Ilirija d.d. — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 26, 2021

Telefon: Centrala: ++385 23 383 165, Fax: ++385 23 384 564, Direktor: ++385 23 383 165, Prodaja: ++385 23 383 556, Fax: ++385 23 383 008, Financije: ++385 23 383 178

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA ILIRIJA D.D. ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2020. GODINE

26.veljače 2021. godine

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, T. Ujevića 7, Biograd n/m, Rješenje o upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu: MBS 060032302
Matični broj: 3311953, OIB 05951496767, Žiro račun: 2402006-1100097324 ERSTE &

Hoteli: Ilirija, Kornati, Adriatic; Villa Donat, Marina Kornati, Tenis-centar, Hotelska lučica, Bazen, Camp Soline, Turistička agencija - Ilirija, Arsenal Zadar

Telefon: Centrala: ++385 23 383 165, Fax: ++385 23 384 564, Direktor: ++385 23 383 165, Prodaja: ++385 23 383 556, Fax: ++385 23 383 008, Financije: ++385 23 383 178

11.02.2021. godine

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2020. GODINE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, članak 468. (NN 65/18) dostavljamo revidirana financijska izvješća za Iliriju d.d. i pojedinačno za četvrto tromjesečje poslovne 2020. godine.

Cjeloviti prikaz financijskih rezultata poslovanja i financijski položaj Društva te opis svih najznačajnijih poslovnih promjena i rizika u poslovanju u 2020. godini koje su se događale u Društvu predstavljeni su u revidiranom Godišnjem izvješću i financijskim izvještajima za 2020. godinu. Godišnje revidirane financijske izvještaje predajemo na objavu zajedno sa izvještajem za četvrto tromjesečje u roku za objavu tromjesečnog izvješća.

Uprava

Goran Ražnjević

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, T. Ujevića 7, Biograd n/m, Rješenje o upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu: MBS 060032302 Matični broj: 3311953, OIB 05951496767, Žiro račun: 2402006-1100097324 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RIJEKA Devizni račun: 7001-3311953 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA, CROATIA, SWIFT: ESBCHR 22

Hoteli: Ilirija, Kornati, Adriatic; Villa Donat, Marina Kornati, Tenis-centar, Hotelska lučica, Bazen, Camp Soline, Turistička agencija - Ilirija, Arsenal Zadar

ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Biograd n/m 11.02.2021.god.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. godine.

Na temelju članka 403-410 Zakona o tržištu kapitala izjavljujemo da su:

Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. 12. 2020. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvieštavania.

Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 12. 2020. godine.

Šef računovodstva:

Zorka/Strpić

Uprava:

Goran Ražnjević

	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2020 do 31.12.2020
Godina:	2020
Kvartal:	4
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03311953	Oznaka matične države članice izdavatelja:
Matični broj 060032302 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 05951496767 broj (OIB):	74780000VOGH8Q3K5K76 LEI:
Šifra 1271 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 23210	BIOGRAD NA MORU
Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7
Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr
Internet adresa: www.ilirijabiograd.com
Broj zaposlenih (krajem) 251 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište: MB:
	(Da/Ne)
Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon: 023/383178	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Knjigovodstveni servis: Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com
Revizorsko društvo: REVICON d.o.o. ZADAR (tvrtka revizorskog društva)

Obveznik: ILIRIJA d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
$\overline{\mathbf{1}}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{\bf{4}}$
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	$\Omega$	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	451.237.022	448.901.984
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003	491.093	91.017
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	004	0	0
i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006	$\mathbf 0$	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	0	$\mathbf 0$
6. Ostala nematerijalna imovina	009	491.093 $\Omega$	91.017
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	450.707.235	448.772.808
1. Zemljište 2. Građevinski objekti	011	43.295.283	43.295.283
3. Postrojenja i oprema	012 013	260.792.927	261.075.724
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	66.366.411 0	65.673.584 $\mathbf 0$
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.042.209	321.986
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	017	2.540.833	478.987
9. Ulaganje u nekretnine	018 019	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	76.669.572 38.694	77.927.244 38.159
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	38.694	38.159
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	023	0	$\mathbf 0$
interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	$\circ$
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	$\mathbf{0}$	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	$\circ$	$\overline{\text{o}}$
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	$\circ$	O
10. Ostala dugotrajna financijska imovina IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	030	0	$\overline{\mathfrak{o}}$
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	031 032	$\circ$ $\mathbf 0$	$\overline{0}$
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	$\overline{0}$	0 $\overline{0}$
3. Potraživanja od kupaca	034	$\mathbf 0$	0
4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	035	0	$\overline{0}$
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	036 037	0 34.041.069	O 27.768.064
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.767.333	1.059.513
1. Sirovine i materijal	039	1.767.333	1.059.513
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	040	0	0
4. Trgovačka roba	041 042	0	0
5. Preduimovi za zalihe	043	0 $\mathbf{0}$	$\overline{\mathfrak{o}}$ O
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	$\circ$	o
7. Biološka imovina	045	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	046	15.740.381	3.284.530
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	047 048	0 $\Omega$	0 0
3. Potraživanja od kupaca	049	6.538.208	2.781.284
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	934.008
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	051	8.087.553	322.994
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	052 053	180.612 1.293.052	180.252
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	67.291 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.293.052	67.291
9. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	062	0	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	063 064	15.240.303 0	23.356.730
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	485.278.091	476.670.048
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

