Ilirija d.d. — Audit Report / Information 2012

Apr 30, 2013

Prilog 1-		I oi.di.l	do f-	'31-a2012. ---
		Godianii fi nancijski izvje5tai poduzetnika GFI-POD
Marianibrct (Ms):l	m3 9s3 I
(MBq:l Marj.iibrci \$jeb	050032302
osobni r dentrfitaor sk b.o ' (orBi	05951a96767
TWka izdavalerja: ITL RUA dd.
Postanski boj i mlesio I	4210
Uli€ i kuani brcj:llina ujevita 7
Ade\$ epoiie l!]]Ina@zd t.con hr
Iniemel adree l!4a4altilab oor:d com
Siiia inaiv opajne/O€da: 22	IBIOGRADtlAt ORU
SirE iiaivtupanije:l 13	lzaDAR X		I	Bbjaposren h:l	176l
Konsotidi€idtestri: ni I NE	J			Sii.aNKD?:l	55t01
Tvrlke subjekaia konsor dacije (pema MSFD:
ll
Knligovodslven i seryis:
					I
,	(!n6r * smo peih€ i tme o\$be a konlak0
Teleion:1023/333173		J
adFs' +md. ,,__l l?n{.q6i	rirhr^^dd.^6
oez'ne I re IRAZNJEVjC GORA
	'"",".,''."'"'"*_
Dokumenracta a obj.vur
1. Revidi6ni sodianji riancijski 4jeslati s Evizo6kih wjeaaem s revtzotskim izvjescer
3 rzjava osoba odqovomrh asa.lavjanje sodiinjes idjeslai.
4. odluka nadrdnos tiiera (prijedtos)o utvrdi€nju godiSnjh financjjsk h i4estaja
5. Odluka o pdjedtogu Espodje e dobiti i i pokiiu gubitka			]j. i?"i i'rr

			::i.:
IA) POTRAZVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI XAPITAL	001
Bl 9999M!!4 !!49Y!!!(003+01 0+020+02e+033) I NEMATERLJALNA IMOVINA (004 do 009)	002
	003		r,!0rq5l
f , . tzdaci z? rect 2. Kon@sig. patenri ll@nc]je, obne I lslutne narke, soflver I osiala prava
	005 006
4. Predujmovi z nabavu nemaie4alne imov ne
	008
-5l.lemateitg!9r!9!!!!!!tqemi 6 Ostala nemaredja na lmovina	009
MATER JALIIA TMOV NA (01 1 do O	010
	011		teottrs
	01?
I 4 alah, posolsh' nve.rar r i€nsportna 'movna	013
6. P€dujmoviza nale alnu inovinu	015
7 Matedjalna imovina u pnpEml	016
3 Osiala matedjalna imovina	o17
	018
u lDUGOTMJNA FINANC]JSKA IMOVINA {021do 028)	0r9
1 . Udje i(dioni@) kod povear h poduzetn ka	020
poreznmpouanicm om apo	021
fz	o22
.1. suoteurr"iintees t,ortt	o23
! rojima postoje sunje uju.i i.reresi -z9jlqi!e1!9!!a911'9.a	o21
5 l-rlaqanja u lnjednosne pap e	o25
6 tula rovi. oepozr 'sr.-o	026
7 ostlla dugoLzjna nnancisra movina	027
8 Ulaganla kota se obdaunavaju metodom udjeta	024
M P-nFMANJA dao do 034	029
I Pot€Z@ja od pnveznih poduetnika	030
2 Pot€nwja p()osmi lrodaje na kedit	031
3 Ostala potra.tivanla	032
ODGOOENA POREZNA IIV1OVINA	033
c) KRATKOTMJNA lirOVrNA (035+043+050+05A)
. zALrfE (u36 d9 o42)	035
	036		1999!C
	o3T
	038
	039
6 Dugot€jm imoviia nam jenjene prodaj
	042
rr Po IRi\7 rv NJAio.r doo,cr
vanla od poleah rc poduzetn ka
2. Pd€Zvanla od kupa€	s!9	3
3 PolE ivanja od sldjeluju: h poduzelntka	o4{i	",,?!
4 PoiE:ivanja od zaposlenika iEtanova oodlzetn ka
5 PorE:ivanja od dr:afe I druoih insrjtucita	048		szsgzs
b urEra pot€zvar'a	q9	!!!131
r. KMTKO-TMJNA FTNANCjJSKA MOV NA (051 do057)	050		4130 349
r wen (d@nce) Kod poi/*n h poduzetn ka	051
2 Daniz.jmovi pove2anlm poduzetn cima	052
J suoFrquo Imeesr (udle t	013
a zaj@idmi pa@h!lq9!,koli postojesldjetujrcii'rte6j	9!4
5 Uaganjau v elfosnepapire	055
6 Dan zajmovi, depozlli isliano	056		l r:o sa,
7. Ostr . fnancijska imovna
	oit
BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	059
E' U^UPNUA (IVA (UU]+XO:'+034+059)	060	2eo \$asa

F) IZVANBILANCNI Z-APISI 061

BILANCA stanje na dan 31-12.2012.

'i..ij:'-l:.) ,t:::2

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (053+064+065+071+072+075+078)	052		137.381.076 150.473.000
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	99.754.400	99.754.400
II. KAPITALNE REZERVE	054	829,009	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	18.411.116	19, 240, 115
1. Zakonske rezerve	066	4.158.721	4.987.720
2. Rezerve za viastite dionice	067	6.975.716	6,975,716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	246,000	246,000
4. Statutame rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7.522.679	7,522,679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	8.018.003	13.816.733
1. Zadržana dobit	073	6.018.003	13,816,733
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075
1. Dobit pastovne godine	076	10.368.518	16.832,713
2. Gubitak poslovne godine		10.365.518	16.832.713
VII. MANJINSKI INTERES	077
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	078
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079	o	$\Omega$
2. Rezerviranja za porezne obveze	080
3. Druga rezervirania	081
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	082
	083		98.775.020 108.237.229
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Otrveze za zajmovo, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		98.775.020 108.237.229
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	08B
6. Obveze po vnjednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porazna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		42.580.243 29.832.656
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		878, 235
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	21,514,824	6.941.727
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	7,970.563	9.662.916
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	6.415.000	5.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	923.235	1.013.125
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.511.057	3.069.308
10. Obveze s osnove udjele u rezultatu	103
11. Obveze po cenovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105		2.245.564 3.269.345
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.453.205	1,086.355
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107		280.189.544 289.629.240
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavija konsciidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
2. Pripisano manjinskom interesu	109 110

N.ponena 1.: Dodaiak b tanci popunja%iu poduzetiict kojt endtFju konsotidiEne ood inje rnanciske izvj*laie

RAEUN DOBITI t GUBITKA u razdobfju 01.01. do 31.12.2012.

2	3 : .
111
112
tt3
tl5
l!6
117
1'18
120
't36
		301.336
		16,aizl!1
	't14 't't9 1?l 122 't23 i2a 125 126 127 124 r30 't3t 132 r33 1 U 137 r38 r19 140 141 142 143 144 146 147 148 149 150 151 15tr i5a	31.229.31\ s s €461! 13 ?49rq!! I

OOOATAK RDG"U (popunjava pod@tnik koii estavlia koiEolidi.ani sodiaiji finanGil*i	iaieitaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
l. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana maniins*om inter€su	156
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATIOJ DOBITI lpoplnbva oodu:etnlk obveznik primione MSFIi)
L DOBIT lLl GUBITAK RAZDOBL,A r- 152)	157
II. OSTALA SVEOBTXIVATNA bOBiIGUB AK PRIJE POREZAN5dO 165)	158
l reiajne @like izpreEalna inozemnog pGlovania
2. Prcml€no rcvalodzacijskih rezervi dusoiEjde matedjalne i	't60
3. Dobit ili gubitak s@ove ponornog vrednovanja financijske	t6t
4. Dobit ili qubltak s osnovo uCinftovite aitite novaa.oo toka	't62
5. Dobit iligubitat€ osnove uainkovite aaiite nsto utagania u indellstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/subitku pridru:enih poduzetnika	164
7. Aktla6ki doblci/qubici oo olanovima definiranih Drimania	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBITRAZDOBLIA	t6d
IV. NETO OSTALA SViOBUHVATNA DOBITILI GUBITAK	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILIGUBITAK RAZDOBLJA {157+'167)	r68
DODATAK l4i€taiu o ostaloi svebuhvatnoi dobiti looouniava @duzetnik koii sstavlia	koBolidirani	oodianii financiiski
VI. SVEOBUHVATNA OOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana inat.ljima tapitala matics	r6t I
2. Pripisana manjinskom int€rssu	t70

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01. 01. 2012. do 31. 12.2012.

Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
	2	з	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	13.249.683	18.255,129
2. Amortizacija	002	5.885.795	6 239.515
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	284.642	93.410
5. Smanjenje zaliha	005	12.595
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	19.432.715	24.588.054
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3,750.094	1.057.572
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010		4.322
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	298.334
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4 048 428	1,061,894
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	15.384.287	23.526.100
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	o
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	407,416
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	407.416
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.515.583	15.112.551
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	554,637	791.785
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	11.070.190	15.951.260
B1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	o
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.662.774	15 951 260
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	6,596,989	24.268.126
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6,596,989	24.268.126
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		28.323.937
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		7.757.379
3. Novčani izdaci za financijski najam	032	3.740.790	3,740,790
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	033
	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.498.169	32.064.727
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	$\circ$	O
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	4.901.180	7.987.958
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	o
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	179.667	221,701
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	440,388	260,721
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	179,667	221,701
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	260.721	39.020

ri-;rri..r'1

g 01.01.2012 za razdoblje od	31.12.2012
Naziv pozicije		cznaka AOP	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital		$\overline{8}$	99.754.400	99.754.400
2. Kapitalne rezerve			829.039	829.039
3. Rezerve iz dobiti			18,411.116	19.240.115
Zadržana dobit ili preneseni gubitak			8.018.003	13.816.733
5. Dobit ili gubitak tekuće godine			10.327.578	16.832.713
materijalne imovine Revalorizacija dugotrajne
he imovine Revalorizacija nematerijaln
imovine raspoložive za prodaju Revalorizacija financijske
Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerva (AOP 001 do 009)		SSSSSSSSSEES	137.340.136	150.473.000
neto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Tečajne razlike s naslova
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015
16. Ostale promjene kapitala		016	6.586.787	13.132.864
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	5.586.787	13.132.864
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019

<t trEo..i 6 !J .9.

T E

P .C. n_c

g q

ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Biograd n/m 29.04.2013. god.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvje5taja za period 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. godine.

Na temelju ilanlr 403-410 Z.ko a o t iistu kapitala izjavljujemo da su:

Financijski izvjeitaji lirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujwida 7 , OIBi 05951496767 za r.zdoblje sijeianj-prosinac 2012. godine sastavljeni u skladu s Meilunarodnim standardima financijskog izvjesdivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o raiunovodstvu.

Finarcijski izvjeitaji realno i objektiyno prikazuju fmancijski polozaj Druitva na dan 31. 12. 2012. godine, rezultate poslovanja i noviane tokove Drustva sukladno Meilumrodaim standardima financijskog izvjestavanja.

Izvje3taj poslovodstva sadrii istinit prikaz rezultata poslovanja i poloiaj Drustva na dan 31. 12.2012. godine.

ft-iPt td dirdhc '"&!!l' *"€iiJij;;"i,.-iir

Uprava:

I

REVIDIRANI eoprin:r rzv:rSrru o PosLovANJU zA RAZDOBUE OD 01.01. DO 31.12.2012. GOD.

Sadriaj:

• 1. Revidirani godiSnji financijski izvjeStaj s revizorskim izvjeS6em
• 1. Izvjeitaj poslovodswa
• 1. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje godiSnjeg izvje5taja
• 4, odluka nadleinog tuela (prUedlog) o uwrativanju godi5njih financijskih izvjeitaja
• 1. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokri6u gubitka

d.d. grtu t6e.;a 7 - aJ 3/o @i2ttud @ lfhtu - 6..aai@

Izvjeitaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01, do 31,12.2012. godine

1. OpGi podaci o Druitvu

ILIRIJA d.d. je dionitko drustvo registrirano za ugostiteljstvo iturlzam sa sjediStem u Biogradu na f4oru, Tina Ujevica 7, koja ve6 55 godina djeluje na hrvatskom turistiakom trZiSiu.

