Ilirija d.d. — Audit Report / Information 2013

Feb 13, 2014

PRIVREMENI GODIŠNJI NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2013. GOD.

Sadržaj:

• 1. Izvještaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01.-31.12.2013. godine
• 2. Financijski izvještaji za period od 01.01.-31.12.2013. godine
• 3. Izjave odgovornih osoba

U Biogradu na Moru, veljača 2014. godine

Izvještaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine

1. Opći podaci o Društvu

ILIRIJA d.d. je dioničko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, koja već 56 godina djeluje na hrvatskom turističkom tržištu.

Društvo u svom poslovanju obuhvaća sva ključne segmenta turističke ponude odnosno nautiku (Marina Kornati), hotelijerstvo (hoteli: Ilirija****, Kornati****, Adriatic***, Villa Donat***/****), kamping (kamp "Park Soline"****), ugostiteljstvo (restoran "Marina Kornati", restoran "Park Soline", Beach bar "Donat", Lavender lounge bar), Turistička agencija Ilirija travel, Arsenal u Zadru i Centralni sportski park Soline sa 14 zemljanih tenis terena, ugostiteljskim objektom i event plovilo "Nada", multifunkcionalni ploveći kongresni centar, dužine 36m i kapaciteta 180 osoba.

Svoje poslovanje temelji na pružanju usluga korištenjem svojih kapaciteta (hotelskih, nautičkih, kamping) pružajući istovremeno dodatne sadržaje i usluge čime je stvoren visoko kvalitetan integriran i komplementaran turistički proizvod domaćem i međunarodnom turističkom tržištu predstavljen pod brendom Ilirija travel.

2. Organi Društva

1. Uprava Društva:

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

• 1. Nadzorni odbor:
• 1. Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora
• 1. David Anthony Tudorović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
• 1. Davor Tudorović, član Nadzornog odbora
• 1. Siniša Petrović, član Nadzornog odbora
• 1. Darko Prebežac, član Nadzornog odbora
• 1. Skupština Društva

3. Kapaciteti Društva

Portfelj ILIRIJE d.d. čine četiri hotela, marina Kornati sa Hotelskom lučicom Kornati, kamp "Park Soline", Arsenal u Zadru, Centralni sportski park Soline i ugostiteljski objekti.

Kapacitet hotelskog sektora čine 443 smještajne jedinice sa ukupno 907 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija****, Kornati**** i Adriatic***) i u Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat***/****), mahom kategorizirani sa četiri zvjezdice.

Hoteli su smješteni uz samu obalu mora, nedaleko od gradske jezgre i plaže okrunjene Plavom zastavom, koji su zahvaljujući idealnoj poziciji i infrastrukturi namjenjeni kako odmorišnom tako i kongresnom turizmu. Pored moderno i tehnički opremljenih konferencijskih dvorana i dvorana za sastanke namjenjene održavanju konferencija, seminara, prezentacija, radionica i sastanaka postoje i brojni popratni sadržaji poput Wellness & beauty centra Salvie, olipmijskog i otvorenog bazena, fitness centra, a'la carte restorani i caffe barova.

Kamp Park Soline, kategoriziran sa četiri zvjezdice, smješten također u Biogradu na Moru prostire na 20,00 Ha površine, sadrži 1056 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3160 osoba.

Nautički sektor Društvo je počelo razvijati 1975. godine izgradnjom prve nautičke marine u Hrvatskoj (Hotelske lučice Kornati) sa 125 vezova te nabavkom i organiziracijom prve vlastite charter flote na Jadranu sa preko 40 plovila za potrebe nautičara stoga se s pravom može smatrati pionirom nautičkog turizma na Jadranu. Današnji nautički sektor Društva čine marina Kornati i Hotelska lučica Kornati, u kojima Društvo raspolaže 850 vezova na moru i kopnu, koja može u jednom danu prihvatiti i do 2000 nautičara, a po broju vezova, modernoj tehničkoj opremljenosti, kvaliteti usluga, čistoći i urednosti (Plava zastava) marina Kornati je jedna od tri vodeće hrvatske marine koju godišnje posjeti preko 50.000 nautičara.

Arsenal, spomenik nulte kategorije, je multimedijalni centar smješten u Zadru, sagrađen u 17. stoljeću u doba Mletačke Republike, koji je revitaliziran 2005. godine na površini od 1800 m2 kao gradski trg u zatvorenom odnosno kao središte javnog, kulturnog i zabavnog života regije u kojem se godišnje organizira preko 400 manifestacija javnog i privatnog karaktera.