BILANCA stanje na dan 31.12.2020

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	346.783.375	348.072.518
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	229.146.480	229.146.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	2.932.389	2.932.389
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	27.737.949	37.405.213
1. Zakonske rezerve	071	14.677.986	24.077.986
2. Rezerve za vlastite dionice	072	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	$-1.438.432$	$-1.171.168$
4. Statutarne rezerve	074	0
5. Ostale rezerve	075	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	Ō
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulagania u inozemstvu	080	0	$\Omega$
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	55.632.643	77.566.557
1. Zadržana dobit	082	55.632.643	77.566.557
2. Preneseni gubitak	083	0	$\mathbf 0$
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	31.333.914	1.021.879
1. Dobit poslovne godine	085	31.333.914	1.021.879
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	O
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	Ö	$\overline{0}$
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	$\circ$
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	$\overline{0}$
6. Druga rezerviranja	094	0	$\circ$
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	98.390.585	105.848.809
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	O	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	98.390.585	105.848.809
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	$\overline{0}$	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	106 107	0	0 20.986.782
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	38.250.098 0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	18.874.300	9.078.805
7. Obveze za predujmove	114	0	192.879
8. Obveze prema dobavljačima	115	14.968.333	7.609.349
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.566.738	1.482.594
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	679.607	1.462.035
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	O	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.161.120	1.161.120
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	122	1.854.033	1.761.939
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	485.278.091	476.670.048
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obveznik: ILIRIJA d.d.					u kunama
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	$\overline{2}$ 125	$\overline{3}$	4	$\overline{5}$	6 1
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	167.711.919 63.548	17.861.426 $\Omega$	97.640.559	5.668.342
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	165.425.462	17.821.581	75.356 89.928.901
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	935.844	$\mathbf{0}$	32.978	3.770.078 22.301
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		$\Omega$
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.287.065	39.845	7.603.324	1.875.963
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	131.866.736	34.839.213	92.116.518	24.319.104
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	$\Omega$	O
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	46.010.347	11.658.840	27.358.320	7.805.343
a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe	134	24.356.172	4.735.064	11.096.341	2.838.622
c) Ostali vanjski troškovi	135	$\Omega$	$\Omega$
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	136	21.654.175	6.923.776	16.261.979	4.966.721
a) Neto plaće i nadnice	137	42.362.522	10.322.000	30.451.269	7.351.272
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	138 139	25.510.353	6.266.483	18.609.339	4.518.995
c) Doprinosi na plaće	140	10.836.002 6.016.167	2.588.673	7.514.665	1.787.613
4. Amortizacija	141	14.379.434	1.466.844	4.327.265	1.044.664
5. Ostali troškovi	142	27.974.740	4.781.762 7.022.907	15.673.654	5.009.025
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	$\overline{0}$		17.266.743	3.667.527
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	0 $\circ$
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	$\overline{0}$	$\mathbf{O}$	$\mathbf{0}$
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	$\mathbf 0$	0	$\mathbf{0}$
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	$\mathbf 0$	0	0	$\Omega$
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	$\circ$	$\circ$
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	$\mathbf{0}$	$\Omega$
f) Druga rezerviranja	152	$\Omega$		$\Omega$	$\Omega$
8. Ostali poslovni rashodi	153	1.139.693	1.053.704	1.366.532	485,937
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	85.638	34.612	97.205
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	155	0	0	$\circ$	$\Omega$
sudjelujućim interesima	156	0		0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	$\Omega$	$\mathbf{0}$
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	$\circ$	$\mathbf 0$	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	$\Omega$	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
7. Ostali prihodi s osnove kamata	160 161	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\Omega$	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	$\Omega$	$\Omega$	58.979	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	85.638	34.612	38.226	5
10. Ostali financijski prihodi	164	$\Omega$	0 $\overline{0}$	0 $\Omega$	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	4.596.907	1.496.744	4.599.367	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0			1.976.459
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	$\Omega$
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.011.172	1.008.756
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	585.735	487.988	3.297.973 1.286.382	813.973
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	$\Omega$		$\overline{O}$	1.162.486
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	$\mathbf{O}$	$\overline{0}$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
7. Ostali financijski rashodi	172	$\Omega$	0	15.012	$\mathbf{0}$
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM	173
INTERESOM		0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	174	$\circ$	0	$\Omega$
INTERESOM	175	$\mathbf 0$	0	$\mathbf 0$
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	176 177	$\Omega$ 167.797.557	$\Omega$ 17.896.038
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	136.463.643	36.335.957	97.737.764	5.668.347
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	31.333.914	$-18.439.919$	96.715.885	26.295.563
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	31.333.914		1.021.879 1.021.879	$-20.627.216$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	O	$-18.439.919$	$\Omega$
XII. POREZ NA DOBIT	182	0		$\Omega$	$-20.627.216$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	31.333.914	$-18.439.919$	1.021.879	$-20.627.216$
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	31.333.914		1.021.879
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		$-18.439.919$	$\Omega$	$-20.627.216$
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

