Ilirija d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 27, 2012

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. – 410.

Izvještaj za period od I – III 2012.

Sadržaj:

Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2012. godine Pojašnjenja i komentar Uprave ILIRIJE d.d. za period od 01.01. do 31.03.2012. godine Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2012. godine

U Biogradu na Moru, travanj 2012. godine

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.	do		31.03.2012.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03311953
Matični broj subjekta (MBS): 060032302
05951496767 Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 23210		BIOGRAD NA MORU
Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7
Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr
Internet adresa: www.ilirijabiograd.com
Šifra i naziv općine/grada: 22	BIOGRAD NA MORU
Šifra i naziv županije: 13	ZADARSKA			Broj zaposlenih:	172
Konsolidirani izvještaj: NE				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	55100
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: ZORKA STRPIĆ
Telefon: 023/383178	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 023/384564
Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com
Prezime i ime: RAŽNJEVIĆ GORAN
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	ILIRIJA dibiliko društvo			(potpis dsobe ovlaštene za zastupanje)
	za ugostiteljstvo i turizam Biograd na Moru 2

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$ , $\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

$\epsilon \rightarrow$

Obveznik: _ILIRIJA d.d. ___________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	265.809.564	273.219.437
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	956.640	1.223.657
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	956.640	1.223.657
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište	010	264.632.924	271.775.780
2. Građevinski objekti	011 012	38.404.115 196.051.516	38.902.818 204.102.109
3. Postrojenja i oprema	013	13.207.804	13.610.357
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	234.306	722.312
7. Materijalna imovina u pripremi	017	16.735.183	14.438.184
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	220.000	220.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	220.000	220.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034	13.823.625	9.856.552
1. Sirovine i materijal	035 036	1.484.497 1.484.497	1.563.412 1.563.412
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.714.180	3.510.313
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	3.531.554	2.580.944
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	513.417	646.627
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	669.209	282.742
6. Ostala potraživanja	049
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.752.182	4.378.870
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	5.752.182	4.378.870
7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058 059	1.872.766	403.957 816.624
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	279.633.189	283.892.613
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 31.03.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	131.662.997	137.917.685
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	99.754.400	99.754.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	17.661.116	18.411.116
1. Zakonske rezerve	066	3.408.721	4.158.721
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	246.000	246.000
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	12.508.793	18.386.521
1. Zadržana dobit	073	12.508.793	18.386.521
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	909.649	536.609
1. Dobit poslovne godine	076	909.649	536.609
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	103.030.548	98.505.025
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	42.340.266	44.646.165
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	20.434.494	23.161.207
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.929.699	9.594.043
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	4.950.000	5.215.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	742.383	920.465
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.214.996	3.513.506
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.068.694	2.241.944
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.599.378	2.823.738
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	279.633.189	283.892.613
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01. 01. 2012. do 31. 03.2012. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: __ILIRIJA d.d._____
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	13.565.885	13.565.885	14.806.794	14.806.794
1. Prihodi od prodaje	112	12.493.032	12.493.032	13.548.781	13.548.781
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.072.853	1.072.853	1.258.013	1.258.013
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	11.268.915	11.268.915	12.677.595	12.677.595
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.325.383	3.325.383	4.221.789	4.221.789
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.211.836	1.211.836	1.135.550	1.135.550
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.113.547	2.113.547	3.086.239	3.086.239
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.041.901	4.041.901	4.634.962	4.634.962
a) Neto plaće i nadnice	121	2.439.745	2.439.745	2.737.295	2.737.295
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.008.976	1.008.976	1.217.450	1.217.450
c) Doprinosi na plaće	123	593.180	593.180	680.217	680.217
4. Amortizacija	124	1.457.696	1.457.696	1.471.449	1.471.449
5. Ostali troškovi	125	2.443.935	2.443.935	2.349.395	2.349.395
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	33.598	33.598	23.795	23.795
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	33.598	33.598	23.795	23.795
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.395.912	1.395.912	1.631.559	1.631.559
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.395.912	1.395.912	1.631.559	1.631.559
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	15.622	15.622	79.992	79.992
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	40.629	40.629	64.818	64.818
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	13.615.105	13.615.105	14.910.581	14.910.581
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	12.705.456	12.705.456	14.373.972	14.373.972
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	909.649	909.649	536.609	536.609
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	909.649	909.649	536.609	536.609
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	909.649	909.649	536.609	536.609
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	909.649	909.649	536.609	536.609
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 31. 03. 2012.

