Ilirija d.d. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 29, 2011

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:
	01.01. I	do I		31.03.2011. I I
Tromjesečni	financijski		izvještaj poduzetnika	TFI-POD
Matični broj (MB):I 03311953	I
Mali ni broj subjekta (MBS):I 060032302	I
Osobni identifikacijski brOji 05951496767 (OIB):	I
Tvrtka izdavatelja: 1ILIRIJA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 1 23210	I	IBIOGRAD	NA MORU
Ulica i kućni broj.jTfnaUjevića 7
Adresa e-pošte:liliriia@zd.l-com.hr
Internet adresa: Iwww.iliriiabiograd.com
Šifra i naziv op ineigrada: I IBIOGRAD 22	NA MORU	I
Šifra i naziv županije: I [zadarska 13				Broj zaposlenih: 1 I	163
Konsolidirani izvještaj: I NE 1				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:1	55100
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
	1			1
	1			1
	1			1
	1			1
	I			I
	1			1
Knjigovodstveni servis.]	1	1
Osoba za kontakt:IZORKA STRPIĆ (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:1023/383-178		I		Telefaks: 1023/384-564
Adresa e-pošte:lzorkas@ilirijabiograd.com
Prezime i ime:IRAŽNJEVIĆ GORAN (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, ra un dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,			wmJA~
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje	izvještaja izdavatelja.		za ugost1t a:.-n.	~. m oru
	M.P.		~"'Y ~	sr= za zastupanje)
			~iS\~
			lJ

Obveznik: ILIRIJA d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	3	4
Al POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001
BI DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	263.914.995	265.809.564
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.332.418	956.640
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijaine imovine	007
5. Nematerijaina imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijaina imovina	009	1.332.418	956.640
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	262.362.577	264.632.924
1. Zemljište	011	38.404.115	38.404.115
2. Građevinski objekti	012	188.007.081	196.051.516
3. Postrojenja i oprema	013	12.907.039	13.207.804
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016	1.290.878	234.306
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.753.464	16.735.183
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	220.000	220.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	220.000	220.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAZIVANJA (030 do 032)	029	O	O
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
Cl KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	13.420.748	13.823.625
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine	035	1.245.354	1.464.497 1.484.497
i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	036	1.245.354
3. Gotovi proizvodi	037
4. Trgovačka roba	038 039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAžiVANJA (044 do 049)	043	4.300.192	4.714.180
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	2.892.783	3.531.554
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	474.767	513.417
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	644.120	669.209
6. Ostala potraživanja	049	288.522
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.515.776	5.752.182
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.515.776	5.752.182
7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	5.359.426
Dl PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058		1.872.766
El UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	277.335.743	279.633.189
Fl IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanie na dan 31. 03. 2011 ..

125.453.870 Al KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 131.662.997 062 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 99.754.400 99.754.400 063 II. KAPITALNE REZERVE 829.039 829.039 064 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 13.241.697 17.661.116 065 1. Zakonske rezerve 3.408.721 3.000.710 066 2. Rezerve za vlastite dionice 6.975.716 6.975.716 067 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 246.000 246.000 068 4. Statutarne rezerve 069 5. Ostale rezerve 3.511.271 7.522.679 070 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 V. ZADRžANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 11.605.353 12.508.793 072 1. Zadržana dobit 11.605.353 12.508.793 073 2. Preneseni gubitak 074 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 23.381 909.649 075 1. Dobit poslovne godine 909.649 23.381 076 2. Gubitak poslovne godine 077 VII. MANJINSKI INTERES 078 BI REZERVIRANJA (080 do 082) 079 O O 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze 080 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 3. Druga rezerviranja 082 112.399.443 103.030.548 Cl DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 4. Obveze za predujmove 087 5. Obveze prema dobavljačima 088 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 8. Ostale dugoro ne obveze 091 9. Odgođena porezna obveza 092 42.340.266 36.449.937 Dl KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 2. Obveze za zajmove, depozite i sli no 095 20.434.494 11.377.340 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 4. Obveze za predujmove 097 12.558.309 9.929.699 5. Obveze prema dobavljačima 098 5.385.000 4.950.000 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 774.635 742.383 8. Obveze prema zaposlenicima 101 4.214.996 4.466.699 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 103 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 2.068.694 1.887.954 12. Ostale kratkoročne obveze 105 3.032.493 2.599.378 106 El ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA 277.335.743 279.633.189 107 Fl UKUPNO - PAS IVA (062+079+083+093+106) Gl IZVANBILANCNI ZAPISI 108 DODA TAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlia konsolidirani financijski izvještaj) AI KAPITAL I REZERVE 109 1. Pri pisano imateljima kapitala matice 110 2. Pripisano manjinskom interesu . .	PASIVA

Napomena 1.. Dodatak bllanci popunjavaju poduzetnici kOJI sastavljaju konsolidirane finanCIjske Izvještaje .

RAĆUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01. 01. 2011. do 31. 03. 2011.

