Ilirija d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 17, 2016

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2016.	do	30.09.2016.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03311953
Matični broj subjekta (MBS):	060032302
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	05951496767
Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d.				×
Poštanski broj i mjesto:	23210		BIOGRAD NA MORU
Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7
	Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr
	Internet adresa: www.ilirijabiograd.com
Šifra i naziv općine/grada:	22	BIOGRAD NA MORU
Šifra i naziv županije:	ZADARSKA 13			Broj zaposlenih:	336
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	55100
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:	J.
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 023/383178			Telefaks: 023/384564
	Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd .com
	Prezime i ime: RAŽNJEVIĆ GORAN
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještajn, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		ILIRLIA dictriche druitse		(potpis osobe dvlaštene za zastupanje)
		na ugostiteljavo i turizam Biograd na Moru 2

a,

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	297.270.992	313.973.420
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004 005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	297.230.992	313.933.420
1. Zemljište	011	42.340.267	42.340.227
2. Građevinski objekti	012	206.831.179	221.199.612
3. Postrojenja i oprema	013	29.978.179	39.388.902
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	360.111	420.130
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	017	17.721.256	10.584.549
9. Ulaganje u nekretnine	018 019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	40.000	40.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030
3. Ostala potraživanja	031 032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	26.979.274	23.949.592
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.698.414	2.410.935
1. Sirovine i materijal	036	2.698.414	2.410.935
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043 044	18.682.254	17.832.810
2. Potraživanja od kupaca	045	17.169.412	16.524.251
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	695.077	768.619
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	337.254	243.139
6. Ostala potraživanja	049	480.511	296.801
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.929.195	3.670.925
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	055	4.929.195	3.670.925
7. Ostala financijska imovina	056 057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	669.411	34.922
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.121.927	485.504
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	325.372.193	338.408.516
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA

stanje na dan 30.09.2016.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	213.593.054	256.102.675
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	137.162.300	159.085.880
II. KAPITALNE REZERVE	064	829.039	8.921.539
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	21.723.814	23.435.964
1. Zakonske rezerve	066	7.610.343	9.477.986
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	384.924	540.417
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	14.402.772	19.870.143
1. Zadržana dobit	073	14.402.772	19.870.143
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	39.475.129	44.789.148
1. Dobit poslovne godine	076	39.475.129	44.789.148
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja	081
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	082	77.412.998	65.330.928
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	083
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	084
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	085
4. Obveze za predujmove	086	77.412.998	65.330.928
5. Obveze prema dobavljačima	087
6. Obveze po vrijednosnim papirima	088
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	089
8. Ostale dugoročne obveze	090
	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	31.443.327	15.296.636
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.971.090	73.249
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	17.905.467	9.905.127
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.833.277	1.866.026
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.785.277	1.296.502
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	948.216	2.155.731
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.922.814	1.678.277
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	325.372.193	338.408.516
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016. RAČUN DOBITI I GUBITKA

AOP oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 111 116.037.178 63.329.652 116.292.366 64.202.461 112 114.502.873 63.276.019 113.730.818 64.069.672 113 1.534.305 53.633 2.561.548 132.789 114 70.629.768 32.203.815 69.440.789 33.299.236 115 116 30.054.833 15.034.324 26.001.717 13.533.639 117 16.201.073 9.010.957 14.888.490 8.500.901 118 119 13.853.760 6.023.367 11.113.228 5.032.738 120 23.020.001 9.826.132 23.361.300 10.087.869 121 13.236.027 5.964.465 14.045.142 6.120.609 122 6.405.611 2.416.731 5.887.708 2.486.788 123 3.378.363 1.444.936 3.428.450 1.480.473 124 5.602.665 1.867.555 6.169.486 2.056.495 125 11.952.269 5.475.804 13.908.285 7.621.233 126 0 0 0 0 127 128 129 130 131 169.969 120.438 1.376.108 1.315.995 132 133 169.969 120.438 1.376.108 1.315.995 134 135 136 137 3.131.122 806.308 2.675.230 715.167 138 139 3.131.122 806.308 2.675.230 715.167 140 141 142 143 144 401.517 213.731 48.666 19.016 145 3.379.319 2.280.500 811.973 325.817 146 116.608.664 63.663.821 117.717.140 65.537.472 147 77.140.209 35.290.623 72.927.992 34.340.220 148 39.468.455 28.373.198 44.789.148 31.197.252 149 39.468.455 28.373.198 44.789.148 31.197.252 150 0 0 0 0 151 152 39.468.455 28.373.198 44.789.148 31.197.252 153 39.468.455 28.373.198 44.789.148 31.197.252 154 0 0 0 0 155 156 157 39.468.455 28.373.198 44.789.148 31.197.252 158 0 0 0 0 159 160 161 162 163 164 165 166 167 0 0 0 0 168 39.468.455 28.373.198 44.789.148 31.197.252 169 170 2. Pripisana manjinskom interesu III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 1. Pripisana imateljima kapitala matice 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 2. Pripisana manjinskom interesu I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	39.475.129	44.789.148
2. Amortizacija	002	813.760	566.821
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	381.183
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		849.444
5. Smanjenje zaliha	005	302.471	287.479
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	40.972.543	46.492.892
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		16.146.691
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.385.880
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.407.132	294.345
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.793.012	16.441.036
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	29.179.531	30.051.856
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.167.124	9.410.723
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	5.754.749	10.275.452
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.921.873	19.686.175
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	8.921.873	19.686.175
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.845.000	3.600.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.845.000	3.600.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.014.996	12.240.479
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	11.506.471	2.028.155
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	23.521.467	14.268.634
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	19.676.467	10.668.634
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	581.191	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	302.954
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	88.220	337.876
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	669.411	34.922

30.09.2016. do 01.01.2016. za razdoblje od
	AOP		Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka		godina	godina
1		2	3	4
1. Upisani kapital		001	137.162.300	159.085.880
2. Kapitalne rezerve		002	829.039	8.921.539
3. Rezerve iz dobiti		003	21.723.815	23.435.964
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	14.402.772	19.870.143
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	39.475.129	44.789.148
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008
9. Ostala revalorizacija		009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	213.593.055	256.102.674
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012
13. Zaštita novčanog tijeka		013
14. Promjene računovodstvenih politika		014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015
16. Ostale promjene kapitala		016	39.475.129	44.789.148
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	39.475.129	44.789.148
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Biograd n/m 14. 10. 2016. god.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2016. - 30. 09. 2016. godine.

Na temelju članka 403-410 Zakona o tržištu kapitala izjavljujemo da su:

Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-rujan 2016. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 30. 09. 2016. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 30.09.2016. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

Goran Ražnjević

Uprava: