Ilirija d.d. — Share Issue/Capital Change 2016

Nov 3, 2016

intin d.d. BIOGRAD NA MORU Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, dana 03. studenog 2016.g. Broj:365/2016-1

HANFA MIRAMARSKA 24B 10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA Marulićev trg 16 10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

ISIN: HRILRARA 0009 VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Konačan broj Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i poziv Upisnicima na uplatu;

Odluka Uprave i suglasnost Nadzornog odbora od 03.11.2016.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je Nadzorni odbor Ilirije d.d. Biograd na Moru (dalje: Društvo), na sjednici održanoj dana 03. studenog 2016.g., dao suglasnost na Odluku Uprave o konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu od dana 03. studenog 2016.g.

Odluka uprave o konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu od dana 03. studenog 2016.g.i suglasnost Nadzornog odbora na tu odluku nalaze se u privitku ove obavijesti.

ILIRIJA d.d. Uprava: Goran Ražnjević LIRLJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Biograd na Moru

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953., OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RIJEKA IBAN: HR582402006110 Temeljni kapital: 159.085.880,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nominalni iznos dionice: 580,00 kn. Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G.Medić

U Biogradu na Moru, 03. studenoga 2016.g. Nadzorni odbor

Na temelju Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdanja novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016.g., Nadzorni odbor društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, OIB: 05951496767(dalje u tekstu "Društvo"), na svojoj sjednici koja je održana, dana 03. studenog 2016. godine daje slijedeću

SUGLASNOST Upravi na Odluku o konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu

1.) Daje se suglasnost Upravi da donese Odluku o konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu, sa sadržajem kao u nacrtu te Odluke broj 364/2016 od dana 03. studenog 2016.g., koji se nalazi u prilogu 1 ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

2.) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR

Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 1: Nacrt odluke Uprave o konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temelinog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953., OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RIJEKA IBAN: HRS82402006110 Temeljni kapital: 159.085.880,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nominalni iznos dionice: 580,00 kn. Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G.Medić

U Biogradu na Moru, 03. studenoga 2016.g. Uprava Broj:364/2016

Na temelju Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdanja novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016. godine, Uprava društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu "Društvo"), uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, dana 03. studenog 2016. godine donijela je

Odluku

konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu $($ "Odluka" $)$

Članak 1.

Utvrđuje se da je nakon donošenja Odluke Uprave od 31. listopada 2016.g. o Konačnom iznosu za koji se Nove dionice izdaju, uz suglasnost Nadzornog odbora od 31. listopada 2016.g., postojeći dioničar Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sa sjedištem u Zagrebu, Nike Grškovića 31, OIB: 58384724129, koji djeluje u svoje ime, a za račun mirovinskih fondova kojima upravlja, iskoristio svoje pravo prvenstva i upisao ukupno 3.100 Novih dionica po Konačnoj cijeni (dalje u tekstu: "Postojeći dioničar").

Članak 2.

Konačni broj Novih dionica koje će se izdati je 27.400 Novih dionica ("Konačni broj Novih dionica").

Članak 3.

• 1. Temelini kapital Društva povećava se izdavanjem 27.400 Novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 580,00 kn.
• 1. Utvrđuje se točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva tako da se temeljni kapital Društva povećava s iznosa od 159.085.880,00 kuna za iznos od 15.892.000,00 kuna na iznos od 174.977.880,00 kuna.
• 1. Nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 174.977.880,00 kuna i podijeljen je na 301.686 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 580,00 kn. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953., OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. -- RIJEKA IBAN: HRS8240200611 Temeljni kapital: 159.085.880,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nominalni iznos dionice: 580,00 kn. Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G.Medić

Članak 4.

Utvrđuje se da je od ukupno 27.400 Novih dionica koje su alocirane, njih 27.400 upisano po cijeni jednakoj ili većoj od Konačne cijene ("Prihvaćene ponude").

Članak 5.

Uprava će bez odgađanja, nastavno na ovu Odluku, po Voditelju izdanja pozvati sve Upisnike Novih dionica Prihvaćenih ponuda da u roku od jednog dana od poziva, temeljem Upisnica kvalificiranih ulagatelja i Upisnice Postojećeg dioničara i ove Odluke, uplate na račun za namjene Društva kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK $d.d.$ posebne HR9524020061031262160 s pozivom na broj: 05 100109985-6200212595, Konačnu cijenu za svaku Novu dionicu i to za ukupno 27.400 Novih dionica uplate ukupan iznos od 34.387.000.00 kn.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Društvo će objaviti na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr) i Društva (www.ilirijabiograd.com) a obavijest o tome dostaviti će se HINA-i i HANFA-i.

UPRAVA: Goran Ražnjević IRLJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Biograd na Moru

ILIRIJA d.d.

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953., OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324. Temeljni kapital: 159.085.880,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nominalni iznos dionice: 580,00 kn. Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G.Medić