Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Ilirija d.d. Interim / Quarterly Report 2019

Apr 30, 2019

2092_10-q_2019-04-30_a45d0f60-1781-4b0a-b58c-24f1990ba2bd.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja: 01.01.2019 do 31.03.2019
Godina: 2019
Kvartal: 1
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03311953 Oznaka matične države
članice izdavatelja:
Matični broj
subjekta (MBS):		 060032302
Osobni identifikacijski
broj (OIB):		 05951496767 LEI: 74780000VOGH8Q3K5K76
Šifra
ustanove:		 1271
Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU
Poštanski broj i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU
Ulica i kućni broj: TINA UJEVIĆA 7
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.ilirijabiograd.com
Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):		 252
Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) KN
Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište:
Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)
(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 023/383178
Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo: REVICON d.o.o. ZADAR
(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor: MARTINA MUSTAĆ
(ime i prezime)

MB:

200000


.		 1 - 2 . .
35588

50000
.
.		 195255555
 030550000
6535352525		 552535358
50000
589		 . .
5252535
0.00		 195255555 . .
201000
.		 8888882
5252535		 200000
.		 25555
201000

0
 335555552
85252555		 335555552

50000		 85252555
 555552
335555552		 335555552
000
50000
000
0.500		 550000

0.500		 85252555 0000000000
 335555552 335555552
 50000 335555552

00000
 33555555
35555		 33555555

150000		 33555555 33555555 1000
100
0.		 33555555 28888 33555555 25553555
 35555 25252535
333
 5252535 65252535 5252535
 2010000
5		 5252535

. .		 2008 25252525

 201000
200		 2020:22

BILANCA stanje na dan 31.03.2019

u kunama
Obveznik:ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU
Naziv pozicije AOP Zadnji dan prethodne Na izvještajni datum
tekućeg razdoblja
1 oznaka
2		 poslovne godine
3		 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 001 0 0
002 424.385.649 443.350.631
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 299.528 443.679
1. Izdaci za razvoj 004 0 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava		 005 0 0
3. Goodwill 006 0 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 0
6. Ostala nematerijalna imovina 009 299.528 443.679
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010 424.047.427 442.868.258
1. Zemljište 011 43.295.283 43.295.283
2. Građevinski objekti 012 241.132.567 256.440.644
3. Postrojenja i oprema 013 51.453.578 61.017.161
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 0 0
5. Biološka imovina 015 0 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 2.573.552 1.542.192
7. Materijalna imovina u pripremi 017 7.128.906 3.186.485
8. Ostala materijalna imovina 018 0 0
9. Ulaganje u nekretnine 019 78.463.541 77.386.493
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 38.694 38.694
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 022 38.694 38.694
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom		 024 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 025 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 026 0 0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire		 027 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 028 0 0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033 0 0
3. Potraživanja od kupaca 034 0 0
4. Ostala potraživanja 035 0 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 0 0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 12.011.819 15.854.431
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 2.213.961 2.082.271
1. Sirovine i materijal 039 2.213.961 2.082.271
2. Proizvodnja u tijeku 040 0 0
3. Gotovi proizvodi 041 0 0
4. Trgovačka roba 042 0 0
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		 043 0 0
7. Biološka imovina 044 0 0
045 0 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 7.860.784 7.140.699
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 0 0
3. Potraživanja od kupaca 049 6.579.632 5.635.879
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050 837.469 784.346
5. Potraživanja od države i drugih institucija 051 379.374 369.441
6. Ostala potraživanja 052 64.309 351.033
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 1.717.081 1.935.180
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 055 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 056 0 0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 057 0 0
sudjelujućim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim		 058 0 0
sudjelujućim interesom 059 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 060 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 061 1.717.081 1.935.180
9. Ostala financijska imovina 062 0 0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063 219.993 4.696.281
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 064 0 0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 436.397.468 459.205.062
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 066 0 0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)		 067 299.275.231 320.070.749
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE		 068 229.146.480 229.146.480
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 069 2.723.874 2.932.389
070 22.758.389 25.876.276
1. Zakonske rezerve 071 9.477.986 12.477.985
2. Rezerve za vlastite dionice 072 6.975.716 6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073 -1.217.992 -1.100.104
4. Statutarne rezerve 074 0 0
5. Ostale rezerve 075 7.522.679 7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076 0 0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) 077 0 0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		 078 0 0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 079 0 0
080 0 0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) 081 41.326.486 59.161.331
1. Zadržana dobit 082 41.326.486 59.161.331
2. Preneseni gubitak 083 0 0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) 084 3.320.002 2.954.273
1. Dobit poslovne godine 085 3.320.002 2.954.273
2. Gubitak poslovne godine 086 0 0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 087 0 0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		 088 0 0
2. Rezerviranja za porezne obveze 089 0 0
090 0 0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 091 0 0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 092 0 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 093 0 0
6. Druga rezerviranja 094 0 0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) 095 110.288.785 103.545.928
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 096 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 097 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 098 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih 099 0 0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		 100 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 101 110.288.785 103.545.928
7. Obveze za predujmove 102 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 103 0 0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 104 0 0
10. Ostale dugoročne obveze 105 0 0
11. Odgođena porezna obveza 106 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) 107 22.398.973 30.870.887
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 108 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 109 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 110 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom		 111 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 112 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 113 8.035.244 11.788.084
7. Obveze za predujmove 114 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 115 7.922.632 10.582.746
9. Obveze po vrijednosnim papirima 116 0 0
10. Obveze prema zaposlenicima 117 1.379.031 2.323.218
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 118 3.750.775 3.822.609
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 119 0 0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 120 0 0
14. Ostale kratkoročne obveze 121 1.311.291 2.354.230
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA		 122 4.434.479 4.717.498
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) 123 436.397.468 459.205.062
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 124 0 0

u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019 RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU
Naziv pozicije AOP Isto razdoblje prethodne godine
oznaka Kumulativ Tromjesečje
1 2 3 4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 125 23.749.772 23.749.772
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 126 0 0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 127 23.448.076 23.448.076
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 128 0 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 129 0 0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 130 301.696 301.696
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		 131 19.350.018 19.350.018
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) 132
133		 0
5.360.683		 0
5.360.683
a) Troškovi sirovina i materijala 134 2.498.181 2.498.181
b) Troškovi prodane robe 135 0 0
c) Ostali vanjski troškovi 136 2.862.502 2.862.502
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) 137 6.821.463 6.821.463
a) Neto plaće i nadnice 138 4.068.966 4.068.966
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 139 1.751.395 1.751.395
c) Doprinosi na plaće 140 1.001.102 1.001.102
4. Amortizacija 141 2.788.869 2.788.869
5. Ostali troškovi 142 3.394.306 3.394.306
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) 143 0 0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 144 0 0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 145 0 0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) 146 0 0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 147 0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze 148 0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove 149 0 0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 150 0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 151 0 0
f) Druga rezerviranja 152 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 153 984.697 984.697
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) 154 22.186 22.186
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 155 0 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima		 156 0 0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe		 157 0 0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 158 0 0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe		 159 0 0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 160 0 0
7. Ostali prihodi s osnove kamata 161 0 0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 162 22.186 22.186
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 163 0 0
10. Ostali financijski prihodi 164 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 165 1.101.938 1.101.938
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe 166 0 0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 167 0 0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 168 1.101.938 1.101.938
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 169 0 0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 170 0 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 171 0 0
7. Ostali financijski rashodi 172 0 0
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
V.
INTERESOM		 173 0 0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 174 0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 175 0 0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 176 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) 177 23.771.958 23.771.958
X.
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)		 178 20.451.956 20.451.956
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 179 3.320.002 3.320.002
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 180 3.320.002 3.320.002
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) 181 0 0
XII. POREZ NA DOBIT 182 0 0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 183 3.320.002 3.320.002
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 184 3.320.002 3.320.002
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) 185 0 0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE 186 0 0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 187 0 0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 188 0 0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 189 0 0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) 190 0 0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) 191 0 0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) 192 0 0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) 193 0 0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) 194 0 0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) 195 0 0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) 196 0 0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) 197 0 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) 198 0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) 199 0 0
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		 200 0 0
201 0 0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA		 202 0 0
(AOP 204 do 211) 203 0 0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 204 0 0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 205 0 0
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske
imovine raspoložive za prodaju		 206 0 0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova 207 0 0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 208 0 0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih
sudjelujućim interesom 209 0 0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 210 0 0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala 211 0 0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 212 0 0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) 213 0 0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) 214 0 0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) 215 0 0
1. Pripisana imateljima kapitala matice 216 0 0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 217 0 0