Druitvo u svom poslovanju obuhvaCa sva kljudne segmenta turlstiike ponude odnosno nautiku (lvlarina Kornati), hotelijerswo (hoteli: Ilirijaxxx*,Kornatixxxx, Adriatic***, Villa Donatxxx/xxxx), kamping (kamp,,Park Soline"xxxx), ugostiteljswo (restoran ,,Marina Kornati", restoran ,,Park Sollne", Beach bar ,,Donat", Lavender lounge bar), Turistiika agencija Ilirija, Arsenal u Zadru iCentralni sportski park Soline sa 14 zemljanlh tenis terena iugostiteljskim objektom.

Svoje poslovanje temelji na pruZanju usluga koristenjem svojih kapaciteta (hotelskih, nautiikih, kamping) pruzaju6! istovremeno dodatne sadrzaje i usluge iime je sworen visoko kvalitetan integriran ikomplementaran turistidki proizvod konkurentan na domaiem i medunarodnom turistlikom trziStu.

2. Organi Druiwa

1. UDrava Druswa:

Goran RaZnjevic, predsjednik Uprave zastupa Drustvo samostalno ipojedinaano

• 1. Nadzorni odbor:
• 1. Goran Medie, predsjednik Nadzornog odbora
• 1. David Anthony Tudorovii, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
• 1. Davor Tudorovie, ilan Nadzornog odbora
• 1. N4ilan Sangulin, ilan Nadzornog odbora
• 1. Sinisa Petrovid, flan Nadzornog odbora
• 1. Skupitina Drustua

3. Kapaciteti Dru5wa

Portfelj ILIRIJE d,d. aine Kornati, kamp ,,Park Soline", Arsenal objekti. eetiri hotela, marina Kornatl sa Hotelskom Iuaicom u Zadru, Centralni sportski park Soline i ugostiteljski

Kapacitet hotelskog sektora iine 448 smjeitajnih jedinica sa ukupno 1.000 lezajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija****, Kornatixx** iAdriaticx*x) iu Sv. Filip iJakovu (hotel Villa Donatx**/***x), mahom kategorizirani sa ietiri zvjezdice.

I

T

Hoteli su smjeiteni uz samu obalu mora, nedaleko od gradske jezgre i plaZe okrunjene Plavom zastavom, koji su zahvaljujuiidealnoj poziciji iinfrastrukturi namjenjeni kako odmorisnom tako i kongresnom turizmu. Pored moderno i tehniaki opremljenih konferencijskih dvorana idvorana za sastanke namjenjene odrzavanju konferencija, seminara, prezentacija, radionica isastanaka postoje ibrojni popratni sadrzaji poput Wellness & beauty centra Salvie, olipmijskog i otvorenog bazena, fitness centra, a'la carte restorani icaffe barova.

Kamp Park Soline, smjesten takoder u Biogradu na l4oru prostire na 20,00 Ha povriine, sadrzi 988 smjeStajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3160 osoba i 2012" godine kategoriziran je sa detiri zvjezdice.

NautiEki sektor DruSwo je podelo razvijati 1975. godine izgradnjom prve nautiike marine u Hrvatskoj (Hotelske ludice Kornati) sa 125 vezova te nabavkom i organiziracijom prve vlastite chater flote na Jadranu sa preko 40 plovila za potrebe nautiiara stoga se s pravom moze smatrati pionirom nautifkog turizma na Jadranu. Danainji nautidki sektor Dru5wa dine marina Kornati i Hotelska luaica Kornati, u kojima Druswo raspolaie 850 vezova na moru i kopnu, koja moze u jednom danu prihvatiti ido 2000 nautidara, apo broju vezova, modernoj tehniakoj opremljenosti, kvaliteti usluga, distoii i urednosti (Plava zastava) marina Kornati je jedna od tri vodeie hrvatske marine u koju godisnje posjeti preko 50.000 nautiaara,

Arsenal, spomenik nulte kategorue, je multimedijalnl centar smjesten u Zadru, sagraden u 17. stoljedu u doba lvlletaike Republike, koji je ravitaliziran 2005. godine na pobriini od 1800 m2 kao gradski trg u zatvorenom odnosno kao srediSte javnog, kulturnog izabavnog:ivota regije u kojem se godisnje organizira preko 400 manifestacua javnog i privatnog karaktera.

Centralni sportski park Soline povrsine 48.OOO m'? sastoji se od 20 tenis terena ivisenamjenskihgralista dok se ugostiteljski sektor wdke sastoji od a'la carte restorana i caffe barova.

4, vlasni6ka struktura Druswa na dan 31.12.2012. godine

Temeljni kapital Drustva iznosi 99.754.400,00 HRK ipodijeljen je na 249.386 redovnih dionica nominalne vruednosti 400,00 HRK.

U 2012. god. nUe bilo promijene vlasniake strukture.

Dole nize naveden je pregled najvefih dionidara Drusva na dan 31.12.2012. godine.

I

I

d.d. gn& 4j--;a 7 - ta 2/o !&ieJhad @ "tton - e@aa

Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	181.158
Goran RaZn
AUDIO/Republika Hrvatska
Davor Tudorovi6
Goran Medi6
Zeljko Karabati6
tLtRlJA d.d.
Ostali dionidari

5. Rezultati poslovanja

Fizitki rezultati ooslovania

U 2012. godini oswareni sveukupni fziiki rezultati poslovanja na razini cijelog Drustva daleko su najbolji do sada. Naime, u objektima Drustva ostvareno je 603.339 noienja. Noeenja oswarena u objektima ILIRIJE d,d., izuzev noeenja oswarenih u hotelu smjestenom uSv. Fillp i Jakovu, u 2012. godini dine 55,140lo svih noienja oswarenih u gradu Biograda na Moru. Posebno je znaiajan udio Drustva u organiziranim turistidkim nofenjima, izuzev dolazaka oswarenih u privatnom smjestaju, gdje ostvarena noaenja u naiim objektima predstavljanju 75,47o/o svih organizlranlh noienja grada Biograda na Moru, odnosno preko 3/4 organiziranog turistiakog gospodarswa grada.

U nautiikom sektoru ILIRUE d.d. u 2012. godini ostvareno je 255.753 noienja sto je u usporedbi sa noienjima ostvarenim 2011. godine rast od 15ol0, Noaenja oswarena u nautifkom seldoru ILIRIIE d.d. iine B8o/o svih ostvarenih noienja u nautici grada Biograda na Moru.

Nocenja u nautiikom sektoru ne predstavljaju temelj poslovne djelatnosti marine ve6 se informativno navode, dok okosnicu nautiake djelatnosti u pogledu stjecanja prihoda tini ugovorni vez plovila u marini, tranzitni bO uplovljavanja plovila iz drugih luka u marinu Kornati, usluge servisa, usluge dizalice, parkinga i ugostiteljstva .

Stoga ovdje istitemo da je u 20l2.god. Marina Kornati na ugovornom vezu imala 768 plovila od aega 510 individualnih povila i258 plovila u tatreru. U tranzitnom vezu u marinu Kornati uplovilo je ukupno 3.814 plovila koji imaju vez u drugim marinama i ostvarili su ukupno 14.234 noeenja plovila.

Svi ovi pokazatelji powrduju da je marina Kornati popunjena gotovo 100% buduei loo-tinjak vezova na kopnu je vise manipulativnog karaldera nego stalnog veza. ^I

I

d.d. ga* 'rya"/p / - 23 2 /o diu&d ,a rtton, - 6"'a2:.a

U kamping sektoru ostvareno je 227.206 noeenja. Notenja oswarena u kamping sektoru ILIRIJE d.d. fine 80,34olo svih kamplng noienja ostvarenih ugradu Biogradu na Moru. Poboljganjem kvalitete ponude i usluge, rast noaenja u odnosu na 2011. godinu zabiljezen je u najvaznijim trzisnim segmentima odnosno medu individualnim gostima kamping sektora, sa rastom od 6,50/0 i segmentu mobilnih kuiica u kojem je zablljezen rast od 14%.

U sektoru hotelijerswa oswareno je ukupno 119.314 no6enja, 5to je za 90lo viie u odnosu na 2011. godinu. U hotelskim objektima ILIRIJE d.d. realizirano je 53,06 o/o svih nofenja hotelskog sektora grada Biograda na f4oru.

Financiiski rezultati poslovania

Ukupnoswareni prihodi su 111.134.832,70 kuna sto je za 7,130/0 viae nego 2011. godine.

Ukupni rashodi poslovanja su 92.879.703,58 kuna sto je za 2,650/0 v.|e nego 2011. godine.

Oswareni poslovni prihodi iznose 110.113.121,89 kuna iveei su za 8,680/0 u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnlh aktivnosti Drustva veca je za 13olo u odnosu na isto razdoblje 2011. godine i iznosl 33.826.442,35 kuna,

6. Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veii su za 130/0 uodnosu na isto razdoblje 2011. godine. Prihodi od hotelskih usluga veai su za 10 0/o u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Prihodi kampa veii za 6010 u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Prihodi u ugostiteljstvu neznatno su manji nego godinu dana ranije, dijelom izbog promijene poslovne politike prvenstveno Arsenal, Zadar.

7. Operativni i ostali troSkovi

Operativni iostali troskovi krefu se u granicama planiranih za 2012. godinu i ve6i su za 6,99% u odnosu na 2011. godinu.

8. Finacijski rashodi

Flnancuski rashodi u 2012. godini lznose 6.662.995,79 HRK i manji su za 25,09% u osnosu na 2011. godinu kada su iznosili 8.894.619,15 HRK.

Financijski rashodi najveaim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj, kamate na dugoroine ikratkorofne financijske obveze i iznose 5.950.185,63 HRK dok iznos od 712.810,16 HRK odnosi se na ostale kamate iz ostalih financijskih i kratkoroanih kreditnih aktivnosti.

I

9. Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi iznose 3.690.513,45 HRK i manji su za 713"122,83 HRK ili 16,19010 u odnosu na 2011, godinu kada su iznosili 4.403.636,28 HRK inajveiim dijelom odnose se na stimulativne popuste kupcima.

10, Dobit

U dvanaest mjeseci 2012. godine ostvarena je dobit u iznosu od f8.255.729,12 kuna, ito je za 37,78% viSe nego u istom razdoblju 2011. godine.

11, Likvidnost

Zadovoljavajuaa.

12. Podjela dionica

U 2012. godini nije bilo podjele dionica.

13. zarada po dionici

Za razdoblje 01-12 mjesec iznosi 73,20 kuna,

14, Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

15. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogu6ih budu6ih troikova

Postoji u visini od cca 287.837,60 kuna.

16. Investicije

U 2012. godini Druitvo je nastavilo sa kontinuiranim investicijskim ulaganjima u ponudu, unaprijeafenje usluge, ponude i sadrzaja na razini cijele tvrtke prilagodavajuei svoju ponudu potrebama, zahtjevima iZeljama svojih klijenata, a ujedno si osiguravaju6i konkurentnu trziSnu pozicuu te kvalitetan lprepoznatljiv turistidki proizvod.

-

T

Shodno godignjem Planu investicijskog ulaganja u 2012. godini investirano je 15.951.259,00 HRK u sve sektore Drustva. U kamping sektoru investirano je u kupnju lopremanje novih mobilnih kueica, hortikulturno uredenje kampa do razine arboretuma te njegovo daljnje infrastrukturno urealenje dok se istovremeno u hotelskom, nautiakom isektoru ugostiteljstva nastavilo sa ulaganjem u poboljSanje postojeae ponude. U 2012, godini znatna sredswa investirana su u razvoj nove turistiake ponude - uredenje event broda kao multifunkcionalnog plovila za ekskluzlvne i jedinswene dogadaje kojeg ie kao multifunkcionalnog plovila za ekskluzivne i jedinswene dogaalaje kojeg ie Druitvo trzistu predstaviti 2013. godini.