Obveznik' ILIRIJA d d
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	12.476.043	12.476.043	13.565.885	13.565.885
1. Prihodi od prodaje	112	11.779.788	11.779.788	12.493.032	12.493.032
2. Ostali poslovni prihodi	113	696.255	696.255	1.072.853	1.072.853
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	11.224.396	11.224.396	11.268.915	11.268.915
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.537.571	3.537.571	3.325.383	3.325.383
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.090.789	1.090.789	1.211.836	1.211.836
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.446.782	2.446.782	2.113.547	2.113.547
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.177.629	4.177.629	4.041.901	4.041.901
a) Neto plaće i nadnice	121	2.486.563	2.486.563	2.439.745	2.439.745
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.077.967	1.077.967	1.008.976	1.008.976
c) Doprinosi na plaće	123	613.099	613.099	593.180	593.180
4. Amortizacija	124	1.365.294	1.365.294	1.457.696	1.457.696
5. Ostali troškovi	125	2.143.902	2.143.902	2.443.935	2.443.935
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	O	O	O	O
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
"I. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	21.873	21.873	33.598	33.598
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s		21.873	21.873	33.598	33.598
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	133
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	134
5. Ostali financijski prihodi	135
	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.178.174	1.178.174	1.395.912	1.395.912
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa snepovezanim	139	1.178.174	1.178.174	1.395.912	1.395.912
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	141.178	141.178	15.622	15.622
VI". IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	213.143	213.143	40.629	40.629
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	12.639.094	12.639.094	13.615.105	13.615.105
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	12.615.713	12.615.713	12.705.456	12.705.456
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	23.381	23.381	909.649	909.649
1. Dobtt prije oporezivanja (146-147)	149	23.381	23.381	909.649	909.649
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	O	O	O	o
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (146-151)	152	23.381	23.381	909.649	909.649
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	23.381	23.381	909.649	909.649
2. GubitaKrazdoblja (151-148)	154	O	O	O	O

u raz o liU ^O IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU -Indirektna metoda d br 01 01 d 31 03 2011

Obveznik: ILIRIJA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblie
1	2	3	4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	23.381	909.649
2. Amortizacija	002	1.365.294	1.457.696
3. Pove anje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.127.759
5. Smanjenje zaliha	005	467.251
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.983.685	2.367.345
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.862.543
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		413.988
3. Povećanje zaliha	010		239.143
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
	012	3.862.543	653.131
A1) NETO POVEĆANJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.121.142	1.714.214
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	o	o
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.759.661	1.894.569
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.759.661	1.894.569
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	O	O
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.759.661	1.894.569
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	o	O
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih pos udbi	028	3.740.968	1.432.378
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.740.968	1.323.595
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.770.955	3.500.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.770.955	3.500.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	970.013	O
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	O	2.176.405
Ukupno povećanje nov anog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	4.850.816	1.432.378
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	O	O
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	508.610	440.388
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.850.816	1.432.378
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.359.426	1.872.766

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 31.03.2011
Naziv pozicije		Prethodna	Tekuća
		godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	99.754.400	99.754.400
2. Kapitalne rezerve	002	829.039	829.039
3. Rezerve iz dobiti	003	13.241.697	17.661.116
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	11.605.353	12.508.793
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	23.381	909.649
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijaine imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10.Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	125.453.870	131.662.997
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita nov anog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17.Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	O	O
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

ILIRIJA d.d. Biograd na Moru

30. 04. 2011. god.

POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE ILIRIJA d.d. ZA PERIOD 01.01. DO 31. 03. 2011. GOD.

Podjela dionica U 2011. godini nije bilo podjele dionica.

Zarada po dionici Zbog sezonskog karaktera poslovanja ne može se govoriti o značajnijoj zaradi po dionici.

Promjena vlasničke strukture Nije bilo promjene vlasničke strukture.

Pripajanja i spajanja Nije bilo pripajanja i spajanja.

Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova Postoji u visini cca 1.500.000,00 kuna.

Rezultati poslovanja Ostvareni poslovni prihodi veći su za 8,74 % u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 11% su u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći su za 28 % u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Prihodi kampa manji za 17% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

Opis proizvoda i usluga Nautika, hotelijerstvo, kampiranje, i ostale ugostiteljske usluge.

Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2011. godinu.

Dobit

U prvom tromjesečju 2011. godine ostvarena je dobit u iznosu od 909.649,14 kuna, što je rezultat povećanja prihoda prvenstveno u nautici.

Likvidnost Zadovoljavajuća.

Promjena računovodstvenih politika Nije bilo promjene računovodstvenih politika.

Pravna pitanja

U postupku obnove zemljišnih knjiga K.O. Biograd administrativnom odlukom vlasništvo nad Tenis centrom pokušano je dovesti u pitanje.

Ostale napomene Nema posebno značajnih događaja koji bi u bitnome utjecali na poslovanje Društva,

UPRAVA:

ILIRIJA d.d. Biograd na Moru

Biograd nlm 30. 04. 2011.god.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja Za period 01. 01. 2011. - 31. 03. 2011. godine.

Na temelju članka 403-410 Zakona o tržištu kapitala izjavljujemo da su:

Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju fmancijski položaj Društva na dan 31. 03. 2011. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima fmancijskog izvještavanja.

Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 03.2011. godine.

Uprava:

Goran Ražnjević