u kunama

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	$\mathbf{0}$			$\Omega$
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	$\Omega$		$\Omega$	$\mathbf{O}$
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	$\Omega$	0	$\Omega$	$\mathbf 0$
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	$\Omega$		0	$\Omega$
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	$\Omega$			$\theta$
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		$\Omega$		$\Omega$
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				$\Omega$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	$\Omega$	$\Omega$		$\Omega$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	$\Omega$			$\Omega$
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	$\Omega$	$\Omega$		$\overline{0}$
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	$\Omega$			$\overline{0}$
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	$\Omega$	O
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	$\overline{0}$	Ō
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	$\Omega$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	$\Omega$	$\Omega$	ŋ
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	31.333.914	$-18.439.919$	1.021.879	$-20.627.216$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA
(AOP 204 do 211)	203	Ð
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205	0
nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske
imovine raspoložive za prodaju	206	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	208	0
inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih
sudjelujućim interesom	209	$\Omega$
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	$\Omega$
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	O	$\Omega$	$\Omega$
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	O	0	$\Omega$ n
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-
$ 212\rangle$	213
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	31.333.914	$-18.439.919$	1.021.879	$-20.627.216$
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		$\Omega$	$\Omega$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obveznik: ILIRIJA d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka $\overline{z}$	$3\overline{3}$	$\overline{4}$
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	001	31.333.914	1.021.879
a) Amortizacija	002	14.379.434	16.221.597
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	003	14.379.434	15.673.654
materijalne i	004		547.943
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno	005	0
usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi			$\overline{0}$
e) Rashodi od kamata	006	0	$\Omega$
f) Rezerviranja	007 008	$\overline{0}$	$\Omega$
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0 0	$\bf{0}$ $\boldsymbol{0}$
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i
gubitke	010	0	$\Omega$
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom	011
kapitalu (AOP 001+002)		45.713.348	17.243.476
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	8.413.263	4.685.993
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	5.539.010	$-7.467.821$
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja c) Povećanje ili smanjenje zaliha	014	2.701.461	12.455.851
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	015	$-537.854$	$-707.820$
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	016	710.646	405.783
4. Novčani izdaci za kamate	017	54.126.611	21.929.469
5. Plaćeni porez na dobit	018 019	$-3.376.914$	$-3.225.799$
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017		2.223.903	6.957.218
do 019)	020	52,973,600	25.660.888
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	021	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	$\mathbf 0$
3. Novčani primici od kamata	023	$\mathbf 0$	59
4. Novčani primici od dividendi	024	$\Omega$	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	$\mathbf 0$
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	$\mathbf 0$
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	59
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	$-11.328.353$	$-14.581.297$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	$\mathbf{0}$
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	$\Omega$	0 $\mathbf 0$
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	$\mathbf 0$	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		$\mathbf{0}$
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	033
032)		$-11.328.353$	$-14.581.297$
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $027 + 033$	034	$-11.328.353$	$-14.581.238$
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	$\Omega$
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	036
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	7.458.224
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	$\mathbf 0$
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	$\mathbf 0$	7.458.224
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i
dužničkih financijskih instrumenata	040	$-13.752.492$	$-8.295.998$
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	$-8.402.797$	$-2.968$
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	$-7.134.419$	$-2.082.481$
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	043	$-289.803$	$-40.000$
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	$-2.123.903$
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	$-31.703.414$	$-10.421.447$
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $039 + 045$	046	$-31.703.414$	$-2.963.223$
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	9.941.833	8.116.427
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	5.298.470	15.240.303
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)	050	15.240.303	23.356.730