17, DruSweno odgovorno poslovanje

Ilirija d.d. tezi pruziti najbolje gospodarske idru5wene poteze kojima potife zaposljavanje te podize razinu kvalitete Zivota za lokalno stanovniStvo. Logidni prioriteti na koje smo se usmjerili u 2012. godini u cllju oiekivanih poboljsanja su odrzivo koriStenje dostupnih resursa kao ito su znanje, agri-hrana i razvoj ribarswa, prirodni okolis, kultura inaslijeate. Viie godisnjim posjedovanjem Plave zastave u marini Kornati dokazujemo pogtivanje meduanarodnog ekoloskog programa zastite okolisa i priobalja, fijije prvenstveni cilj odr:ivi razvoj, zdravlje i sigurnost zajednice. Kriterijima programa Plave zastave koristimo se i prilikom ekoloskog odgoja i obrazovanja uposlenika, gostiju i lokalne zajednice.

Tvrtka je u 2012. godini obnovila HACCP sustav za sve objekte, kojim je potvrdila zadriavanje visokog standarda uposluzivanju namirnica, te je nastavljena dobra praksa i teinja za uvoalenje ISO 9001.

Da smo tvrtka koja aini okosnicu hrvatske turistiake ponude, a ujedno i nositelji razvoja hrvatskog turizma prepoznato je i na nacionalnoj razini jer je Ilirija d.d. prva turistiaka wrtka dobitnica priznanja za druiweno odgovorno poslovanje Indeks DOP u kategoriji srednje tvrtke za 2011. godinu.

18. Pravna pitanja

U postupku obnove zemljiinih knjiga K.O. Biograd administrativnom odlukom vlasnigwo nad Tenls centrom pokuiano je dovesti u pitanje.

" I

19. Promijena raEunovodsweni h Politika

Nije bilo promUene radunovodstvenih politika

20, Ostale napomen€

Nema posebno znatajnih dogadaja koji bi u Druiwa bitnome na poslovanje

UPRAVA coran RaZnjevie

ILIRIJA dioDiiko drustvo za ugostiteljstvo i turizam BIOGR.AD NA MORU Tina Ujevida 7.

NADZORNI ODBOR

Broi:|2-i 6D013 U Biogradu na moru, 20,03.2013.godine

Na temelju tlanka 263. Zakona o trgovaikim drustvima ("Narodne novine", broj :152/11-p rodiSdeni tekst i 111/12) i ilanka 6, Stttuta ILIRIJA d.d. Biograd na moru od 09. travnja 2004.godine, NADZORNI ODBOR ILIRIJA d.d. Biograd na moru na 76. sjednici odrianoj dana 20. oiujka 2013.godine donosi slijededu

ODLUKU

Utvraluje se prijedlog ODLUKE da se ostvarena dobit u poslovnoj 2012.godini, nakon oporezivanja u iznosu 16.832.713,07 kuna rasporetluje na sliiede6i naEin:- u zakonske priluve 622.623,07 kuna, - za isplatu dividende 3.740.790,00 kuna, - reinvestirana dobit 12.469.300,00 kuna,

Dividenda po jednoj dionici iznosi l5 (petnaest) kuna.

Dividenda 6e se isplatiti najkasnije u roku 30 (trideset) dana raiunajudi od dana donosenja ove Odluke.

Pravo na dividendu imaju dionitari-imatelji redovnih dionica koje su bile upisane u depozitoriju Sredisnjeg klirinikog drusfra d.d. Zagreb na dan odriavanja Glavne SkuDStine.

Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora DaYid Tudorovi6

ILIRIJA dioailko druStvo za ugostiteljstvo i turizam BIOGRAD NA MORU Tina Ujevida 7.

NADZORNI ODBOR

Brojt02-7612013 U Biogradu na moru, 20.03.20l3.godine

Na temelju ilanka 263. Zakona o trgovaikim dru5tvima ("Narodne novine", broj:152111-proiisdeni tekst i 111/12) i ilanka 6. Statuta ILIRIJA d.d. Biograd na moru od 09. travnja 2004.godine, NADZORNI ODBOR ILIRIJA d.d. Biograd na moru na 76. sjednici odrZanoj dana 20. oiujka 2013.godine donosi slijede6u

ODLUKU

• Utvraluje se prijedlog ODLUKE o usvajanju temeljnih financijskih izvjesda Drustva za 2012. godinu. l.
• Ovaj prijedlog odluke stupit de na snagu danom donosenja na Glavnoj Skupstini DruStva.

Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora David Tudorovi6

ILIRIJA d.d.. BIOGRAD NA MORU

REVTDIRANI GODISNJI FINANCI.ISKI IZVJtrSTAJI ZA 2012. GODINU

SadrZaj

Izjava o odgovomosti Uprave . 1
Izvje56eneovisnogrevizoradionidarima2
Izvje3taj o financijskom poloZaju 5
Radun dobiti i gubitka s izvje5tajem oostaloj sveobuhvatnoj dobiti6
Izvje5taj o promjenama kpitala 7
Izvje3taj onovdanomtoku 8	; ]
BiljeSke uz financijske izvjeStaje 9
Standardni godi5nji fnancijski i2vjeStaji31

Izjava o odgovornosti Uprave

Sukladno Zakonu o radunovodstvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" 109/07)- IJprava je duZna pobrinuti se da za svaku financijsklr godinu budu sastavljeii linancijski izvjeitaji koji pruzaju istidt i ibr preglcd stanja u DruStvu, kao i njegove rezultate poslovanja i novdane tokove za navedeno fazdoblje Lr skladu sa vazeiim radunovodstveni standardima.

Nakon provedbe odgovarajuieg jstrazivanja, LJpI?va opraydano oaekujc da ie DrLLStvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovara]uaim resLrrsima, te stoga Idal-je ursvaja naielo vremenske neograDidenosti poslovanja pri sastavljanju linarcijshih izvjeitaja.

Odgovornosti Uprave pi izradi financijskih izv.jeitaja obrLhvaiaju sljecleie:

• o odabir idosljedmr prirnjenu prikladnih radunovodstvenih politika
• . davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
• . postupanje u skladu s vazeiim radunovodstvenim standardima, uz objavljivanje i
• . obrazloZenje svih materijaho znadainih odstupanja u financijskin izvieitajima te
• r sastavljanje financijskih izvjeihja pod prerpostavkom vreDeiske neogranidenosti poslovanja, osiln ako pretpostavka da ie Dlustvo nastaviti poslovati lije primjerena.

Uprava je odgovoma za vorlenje odgoi'arajuiih raiunovodstvenih evidencija, koje u svakom trcnutku s opravdauom todnoSiu prikazuju hnancijski poloZai DtuStva. Takoder, Uprava je duzna pobdnuti se da iinancijski izvjeitaji budu u skladu sa Zakonom o radunovodstvu ("Narodne novine" 109/07). Pored toga, Upravaje odgovorna za duvanje inovine Druitva te za poduzimanje opravdanih koraka za sp{edavanje i otkrivanje p .jevare i drugih nepraviloosti.

Zaiuitl]eUprave Goran RaZnjevii, direktor Ilirija d.d., Bioglad na nolu 20. oZujka 2013. godine

REVIZIJA I POSLOVNE USLUGE ZADAR, Rudera Bo5kovi6a 4

IZYJESC E NEZAVISN O G R E W Z ORA D I ON I C A RI M A .ILIRIJA" d.d., BIOGRAD NA MORU

Izuj e ii e o Jinan c ij s k im iaj ei t aj iha

Obavili smo reviziju priioZenih financijskih izvjeltaja dionidkog drustva "liidja". Biograd na moru (DruStvo) ko.ji obuhvaiaju izvjeitaj o financijskom poloZaju na 3l. prosinca 2012. godine, radun dobiti i gubitka s izvjeStajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. izvjelta3 o promjenruna kapitala i izvjestaj o novdanon tijeku za tada zavrsenu godinu te sazetak znadajnih radunovodstvenih politika i ostalih objainiavaju6ih bilie'aka (koji su prikazani na stranicama od 5 do l0).

Odgowmost Upruw za Jinnkcijske izNieitaje

Uplava DruStva je odgovoma za saslavljanje i fcr pfezcttaciju tjh finalcljskih izvjeStaja u skladu sa Medunarodnim standardima linancijskog iz\,jestavanja iza one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za onoguiavanje sastavijada hnancijskih izvjeitaja koji su bez znadajnog pogreSnog priiezivanja uslijed prijevarc ili pogrcike.

Oalgorofiosl revizorat

NaSa je odgovornost izraziti misljenje o tim linancijskim izvjeStajima na osnovi obavljene revizije. Reviziju smo obavili sukladno Medunalodnin revizijskim standardima. Ti standardi zahtiievaiu plidrZavanje revizota etidkih pravila te planiranje iprovodenje revizije kako bi se steklo razumno uvjerenje o tome da u financijsl(im iz\,jestajima nema zradajnih pogreinih prikazivanja.

Revizija ukljuduje obavlianjc postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaz.r u iznosima r objavama prikazanima u financijski izljeStajima. Odabir postupaka, uk)jucujuci i procjenLL rizil<a znadajnih pogfeinih prikazivanja u finarrcijsl<im izvjeStajina zbog plijevara i1i pogreika, ovisi o prcsudbi revizora. Pri procierlivanju tih rizika, revizor uzmatra inleme kontrole Druitva koje su relevantne za saslavlja{e i fel plikazivanje financijskih izvieitaja kako bi odredio revizolske postupke koji su odgovaajuii u danim okolnostima, ali ne i za izraZavanje miSljenia o uiinkovitosti internih kontrola DruStva. Revizija takoder ukljudu.ie ocjenjivanje prikladnosti primijenjenih radunovodstvenih politika i razboritosti radunovodstvenih procjena Upr.ave, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza financi jskih izvjeitaja.

Vjerujemo da su nam pribavljeni revizijshi dokazi dostatni ip mjererli za osigunnjc usno\c izr-azavanje naseg revizijskog miil jenja.

Miiljenje

Prema naiem misljeniu financijskizi'jeitaji istinito ifer p 1€zlrjLr linancijski poloZaj Drlrirva na 31. prosinca 2012. godine, njegovu linanci.jskuspjeinost injegove novdane tokove za tada zavrienu godinu u skladu s Mealunarodnim standatdina financijskog izvjeitavania.

Isticunje pitenja

Bez izraiatan.la rezervc na naSe nliiljenje. skrciclrlo pozoroost na biljeSke Ii 28 uz financijske izvjestai e.

Kao Sto je objasnjeno ubiljelci i DrLLStvo je iz\rlilo ulaganja i lemeljem postoiccih ugovomih prava obavlja r-egistr-ir-anu turistidku djelalnost na zenljiitu kojc u postupku pretvorbe i privatizaciie nije prociienjeno u vrijednost drustvenog kapitala iza koje se odeklrje da ie usvaianiem (Zatona o tulistidLdtrr zemljillimo biti deflnirano i mrustano u tulistidko zemljiite, biti poznat titular vlasniitva odnosno sullasnistva, pNenstveno pravo koncesije ieventualno pravo na povrat oduzetog zemljiita pdjainjim vlasnicima. Ova pravna prazina stvara neizviesnosl vlasniitva i koristenja neketnina i mogla bi prouzroditi znadajan problem pri dokazivanju vlasniStva i prava pNenstva l<oriitenia tre6int stranama, a ito bi noglo imati materijalao utjecaj na financijska izviesia. Donoscojen] Zakona o turistiikon i ostalon gradevinskom zernljiStu (NN 92110) Druitvo j,., podetkom 2011. godine, podnijelo zahtjev Republici Flrvatskoj za dodjelon koncesije na zemljiStu u autokanpu gdje obavlja poslovnu aktivllost.

U biljeSci 28 ukazuje se na moguae gubithc iz postupka obnove zemljilnih knjiga K.O. Biogr.ad na noru Lr kojem.ie upisano suvlasniitvo u ]l dijela na Grad Biograd i u % dijela na HTP llidiu d.d. na zenljiStLr koje je do tada u cijelosli pripadilo DrLrit!u. Pl1ostupanjska presuda Trgovadkog suda u Zadru rijesena je Lr korisl DruStva.