u kunama

Tekuće razdoblje
Kumulativ Tromjesečje
5 6
25.330.248 25.330.248
0 0
25.135.707 25.135.707
0 0
0 0
194.541 194.541
21.358.680 21.358.680
0 0
5.723.909 5.723.909
2.478.813 2.478.813
0 0
3.245.096 3.245.096
8.003.553 8.003.553
4.745.055
2.121.094		 4.745.055
2.121.094
1.137.404 1.137.404
3.199.224 3.199.224
3.856.110 3.856.110
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
575.884 575.884
13.944 13.944
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
13.944 13.944
0 0
0 0
1.031.239 1.031.239
0 0
0 0
1.031.239 1.031.239
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
25.344.192		 0
25.344.192
22.389.919 22.389.919
2.954.273 2.954.273
2.954.273 2.954.273
0 0
0 0
2.954.273 2.954.273
2.954.273 2.954.273
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0		 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama
Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
1 2 3 4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja		 001 3.320.002 2.954.273
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 002 2.788.869 3.199.224
a) Amortizacija 003 2.788.869 3.199.224
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i		 004 0 0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno
usklađenje 005 0 0
d) Prihodi od kamata i dividendi
e) Rashodi od kamata		 006 0 0
f) Rezerviranja 007
008		 0
0		 0
0
g) Tečajne razlike (nerealizirane) 009 0 0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i 010 0 0
gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom
kapitalu (AOP 001+002)		 011 6.108.871 6.153.497
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 -4.905.803 5.846.209
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 -3.733.813 8.471.914
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 014 -1.317.026 720.085
c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 145.036 131.690
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 016 0 -3.477.480
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)
4. Novčani izdaci za kamate		 017
018		 1.203.068
0		 11.999.706
0
5. Plaćeni porez na dobit 019 0 0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 020 1.203.068 11.999.706
019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 0 0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022 0 0
3. Novčani primici od kamata 023 0 0
4. Novčani primici od dividendi 024 0 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		 025
026		 0
5.278.932		 0
0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)		 027 5.278.932 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 028 -3.651.158 -2.584.795
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 0 0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 030 0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do		 032 0 0
032) 033 -3.651.158 -2.584.795
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033)		 034 1.627.774 -2.584.795
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala		 035 0 0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata		 036 0 0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 037 0 0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 038 0 0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 039 0 0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i
dužničkih financijskih instrumenata		 040 -1.657.510 -2.920.020
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041 0 0
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog)		 042 -2.464.203 -2.018.603
kapitala 043 0 0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 044 0 0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) 045 -4.121.713 -4.938.623
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
039+045)		 046 -4.121.713 -4.938.623
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047 0 0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 048 -1.290.871 4.476.288
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 049 1.510.864 219.993
048+049) 050 219.993 4.696.281