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obveznik: ILIRIJA d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3 2	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Novčani primici od kupaca
	001	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	$\mathbf{0}$	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	$\mathbf 0$
4. Novčani primici s osnove povrata poreza 5. Novčani izdaci dobavljačima	004	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	005	$\Omega$	0
	006	$\mathbf 0$	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 8. Ostali novčani primici i izdaci	007	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	008	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	009	$\overline{0}$
10. Plaćeni porez na dobit	010	0	0
	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	$\Omega$
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	$\mathbf 0$
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	$\mathbf 0$
3. Novčani primici od kamata	015	$\mathbf{0}$	0
4. Novčani primici od dividendi	016	$\mathbf 0$	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do (018)	019	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	$\mathbf 0$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	$\mathbf{0}$
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	$\mathbf{0}$	0 $\mathbf{0}$
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	$\mathbf 0$
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	$\mathbf 0$	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	$\mathbf{0}$
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $019 + 025$	026	$\overline{0}$
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0 $\mathbf{0}$	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	$\Omega$
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do		$\Omega$	$\Omega$
030) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	031	$\overline{0}$
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	034	$\mathbf 0$
(upisanog) kapitala	035	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	$\mathbf{0}$
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	$\mathbf{0}$	Ω
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA $(AOP 012 + 026 + 038 + 039)$	040	$\overline{0}$	0 Đ
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA
	041	$\mathbf{0}$	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	$\bf{0}$	$\theta$

