AI Terminal
Ilirija d.d.
Quarterly Report • Feb 26, 2025
2092_10-q_2025-02-26_e4100625-c8d2-4b60-a64c-684d206bbbc4.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Telefon: Centrala: ++385 23 384 564, Direktor: +365 23 333 165, Prodaja: ++365 23 383 556, Fax: ++365 23 383 08, Financije: ++385 23 383 178
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA ILIRIJA d.d. ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2024. GODINE
12. veljače 2025. godine
ILIRIJA d.d. za ugositieljstvo i turizam. T. Ujevića 7. Biograd ninjeni i novaško suda u Spili: MBS 060032302 genitojeno i taližani, i. Šiografilm, Rješnje o upisu u sudski regista. Trgovačkog suda u Spiliu.
Mitični broj: 3311953, Žiro račun: 240206-110007324 ERSTE & STEIERMARKISCHE - RUEKA Toritost, 2011-33, 210 Taculi. 2402006-1100097324 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RUEKA
obizni račun: 7001-3311953 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. RUEKA, CROAT
Hoteli: lirija, Kornati, Adriatic, Villa Donati, Tenis-centar, Hotelska Driva, Nich, Kvenn, Soline, Turisička agencija - lirija, Arsena Zadar
Telefon: Centrala: ++385 23 384 564, Direktor: +365 23 383 165, Prodaja: ++365 23 383 556, Fax: ++36 23 383 008, Financije: ++385 23 383 178
-
-
- godine
-
MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2024. GODINE
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, članak 468. (NN 65/18) dostavljamo revidirana financijska izvješća za Iliriju d.d. i pojedinačno za četvrto tromjesečje poslovne 2024. godine.
Cjeloviti prikaz financijskih rezultata poslovanja i financijski položaj Društva te opis svih najznačajnijih poslovnih promjena i rizika u poslovanju u 2024. godini koje su se događale u Društvu predstavljeni su u revidiranom Godišnjem izvješću i financijskim izvještajima za 2024. godine. Godišnje revidirane financijske izvještaje predajemo na objavu zajedno sa izvještajem za četvrto tromjesečje u roku za objavu tromjesečnog izvješća.
Uprava
Goran Ražnjević
ILIRIJA diepitko društvo LIRIJA ema i turizam
za ugostiteljstvo i turizam ugostiteljscho Moru 2
ILIRIJA d.d. za ugositieljstvo i turizam, T. Ujevića 7. Biograd ninjeni i novadko suda u Spiliu: MBS 06002302 Matični broj: 3311953, Žiro račun: 240206-110007324 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - Spiltu.
evizni račun: 7001-3311952 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RJEKA - maioli boji 6011006, Zito facali. 2402006-1100097324 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RNJEKA
Devizni račun: 7001-3311953 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. RUEKA, CROATI
Hoteli: llirija, Kornati, Adrati, Villa Donat, Marina Kornati, Hotelska lučica, Bazen, Cam, Solne, Turitička agencija - Irija, Arsena Zadar
| Prilog 1. | OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 01.01.2024 | do | 31.12.2024 | ||
| Godina: | 2024 | ||||
| Kvartal: | 4 | ||||
| Tromjesečni financijski izvještaji | |||||
| Matični broj (MB): | Oznaka matične države | ||||
| Matični broj | 03311953 | članice izdavatelja: | HRVATSKA | ||
| subjekta (MBS): | 060032302 | ||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
05951496767 | LEI: | 74780000VOGH8Q3K5K76 | ||
| Sifra ustanove: |
1271 | ||||
| Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d. | |||||
| Poštanski broj i mjesto: 23210 | BIOGRAD NA MORU | ||||
| Ulica i kućni broj: TINA UJEVIĆA 7 | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Internet adresa: www.ilirijabiograd.com 306 |
|||||
| Revidirano: | KN KN RN RN 1 |
(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) (RN-nije revidirano/RD-revidirano) |
|||
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||
| Konsolidirani izvještaj: | |||||
| (Da/Ne) | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) | ||||
| Osoba za kontakt: ZORKA STRPIĆ Telefon: 023/383178 |
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Revizorsko društvo: UHY RUDAN d.o.o. | |||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): Knjigovodstveni servis: Ovlašteni revizor: |
(tvrtka revizorskog društva) |
BILANCA stanje na dan 31.12.2024.
