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IMCo.,LTD Capital/Financing Update 2024

Oct 8, 2024

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Capital/Financing Update

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아이엠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.10.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차 CB)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	8	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-04-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,372
만기일	2026-04-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		302,412,560
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-10-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,155,840,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득 사유 :채권자와 조기상환 합의 2. 향후 처리방법 : 소각 또는 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		내부 보유 자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.상기 주당 전환가액은(5,372원)은 2024.07.26.자로 시가하락에 따라 조정된 전환가액 입니다. 2.상기 사채취득금액은 원금과 이자등을 포함한 금액입니다. 3.상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2022-09-19 전환사채권발행결정(제8회차) 2022-11-28 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-03-21 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-04-06 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-04-20 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-04-25 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB) 2023-04-27 전환사채권발행결정(제8회차) 2024-04-29 전환청구권행사(제 8회차) 2024-05-10 전환청구권행사 2024-07-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) 2024-07-26 전환가액의조정(제8회차) 2024-08-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) 2024-10-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)