Centralni sportski park Soline površine 48.000 m2 sastoji se od 20 tenis terena i višenamjenskih igrališta dok se ugostiteljski sektor tvrtke sastoji od a'la carte restorana i caffe barova.

4. Vlasnička struktura Društva na dan 31.12.2013. godine

Temeljni kapital Društva iznosi 112.223.700,00 HRK i podijeljen je na 249.386 redovnih dionica nominalne vrijednosti 450,00 HRK.

U 2013. godini nije bilo promijene vlasničke strukture.

Dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 31.12.2013. godine.

Vlasnici – dioničari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	181.158	72,64
Goran Ražnjević	25.317	10,15
AUDIO/Republika Hrvatska	13.985	5,60
Davor Tudorović	11.968	4,79
Goran Medić	5.000	2,00
Željko Karabatić	3.109	1,24
ILIRIJA d.d.	492	0,19
Ostali dioničari	8.357	3,39
UKUPNO	249.386	100,00

5. Rezultati poslovanja

Fizički rezultati poslovanja

U objektima Društva u 2013. godini ostvareno je 614.359 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarena u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, čini 53% svih noćenja ostvarenih u gradu Biograda na Moru. Posebno je značajan udio Društva u organiziranim turističkim noćenjima, izuzev noćenja ostvarenih u privatnom smještaju i vikendicama, gdje ostvarena noćenja u našim objektima predstavljanju 71% organiziranog turističkog prometa grada Biograda na Moru.

U nautičkom sektoru noćenja ne predstavljaju temelj poslovne djelatnosti marine već se informativno navode, dok okosnicu nautičke djelatnosti u pogledu stjecanja prihoda čine: ugovorni vez plovila u marini, tranzitni broj uplovljavanja plovila iz drugih luka, usluge servisa, usluge dizalice, parkinga i ugostiteljstva.

Stoga ovdje ističemo da je u 2013. godini marina Kornati na ugovornom vezu imala 790 plovila od čega 506 individualnih povila i 284 plovila u čarteru. U tranzitnom vezu u marinu Kornati uplovilo je ukupno 3.598 plovila, koji imaju vez u drugim marinama, ostvarivši ukupno 11.393 noćenja plovila.

Svi ovi pokazatelji potvrđuju da je marina Kornati popunjena gotovo 100% budući 100-tinjak vezova na kopnu je više manipulativnog karaktera nego stalnog veza.

U kamping sektoru u 2013. godini ostvareno je 228.802 noćenja odnosno 1% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Noćenja ostvarena u kamping sektoru ILIRIJE d.d. čine 80% svih kamping noćenja ostvarenih u gradu Biogradu na Moru. Poboljšanjem kvalitete ponude i usluge, rast noćenja u odnosu na 2012. godinu zabilježen je u segmentu mobilnih kućica od 32% i među agencijskim gostima od 10%.

U sektoru hotelijerstva ostvareno je ukupno 122.783 noćenja, što je za 3% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Financijski rezultati poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi u i 2013. godini iznose 117.320.406,69 kuna što je za 5,57% više nego u istom razdoblju 2012. godine.

Ukupni rashodi poslovanja u navedenom periodu iznose 97.191.222,79 kuna što je za 4,64% više nego u istom razdoblju 2012. godine.

Ostvareni poslovni prihodi za navedeno razdoblje iznose 116.431.304,58 kuna i veći su za 5,74% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 5,41% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine i iznosi 35.656.918,81 kuna.

6. Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 5% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći su za 3 % u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Prihodi kampa veći za 3% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

7. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2013. godinu, uz planirani povećani rast troškova rada od 12,91% što je ciljana politika Društva na poboljšanju materijalnog položaja radnika.

8. Finacijski rashodi

Financijski rashodi u 2013. godini iznose 6.333.307,89 HRK i manji su za 4,95% u odnosu na 2012. godinu kada su iznosili 6.662.995,79 HRK.

Financijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne financijske obveze i iznose 4.524.875,00 HRK, negativne tečajne razlike iznose 1.288.487,00 HRK dok iznos od 519.946 HRK odnosi se na ostale kamate i ugovore o kreditu.

9. Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi u 2013. godini iznose 3.698.321,67 HRK i veći su za 7.808,22 HRK ili 0,21% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine kada su iznosili 3.690.513,45 HRK i najvećim dijelom odnose se na stimulativne popuste kupcima.