Iajeite o ostalim zakonskim i rcgulatonim zohtjevima

Na temelju Pravilnika o strukturi sadrzaju godisnjih finarcijskih izvjestaja od 28. oZujka 2008. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o struktu i sadrZaju godiinjih lnanc.ljfkih izvjeSl?ja od 22. studenog 2010. godine (NN 38/08, 130/t0) Uprava Druitva izradita je godiSqje financijske izvjeStaje u standaxdnom obliku prikazane na stranicama 3l do 3g (za potrebe javne objave nazvani ,,Standardni godiinji financijskizvjestaji.') koji sadrze alternativni pdkaz izvjedtaja o financijskom poloZaju na datum 31. prosinci 2OiZ. godine, .aduna dobiti i gubitka s izvjestajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvjestaja o no;danom roku za 2012. godinu prikazanim na stranicama od 5 do 30 (za potrebe javne objave nazvani ,,Nestandardni godiSnji. financijski izvjeitaji"). Upmva Dru5tva je odgovoma za ove Standardne godiinje finaacijske .izvjeitaje. Financijske infonnacije u Slandardnim godisnjirn frnancijskim izvjestajima izvedene su iz Nestandardnih godiSnjih financijskih izvjeitaja Druitva na koje smo izrazili pozitivno miiljenj€Stoje navedeno u odjeljku Misljeqje.

RMCON d.o.o. OvlaSteni revizori Zadar, Rudera Bo5koviia 4 HIvatska

U ime i za Revicon d.o.o.:

Ervin Colii Direktor

!\ ill\t!.or

Zad,a1 20. oinj ak 20 7 3. go dirc

Indira Solega Ovla3teni revizor

ILIRIJA d.d., BIOGR{D NA MORU IZVJIISTAJ O IiINANCIJSKOM POLOZAJU NA DAN 31, PROSINCA 2012. GODINE

		31.	presinca
(U tisučama kuna)	Bilješka	2012	2011.
IMOVINA
Dugotrajna imovina
Nekretnine, postrojenja i oprema		276.727	267.114
Nematerijalna imovina	いねい	1.231	1.179
Dane jamčevine		790	1.132
Ulaganja u ovisna društva	6	220	220
Ukupno dugotrajna imovina		278.968	269.645
Kratkotrajna imovina
Zalihe	7	1.607	1.603
Potraživanja i predujmovi	$\overline{8}$	5.272	4.941
Kratkotrajna financijska ulaganja	$\overline{Q}$	2.382	2.269
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	$\mathbf{11}$	1.276	1.471
Novac i novčani ekvivalenti	10	124	261
Ukupno kratkotrajna imovina		10.661	10.545
Ukupno imovina		289.629	280.190
GLAVNICA I OBVEZE
Kapital i rezerve
Dionički kapital	12.	99.754	99.754
Vlastite dionice	12	(246)	(246)
Kapitalne rezerve		829	829
Rezerve	13.	19.486	18.657
Zadržana dobit		13.817	8.018
Neto sveobuhvatna dobit razdoblja		16.833	10.369
Ukupno dionička glavnica		150.473	137.381
Dugoročne obveze
Posudbe	14	95.763	90.591
Ukupno dugoročne obveze		95.763	90.591
Kratkoročne obveze
Poslovne i ostale obveze	15	22.494	21.658
Posudbe	14	19.813	29.108
Prihod budućeg razdoblja	16	1.086	1.452
Ukupno kratkoročne obveze		43.393	52,218
Ukupno obveze		139.156	142.809
Ukupno glavnica i obveze		289.629	280.190

Or. frr:r' rii.l. i,' r rt.t:". odob-il.' e t I'r"ra D r. rrrrr Lrr oiLr'ka 20ll.

Bilje!l(e koje slijede aine sastavni dio ovih financijskih izvjestaja.

5

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU RATT]N DOBITI I GUBITIi{ s IZVJESTAJEM o osTALoJ SVEOBUHVATNO.I DOBITI ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 2012. GODINE

		3l-	prosinca
(U tisut.tma kltn.,	B ilj eskr	2012.	201 L
Plihodi od prodaje	t7	r 08.179	98.713
Ostali prihodi iz poslovanja	18	2.135	4.728
Poslovni prihodi		110.914	103.471
Troikovi sirovina. materijala i energije	19	(17.46r)	(r7.100)
Troikovi usluga	20	(16.272)	(r1. i 29)
Troikovi osoblja	21	(2',1.993)	(26.806)
Amofiizacija materijalne imovine		(6.094)	(s.741)
Amortizacija nematerijalne imovine	4	(t 45)	(14s)
Ostali troskovi poslovanja	22	(18.251)	(17.669)
Poslovni rashodi		(86.216)	(81.5q0)
Dobit iz poslovanja		21.698	21.81
Neto financij ski rashodi	23	(6.443)	(8.63r)
Dobit prije poreza		18.255	13.250
Porez na dobit	24	(1.422)	(2.881)
Neto dobit tekude godin€		16.833	10.369
Ostala sveobuhvatna dobit
Ukupno svota sveobuhvatne dobiti razdoblj!r		16.833	10.369
Zarade po dionici osnovne (u kLrnanra)	25	68	42

Biljeske koje slijede.ine sastavnj dio ovih linancijskih izvjestaja.

6

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 2012. GODINE

(U lisutama huna)	Dioniiki kapital	dionice	Vlastite Kapitalne rezerve	Rezerve	dobit	Llkupno ZadrZana vlasnidki kaoital
Stanje 1. sijednja 201l.	99.754_	(246)-	829	t7.907		12.509 130.753
Prijenos u rezerve			-	750	(750)
lsplata dividende Neto sveobuhvatna dobit za						(3.741) (3.74t)
razdoblje						10.369 10.369
Stanje 31. prosinca 201 1.	99.754	(246)	829	18.6s7		18.387 137.381
Stanje L sijednja 2012.	99.'t 54	(246)_	829	t 8.657		r 8.387 137.381
Prijenos u rezerve				829	(829)
lsplata dividende Neto sveobuhvatna dobit za						(3.741) (3.74r)
razdoblje						16.833 16.833
Stanje 31. prosinca 2012.	99.754	(246)	829	19.486		30.6s0 150.473

Redovne dionice, vlastite dionice i rezerve prikazane su u bilj elkama 12 i 13.

Biljesi(e koje slijede aine sastavni dio ovih financijskih izvjestaja. ,7

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU IZvJESTAJ o NovtlNou roru zA GoDINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSiNCA 2012. coDtNE

	I L	prosinca
(U tilu;om,r kttto)	2012	2011.
Poslovne aktivnosti
Novdani priliv gelieliran poslovanjem (biljeika 26)	23.510	15t 85
Ulagaike aktivnosti
Prodaja dugotrajne materijalne imovine		40'7
Nabava dugotrajne materijalne imovine	( 15.81s)	(r 0.509)
Nabava dugotra.jne nemateijalne imovine	(r9'7)	(7)
Smanjen je/(pove6anje) dadh jamdevina		(i 81)
Poveiurnje kratkotra jnih fi nancijskih ulagan ja	(r lr)
Neto novdtui odliv kodlten za ulagadke aktivnosti	(r 5.78i)	(r0.66.1)
Financijske aktivnosti
(Smanjenje)/poveianje dugorodnih obveza po keditima	5.172	(7.758)
Isplata djvidende	(3.741)	(3.741)
(Smanjenje)/poveianje kratkorodnih obveza po kreditima	(9.295)	6.597
Neto novdani odliv iz financijskih aktivnosti	(7.864)	(4.902)
Neto smanjenje novca	(137)	(r80)
Promjene novca
Na podetku godine	261	44r
Na kraju godine (biljeika 10)	124	261
Smanjenje novca	(137)	(180)

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKE IZVJESTAJtr ZA GODINU KOJA Jtr ZAVRSILA 3T. PROSINCA 2012. GODINE

BILJESKA 1 . OP.E lNIORMACI.ID

"lliriia" d.d.. lliograd na mofu (Drrit!o). Oltl: 05951496767 poslLrje 'r Reprblici Hfvarskoj. Druit\'o je rcgistrlrano za oba\iljanje djelatnosti gostitclistva i tufizma. tfgovine r pohorrr\a. Dnritro je registfirano kod IfgovNakog sLrda u Zadru s telncljiri]]l l(apilalotll Lr iznosu od 99.751.,100.00 kuna. SjediSte Drustva ralazise u Biogradu na rnoru.'lirra Liieviia 7, H|1atska.

Na dan ll. prosinca 2012. godine dionice Dfuitla nalaze se na sluzbcnom lr.ZiiLU Zagfebadke burze. Vlasnidka struktura Drustva pdkazanaje u biljeici 12.

BILJtrSKA 2, ZNI,A.'AJNE RAIUNOVODSTVtrNtr POLITIKT'

Osnovnc radunovodstvcnc politike Usvojene prl sastavllaniu tlnancijskih izr,jeitaja. koje sLr dosljedno primjenjivane za sva razdoblja osirr ako je dfugaiije napomenuto, ravederrc ru nrzc u tekstu,

(a) Osnove prikaza

Financijski izvjeitaji srstavlleni su sukladno l.1e.lun.r'odnim slandafdima linancijskog izvjeStavanja primjenorr konvencije povijcsnog tfolka. lznosi u oviIrr financijskim izr,jeita.jirra su " iskazani uhrvatskim kunama. Tetaj kunc na dan i L pfosinca 2012. godine bioje u odnosu na USD 5,73 i EUR 7.55 (31. prosir)ca 20I L godine USD 5.82 i EUR 7.5:l).

(b) Nekonsolidirani fi nancijski izvjeitaji

Filancijskizvjeitaji DrLrStva pripfemljeni su na nekonsolidiranoj osnovi.

Drustvo ima u 100% vlasniStvu I 1 drlritava (vidi bilje(ku 6) koja nisu konsolidirana u financilskom izvjeitaiu Dfuitva.jer ista nisu zapoiela s poslovnim ahivrlostima.

(c) P znlvanie prihoda

Poslovni prihodi ostvafeni prodaiorn usluca pfiznaju se na dan fahtLLriranja. koji je naloLL izrrscrja usluga.

(d) TroSkovi sadriani u t€i iziranim uslug{ma

Troskove saddane u fealiziranim Lrslugama 0obi) dine svi troikovi nabave i pruianja usiLrga nastali u odnosu na laklufifanu realizaciju.

(e) Troskovi prodaje, opdi i admiDistntivni trolkovi

Troskovi prodaic, opii i adninistrativni troskovi oblrh!'aaaju sve trolkove zajedniikih i opiih shr;bi.

ILIRIJA d.d.. BIOGRAD NA MORU BILJBSI(E UZ FINANCIJSKE IZVJESTAJtr ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 3I. PROSINCA 2012. GODINE

BIL.IESIiA. 2 ZNAaA.INE RAaUNOvODSTVENE poLrTrKE (nastavak)

(l) Investicijsko i tekr6e odriavanjc

Trolkovi in|esticijskog i tekuae.s oddavairja lcrcrc p,il,ode ,azdoblja u l(oie|n sU nastali. tllaga|ja u vezi rckoDslfuimnja i adaptifaqja kojillra sc |nijerja ltapacilcl ili ramjenr nehretnina. posrrolenJa 1 oprene obraaLrnara.ju se l(ao poveaar!e \'r ijedrosti fcl{rctnilra, poslroierria i opfene.

(g) Porez na dobit

Porcz na dobit obraiunava se sukladno zakonu ipropisima Republike Hrvatske. Porez na dobit sc obniunava na poreznu osnoricu koja se utvfduic kao fazlika izncdu plihoda i rashoda. Lrveiana odnosno urnanjcna za stavkc odredene proprsrnra.