| u eurima Obveznik:ILIRIJA d.d. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekuceg razdoblja |
||
| 1 | 2 | 8 | 4 | ||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) |
001 | 0 | |||
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 002 003 |
58.488.276 | 56.802.315 | ||
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 31.919 0 |
59.416 0 |
||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver | |||||
| i ostala prava | 005 | 0 | 0 | ||
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi |
007 | 0 | 0 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 008 009 |
0 31.919 |
0 59.416 |
||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 58.451.439 | 56.737.982 | ||
| 1. Zemljiste | 011 | 5.894.095 | 5.894.095 | ||
| 2. Građevinski objekti | 012 | 33.339.733 | 32.280.001 | ||
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 8.981.620 | 8.358.261 | ||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 0 | C | ||
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi |
016 | 42.547 | C | ||
| 8. Ostala materijalna imovina | 017 018 |
205.783 0 |
389,534 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 9.987.661 | 9.816.091 | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 4.917 | 4.917 | ||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 4.917 | 4.917 | ||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 | ||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
024 | 0 | 0 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujucim interesom |
025 | 0 | 0 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujucim interesom |
026 | 0 | 0 | ||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | ||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 0 | 0 | ||
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | ||
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 | ||
| IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | (B | ||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom |
032 033 |
0 | 0 0 |
||
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 0 |
0 | ||
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 | ||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 0 | 0 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 13.071.915 | 14.215.009 | ||
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 203.498 | 276.162 | ||
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 203.498 | 276.162 | ||
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 0 | 0 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 0 | 0 | ||
| 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe |
042 | 0 | 0 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 043 044 |
0 0 |
0 0 |
||
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 | ||
| II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 843.000 | 910.596 | ||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 | ||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 | ||
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 530.351 | 649.011 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 20.399 | 16.458 | ||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja |
051 | 39.082 | 24.824 | ||
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 052 053 |
253.168 12.000.000 |
220.303 13.000.000 |
||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 | ||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 | ||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | |||||
| sudjelujucim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih |
057 | 0 | 0 | ||
| sudielujucim interesom | 058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | ||
|---|---|---|---|
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 12.000.000 | 13.000.000 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 25.417 | 28.251 |
| D) PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI | 064 | 538.912 | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 71.560.190 | 71.556.236 |
| IZVANBILANCNI ZAPISI | 066 | 0 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 53.114.266 | |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 30.420.000 | 54.693.348 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 389.195 | 30.420.000 389.195 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 4.975.723 | 4.664.642 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 3.195.698 | 3.195.698 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 925,837 | 925.837 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -137.207 | -448.288 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 991.395 | 991.395 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 0 | 0 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 07/7/ | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | 0 | 0 |
| VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 14.049.818 | 15.643.437 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 14.049.818 | 15.643.437 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 3.279.530 | 3.576.074 |
| 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine |
087 | 3.279.530 | 3.576.074 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES | 088 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 089 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 090 091 |
154.108 | 154.108 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 154.108 |
0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 154.108 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 0 | 0 0 |
| C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 12.011.845 | 10.156.776 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 101 | ||
| sudjelujućim interesom | 0 | 0 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 7. Obveze za predujmove |
103 | 12.011.845 | 10.156.776 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 104 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 105 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 106 | 0 | 0 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 107 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 108 | 0 | 0 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 109 110 |
5.874.339 | 6.161.373 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 0 |
38.217 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | |||
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 112 | O | 0 |
| sudjelujućim interesom | 113 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 3.183.524 | 3.421.118 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 11.293 | 57.251 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 1.798.103 | 1.600.491 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 365.138 | 379.461 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 516.281 | 653.103 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 0 | 11.732 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA |
123 | 0 | 0 |
| RAZDOBLJA | 124 | 405.632 | 390.631 |
| F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) G) IZVANBILANCNI ZAPISI |
125 | 71.560 190 | 71.556.236 |
| 126 | 0 | O |
RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2024. do 31.12.2024.