10. Dobit

U 2013. godini ostvarena je dobit u iznosu od 20.129.183,90 kuna, što je za 10,27% više nego u istom razdoblju 2012. godine, i rezultat je povećanja prihoda u odnosu na isto razdoblje 2012. godine i smanjenja međustope PDV-a za usluge smještaja i ugostiteljstva.

11. Reinvestiranje dobiti

Društvo je odlukom Glavne skupštine od dana 17. svibnja 2013.g. i rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, poslovni broj: Tt-13/1378-2 od dana 11. srpnja 2013.g. povećalo temeljni kapitala iz dobiti poslovne godine (reinvestirana dobit) sa iznosa od 99.754.400,00 kuna, za iznos od 12.469.300,00 kuna, na ukupan iznos od 112.223.700,00 kuna, i to na način da je povećan nominalni iznosa svake od 249.386 redovnih dionica sa iznosa od 400,00 kuna na iznos od 450,00 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti temeljilo se na revidiranom financijskim izvješćima za 2012.g.

12. Likvidnost

Zadovoljavajuća.

13. Podjela dionica

U 2013. godini nije bilo podjele dionica.

14. Zarada po dionici

Za razdoblje 01-12 mjesec iznosi 80,71 kuna.

15. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

16. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Ne postoji.

17. Investicije

U 2013. godini Društvo je nastavilo sa kontinuiranim investicijskim ulaganjima u ponudu, unaprijeđenje usluge, ponude i sadržaja na razini cijele tvrtke prilagođavajući svoju ponudu potrebama, zahtjevima i željama svojih klijenata, a ujedno si osiguravajući konkurentnu tržišnu poziciju te kvalitetan i prepoznatljiv turistički proizvod.

Shodno godišnjem Planu investicijskog ulaganja za 2013. godinu investirano je 17.595.919,78 HRK u sve sektore Društva. U kamping sektoru investirano je u kupnju i opremanje novih mobilnih kućica, hortikulturno uređenje kampa do razine arboretuma te njegovo daljnje infrastrukturno uređenje dok se istovremeno u hotelskom, nautičkom i sektoru ugostiteljstva nastavilo sa ulaganjem u poboljšanje postojeće ponude. U 2013. godini znatna sredstva investirana su u završno uređenje i opremanje event plovila "Nada", multifunkcionalnog plovila za ekskluzivne i jedinstvene događaje, kojeg je Društvo tržištu predstavilo u listopadu 2013. godine.

18. Društveno odgovorno poslovanje

Ilirija d.d. teži pružiti najbolje gospodarske i društvene poteze kojima potiče zapošljavanje te podiže razinu kvalitete života za lokalno stanovništvo. Logični prioriteti na koje smo se usmjerili u 2013. godini u cilju očekivanih poboljšanja su održivo korištenje dostupnih resursa kao što su znanje, agri-hrana i razvoj ribarstva, prirodni okoliš, kultura i naslijeđe. Više godišnjim posjedovanjem Plave zastave u marini Kornati dokazujemo poštivanje međuanarodnog ekološkog programa zaštite okoliša i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivi razvoj, zdravlje i sigurnost zajednice. Kriterijima programa Plave zastave koristimo se i prilikom ekološkog odgoja i obrazovanja zaposlenika, gostiju i lokalne zajednice.

Da smo tvrtka koja čini okosnicu hrvatske turističke ponude, a ujedno i nositelji razvoja hrvatskog turizma prepoznato je i na nacionalnoj razini jer je Ilirija d.d. prva turistička tvrtka dobitnica priznanja za društveno odgovorno poslovanje Indeks DOP u kategoriji srednje tvrtke za 2011. i 2012. godinu, a u 2013. godini bili smo tek jedna od 12 hrvatskih kompanija koja je sudjelovala na prvom organiziranom natječaju za jedinstvenu Europsku nagradu za društveno odgovorno poslovanje za partnerstvo, inovaciju i utjecaj.

Obzirom da turistička djelatnost u velikoj mjeri ovisi o očuvanim prirodnim resursima stoga je Društvo u planiranju poslovnih procesa uspostavilo kvalitetan sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša formiranjem Odjela sigurnosti

Tina Ujevica 7 - 28 210 Biograd na Moru - Groatia

OTELS | NAUTICA | CAMPING

zaduženog za zdravstvenu zaštitu, zaštitu okoliša i sigurnost svih zapsolenika i gostiju. U ugostiteljskom sektoru Društva implementiran je i certificiran HACCP sustav po normi Codex Alimentarius koji je u 2012. i 2013. godini obnovljen u svim objektima čime je potvrđeno zadržavanje visokog standarda u posluživanju namirnica. U 2013. godini tvrtka je nastavila sa ulaganjem u podizanje kvalitete i unaprijeđenje vlastitih poslovnih procesa uspostavljanjem i certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2008, dok je istovremeno nautički sektor već desetu godinu za redom nositelj Plave zastave kao visokog simbola zaštite mora i obale. Krajem 2013. godine započelo se sa procesom implementacije sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001 čija je certifikacaija planirana za 2014. godinu.