Obveznik: ___ILIRIJA d.d.__________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	909.649	536.609
2. Amortizacija	002	1.457.696	1.471.449
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		786.254
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.367.345	2.794.312
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	413.988	985.365
3. Povećanje zaliha	010	239.143	328.567
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		685.421
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	653.131	1.999.353
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.714.214	794.959
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.894.569	1.963.874
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.894.569	1.963.874
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.894.569	1.963.874
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.323.595	1.628.865
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.323.595	1.628.865
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	3.500.000	4.241.038
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.500.000	4.241.038
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	2.176.405	2.612.173
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.432.378	146.660
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	440.388	257.297
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.432.378	146.660
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.872.766	403.957

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
	045	0	0

A AL APIT K A	31. 03. 2012.
M A MJEN	do
O R O P AJ	01.01.2012.
IZVJEŠT	za razdoblje od

	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	99.754.400	99.754.400
2. Kapitalne rezerve	002	829.039	829.039
3. Rezerve iz dobiti	003	17.661.116	18.411.116
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	12.508.793	18.386.521
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	909.649	536.609
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	131.662.997 137.917.685
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	6.209.127	6.254.688
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

27. 04. 2012. god.

POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE ILIRIJA d.d. ZA PERIOD 01.01. DO 31. 03. 2012. GOD.

Podjela dionica U 2012. godini nije bilo podjele dionica.

Zarada po dionici Zbog sezonskog karaktera poslovanja ne može se govoriti o značajnijoj zaradi po dionici.

Promjena vlasničke strukture Nije bilo promjene vlasničke strukture.

Pripajanja i spajanja Nije bilo pripajanja i spajanja.

Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova Ne postoji.

Rezultati poslovanja Ostvareni poslovni prihodi veći su za 9,15% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 8% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Prihodi od hotelskih usluga manji su za 22% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Prihodi kampa manji su za 63% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

Opis proizvoda i usluga Nautika, hotelijerstvo, kampiranje, i ostale ugostiteljske usluge.

Operativni i ostali troškovi Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2012. godinu.

Dobit

U prvom tromjesečju 2012. godine ostvarena je dobit od u iznosu od 536.609,90 kuna.

Likvidnost Zadovoljavajuća. Promjena računovodstvenih politika Nije bilo promjene računovodstvenih politika.

Pravna pitanja

U postupku obnove zemljišnih knjiga K.O. Biograd administrativnom odlukom vlasništvo nad Tenis centrom pokušano je dovesti u pitanje.

Ostale napomene

Nema posebno značajnih događaja koji bi u bitnome utjecali na poslovanje Društva.

UPRAVA:

Goran Ražnjević

o društvo vo i turizam a Moru

Telefon: Centrala: ++385 23 383 165, Fax: ++385 23 384 564, Direktor: ++385 23 383 165, Prodaja: ++385 23 383 556, Fax: ++385 23 383 008, Financije: ++385 23 383 178

Biograd n/m 27.04.2012. god.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2012. - 31. 03. 2012. godine.

Na temelju članka 403-410 Zakona o tržištu kapitala izjavljujemo da su:

Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-ožujak 2012. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. 03. 2012. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31.03.2012. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Biograd na Moru

Uprava:

Goran Ražnjević

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, T. Ujevića 7, Biograd n/m, Rješenje o upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu: MBS 060032302
Matični broj: 3311953, OIB 05951496767, Žiro račun: 2402006-1100097324 ERSTE & Devizni račun: 7001-3311953 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA, CROATIA, SWIFT: ESBCHR 22

Hoteli: Ilirija, Kornati, Adriatic; Villa Donat, Marina Kornati, Tenis-centar, Hotelska lučica, Bazen, Camp Soline, Turistička agencija - Ilirija, Arsenal Zadar