|Obveznik: |LIRIJA d.d.
u eurima
| of to v what III to I hand I Turn University of the September of the Naziv pozicije |
AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oznaka 2 |
Kumulativ | Tromjesecje | Kumulativ | Tromjesečje | ||
| POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 3 28,047,809 |
2.648.202 | 5 30.351.532 |
6 2.870.525 |
|
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) |
002 003 |
2.040 27.846.223 |
0 2.635.023 |
2.040 30.020.381 |
||
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 4.455 | 1.327 | 10.643 | 2.834.259 9.400 |
|
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) |
005 006 |
0 195.091 |
0 11.852 |
0 318.468 |
0 26.866 |
|
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 23.730.209 | 5.891.041 | 25.789.728 | 6.098.062 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troskovi (AOP 010 do 012) |
008 009 |
8.067.820 | 0 1.860.426 |
0 8.838.144 |
2.087.664 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 4.046.349 | 693.830 | 4.146.301 | 749.483 | |
| b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi |
011 012 |
0 4.021.471 |
1.166.596 | 0 4.691.843 |
1.338.181 | |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) a) Neto place i nadnice |
013 014 |
7.893.200 | 1986 814 | 8.763.885 | 2.105.44 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 045 | 4.717.933 2.054.077 |
1.190.238 514.358 |
5.286.723 2.232.439 |
1.266.947 539.417 |
|
| c) Dopnnosi na plače 4. Amortizacija |
016 017 |
1.121.190 3.239.285 |
282.218 740.975 |
1.244.723 | 299.082 | |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 3.979.260 | 752.211 | 3.224.408 4.657.089 |
809.82 864.301 |
|
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) a) dugotrajne imovine osim financijske imovine |
019 020 |
0 0 |
0 | 0 0 |
0 0 |
|
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
022 023 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
025 026 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi |
028 029 |
0 550.644 |
0 550.615 |
0 306.202 |
0 230,830 |
|
| III. FINANCIUSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 238,931 | 10 89 | 334.46 | 91.256 | |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih |
031 | 0 | 0 | 0 | ||
| sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| grupe 5. Tecajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s |
034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| poduzetnicima unutar grupe | 035 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 7. Ostali prihodi s osnove kamata |
036 037 |
0 238.812 |
0 110.890 |
0 334.461 |
91.250 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine |
038 039 |
119 0 |
0 | |||
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 0 | 0 0 |
0 0 |
||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar |
041 | 486.114 | 118.137 | 462.22 | 108,429 | |
| grupe | 042 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Tecajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi |
043 044 |
0 478.251 |
0 118.136 |
0 448.924 |
108.429 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 046 |
1.286 0 |
1 | 6.437 | 0 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) |
047 | 0 | 0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 7. Ostali financijski rashodi UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM |
048 | 6.577 | 0 | 6.860 | 0 | |
| INTERESOM | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VI. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM |
050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) | 052 053 |
0 28.286.740 |
0 2.759.093 |
0 30.685.993 |
0 2.961.781 |
|
| UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) |
054 | 24.216.323 | 6.009.178 | 26.251.949 | 6.206.491 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 055 056 |
2.070.417 4.070.417 |
3 250 085 | 4.434.044 4.434.044 |
-3.244.710 0 |
|
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) XII. POREZ NA DOBIT |
057 058 |
790.887 | -3.250.085 0 |
857.970 | -3.244.710 0 |
|
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 3.279.530 | 3 250.085 | 3.576.074 | -3.244.710 | |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) |
060 061 |
3.279,580 0 |
0 -3 250 085 |
3.576.074 0 |
0 3.244.710 |
|
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | ||||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRUE OPOREZIVANJA (AOP 063-064) |
062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja |
063 064 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) |
066 067 |
0 D |
0 O |
0 O |
0 0 |
|
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | ||||||
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) |
068 069 |
0 0 |
0 0 |
0 O |
0 0 |
|
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) |
071 072 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 0744 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvjestaj) |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
076 077 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
078 | |||||
| 3.279.530 | -3.250.085 | 3.576.074 | -3.244.710 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITIGUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87) |
079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 084 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane | 086 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095) |
087 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
089 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 090 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
091 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
092 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije | 093 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora | 094 | 0 | 0 | O | |
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak | 095 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
096 | 0 | 0 | 0 | |
| V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096) |
097 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) | 098 | 3.279.530 | -3.250.085 | CAST CACTOr | -3.244.761 |
| DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvješta) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) | 089 | 4 | 0 | 0 | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 0 | 0 | O |
IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2024. do 31.12.2024.
| Obveznik: ILIRIJA d.d. | u eurima | ||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | |
| oznaka 2 |
3 | Tekuće razdoblje | |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | 4 | ||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 4.070.417 | 4.434.044 |
| 2. Uskladenja (AOP 003 do 010): | 002 | 3.615.828 | 3.788.242 |
| a) Amortizacija | 003 | 3.239.285 | 3.224.408 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i |
004 | -11.421 | -25.187 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno | |||
| uskladenje | 005 | 0 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi e) Rashodi od kamata |
006 | -238.812 | -334.461 |
| f) Rezerviranja | 007 | 478.251 | 455.360 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 008 009 |
0 1.168 |
0 0 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i | |||
| gubitke | 010 | 147.357 | 413.122 |
| l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
ORE! | 1.686.245 | 8.167.286 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 251.967 | -82.061 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 133.993 | 49.440 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 131.699 | -58.837 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -13.725 | -72.664 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) |
016 | 0 | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 0477 018 |
7.938.212 -490.376 |
8.085.225 |
| 5. Plačeni porez na dobit | 019 | -942.641 | -455.360 -866.728 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 | 020 | 6,505 195 | |
| do 019) Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti |
6.763.187 | ||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | |||
| imovine | 021 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | O | |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 127.920 | 334.461 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | O | 0 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do |
026 | 0 | 0 |
| 026) | 027 | 127 220 | 334.46 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -3.475.895 | -1.593.128 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | -1.328.416 | -1.000.000 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032 |
033 | 4804 31 | 2.593.128 |
| B) NETO NOVCANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP | 034 | ||
| 027+033) Novčani tokovi od financijskih aktivnosti |
-4.676.39 | -2.258.667 | |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | 0 | ||
| instrumenata | 036 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 2.592.181 | 1.400.000 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 291.408 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) |
039 | 2.883 589 | 1.400.000 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i | 040 | -2.499.665 | -2.882.645 |
| dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi |
|||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 041 042 |
-1.319.601 -769.210 |
-1.684.806 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | -1.023.104 | ||
| (upisanog) kapitala | 043 | -199.279 | -311.081 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | O |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -4.187.755 | -5.901.636 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | -1.904.166 | 2.501.636 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | O | 0 |
| D) NETO POVECANJE ILI SMANJENJE NOVCANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) |
048 | -75.362 | 2.834 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 100.979 | 25.417 |
| F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 3484049) |
050 | 25.617 | 28,25 |
IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2024. do 31.12.2024.