Također, značajne napore i aktivnosti Društvo ulaže u prilagodbu i implementaciju standarda, procedura i propisa Europske unije u svim aspektima zaštite okoliša (zaštita mora, obale, voda, zraka, tla) i gospodarenja otpadom potom uvođenje, a među prvim smo kompanijama u Hrvatskoj koje su se odlučile na korištenje zelene energije odnosno energija proizvedene iz obnovljivih izvora.

19. Pravna pitanja

U postupku obnove zemljišnih knjiga K.O. Biograd administrativnom odlukom vlasništvo nad Tenis centrom pokušano je dovesti u pitanje.

20. Promijena računovodstvenih politika

Nije bilo promijene računovodstvenih politika

21. Ostale napomene

Nema posebno značajnih događaja koji bi u bitnome utjecali na poslovanje Društva

UPRAVA Goran Ražnjević društvo П. niriza $\alpha$ C. Moru

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.	31.12.2013. do
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03311953
060032302 Matični broj subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski broj 05951496767 $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d.
23210 Poštanski broj i mjesto:	BIOGRAD NA MORU
Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7
Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr
Internet adresa: www.ilirijabiograd.com
Šifra i naziv općine/grada: 22	BIOGRAD NA MORU
Šifra i naziv županije: 13	ZADARSKA	Broj zaposlenih:	201
		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	55100
Konsolidirani izvještaj: NE
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 023/383178		Telefaks: 023/384564
Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com
Prezime i ime: RAŽNJEVIĆ GORAN
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	ILIRIJA dioničko društvo za Mybstiteljstvo i turizam Biograd na Moru	(potpis psobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002	278.177.413	287.200.155
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)		1.230.861	1.129.837
1. Izdaci za razvoj	003
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004
	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.230.861	1.129.837
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	276.726.552	286.030.318
1. Zemljište	011	39.034.728	39.462.537
2. Građevinski objekti	012	201.574.844	197.726.276
3. Postrojenja i oprema	013	12.786.105	11.623.283
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.066.023	691.196
7. Materijalna imovina u pripremi	017	22.264.852	36.527.026
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	220.000	40.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	220.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	10.176.057	11.130.850
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.606.999	1.667.265
1. Sirovine i materijal	036	1.606.999	1.667.265
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.399.688	4.669.211
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	3.602.495	3.664.093
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	185.615	209.993
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	525.924	616.938
6. Ostala potraživanja	049	85.654	178.187
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.130.350	4.684.204
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.130.350	4.684.204
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	39.020	110.170
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.275.770	783.494
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	289.629.240	299.114.499
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	150.473.000	165.034.530
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	99.754.400	112.223.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	19.240.115	19.862.738
1. Zakonske rezerve	066	4.987.720	5.610.343
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	246.000	246.000
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	13.816.733	13.816.733
1. Zadržana dobit	073	13.816.733	13.816.733
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	16.832.713	18.302.320
1. Dobit poslovne godine	076	16.832.713	18.302.320
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	108.237.229	100.544.018
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	108.237.229	100.544.018
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	29.832.656	31.990.824
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	876.235
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.941.727	12.005.840
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.662.916	10.417.354
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	5.000.000	5.641.992
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.013.125	1.127.112
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.069.308	1.747.135
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.269.345	1.051.391
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.086.355	1.545.127
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	289.629.240	299.114.499
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01. 01. 2013. do 31. 12. 2013. RAČUN DOBITI I GUBITKA