(h) Stranx sredstva phdanja

'Iiansahcije Lr stranim sfedst!ina plaianja iskazuju se rr hNatskri nolaanoj jedirici nrirnjcronr sredrrieg tedala Hrvatske Narodne Banke (flNB) na dan poslovnog dogadaja. Nlonetame sta\,ke koie pfoizlaze iz tfansal(cija u stfanoj no\iaroj jediuici preraduraraju se ne iznos iz\'jeitajne valute priffjenom srednieg teaaia HNB na daf liada je izlfierro placanje, ili na dan bilancjranja. leaajne r.azlike su lir)ancijsl(i rlrshod, odrosno pfihod fazdoblja u kojeIrl su,llbfailLrale.

(i) Nekretnin€, postrojcnja i opt'€ma

Nekretnine, postrojeirja ioprema iskazu.ju sc po prociienienonr toiklr nabave, odnosno troiku nabave umanjenom za akunuliranu arrortizaciju. TroSak nabave ukljuduje sve trosko\ e izra\ ro u svezi s dovoalenjem sfedstala u f:rdno stanje z3 narrjefavanu upofabu.

Stlari i oprcma sc evidentiraju l(ao dugotmjra imovina ako im jc radni vijck Lrporabc dulji odjednc godine ipoiedinaana nabavna vrijednost veaa od 3.500,00 kuna.

Stavke matcfijalne irnovire koje su stavljene izvan upofabe ili otudcnc isl(njizene su iz bilance zajedno s pfipadaiuai|n ispravkom vrijcdnosti (ako gajc bilo). Svaki dobitak ili gubitak nastao iz takvog otudi!anja ili stavljanja izvan uporabe ukl.juienje u rezultate poslovanja tekuicg mzdoblia.

Ispravak vfijednosti .je iskazan tefeaenjem p[ihoda izmaunom po pfavocrlroj mctodi l(ako bi se amoftizimo troiak ili vrijednos gfade\inskih oblekata iopfeme tijekom rlihovog oiekivanog vijeka upofabe.l{ako slijed i:

	2012.	2011.
Crade,'inskiobjekti	40-66.6 godina	40'66,6 godira
Oprcnra za ugostiteljstvo i turizarr	l0 12,5 godina	I0- 12,5 godina
Ostala oprema	7-15 godiDa	7- l5 godina

ZemliiSte je ukljudeno po procijenjenin iznosima i ne amoftizira se jer se smatra da ima neograniien vrjek uporabe.

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORTJ BIL.IESKE UZ FINANCT.ISKO IZVJESTAJE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 3I. PROSINCA 2012. CODINE

BILJtrSKA 2 - RAtUNovoDsTVDN[ PoLTTTKE (nastavak)

Investiciie u tiieku ne anortizirair se sve dok se ne stave u Lrpofabu.

Odrzavanje i popravci iskazuju sc na teret troikova u fadunr dobiti i gubitka kada nastanu. a poboljSanja sc kapitaliziraju.

(j) tllagrnja

Ulaganja u ovisna dfustla iskazl'ju se u brlarrci po lroskrL !Llagania. Dobici igubici na Lrla.eanjima priznaju se u radunu dobiti i gubitka DruSlva u razdobliu kada su nastali.

Vrijednost laganja prema uvjerenju Uprave ni.je niZa od neto ktigovodslvene vrijednosti. a ista se umanjuje za gubitke od umanjenja vrijednosti ako postoje.

Ovisna dfuStva su Davedena u biljeSci 6.

(k) Zalihe

Zalihe su iskazane po trosku ulaganja ili 'lrolak se izraiUnava tenleljenl pfosjeinih % otpisa kod stavliania u upotfebu. ncto prodainoj vriiednosti. olisno o tome koja je niza. naba\'nih cijena. Sitan inventaf se otpisuje metodom 50

(l) Potrdivanja i prcdujmovi

Potrazivania iz poslovania ukijLrduju sva potfazivanja od prcde.je robe i usluga kupcima. kao i dane predujmove, potfazi!,anja od ddavnih institucija te ostala kratkorodna potfazivanja. Iskazdu se Lr iznosima za koje se odekuje da 6e biti naplateni. Sva rezeNifar!a za potfazilanja dija je naplata sumnjiva ili sponia provode se na osnovi procjene Uprave onaplalivosti istih.

(m) Novac i noviani ekvivalenti

Za potfebe izvjeitavanja o novdanorn toku. novac inoviani ekvivalenti obuhvadaiu gotovinu, stanja na maunifia kod banaka i ulagaria u novdaDe halkofoine lfziine inslrumente.

(n) Vlastitc dionicc

Vlastite dionice u posjedu Dfuitva na datum bilance odbilaiu se od vlastitog kapitala Dtuitva. Dobitak igLrbitak kojinastaje proda]om vlastitih dionica isl(azllje sc na fadlrnu l(apitallrih fezeNi.

(o) Finanrijsl,i in.rr"mrnri i uprll\ljanje ri.,icim1]

Financijski instrumeDti iskazani u bilanci ukljuduju novac istanja na bankovnim radunina, potlazivaria, obveze prema dobavljadima. najmove ikredite. nrimlenjene specifiine metode priznavania obiavljene su u poiedir)adnin objainjenjinla mdunolodstvenih politika za svaku stavku.

ILIRIJA d.d.. BIOGRAD NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKI' IZVJESTA.IE ZA GODINU KOJA .IE ZA\TRSILA 31. PROSINCA 20I2. CODINE

BILJESKA 2 - RACfINOVODSTVIINE POLITIKE rnastavak)

Kreditnifizik

Financijska imovina koja potencijalno nroze dovesti Dfuitvo u krcclitni rizil( .ie gotovilra i polmzivanja od kupaca. Dfuiho svojlr gotovilru drzi velil(in banl(ama. Potrazivanja od dijela kupaca Inogu saclriavati kreditni rizil(, obzifon na visinu prometa s pojedinim l(upcima, L< stJfjc opde ljkvidnosti uze|nlji. Potrazivanja od kupaca iskazana su po realnim vfijcdnostima. Osim navedenoga. Druitvo nelna ostaLih Tnaaajrih i(reditnill rizika.

Rizik 1ik,'idnosti

Razborito upravljarlje likvidno56u podrazrrmije\'a odtavanje dovoline koliiire novca za podmirenje obveza Dfultva. Odjel financija.edovito prati |?ziru raspolozivih novianih sredslava.

Valutnifizik

Iako DruStvo veii dio prihoda ostvafuje Da doma6em trziitu izloieno je valutnom riziku. Cijene smjeitajnih usluga vezane su za stralle vallrIe, pretezno EUR dija promjena vfijednosli moze znaiajno utiecati na rezultate poslovanja. Izlozenost valLrtnom fiziku rezuhat je i zaduzivanja po kreditima iiji iznosi su ugovofeni u EUR ima.

Kamatn;rizik

Zbog dinjenice da DruStvo koristi krcditc s liksnin ipfonjcnlji!in kematnim stopanla izlozenoje riziku pfornjene kamatnih stopa. Ve6ira krcdira ugo\rofera ie s promjenllirirn kaffainim stopania.

Fer vriiednosti

Knjigovodstvene vfijcdnosti sliedeaih sta\'ki financijske imovine ifinanciiskih obveza pfiblizno odraZavaju njihove fer vrijednosti: novac, ulaganja, poifazivanja od kupaca iobveze prema dobavljadinra, oslala potrazivanja i oslale obveze, krediti dani zaposlenicima. kratkorodne posudbe povezanim df uSlvinla, dugorodne obveze.

(p) Usporedniiznosi

Tamo gdje.ie to potrebno, usporedni iznosi su usklaaleni da bi bili u skladu s izmjenama upril€zu za teku6u !:odinu.

ILIRIJA d.d., I]IOGRAD NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKE IZV.II]STAJE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PIiOSINCA 2012. GODINE

BILJESKA 3 _ NEKRETNINI. POSTROJENJA IOPRtrMA

	Zemliiste	objckti	Oprema	Investicije u tiieku	Ukupno
Za godinu koja ie zavrsila 31,12.2011.
Po6etno neto knj igovodstleno starie	18.404	196.406	I4.215	15.022	264.041
l(ofckcija podemog sla{a		l8			18
Pfijenos na opremrl		(15 r)	451
Direkha pove6anja	rr;		I 991	s.r8i	I0.509
Pfodaja		(407)		(5:12)	(e3e)
Pf ijenos na nemateri jalnu imovinLl				(160)	(160)
Smanjenja rashod, realizacija			(3r2;	( r08)	(120)
Troiak amorlizacije		6.435)	(2.306)		(s.74 r )
Konaano neto knjigovoclstveno stan je	I8.741	192.11I	14.019	22.203	26t.tt4
Stanje 31. prosinca 2011.
Nabavna vfijednost	38.741	229.010	26.593	22.203	316.607
Ak mulirani ispra\,ak vrijednosti		(36.9:i9)	(12.ss4)	_	(49.493)
Nelo kdigovodstvena vrijednost	3 8.741	192.13l	l,+.039	22)03	261.t t4
Za godinu koja je zavrsila 31.12.2012.
			r4.039	22.203
Podetno neto knjigovodstveno stanje	3 8.741	192.1i1			261.114
Direktna poveaanja	294	l. t0l	899	13.521	15.81 5
Prijenosa investicija r tijekr		12.030	363	(12.r91)
Smanjenja €shod			( 108)		(108)
Troiak amorlizacUe		(3.68i)	(?407)		(6.094)
Konadno neto knjigovodslveno s1alie	39 0.15	201.575	r2.786	23.33 r	2',16./2/
Stanje 31. prosinca 2012.
Nabavna vfiiednost	t9.0i5	242.201	2',7.396	23.33r	331.96i
Akunulit?ni ispfavak vf ijednosti		(40.626)	(1,1.6r0)		(55.236)
Neto knjigovodstvena vrlednost	39.035	201.515	12.186		216.72',7

U postupku prctvorbe u procijenienu vrijednost drlrstvenog kapitala poduzeia uklj dena je i procijenjena vfijednosl nelcelnina za koje nisu rijeSeni inroviusko pravni odnosi, te su dionice u lfijednosli islih fezerrifaie kod HNatskog forda za privatizacilu (Agcncija za 0pl11vljanje ddavnomirnovinort.Zadiodionicaul(jnula.ierezeNacijalejejo!pfeoslaioll.9S5fezeNimrih dionica (\'idi biljcikL, l2).

U iznosu irvcsticija Lr tileklr iskazani su i predujmor'i za investicije plaaeni dobavliaaima. U izno\rl od 1.066 tisuia klrna.

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU BILJESKX UZ FINANCI.ISKE IZVJESTAJIi ZA CODINU KOJA.JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 20I2. GODINE

BILJtrSIi-A.3 - Nf,KRETNINE, POSTROJEN.TA I OPREMA (nastavak)

Cra.tevinski objckii lvlarine Komati ibazen nalazc sc na ponrorshorn dobrlr. Za iste nijc Inogllc ishoditi posjcdovni list, a koriltenje istih je rcgulirano odobreniln koncesijama. Ugovofom o konccs!ii pomofskog dobra-luke nautidkog furiZlna l(oftrati fegLrlirano je kofiitenje iste na rol( od 32 godine. odnosno do 2031. godine.

Na 31.12.2012. godine ukupna ulaganja izvriena u objekte autokampa su u ukupDoj vrijednosti, islezanoj po lfoiku ulaganja, uiznosu od 49.037 lisuda kuna. Auto kamp se pfostife na 200.800 m, zemljiita Loje je Dfuitvo Rjelerrjem nckadasnje SkLrpitine OpciIe Biograd na rnoru i Ugovofom o davaniu na trajno l(oriitenie grude\'irskog Te|nljlSta. sl(lopljenog s SkUpiLinoln Op6ine Biogfad na noru. dobilo na tmjno l(ofistenje za oba!lianie fegistfifane tUfistiilie .lielatnosti.

Navedeno zerrljiite. osiIn aestice zcnlje od 179 rnr. nije obuh\a6eno pfocj€non \riicdnosti Hnatsl(og lbnda za privatizaciju i nije ukljuaero u terneljni kapirni Df0irva u postlrpku pfetvorhe i pfivatizacije. Ovim se potvrdule.icdnod nqjzraaajni.jih oh,ofenih Iitarja pfovederrog postupka prelvorbe i pfivalizacije dfuSlvenih poduzcia l(od nas. a io.jc urede|je \ lasniikopr-ar,nih odnosa na graalevinskom zenljislu koje u postupku pfetvorLrc iprlvatizaciic nijc pfocijenjeno u vfijednost drultvenog kapitala plavnih subjckata. Prena irf'onracijama Ministafsha pravosuda u kampovima nije plocijerrjeno 22.000.000 nr'7zernljista, a svcuklrpna povrsina zeinljisra hoja nije unesela u tenreljni lepitalprilikorrl pretvorbe iprivatizaciie iznosi 100.000.000 m2.

Takva pre,LDa situacija stvorilaje pfavnu praainu glcde vlasniikopravnog statusa lih nekretnina, a ocizvicsnost vlasniiwa i koristenja tih nekretnina bez valjanog pravnog temelja onemogucuJe tufistiikim subjektima investicijska ulaganja kao i sklaPanlc pravnih poslova Sto se lide koriilenja rog zenr ljisla.

RjeSenje se oiekLrje Lr donoienlu Zakona o trristiakom i ostalonr qraalevirskon zemljiStLr nepfoc;jenjcrorrl upostupku prelvofbe i pfivatizacij€Tenrel]em . teksta navedenog Zal(ona tufistiiko zemljilte u kampovima iiia rfijednost u cijelosri nije pfocijenjena Lr dfultvenom kapitalu u postupku prctvorbc i pri\'atizacije vlasniitvo je Republike Hf\'atske. a kofiiterle isrog bi sc regulifalo ugovorima o koncesili.

U nedu\,f.3menu DfuStvo je obarljanje fegistfifane turistial(e dielatnosti na opisarorr zenljiStrl regulifalo i Ugolorima o zakupu, skloplicrlm s Hrvalskin iumama i Cfadon Lliogfadon te plaia naknadu temeljem dugoroanog zakupa.

I(ako.je navcdcri Zakon donesen 24. srpDja 2010. godine Druitlo je u zakonskorn roku, l:1. sijeanja 201L godine podnijelo zahtje! Republici Hrvatskoj za dodjelu korcesijc na fol( od 50 goorna.

Na dio gfadevinskih objekata Ilirije d.d.. nabavne vrilednosti 108.886 tisLria klrna i pfipadajuienr zemliistu nabavne vrijednosli 10.57 |tisualr kuna. upisano .je zaloZno pfavo u ko st Erste&Steierrnarkische Bank po odobreninr kredilima (\'idi biljeshu l4).

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKE IZVJESTA.IE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 2012, GODINE

BILII'SI'A. 4 - NEMATERIJALNA IMOVINA

(U tisutLttna krold)	Ulaganja u tlrdu ilroviru gfadevinski obiekt	Investicije u tijeku	Ukupno
Za godinu koja je zavrsila 31,12.2011.
Podelno neto kniigovodstveno stanje	957		951
Pove6anja	1-		1
Donos s materijalne imovine (biljeska 3)	91	263	360
Trosak amortizaciie	(r45)		(t45)
Ko adno ncto knjigovodstveno stanje	916	263	1.179
Stanje 31, prosinca 2011.
Nabavna !rijednost	1.451	26i	1 .714
Akurrulirani ispravak vrijednosti	(s3s)	-	(5r 5)
Neto kni igovodstvena vri jednosL	9t6	263	1.179
Za godinu koja je zavrsila 31.12.2012
Podetno neto kDjigovodstveno stanie	916	263	t.t19
Povedanja		191	t91
Donos s natefljalne imovine (biljeslta 3)
Troiak amol1izacije	( r45)		(r 4t
Konadno neto knjigovodslveno stanje	11t	460
Stanje 31, prosinca 2012.
Nabavna vfijednost	1.451	460	r.9r
Akulnulirani ispravak vf i jednosti	(bEo)		(680)
Neto knjigovodsh,ena vrilednost	171	460	L231

Ulagarja su, ve6im dijelorr. izvfsena Lr ugostiteljskoln objekllr..Anenal" u kojen D|xStvo obavlja djelatnost temeljem ljgovofa o poslovnoi suradnji sklopljenog s Maticom. Afsenal Hoidirrgson d.o.o.. Zadar.

BILJESKA 5 - DANtr JAMCtrVINE

rcl isutanla kuna)	2012.	2011.
Jandevine kod leasing druitava	190	.132
		1.112

Sukladno ugovorima s leasiug druStvima za kupnju opfeme istima su uplaienejamdevinc do isteka ugovorenog roka.

t5

ILIRIJA d.d.. BIOGRAD NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKE IZVJtrSTAJE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 2012. CODINE

BILJtrSIiA 6. ULAGANJA U OVISNA DRUSTVA

	20r2.	201 L
Ilirija Turist d.o.o., Biogfad n/m	20	20
llirija Primorie d.o.o., Biograd n/n	20	20
Iliri.ja Kanpiranie d.o.o., Biogfad n/m	2A	20
Ilirija Hoteli d.o.o., Biograd n/nr	20	20
llirija Pa!rran d.o.o., Biograd n/m	20	20
Ilirija Vila Dalmacija d.o.o., Biograd m	20	20
Ilirija Nekretnine d.o.o Biograd n/m	20	20
Ilirija Dalmatinske Vile d.o.o., Biograd n/n	20	2A
Ilirija Graderrje d.o.o., Biograd n/m	20	20
Ilifija Nautil(a d.o.o Biograd n/m	20	2A
Ilirija Donnt d.o.o., Biogmd n/m	20	20
	220	220

Navedcna dfuitava.joS nisu zapoaela sposlovnlnr aktivnostim.r.

Ulaganja pfema u6eS6u su kako slijedi:

			Postotak udj€la
Ine dfuStva	dielatnosti	Si€diste	2012.	201 l.
Podruinice
Ilirija Tu st d.o.o., Biograd n/m	p tnidka agencija	Hryatska	100,00%	r00,00%
llirija Pfinorje d.o.o., Biograd nlm	turizam, nautika	Hrvatska	100,00%	100,00%
Ilirija Karrpiranje d.o.o Iliograd n,'rr1	rulrzam, ugoslrL	IlNatska	100.00%	100,00%
llirij a Hotelid.o.o., Biogred n/nr	lur rzan. ugosrrr.	II \atska	r00.00%	100.00%
Ilirija Pasman d.o.o., Biograd nlr	tufizam. ugosLrt.	Hrvatska	r00.00%	100.00%
Ilirija Vila Dalmacija d.o.o., Biograd	Lul. zam, ugosrlr.	I-lruaiska	r00,00%	100,00%
Iliri.ja Nokr€tnine d.o.o., Biogfad n/m	prodaja nekretn.	Hfvalska	r00.00%	r00.00%
Ilirija Dalnariiske Vile d.o.o Biograd	ruflzanl, ugos .	l:lrvatska	100.00%	I00.00%
Ilirijn Cradede d.o.o., Biograd n/m	gfaalei_je, nekfet.	IIrvatsl(a	100,00%	I00,00%
llirija Nautika d.o.o., Biograd n/m		HNatska	r00,00%	i00,00%
Iliriia Donat d.o.o., B;ograd D/m	hotelief.,turizan	Flrvatska	100,00%	100.00%

ILIRIJA d.d.. BIOGR{D NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKX IZVJESTA.IE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 20I2. GODINE

BILJESKA 7 - ZALTHD

lU tisuta M kuna)	2012.	20
Sirovinc i matcrijal	964	870
Sitan inventar i rezervni dijelovi	61i	73i
	1.607	1.603

BILJESK-A. 8- POTRAZIVANJA I PREDU.IMOVI

(U ti.tucana klna)	2012	2011.
Potrazivarla od kupaca u zemlii	1.404	2.895
Kupci Grupa, TC Zadar-Faza ll, Afsenal Holdings	3l	6
Potraiivanja od kupaca u inozemslvrl	t61	394
Potfazivania za dane predqiflovc	958	849
Potfazivanja za porez na dodanu vfijednosL	241	86
PotlaZivanja od zaposlenih	138	i49
Osiala potrazivanja	321	t62
		1.941

BILJESKA 9 - KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA ULAGANJA

(U tisutatnct huna)	2012.	201 1.
Pozajlnica - llidja Nautika d.o.o., povezano druStvo	1.107	1.220
Zajan - Arsenal Holdings d.o.o., povezano drustvo		236
Krcditi dani djelatnicima	669	600
Dane_jarr6evire po operativnom leasinglr	406	2t3
	2.382	2.269

Pozajrnica povezanom dfuitvu llifija Nautika odobfcna.je 27. prosinca 2007. godine pa Aneksima prolongifan fok povfata.

Zajarn matidnon dmstvu ANenal Lloldingsu d.o.o. odobren je 16. kolovoza 2011. godine uz ka|natnu stopa u visini DURIBOR + 9% godiSnje koja se obraaunava na dan vraoanja zajma.

Kfatkotrajne poza.jmice zaposlenicima odobrene uz obmdun kamate u visini godisnjeg rasta cijena na malo koja se obradurlava nakon otplate.

ILIRIJA d.d., BIOCRAD NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKE IZVJESTAJtr ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 20I2. GODINE

BILJESKA 10 - NOVAC I NOV'ANT EKVIVALI]NTI

</ovi<>

(U titutdun bun.t)	2012.	201 L
Ziro raduni	lt4	)40
Deviznirariuni	4	2
Blagaj na	5	i6
eel <ovi< td="">	I		I
	124	261

BILJESKA. 11 PLA.INI TROSKOVI BUDU.EG RAZDOBLJA

(U tisutand kuna)	2012.	201 L
Unaprijed plaiene zakupnina po operativnom leasingu	1 .216	r.i06
Raduni za uplaiene predr!move		165
	1.216	1.411

BILJtrSI'A 12- DIONICKI KAPITAL I VLASTITI] DIONICE

	Redovne dionice	Rezervilane dionice	Vlastite dionice	Ukupno
Stanje L sijednja20l2.	94.r60	5.594	(246)	99.508
Stanje 31. prosinca 2012.	94.r 60	5.594	(216)	99.508

Dioriaki kapital obuhva6a 238.020 rcdovnih dionica sefije A i ll.l66 fedovnih dionica sefije B, odnosno ukupno 2,19.386 dionica, sval(a snoniralnom vfiiednoSau od 400,00 kuna, Sto ukupno iz.o.i qo.-'.1 r's||.a LIna (o5 -08 I j16)

Starlje vlastitih dionica na 11.12.2012. godine bilo je 492 komada (2011.: 492) po norrinalnoj vrijednosti od 197 tisu6e kuna, odnosno 246 tisu6a kuna iskazanoj po tfosku ulngarja.

U postupkll pretvofbe DruStva. ieSenjem Hrvalskog fonda za privatizacijL), rczerviraju se dionicc u vrijednosti 2.727.000 DEM, a zbog ncfijescnih imovinsko pravnih odnosa na pojedinim nekretninama. Kako .je dio nekretnina u neduvlenenu proden, a za dio fijeseno vlasnislvo Rielcnjem Hrvatskog fonda za privatizaciju ukinuta je fezervacija dionica u vfijednosti od 1.375.500 DEM Sto predstavlja 13.755 dionica dime .je smanjen iznos fezen,iranih dionica na 5,610/o, odnosno l3.985 komnde.

ILIRIJA d.d., BIOGRA.D NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKE IZVJESTAJE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 2012. GODINE

BILJESKA 12- DIONI'KI KAPITAI I VLASTITE DIONICE (NASIAVAK')

Vlasnidka struktura kapitala Ilirije d.d., Biograd na moru islGzana je nize (u %)l

	31. prosinca 2012.	3 L prosiica 2011.
Arsenal Holdings d.o-o., Zadar
Ilirija d.d Biogrrd rlnorulrla) redroni.e)	0,24	0,20
Agencija za upravljanje drzavnom inovinom	5,60	5,60
Ostalidionidari	2 r.56	2 r.56
	I00-00	100.00

BIIJESKA 13, REZERVE

(IJ ti.s tama kund)	2012.	2011.
Zakonske rez€rve	4.988	4.159
Rezerve za vlastite dionice	6.9',7 6	6.976
Ostale rezerve	7.522	'7.522
	19.486	18.657

Promjene Lr rezervama utijeku 2012 godine su:

Zakonske rezer-ve:

(U tisuta a kuna)	2012.
1. sijednja Donos iz dobiti	4.t59 829
31- prosinca	4.988

Zakonske rezerve predstavljaju 5 % visine temeljrrog lGpitala Drustva, odnosno preko 5 % zajedno s kapitalnim rezervama- lste se fonnimju iz oslvarene dobiti do visine 5 % terneljnog kapitala Drustva, sukladno Zakonlr o trgovadkim drlrStvima. Zakonske rezer-ve nisu raspodjeljivc.