| Obveznik: ILIRIJAd.d. | u cuillia | ||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOR oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje |
| 2 | 3 | 4 | |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti | 005 | 0 | 0 |
| l. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do | 006 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 007 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | 0 | 0 |
| 5. Plačeni porez na dobit | 011 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti | 012 | 0 | 0 |
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012) |
08 3 | 0 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013) |
044 | 0 | 0 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
015 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 016 | 0 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 0 | 0 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | 0 |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 019 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 020 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020) |
024 | 0 | 0 |
| 1. Novcani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
022 | 0 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 023 | 0 | |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga | 024 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 025 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026) |
0276 | 0 | 0 |
| B) NETO NOVCANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027) |
028 | ு | 0 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0729 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | |||
| instrumenata | 030 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 031 | 0 | 0 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032) | 0 - 3 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
034 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 035 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 036 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | 037 | 0 | |
| (upisanog) kapitala | 0 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038) | 039 | 0 | 0 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039) |
040 | 0 | 0 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 041 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEČANJE ILI SMANJENJE NOVCANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041) |
642 | 0 | 0 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 043 | 0 | 0 |
| F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AUP 042+043) |
044 | 0 | 0 |
| za razdoblje od 01.01.2024 do | 31.12.2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | a marka da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mara da mar | allui (e par | 19 | mapodrofilia | |||||||||
| aligopress addo | |||||||||||||
| Stanje na dan početka prithodne poslovne godine Promjene radunovodstvenih politika |
2 % 8 | 30,412,964 | 389.196 | 925,637 | 229.335 | 15.373.528 | 3.279.530 | ||||||
| 4. Stanje na dan početka pethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) 3. Ispravak pogreški |
జ | 30 412.964 | 389,196 | 3.195.698 | 837 925. |
229,335 | 006,431 | 15.373.526 | 64.345.847 | ||||
| 6. Tešajne razlike iz preradum inozemnog poslovanja Dobit/gubitak razdoblja |
8 % | 00 | 3.279.530 | 54.345.84 | |||||||||
| Promjene revalorizacijskih vzervi dugotrajne materijalno i nematerijalne imovine | 20 | 0 | |||||||||||
| 8. Dobitak ili gubitak s osnovenaknadnog vrednovanja finanoljske imovine prema les vrjednosli kroz ostalu sveobuvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | 08 | ||||||||||||
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite za štite novčanog toka | 09 | ||||||||||||
| 10. Dobitak ili gubitak s osnow ušinkovite zaštite neto ulaganja u inozomstvu | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatoj dobitilogubitku društava | 11 ਟੂ |
0 | |||||||||||
| 13. Ostale nevlasniške promjene kapitela 14. Porez na transakcije priznite direktno u kapitalu | 61 | 7.038 | |||||||||||
| 15. Smanjenje terneljnog (upliansg) kapitala (osim u postupku predstadajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) | ર્વન 45 |
0 | 0 | ||||||||||
| 16. Smanjenje temeljnog (upilanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe | 16 | 0 | |||||||||||
| 17. Smanjenje temeljnog (upljanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti | 17 | 0 | |||||||||||
| 16. Graup kastili denicale 20. Upata ulajska v ashikansa 20. September la sinikisanas 21. Penta vasada na lapilan kasalani markada 22. Pennova pozella rezerni po sadolla pret | 18 81 |
199.279 | 199.2 | -199.27 | |||||||||
| -291.407 | -1.323.709 | -1.323.709 - 201,407 | |||||||||||
| 22 8 8 2 | 1.704.046 -3.117.754 | -1.323.709 -1.704.046 3.117.754 | |||||||||||