AOP oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 23 4 5 6 111 110.113.122 7.020.405 116.431.304 8.818.828 112 108.178.850 7.019.596 114.288.770 8.678.414 113 1.934.272 809 2.142.534 140.414 114 82.526.195 17.794.711 87.159.592 18.770.181 115 116 33.733.501 6.595.161 35.372.292 6.675.854 117 17.461.119 2.601.032 19.093.642 3.003.931 118 119 16.272.382 3.994.129 16.278.650 3.671.923 120 26.764.374 5.976.056 30.202.641 6.821.725 121 16.174.043 3.607.677 18.217.479 4.097.433 122 6.965.334 1.579.871 8.000.089 1.824.203 123 3.624.997 788.508 3.985.073 900.089 124 6.239.515 1.559.879 6.385.207 1.596.302 125 15.788.805 3.663.615 15.199.452 3.676.300 126 000 0 127 128 129 130 131 220.375 60.757 272.621 61.499 132 133 220.375 60.757 272.621 61.499 134 135 136 137 6.662.996 1.772.670 6.333.308 2.300.245 138 139 6.662.996 1.772.670 6.333.308 2.300.245 Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 6.662.996 1.772.670 6.333.308 140 141 142 143 144 801.336 414.231 616.481 533.583 145 3.690.513 1.272.742 3.698.322 772.252 146 111.134.833 7.495.393 117.320.406 9.413.910 147 92.879.704 20.840.123 97.191.222 21.842.678 148 18.255.129 -13.344.730 20.129.184 -12.428.768 149 18.255.129 0 20.129.184 0 150 0 13.344.730 0 12.428.768 151 1.422.416 1.826.864 152 16.832.713 -13.344.730 18.302.320 -12.428.768 153 16.832.713 0 18.302.320 0 154 0 13.344.730 0 12.428.768 155 156 157 158 000 0 159 160 161 162 163 164 165 166 167 000 0 168 000 0 169 V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Pripisana manjinskom interesu I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 1. Pripisana imateljima kapitala matice 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 2. Pripisana manjinskom interesu III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika

170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	18.255.129	20.129.184
2. Amortizacija	002	6.239.515	6.385.207
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.236.220
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	93.410
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		951.049
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	24.588.054	29.701.660
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.057.572
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		206.234
3. Povećanje zaliha	010	4.322	60.267
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.968.204
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.061.894	2.234.705
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	23.526.160	27.466.955
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		1.430.674
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		180.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	1.610.674
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.159.475	17.018.623
2. Novani izdaci za stjecanje vlasni 2 N č i i d i tj j l ičkih i d ž ičkih fi dužni financijskih instrumenata ij kih i t t	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	791.785	553.854
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	15.951.260	17.572.477
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	15.951.260	15.961.803
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	24.268.126
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	24.268.126	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	28.323.937	7.693.212
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	3.740.790	3.740.790
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	32.064.727	11.434.002
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.796.601	11.434.002
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	71.150
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	221.701	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	260.721	39.020
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		71.150
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	221.701
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	39.020	110.170

do b l j d 3 1. 1 2. 2 0 1 3. 0 1. 0 1. do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e	A O P ka oz na	Pre tho dn a din go a	Te ku ća din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i ta l n p	0 0 1	99 .75 4.4 00	11 2.2 23 .70 0
2. Ka i lne ta p re ze rve	0 0 2	82 9.0 39	82 9.0 39
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	19 .24 0.1 15	19 .86 2.7 39
4. Za dr ža do b i t i l i p i g b i ta k na ren es en u	0 0 4	13 .81 6.7 33	13 .81 6.7 33
Do b i i l i g b i k ku će d ine 5. t ta te u g o	0 0 5	16 .83 2.7 13	18 .30 2.3 20
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6
7. Re lor iza i j ter i j lne im ine va c a n em a a ov	0 0 7
8. f ž Re lor iza i j ina i j ke im ine lo ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
9. Os ta la lor iza i j rev a c a	0 0 9
( O ) 1 0. U ku ka i ta l i re A P 0 0 1 do 0 0 9 p no p ze rve	0 1 0	150 .47 3.0 00	16 5.0 34 .53 1
1 1. ča Te j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
1 1 3 3. Za Za š š i i ča i j ka t t ta ta t no v an no og g e	0 1 3
ču 1 4. Pr j ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 5. Isp k z ča j i h p ša ka t ho dn do b l j rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os le j ka i la ta ta p rom en e p	0 1 6	13 .13 2.8 64	14 .56 1.5 31
1 7. U ku ća j i l i s j j ka i ta la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	13 .13 2.8 64	14 .56 1.5 31
1 7 a Pr ip isa im l j im ka i la ice te ta t no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Biograd n/m 13.02.2014. god.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. godine.

Na temelju članka 403-410 Zakona o tržištu kapitala izjavljujemo da su:

Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. 12. 2013. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 12. 2013. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Biograd na Mora

Uprava:

Goran Ražnjević