ILIRIJA d.d.. BIOGRA.D NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKtr IZVJESTAJE ZA CODINTi KOJA JII ZAVIISILA 31. PROSINCA 20I2. CODINE

BILJESI'A. 14 POSUDBE

	Odobrera glavnrca	Kam. stopa	2012.	201l.
Kratkorotne			876
Zajan vlasnika Efste&Steiernarkische Bank d.d., Rijeka	KN 1.500.000	3.1 %	1.188	t. t79
Erste&Steief markische Bank d.d Rijeka	EUR 820.000			3.244
Erste&Steieflnafkische Bank d.d., Rijeka	l-tuR 2.000.000			t5.061
			6.591	t9.480
Plus: Tek. dospijeie po dDg. posudbama			13.222	9.628
Ukupno kratkorotni dio			19.813	29.108
Dugoroine
Erste&Steiernarkische Bank d.d., Rijeka	EUR 675.240		t.9l l	2.542
Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijel(a	EUR 343.228			t.292
Erste&Steief markische Bank d.d Rijeka	IUR 1.881.0i7		91]L '7.091	8.E53
Erste&Steiernlarkische Bank d.d., Rijeka	EUR 1.358.897,27		6.409	'7.675
Erstebank der oe ster.SparkasseD, Vienna	El.iR 6.5t9.000		10.372	40.969
Erstobank deroenler.Sparkassen, Vienna	EURi.500 000		21.854
Efste&Sleiermarkische Bank d.d., Rijeka	KN 14.047.541.t3		8.428	]]. lr
Efste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka	EUR 1.000.000		1.546
Erste&Steiermafkische Bank d.d., Ri jeka	EUR 906.05i,7l
i HBOR	KN 6.825.000		1 1.650
S - Leasing d.o.o Zagfeb	EUR li6 897,45		14/	L414
			r 08.985	100.219
Minus: Tekude dospiieie dLrg. posudbi			(1r.222)	(9.628)
Ukrpno dugoroini dug			9s.763	90.591
Ukupno posudbe			115.576	r19.699

Kratkorotne posudbe

Obveze po kratkofodnim krcditima se koji su odobfeni na fok od godine dana odnosc na obveze po Lrgovofina o kralkofodnim krcditina, i .r-kc.-irrro,e-.'aj.'Jek rn "la lori..ertja.

ILIRI.IA d.d., BIOGRAD NA MORIT BILJESKE UZ FINANCIJSKII IZVJESTAJE ZA CODINU KOJA JI! ZAVRSILA 31. PROSINCA 20I2. GODINIi

BILJtrSKA 14 - PostrDBE (nastavak)

Dugoloine posudbe

Dugorodni kfediti ENte&Steiefnarkische banke iz 2005. godirle odobfeni su za rcllnanci|alle postojeiih obveza iza iDvesticiishlr izgradnju. odobreni su na fok od l0 godina sa dospiiedcn zadnjih fata po oba kredita IL pfosinca 2015. godine.

tJ 2006. godini Drultvu.je odobfen dugoroani kredit, od Efste&Steiefmarkische baDke d.d., Rijel(a. u iznosu od 1.881.057 EUR-a, iz prograna kreditiranla potpofe turlstiikon sektorLr u7 kamatnu stopu .1 %. a vmia se u jednakin polugndisnjin ratarna od kolih zadnia dospijeva 31.12. 2016. godlne.

Dru(tvu.je u 2007. godini orlobren. preho Erste&Steiennarkische banl(e d.d.. Rilcka. dugorodni kredil iz sfedstava I IBOR a u pfotuvriicdnosri 1.358.897,21 EUR-a za investicije uz fiksnu kamatu od 4% godisnje. Kfeclil se vraaa u jerlnaliim polugodiinljm falama od l(orih zadqja dospiieva 30. plosinca 2017. godinc.

Nadalje. u 2007. godini Drust!r.le Erstc Bank dcf oesterr-eichischen Sparkassen. Vienna odobfila dugorodfi kfedit u iznosu od 6.519.{10{l EtlR-a za fcflnanclfanie dLrgofoirih kredita u Efste&Steiemrafkische Bar)l( d.d.. Rijcka Dana 30. lipnja 2012. godine potpisanje dodatak o!om ugovoru l(olim _le 7a ostatak dLrga po Lfeditu ugo'rofell 1ro\ri orplatni plan u l4.l€dnakih trcmjeseanih fala u illloslr od 30.000,00 LUR-a od 1(olih zachia clospijeva:ll. listopada 2015. godine. Nakon toga LL 36jcdnal(ih tromjcscdnib rata u iznosu ocl 11It.622,40 LUR.

U 2008. godini DruStvu je ENte Bank der oeste|Teichischen Sparkassen, Vi,'nna odob|ila.joS.jedan dugorodni kredit u iznosu od 3.500.000 EUR-a za rcfinaociraoie kredita u Erste&Sleiermarkische banke d.d.. Rijeka. Dana 30. liprja 2012. godine potpisan .ie dodatak ovom ugovoru kojim jc za ostatak duga po krcditu ugovoren novi otplatni plan u l,l.iednakih tfonljeseanih fata u iznosu od 20.000,00 LUR a od ko-iih zadrrja dospijeva 3L Iistopada 2015. godine. Nakon toga u 36jednakih tfonrjeseanih mla u iznosu od 8L701,39 EUR

Ll 2010. godini Druit!uje odobfen uovi dLrgonrtni l(fedit Lr iznos od 2.000.000 F.LJR-a za tfajna obftna sfedstva iz sredstava FILIOR-a. uz \alrLlnu klauzul0 iprofrjeriivu iiamahru stopu. kojaje Lr !nomentLr ugovaranja iznosila 6% godiilr.jc. Dfustvo.ie i0. fujra 2011. godine sl(lopilo Ar)ci(s bf. I Ugovo|a o dugofoanon kfeditLl koiil)r je ukinrta valutia klaurLrla i Lrt!rdena glavnica od 14.047.543.13 kuna tc Lrgovofena otpla{a u peinaest jednakih tfonijescinih rata od kolih zadnia dospije!a 30. liprrja 2015. godine.

LJ tijeku 2012. godine DfuStvo .ie realiziralo dva nova dugoroira kfcdita prcko Efste&Steieflnaerkische Bank d.d., Rijeka. Krcdit Lr iznos0 od 1.000.000 EUR-a odobren je za investicije Lr suradnii s Eufopskom investiciiskorn bankorn isa isLim.ie \fadcn.jedan kratl(oroani kredit. Povrat kredita je ugovoren u 40 jednakih tromicseinih rata od kojih prva dospijeva 1.6.2014. godine. Kamalaje vezaia uz elrribor uvcian za 5,65 %.

Drugi kfcdit u iznoslr od 13.760.000.00 kuna je sindicirani l(fedil u kojem sa 50% sredstava sudicluie HBOR temeljeln poslovne sufadnje s poslovrrom bankon na prcvoderiu Prcgrena razvoja gospodafslva broj: Mod RG nu. Na IIBOR ov dio je ugovorena fiksna kamala od 1,8 % godiSnje dok je na bandin dio, koii je Lrgovorer uz \'alutnu klaurlrlu. kamata prurnjcrUi\a i obmalrnava se terneljeln d!anaestomieseanog eufibofa uvetanog za marzlr od 5% godi!nie. Povrat oba dijela hcdita ugovofer u l2.iednal(ih torrleseanih rata od kojih pr\a dospjjeva 30.6.2013.. a zadnia 3l .:l.2016. godine.

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU BILJXSKE UZ FINANCIJSKE IZVJESTA.IE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 3I. PROSINCA 2012. GODINE

BILJtrSI(d 14 POSUDBE o'astavak)

Po\'ml kredita osiguran je flnancijskiff insn unronllnra, Arsenal floldings cl.o.o. te Lrpisom zaloinog prava biljciku 3). ugovorinra izffcdi bankc i solldafnog_jamca hipoteke na nekretninallla Dmiiva (vidi

Obveza prcma S-leasingu d.o.o., Zagreb odnosi sc na obvezu po 5 stafih ijednom novonr ugovolu o financi;skom leasingu za kupLiju opreme. l(al11ate su prom.jenjive i uskladuju se s irnrnjc\c(rim euriborom. Obveze po starin ugovorima dospijevaiu 20I3.godini. a po novom u 2015. godini.

OtplatDi plaD za sljede6ih pet godinaje kako slijedi:

tLt r^uratra kunu./
20 ti.	13.222
2014.	11.612
2015.	11.2,10
20 t6.	I L600
2017.	8.686
poslije 2017.	47.625
	108.985

BILJESKA 15 - POSLO\T,{tr I OSTALE OBVtrZE

	2t12.	20t1.
Obveze prema dobavljaaima	9.47It	'/.954
Dobavljaii -Gfupa. Arsenal Hoklings. TC Zadaf. TCZ-l; 2	t85	ll
Obveze za dane m.jenice	5.000	5.415
Porcz na dobit	78	r.430
Boravisna pfistojba	814	r.087
NakDada za koriitenjc pomorskog dobm	137	282
Obveze za kanlale	480	591
Obveze za dividendLr	L440	1.948
Obveze za dividerdu GrLrpa, Arsenal Holdings	1.829
Obveze prema zaposlenima	t.0t3	923
Porez i doprinosi za pla6e	698	629
Obveze za PDV		878
Obverc 7a rezerviranja za sudski spor'	29J	297
Ostale obveze	:l85	201
	22.494	21.6s8

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKE IZV.'ESTAJE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSTNCA 2012. CODINE

BILJESK.{ 16 _ PRIHODI BUDUCEG RAZDOBLJA

	2012.	:01 t.
Priml jeni predujff ovi od individualnih gosti.lu Prinljeni predujflovi od agencija	145 841	'i94 658
	1.086	1.152

BILJDSKA 17 _ Ti\FORMACIJtr O SEGMENTIMA

Za primami oblik izvjeStaja o segnentima odrealeni su poslovni segnenti .jer na rizike i stope povfata Dfustva prvenstveno lLtjedu razlike u usllrgana koje pfuzajLr lrziitr. Sekundarne iiformacije su iz\,jestaji po zenrljopisnim podrudjina. Poslovni segmenti su organ;zirani i lodeni odvojeno prema prirodi usluga koje pruZalu. gdie slaki segncnt prcdstavlja stfatesku poslovnu jedinicu koja nudi mzlidite usluge razliditim tf;iStima. Evidentifaju se na temelju infonnacija koje se interno pfiprem4ju za Upravu koja.ie ujedno iglavri donositeli poslovnih odluka. Dva su oslo\ ra rcgrnc ld l.'r:/arn . rr3on.rejn\o e -, I n..

Segnent (tufizan i ugostiteljst\'o) obuhvaia Lrslugc u ugostiteljsn,u i tufizrnu. ascgmelt ,.n)ar iia, usluge usvezi nautiikog turizrra.

Usluge Dfustva se vc6im diielom odnose na lufizan i Lrgostiteljstvo. a mjeslo pruzanja usluga je Republika Llrvatska. Prihodi od pfodaje olih usluga mogu so takoder razliko\ati prelra zernljopisnoj pripadnosti kupaca.