| ਡ | 30.420.000 | 388.195 | 3,195,698 | 925.637 | 137 207 | 14 049,618 | 3.279,529 | 53.114.266 | 53.114.28 | ||||
| ODATAK LZVJESTAJU O PECHJENJENJENJENAMA KAPITALA (popunjavá podvzetník ob | orimone MS | ||||||||||||
| OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) | 25 | 7.036 | -7.036 | ||||||||||
| II. SVEQBUHVATNA DOBIT LI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ADP 05+28 | 26 | 7.038 | -7.036 | ||||||||||
| TRANSAKCIJE S VLASNIGIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREXTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) | 27 | 0 | |||||||||||
| -92.120 | -1.323.706 | -1.231.581 | -1.231.50 | ||||||||||
| ekuće rezdobilje Stanje na dan početka tekiće poslovne godine Promjane računovodstvenihpolika Ispravak pogodstvenihpolika Ispravak pogodstvenihpolika Ispravak pogredstv 10 |
30.420.000 | 389, 195 | 3.195 | 925.837 | 137.207 | 991.385 | 17.329.348 | 53.1143 | 53.114.26 | ||||
| 8 8 8 8 | |||||||||||||
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravijeno) (AOP 28 do 30) | 31 | 30,420,000 | 329,195 | 3,195,699 | 925.837 | 137,207 | 0011 | 17,329,34 | 53,114,261 | 53 114 264 | |||
| Dobigubitak razdoblja Tedajne razliko iz preračuna nozemnog poslovanja | ਲ ਡ | 0 | 00 | 3.576.074 | 3,576.074 | 3.576.074 | |||||||
| Promjene revalonzacijskih rizeni dugovajne matorijalne i nematerijalne imovina | ਕੋ | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. Dobitak ili gubitak s osnove takradnog vrednovanja financijske imovine proma for vrijednesti kroz ostalu sveobuhatnu dobit (jaspoloživa za prodaju) | જિ | 0 | |||||||||||
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove ičinkovite zaštite novčanog toka | જેટે | 0 | |||||||||||
| 10. Dobitak IIi gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja. u inozemstvu |
18 | ్రద | |||||||||||
| 11. Udio u ostaloj sveobu hvatn;i dobiti/gubrtku društava | 38 | 0 | |||||||||||
| ର୍ଚ୍ଚ 40 |
0 | ||||||||||||
| 13. Ostale nevlasničke promjera kapitala 14. Porez na transukcije priznate drektno u kapitalu | ে | 0 | |||||||||||
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapilala (osim u postupku predstadajne nagodbe i nastalog reinvestirarjom dobit) | 42 | 0 | |||||||||||
| 16. Smanjenje temeljnog (upisvnog) kapitala u postupku predstačajne nagodbe | 43 | 0 | |||||||||||
| 17. Smanjenje temeljnog (upisunog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti | 44 | 0 | |||||||||||
| 18. Otkup vlasttin dionica/uzjoa/uzjoa | ্রু ಿ ತಿ |
-311.031 | -311.08 | ||||||||||
| 48 14 |
-1.685.91 | ||||||||||||
| na upara članovalicena Stanovala vojsca u ocilindine filozofina seznativa 21 Dijara po oddinamine stanovništva nasedija 27. Povoro po zaodinjani iz svoji sloveni najodis | 09 49 |
-1.685.911 3.270.630 -3.279.530 | 3,279,630 -3,279,530 | -1.665.911 3.279.530 -3.279.530 | |||||||||
| 51 | 30,420,000 | 389.195 | 3.195,696 | 925 837 | 448,266 | 921 30 | 15 643, 437 | 54.693.34 | 54,603,348 | ||||
| DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduželnik pl | Carles 107304 |
3,578,074 | |||||||||||
| OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENOZA POREZE (AOP 33 do 41) | 52 | ||||||||||||
| SVEOBUHVATNA DOBIT I.I GUBITAK TEKUČEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52 ਮ |
53 | ಿ | 0 | 3,576.074 | 3.576.074 | 3.576.074 | |||||||
| IR. TRANSAKOLJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA. PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) | 54 | 0 | 311.081 | ||||||||||
| -1.685.911 | 1.996 | -1.999.99 |
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - GFI-POD (koji se sastavljaju za tromjesečno razdoblje)
Naziv izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU
OIB: 05951496767
lzvještajno razdoblje: 01.01.-31.12. 2024. godine
A. Bilješke o financijskom položaju Društva
Dugotrajna imovina
Dugotrajna imovina iznosi 56.802.314,73 eura i manja je za 2,88% eura u odnosu na 31.12.2023. godine kada je iznosila 58.448.274,85 eura. U izvještajnom razdoblju 2023. godine investirano je u sve sektore društva iznos od 1.593.127,52 eura.
Kratkotrajna imovina
Kratkotrajna imovina iznosi 14.753.921,41 eura i veća je za 1.682.006,14 eura ili za 12,87 % u odnosu na 31. 12. 2023. godine kada je iznosila 13.071.915,27 eura. Najveći dio povećanja kratkotrajne imovine ostvaren je novčanim priljevom od
Kratkoročne obveze
Kratkoročne obveze iznose 6.706.112,10 eura i veće su za 272.033,58 eura ili za 4,23 % u odnosu na 31.12.2023. godine kada su iznosile 6.434.078,52 eura.
Dugoročne obveze
Dugoročne obveze iznose 10.156.775,58 eura i manje su za 1.855.069,39 eura ili za 15,44% u odnosu na 31.12.2023. godine kada su iznosile 12.011.844,97 eura.
Kapital i rezerve
Kapital i rezerve iznose 54.693.348,46 eura i veće su za 1.579.081,83 eura ili za 2,97% u odnosu na 31.12.2023. godine kada je iznosio 53.114.266,63 eura .