u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u kunama
Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU
Naziv pozicije		 AOP
oznaka		 Isto razdoblje prethodne
godine		 Tekuće razdoblje
1 2 3 4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. 001 0 0
002 0 0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 003 0 0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza 004 0 0
5. Novčani izdaci dobavljačima 005 0 0
6. Novčani izdaci za zaposlene 006 0 0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 007 0 0
8. Ostali novčani primici i izdaci 008 0 0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008) 009 0 0
9. Novčani izdaci za kamate 010 0 0
10. Plaćeni porez na dobit 011 0 0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009
do 011)		 012 0 0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine		 013 0 0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 014 0 0
3. Novčani primici od kamata 015 0 0
4. Novčani primici od dividendi 016 0 0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 017 0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 018 0 0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do
018)		 019 0 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine		 020 0 0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 021 0 0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga 022 0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 023 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 024 0 0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do
024)		 025 0 0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
019 + 025)		 026 0 0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 027 0 0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata		 028 0 0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 029 0 0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 030 0 0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do
030)		 031 0 0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata		 032 0 0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 033 0 0
3. Novčani izdaci za financijski najam 034 0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala 035 0 0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 036 0 0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036) 037 0 0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
031+037)		 038 0 0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 039 0 0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA
(AOP 012 + 026 + 038 + 039)		 040 0 0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 041 0 0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
040+041)		 042 0 0
EŠT
IZVJ
AJ O
PRO
MJE
zdob
lje od
01.01
.2019
do
za ra		 NAM
A KA
31.03
.2019		 PITA
LA		 u kun
Raspo
djeljiv
o imat		 eljima
kapita
la mat
ice		 ama
Opis p
ozicije		 AOP Temel Rezerv
lastite		 Vlastit
e dion		 Revalo Fer vr
ijedno
st financ		 Učinko
viti dio		 Učinko
viti dio
zaštite		 Zadrža
na dob		 Dobit / Ukupn
o raspod		 Manjin
ski
(nekont
rolirajuć
i)		 Ukupn
o kapi
tal i
oznaka jni (up
isani)
kapita
l		 Kapita
lne rez
erve		 Zakon
ske re
zerve		 e za v
dionic
e		 ice i udjeli
(odbitn
a stavka
)		 Statuta
rne rez
erve		 Ostale
rezerv
e		 ske rezerv
rizacij
e		 ovine raspol
ijske im
ožive
za prodaj		 zaštite
nih tokova
novča		 neto ulagan
ja u inozem		 it / prenes
eni gu
bitak		 k poslov
gubita
ne god
ine		 jeljivo
imatelj
pitala matice
ima ka		 intere
s		 rezerv
e
u stvo 16 (3 d
1
Pretho
dno ra
zdoblj
e		 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 o 6 - 7 + 8 do
15)		 17 18 (16
+17)
1. Stan
je na d
an poč
etka p
rethod
slovne
godin
ne po
e		 01 229.14
6.480		 2.723.
874		 9.477.9
86		 6.975.7
16		 1.217.9
92		 0 7.522.6
79		 0 0 0 0 41.326
.486		 0 295.95
5.229		 0 295.95
5.229
2. Prom
jene ra
čunovo
dstven
ih polit
ika		 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ispra
vak po
greški
4. Stan
je na d
an poč
godine
(prep
ravljen
o) (AO
etka p
rethod
lovne
P 01 d
ne pos
o		 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03) 04 229.14
6.480		 2.723.
874		 9.477.9
86		 6.975.7
16		 1.217.9
92		 0 7.522.6
79		 0 0 0 0 41.326
.486		 0 295.95
5.229		 0 295.95
5.229
5. Dob
it/gubit
ak razd
oblja
6. Teča
jne raz
like iz
prerač
una ino
g poslo
vanja
zemno		 05
06		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 3.320.0
02
0		 3.320.0
02
0		 0
0		 3.320.0
02
0
7. Prom
jene re
valoriz
acijski
h rezer
vi dugo
trajne
materij
alne i
aterijal
ne imo
vine
nem		 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Dob
itak ili
gubitak
ve nak
nadnog
vredno
vanja
s osno
fina
ncijske
imovin
ložive z
a prod
aju
e raspo		 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dob
itak ili
gubitak
ve učin
kovite
zaštite
novča
nog tok
s osno
a		 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Do
bitak il
i gubita
k s osn
ove uč
inkovit
e zašti
ulaga
nja
te neto		 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
u i
stvu
nozem
11. Ud
io u os
eobuhv
bitku d
ruštava
taloj sv
atnoj d
obiti/gu
vezani
h sudje
lujućim
intere
po
som		 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Akt
uarski
dobici/
gubici
po plan
ovima
definira
nih prim
anja		 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Os
tale ne
vlasnič
ke prom
jene ka
pitala
14. Po
transa
kcije p
riznate
direkt
no u ka
pitalu
rez na		 13
14		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
15. Po
većanj
e/sma
njenje
temelj
nog (u
pisano
g) kap
itala (o
sim
rei
nvestir
anjem
dobiti i
u post
upku p
redsteč
ajne na
godbe		 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Po
većanj
e teme
ljnog (u
pisano
g) kap