HALL
IKAL IO PROMJENAM	11.12.7
	3
VJESTAJ	٢f
	ֺ֚

Opis pezic	AOR -
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Promjena računovodstvenih politika	282	N		\$ $\overline{\mathbf{r}}$	$\frac{16}{10}$ 587	g a $\mathbf{g}$	522	S.		R	ä	167 š $\overline{5}$
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (ACP 01 Ispravak pogreški									$O$ $O$ $O$	$O/O$ 0			$O$ $O$ $O$
Dobit/gubitak razdoblja g		S										G a	š	324
Tečajne razlike iz preračura inozemnog poslovanja	3 8 8 5									$O$ $O$	$O$ $O$	$\frac{3}{24}$ $\overline{33}$	O o 50	需
Promjene revalistizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i namaterijalne imovine
Dobitek ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine naspolizive za prodaju	$\tt{ss}$
Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	8
0. Dobitak ili gubitak s canove udinkovite zaštite neto ulaganja. U incozemstvu	$\mathfrak{p}$
11. Udlo u ostaloj sveobuhvatnoj dobitliĝubliku društava povezanih sudjelujućim intereson
12. Aletuarski dobiský ubici po planovima definíranih primanja Ostale nevlasničke promjene kapitala ø												0 0 0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
15. Povečanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitaln (csim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstačajne napdoba	r asz a
16. Povečanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestranjem dobit
	$\mathfrak{r}$
17. Povečanje temeljinog (upisanog) kapitala u poslepku predstačajne nagodbe	$\overline{\mathbf{v}}$
18. Otkup vlastifii dionica/udjala 19. šeplata udjala u dobitildividenće 20. Ostale naspodjele vlasnicima						227 笥
													$8 = 8$	be e
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporadu	PPRANR			2,200						26 266	$\frac{5}{4}$	$\begin{array}{r} -8.417.892 \ -28.417.205 \ -2.200.000 \end{array}$
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdobija prethodne poslovne godine (04 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajna negodbe			$O$ $O$	8°
Superipod name DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popier গ্ৰ		R									3 55,632.0	31,333,914	783 $\frac{36}{24}$	346,783
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 14)	z
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AQP 05+24)	28										昜	S	31,333,914	33
III, TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 15 do 22)	$\mathbf{^{26}}$
INGRE COLD						357,227					$\overline{\Omega}$ 28.266.442	Ø GS	-8 925 952	š
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine Promjene redunovodstvanih politika		g, $\frac{28}{25}$	38 2.932	88 14.677	$\frac{1}{6}$ o 6.975	32 Ş	7.522			55.632		333	욛 SR.	R
Ispravak pogreški							000	$8^{\circ}$		0.0.0	$3^{\circ}$	$\frac{4}{5}$ o o
i. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (ACP 27 do 29)	NERS 588	$\frac{28}{2}$					S			55	82	E4 s
Tecajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja Dobit/gubitak razdobija												g	346.783.37 is.	ē
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijskie i										$O$ $O$	$O$ $O$	50
nematerijalne imovine
Doblak ili gubitak s osnove nakinadnog vrednovanja Financijske imovine raspoložive za prodeju	3 8
Dobitaik ill gubhtaik s osnove udinkovite zaštite novčanog toka
10. Dobitak ili gubitak s osnova učinkovite zaštite neb ulaganja	$\mathbb{S}$
11. Udlo u ostaloj sveobolfvatnoj dobitligubitka društava. povezanih sudjelujućim interesom
Aktuarski dobioligubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevtasničke promjene kapitala
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	53377									$\circ$
15. Povečanje/smanjenje terneljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti u postupku predstačajne nagodbe)
16. Povećanja temeljnog (upisanog) kapitala reinvestranjem dictait	$\frac{1}{4}$
i?, Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku , predstačajne nagodbe 18. Otkup vlastitih disnicaludjea
						43.000
9. Isplata udjela u dobiti/dividende 10 Ostale respodjele vlasnicima													g ş
Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	3 2 3 3 5 5 5		$\circ$ $\circ$ $\circ$	$^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 9,400		İ.	0.00			883. $\overline{\mathfrak{m}}$ 00000	0.0700	21 033 014	$\overline{8}$
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdobija tekuće poslovne godine (AOP 30 2. Povećanje rezervi u postupku predstačajne nagodbe
DATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava 481	$\frac{\sigma}{4}$	229. Grissin	2.932	24.077	6.975	흳 $\overline{\Omega}$	522	g		\$ R		g	348,072.51	Б
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	ă, $\overline{5}$
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	$\overline{\mathbf{5}}$											ğ	ē	ā
TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 da 48)	$\overline{\mathbb{S}}$

267,264

-31333.914

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

Naziv izdavatelja: ILIRIJA d.d.

OIB: 05951496767

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-31.12.2020. godine

Usklađenje stavka Bilance:

Potraživanja: AOP 046 u iznosu od 3.284 tisuća kuna i AOP 053 u iznosu od 67 tisuća kuna nalaze se u Bilješki 8- Potraživanja i predujmovi u iznosu od 3.351 tisuća kuna

Vlastite dionice i udjeli AOP 073 odbitna stavka u iznosu od-1.172 tisuća kuna iskazano u Bilješki 12 rezerve

Usklađenja stavka Računa dobiti i gubitka

Prihodi iskazani su na poziciji AOP 125. u iznosu od 97.641 tisuća kuna sastoje se od prihoda po segmentima Bilješka 16 u iznosu od 90.005 tisuća kuna i Ostali prihodi bilješka 17 u iznosu od 7.636 tisuća kuna

Ostali poslovni rashodi na poziciji AOP 153 u iznos od 1.367 tisuća kuna su ostali troškovi zaposlenika koji se razlikuju zbog forme GFI-POD obrasca a odnose se na ostale naknade zaposlenicima kao što je putni trošak, otpremnine i druge naknade.

Prosječan broj zaposlenih tijekom razdoblja iznosi 278 zaposlenika

Napomena: U 2020. godini nije bilo promjene računovodstvenih politika u odnosu na 2019. godinu

Podaci koji se nalazu u TFI-POD nisu se mijenjali u odnosu na GFI-POD 31.12. 2020. godine

Sve ostale informacije sadržane su u bilješkama uz financijske izvještaje objavljene u Godišnjem revidiranom izvješću u pdf formatu koje predajemo na objavu zajedno sa izvještajem za četvrto tromjesečje u roku za objavu tromjesečnog izvješća.