Bilješka ukupni prihodi, rashodi i operativna dobit
Ukupni prihodi
Ukupni prihodi ostvareni 31.12.2024. godine iznose 30.685.992,57 eura i veći su za 8,48 % od ukupnih prihoda ostvarenih na dan 31. 12. 2023. godine kada su iznosili 28.286.740,07 eura.
Ukupni rashodi
Ukupni rashodi ostvareni 31. 12. 2024. godine iznose 26.251.948,61 eura i veći su za 8,41 % od ukupnih rashoda ostvarenih na dan 31.12.2023. godine kada su iznosili 24.216.322,49 eura.
Operatina dobit
Operativna dobit ostvarena 31.12.2024. godine iznosi 7.786.212,12 eura i veća je za 3,03 % od operativne dobiti ostvarene 31.12.2023. godine kada je iznosila
B: Posljednja godišnja revidirana izvješća Društva dostupna su na internetskim stranicama Društva ILIRIJA d.d.
https//ilirijabiograd.com/izvješća o poslovanju, Zagrebačke burze d.d., te Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u okviru Središnjeg registra propisanih informariia
c. Izjava kojom izjavljujemo da su iste računovodstvene politike primjenjivane prilikom sastavljanja izvještaja 31.12.2024. i posljednjeg godišnjeg revidiranog financijskog izvještaja 31.12.2023. godine
D. U promatranom izvještajnom razdoblju 2024. godine realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 30.351.531,83 eura i veći su za 8,21 % u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 28.047.808,67 eura. Poslovanje Društva je sezonskog karaktera. Najveći dio prihoda Društvo ostvaruje u ljetnim mjesecima. Društvo ostvaruje prihode od hotelijerstva, nautike, kampinga, real-estate sektora i destinacijske menađment kompanije DMK Ilirija Travel. Hotelski sektor ostvaruje najveći dio prihoda u ljetnim mjesecima.
Prihodi od hotelijerstva za promatrano razdoblje 2024. godine iznose 9.797.346,04 eura i veći su za 775.424,26 eura ili za 8,60% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 9.021.921,78 eura.
Prihodi nautičkog sektora za promatrano razdoblje 2024. godine iznose 9.117.404,47 eura i veći su za 734.277,81 eura ili za 8,76 % u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kada su iznosili 8.383.126,66 eura. Najveći dio prihoda ostvaren ie od godišnieg veza
Prihodi od kampinga za promatrano razdoblje 2024. godine iznose 7.728.416,08 eura i veći su za 242.732,98 eura ili za 3,25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7.485.683,10 eura. Najznačajniji dio prihoda ostvaren je od mobilnih kućica, fiksnog zakupa parcela i kamp mjesta.
Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno trgovačkog centra City Galleria za promatrano razdoblje 2024. godine ostvareni su u iznosu od 2.159.072,06 eura i veći su za 103.021,20 eura ili za 5,01 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2.056.050,86 eura.
. U promatranom periodu do 31. 12.2024. godine Društvo nije primilo nikakve potpore.
Operativni troškovi poslovanja 31.12.2024. godine iznose 22.565.319,71 eura i veći su su za 2.074.396,20 eura ili za 10,13 % u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kada su iznosili 20.490.923,51 eura. Financijski rashodi za izvještajno razdoblje iznose 462.220,70 eura i manji su za 4,91% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 486.113,85 eura. Trošak amortizacije za izvještajno razdoblje 2024. godine iznosi 3.224.408,20 eura i manji je za 0,46 % u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kada je iznosila 3.239.285,13 eura.
Ukupni rashodi iznose 26.251.948,61 eura i veći su za 8,41% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 24.216.322,491 eura. Operatina dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti za izvještajno razdoblje 2024. godine iznosi 7.786.212,12 eura i veća je za 3,04% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 7.556.885,16 eura. EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 8.120.672,86 eura i veća je za 4,17 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 4.896.264,66 eura i veća je za 339.733,23 ili za 7,46% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Za promatrano razdoblje ostvaren je neto dobit u iznosu 3.576.074,33 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine
Dodatna pojašnjenja pojedinih navedenih stavki nalaze se u komentarima Društva koje je sastavni dio izvještaja 31. 12. 2024. godine.