itala re
investi
ranjem		 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
do
biti
17. Po
većanj
e teme
ljnog (u
pisano
g) kap
itala u
postup
ku
dsteča
jne na
godbe
pre		 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otk
up vlas
titih dio
nica/ud
jela		 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Isp
lata ud
jela u d
obiti/di
vidend
e
20. Os
tale ra
spodje
le vlas
nicima		 19
20		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
21. Pri
jenos u
pozici
je reze
rvi po g
odišnje
oredu
m rasp		 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Po
većanj
vi u po
stupku
preds
tečajne
nagod
be
e rezer
23. Sta
nje na
zadnj
i dan i
zvješt
ajnog
razdob
lja pre
thodne
poslo
dine (
04 do
vne go		 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) 23 229.14
6.480		 2.723.
874		 9.477.9
86		 6.975.7
16		 1.217.9
92		 0 7.522.6
79		 0 0 0 0 41.326
.486		 3.320.0
02		 299.27
5.231		 0 299.27
5.231
VJEŠT
DODA
TAK IZ
AJU O
PROM
JENAM
A KAP
ITALA
(popun
java p
oduze
tnik ob
veznik		 primje
ne MS		 FI-a)
I. OS
TALA
SVEO
BUHVA
TNA D
OBIT P
RETHO
DNOG
RA
ZDOB
LJA, U
MANJ
ENO Z
A POR
EZE (A
OP 06
do 14)		 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. SV
EOBU
HVATN
A DOB
IT ILI G
UBITA
K PRE
THOD
NOG
RA
ZDOB
LJA (A
OP 05
+24)		 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.320.0
02		 3.320.0
02		 0 3.320.0
02
III. TRA
NSAKC
IJE S V
LASNI
CIMA
PRETH
ODNO
G RAZ
DOBLJ
A
(AOP
2)
PR
IZNAT
E DIRE
KTNO
U KAP
ITALU
15 do 2		 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekuć
e razd
oblje
1. Stan
je na d
an poč
etka te
kuće p
oslovn
e godi
ne		 27 229.14
6.480		 2.932.
389		 12.477
.985		 6.975.7
18		 1.100.1
04		 0 7.522.6
79		 0 0 0 0 59.161
.329		 0 317.11
6.476		 0 317.11
6.476
2. Prom
jene ra
čunovo
dstven
ih polit
ika		 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ispra
vak po
greški		 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Stan
je na d
an poč
etka t
ekuće
poslo
dine (p
ljeno)
(AOP 2
7 do 29
)
vne go
reprav		 30 229.14
6.480		 2.932.
389		 12.477
.985		 6.975.7
18		 1.100.1
04		 0 7.522.6
79		 0 0 0 0 59.161
.329		 0 317.11
6.476		 0 317.11
6.476
5. Dob
it/gubit
ak razd
oblja		 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.954.2
73		 2.954.2
73		 0 2.954.2
73
6. Teča
jne raz
like iz
prerač
una ino
g poslo
vanja
zemno		 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Prom
jene re
valoriz
acijski
h rezer
vi dugo
trajne
materij
alne i
aterijal
ne imo
vine
nem		 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Dob
itak ili
gubitak
ve nak
nadnog
vredno
vanja
s osno
fina
ncijske
imovin
ložive z
a prod
aju
e raspo		 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dob
itak ili
gubitak
ve učin
kovite
zaštite
novča
nog tok
s osno
a		 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Do
bitak il
i gubita
k s osn
ove uč
inkovit
e zašti
te neto
ulaga
nja
u i
stvu
nozem		 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Ud
io u os
taloj sv
eobuhv
atnoj d
obiti/gu
bitku d
ruštava
vezani
h sudje
lujućim
intere
po
som		 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Akt
uarski
dobici/
gubici
po plan
ovima
definira
nih prim
anja
13. Os
tale ne
vlasnič		 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ke prom
jene ka
pitala
14. Po
transa
kcije p
riznate
direkt
no u ka
pitalu
rez na		 39
40		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
15. Po
većanj
e/sma
njenje
temelj
nog (u
pisano
g) kap
itala (o
sim
rei
nvestir
dobiti i
redsteč		 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
anjem
upku p
ajne na
godbe)
u post
16. Po
većanj
e teme
ljnog (u
pisano
g) kap
itala re
investi
ranjem
do
biti		 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Po
većanj
ljnog (u
pisano
g) kap
itala u
ku
e teme
postup
dsteča
jne na
godbe
pre		 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otk
up vlas
titih dio
nica/ud
jela		 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Isp
lata ud
jela u d
obiti/di
vidend
e
20. Os
tale ra
spodje
le vlas
nicima		 45
46		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
21. Pri
jenos u
pozici
je reze
rvi po g
odišnje
oredu
m rasp		 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Po
većanj
vi u po
stupku
preds
tečajne
nagod
be
e rezer		 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Sta
nje na
zadnj
i dan i
zvješt
ajnog
razdob
lja tek
uće po
slovne
godin
e (AOP
30 do
48)		 49 229.14
6.480		 2.932.
389		 12.477
.985		 6.975.7
18		 1.100.1
04		 0 7.522.6
79		 0 0 0 0 59.161
.329		 2.954.2
73		 320.07
0.749		 0 320.07
0.749
VJEŠT
DODA
TAK IZ
AJU O
PROM
JENAM
A KAP
ITALA
(popun
java p
oduze
tnik ob
veznik		 primje
ne MS		 FI-a)
EKUĆ
I. OS
TALA
SVEO
BUHVA
TNA D
OBIT T
EG
RA
ZDOB
LJA, U
MANJ
ENO Z
A POR
EZE (A
OP 32
do 40)		 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UĆEG
II. SV
EOBU
HVATN
A DOB
IT ILI G
UBITA
K TEK
RA
ZDOB
LJA (A
OP 31
+ 50)		 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.954.2
73		 2.954.2
73		 0 2.954.2
73
EKUĆ
III. TRA
NSAKC
IJE S V
LASNI
CIMA T
EG RA
ZDOB
LJA
PR
IZNAT
E DIRE
KTNO
U KAP
ITALU
(AOP
41 do 4
8)		 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: __________
OIB: ________

Izvještajno razdoblje: _____________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

More from Ilirija d.d.

Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Report Publication Announcement 2026
Apr 29
Report Publication Announcement 2026
Apr 29
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
Apr 22
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
Apr 22
AGM Information 2026
Feb 26
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Feb 26
View all filings →