E. Nlje bilo značajnijih promjena.
F. Točka 1. ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU, Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru, Hrvatska, MBS: 060032302, OIB:05951496767.
Točka 2. Nije došlo do promjena računovodstvenih politika u odnosu na zadnje godišnje revidirano financijsko izvješće.
Točka 3. Točka tri nije primjenjiva u Društvu i ne koristi se.
Točka 4. Najveći iznos prihoda su prihodi ostvareni na domaćem tržištu u iznosu od 25.758.697,40 eura, te na stranom tržištu iznos od 4.263.724,09 eura te ostali prihodi u iznosu 329.110,34 eura. Poslovni prihodi ostvareni u hoteljerstvu iznose 9.797.346,04 eura, nautički sektoru iznos od 9.117.404,47 eura, kamping sektor 7.728.416,08 eura , City Galleria 2.159.072,06 eura. Prihodi od ostalih djelatnosti odnosno profitnih centara uključujući i Ilirija Travel i ugostiteljstvo ostvareni su u iznosu od 1.549.293,18 eura . Ukupni rashodi iznose 26.251.948,61 eura. Poslovni rashodi iznose 22.565.319,71 eura. Najveći iznos su troškovi sirovina, materijala i energije 4.146.300,75 eura, troškovi vanjskih usluga iznos od 4.691.843,06 eura te ostali troškovi poslovanja 4.963.291.17 eura i troškovi osoblja 8.763.884.73 eura. Točka 5. Iznos dugoročnih kredita koji dospjeva na naplatu od 2026-2034 godine iznosi 8.536.188,51 eura. Osiguranje plaćanja hipoteka na nekretnini.
Točka 6. Prosječan broj zaposlenih od 01.01.-31. 12. 2024 . godine iznosi 374 zaposlenika.
Točka 7. Trošak zaposlenika koji je prikazan u računu dobiti iznosi 8.763.884,73 eura (neto plaća 5.286.722,97 eura, doprinosi iz plaće 1.472.300,90 eura porez I prirez iz plaće 760.137,93 eura i doprinosi na plaću 1.244.722,93 eura).Zbog ograničenosti obrasca u kojem nema ostalih troškova zaposlenika kao što je putni trošak , otpremnina i slično ovom iznosu dodajemo navedene troškove u iznosu od 327.933,00 eura te tada trošak zaposlenika iznosi 9.091.817,73 eura. Društvo ne kapitalizira trošakove plaće.
Točka 8. i 9. nisu primjenjive u Društvu i ne koriste se.
Točka 10. Dionički kapital Društva na dan 31. 12.2024. godine iznosi 30.420.000,00 eura i podijeljen je na 2.413.488 redovnih dionica bez nominalnog iznosa. Točka 11. do 17. nisu primjenjive u našem Društvo . Društvo nema konsolidaciju.
Telefon: Centrala: +385 23 384 564, Direktor: +355 23 333 165, Prodaja: ++385 23 383 556, Fax: ++365 23 383 008, Financije: ++385 23 83 178
Biograd n/m 12. 02. 2025. god.
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. godine.
Na temelju članka 403-410 Zakona o tržištu kapitala izjavljujemo da su:
Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.
Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. 12. 2024. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.
Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 12. 2024. godine.
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine
Šef računovodstyá
Zorka Strpič
ILIRIJA dieuitko društvo za ugostiteljsto i turizam Biograd na Maru 2
Uprava
Goran Ražnjević
ILIRIJA d.d. za ugositijstvo i turizam, T. Ujevića 7, Biograd nim Rješenje o upisu u sudar i sobrazila naovada u Spiliu: MBS 060032302 Matični broj: 3311953, Žiro račun: 240200-110007324 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RUEKA - Rancil Boji 6011000, Zio radan. 2402060-1100097324 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RUEKA
Devizni račun: 7001-3311953 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. RUEKA, SWIFT: E
Hoteli: Ilirija, Kornati, Adriatic, Villa Donat, Marina Konat, Hotelska lučica, Bazen, Cam Soline, Turitička agencija - Irija, Arsena Zadar