Poslovni segmenti

U sljededim tabelama prikazani su prihodi i dobit te odredena imovina i obveze Druitva po poslovnin segnentima:

Za gotlinu kojaje zavriild 3l.l2.20l2.god (u lisutana htna)	Marina Konati	Turizam i Lrgostitelistvo	Ukupno
Prihodi
Prihodi od ugostiteljskih i tufistidkih Lrsluga		72.186	72.I 86
Zakupnine-Cf upa, Af senal Holdings		60	60
Prihod od usluga narine	t5.9ll		l5.9ll
Ukupan prihod	15.9:13	72.246	108.1 79
Rezultal
Rezultat segmeDta	14.614	r0.084	24.698
Nelo financijski fashod	(16)	(6.121)	(6.44r)
Dobit prije poreza	14.598	3.65',7	18.255
TroSak poreza na dobit	( r .l]7)	(28s)	(t.422)
			r 6.rJ3l
Neto dobil godine	r 3.461

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKE IZVJESTAJE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 2012. GODINE

BILJtrSKA I7 INFORMACI.IE O SEGMENTIMA (NAStAVAK)

Na dan 31. prosinca 2012.

Imovina i obveze
Imovina segmonta	i7.420	232.261	289.690
Obveze segmenta	864	1l It.2 12	119.076
Ostali podaci o segmentu
Kapitalna ulagalrja:
Nekretnine, postroicr ja i opfema	).122	11.693	1 5.8 1 5
Nematerijalna irrovina		191	191
Amoftizacija nekfet postrojenia i oprenlc	(r.214)	(4.880)	(6.094)
Amortizacija nenlalef i jalne imovine		f145)	(145)

Cjelokupna inovina Drust!a to kapitalna ulaganja u imo\'inu naltze se u Rep!blici Hr\'atskoj.

Zd goclinu kqdje zL ,riila 31.12.2011. gad. (u tisutanu kund.)	Mafina Kornati	Tufizam i ugoslileljslvo	Llkopno
Plihodi
Pf ihodi od ugosriteliskih i tuf istiiklh Lrsluga		66.695	66.695
Zakupnine GNpa,.Afsenal H.
Pfihod od usluga nrafine			i r.987
Ukupan pfihod	i r.987	66.',7 56	98.741
Rezultat
Rezultat segmenta	13.580	It.3 0l	21.881
Neto financijski rashod	(3.019)	(5.612)	(8.63r)
Dobit prije poreza	10.561	2.689	11.250
TfoSak por€za na dobit	(2.296)	(585)	(2.88r)
Nelo dobit godine	8.265	2. 0l	10.t69
Na dan 31. prosinca 2011.
lmovina iobveze
Imovina segn€nta	52.33	221.8s9	280.r90
Obveze segmenta	741	t42. t02	112.809
Ostali podaci o segmentLr
Kapitalna u lagaija
Nekfetnine, postroierria i oprerna	l.152	9.:l5 7	r 0.s09 ,7
Nematefljalna imovina		1
All1of izaciia nekfetnine, poslrojenja i oprenle Amortizacrja neDlaterijalnc imovine	(1.288)	(1.4sr) (r4s)	(5.74r ) (r45)

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKE IZVJESTAJE ZA GODINU KOJA JE ZA!'RSILA 31. PROSINCA 20I2. GODINE

BILJESKA 17 - INFORMACTJE O SEGMINTIMA (nastavak)

Prihodi - po zemljopisnom podruiju

(LI tisutama kuna)	2012.	201 l.
Prihodiod prodaje uzemlji	12.254	66.0s2
Prohodi od prodaje u zemlji- Grupa, Arsenal Holdings	60	6 l
Prihodi od prodaje inozemstvu	35.865	32.630
	r08.r79	98.'743

BILJESKA 18 - OSTAII PRIIIODI IZ POSLOVANJA

(U tisutama kuna)	2012.	2011.
Prihodi protekl ih godina		192
Provizija mjenjadnice	232	220
Prihodi od naplate Steta s temelja osiguranja	234	166
Prihodi od donacija	58	17
Ostali prihodi	2.2t1	2.8',7',1
Ostali prihodi - Grupa, Veliki Arsenal		1.256
		4.728

!i

BIIJESKA 19 - TROSKOVI SIROVINA, MATERIJALA I f,NERGIJE

	201.2.	20]].
Utrosene sirovjn€i materijal	t2.413	12.31',Z
Utrosena energija	4.043	3.',729
Sitan inventar	r.005	1.054
	11.461	r7.100

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKE IZVJESTAJE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 2012. GODINE

BIJESKA 20 - IROSKOVI USLUGA

(U tisutdma tuma)	2012.	201 r.
Prljevoz, telefon, postadna	1.',769	t_) / J
Popravci i odrZavanje	4./ 14	3.',l64
Popravci i odrZavanje Grup4 Arsenal Holdings	52	83
Trosak sajmova	170	154
Zakupnine	3.08l	2.599
Zakupnine - Glupa, Arsenal Holdings, Veliki Arserral	.260	.260
TroSkovipropagande	1.728	L087
Troskovi prcpagande - Grupa, Arsenal Holdings	2.	l
Komunalne usluge	2.023	2.116
Komunalna i vodopriwedna naknada	1.322	1.338
Ostale usluge	151	t54
	16.272	14.129

BILJESKA 21 . TROSKOVI OSOBLJA

Neto plade	23.139	r 5.351
Porez i doprinosi za plade	3.625	10.029
Ostale isplate sukladno propisima	.229	1.426
		26.806

Druitvojekajem godine imalo prosjedno 176 zaposlenika (2011.: 175).

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKE IZVJESTAJE ZA GODINU KOJA JE ZA\'RSILA 31. PROSINCA 2012. GODINE

BILJESKA 22 - OSTALI TROSKOVI POSLOVANJA

ru isutama kna)	2012.	2011.
Nautidki sajam, regate	2.395	1.413
Nadzorniodbor		r92
Naknade agenciiama	.092
Ugovor o djelu (neto)	1.640	1.718
Intelektualne usluge (odvjetnidke, biljeznidke i &.)	28'7	t.456
Organizac ija zabavnog programa	418
Usluge duvanja imovine	981	1.024
Troskovi putovanja	1.086	989
Reprezentac!ja	l9l	395
Premije osiguranja	L385	1.380
Clanarine, porezi i doprinosi	t .146	1.110
Bankarski troskovi troskovi platnog pronlela	303	256
Koncesrje	1.498	1.068
Donacije, sponzorsfva	533	528
Rezerviranja za sudske sporove		214
Manjkovi	r08
Naknadno utvraleni rashodi iz ranijih godina	282	295
	2.264	1.519
Popusti po takturama		1.585
Otpis nenapladenih potrazivanj a Ostalo	1.925	t.252
	18.251	r1.669

BILJtrSKA 23 . NETO FINANCIJSKI RASIIODI

A h tana kuna)	2012.	201 1.
Financijski prihodi
Pozitivne tedajne razlike	188	1.20
Prihodi od kanata	32	144
Ukupni fi nancijski prihodi	220	264
Financijski rashodi
Negativne tedajn€razl ike	(279)	(2.472)
Rashodi od kamata	(6.384)	(6.423)
Ukupni financijski rashodi	(6.663\	(8.895)
Neto fi nancijski rashodi	(6.443)	(8.631)

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU BILJESKE UZ FINANCI.ISKE IZV.IESTAJE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 3I. PROSINCA 2012. GODINE

BILJESKA 24 - PORtrZ NA DOBIT

Porez na dobit ob.aiunava se sukladno hnatskim pfopisina. Slopa poreza na opofezivu dobit iznosi 20% (201 1.: 20%). Na dan 31. prosinca 2012. godine Lrtvrdena.je obvcza pladarja poreza na dobit temeljen porezne prijave u iznosu od 1.422 tisuca kuna (201 1.: 2.88I tisuia kuna).

Uskladenje poreznog troska DruStva preDra radunu dobiti i gLrbitka s izvjestajenr o sveobuhvatioj dobiti i opofezivarrj zakonskon stopom prikazanoje u sljededoj lablici:

tU htu.dntr k ud)	i L prosinca 2012.	3 L prosinca 201 L
Dobit prije oporezivanja	18.255	13.250
Obradun pofeza po stopi od 20 o/o Porezni x6inak neto Porczno neprrznatog rashoda Porezni Lrdinak neto eoporezi!og prihoda	1.651 265 (.2.494)	2.650 231
Porezna obveza	1.122	2.881
Stvama stopa pofeza na dobil		2t,7 4 %

Drustvo.ie odludilo provesti dokapitalizaciju iz sredstava Druitva i to iz dobili ostvarene u2012. godini. Sukladno poreznim propisima ovakvo povedarrje temclinog kapitala predslavlja reinvesliranu dobit na koju se oslvarrje olakSica kod pla6anja poreza na dobit. odnosno feinvestirani iznos dobiti od 12.,169.300.00 kLrna smanjuje porcznu osnovicu za pla6anje p',r'eza na dobit. Odluku o istom donio.je Nadzorni odbor dana 20. ozuika 2013. godine kojon 6e skupstini DruStva predloZiti pove6ade lemeljnog kapilala poveaarriem nomiualnog iznosa dionica za iznos od 50,00 kura po dionici tako da ie nakon povedanja svaka dionica irnati nominelni iznos od 450,00 kuna.

U roku od 6 mjeseci od pfolelG foka za podnoscnje pfiiave pofeza na dobit Dfustvo mora dostaviti Poreznoj upravi dokaz daje u sudskom registfu upisano Poveiatrjc rerlelinog kapitala u visili feinvestirane dobiri ili u protivnorr izvrliti ispravak pofeza ra dobit za razdoblje u kojen je iskazano umanjenje porezne osnovic.J.

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU BILJESKf, UZ FINANCIJSKE IZVJESTAJE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 20I2. GODINE

I]ILJTSKA 25 - ZARdDtr PO DIONICI

Osnovna zarada po dionici izfadunava se na nadin da sc neto dobit dioniaara podijeli s ponderiranirr prosje6nim bfojem redo\,rih dionica 0 opticajlr tijekom godine. koji ne ul(ljuaLrje prosjedan broj rcdovnih dionica koieje Dfuitvo kupilo i koje drii kao vlasrite diorricc (vidi biljeiku 12)

	20 12.	2or L
Nero dobit dioDidara (?./ tisLttdntct kuLta)	I6.831	10.:t69
Prosjedno ponderimni broj izdanih redovnih dionica	248.894	248.894
Osnovna zarada po diontci (u kunana)	68	42

BILJ'SKA 26 - NOVAC GENERIRAN POSLOVANJEM

lJskladenie dobiti s novcem gencrirarim poslovanjenr
	201).	2011.
Dobitekuie godine	16.833	10.369
Uskladenje za:
Amonizacija materijalne imovinc (billeska i)	6.0q:l	5.741
Amodizacija nemater alne imovine (biljeika 4)	1.15	145
Neol. vfiied. prodane i fashod. dlrg. imovine (biljeika 3)	108	952
Korekcija podetnog stanJa		(t 8)
Promiene Lr obrlnon kapitalu l
- potrazivanja od kupaca	(307)	58s
- potraz;vanja za dane predujmove	(r0e)	(607)
- oslala potraiivanja	B5	t0l
- zalihe	(4)	12
- obveze prerla dobavljadima	1.692	(3. r20)
- obveze za izdane mjenice	(1r5)	L415
- obveze pfema zaposlenima	90	135
- ooveze za preoulrrove		(25)
	(531 )	126
- tfosak budu6eg razdoblja	195	(r.3[)
prihod budu6eg razdoblja	(366)	8t
Noviani priliv gen€riran poslo!anjem	23.510

BILJESKA 27 - TRdNSAKCI.IE S POVEZANIM DRUSTVIMA

Vedinski vlasnik Drustva je Afsenal Holdings d.o.o., Zadar koji pos.jeduje 72,64 % udjela u Druslvu. Transakcrje s povezanim drustvima osim s navedenim ukliuduju itfansakcije s druStvima Veliki Arsenal d.o.o., Zadar, Trgovinski centar Zndar d.o.o., Zadaf i]_C Zadit Faza2 d.o.o.. Zadaf, koii su dlanovi grupe "Afsenal Holdings" ikoji su s istiD vlasnidki povezani, te s druilvom llirija nautika d.o.o., Biograd nAr koje je u 100% vlasniStvu llirije d.d. Transakcije, u okviru recloviog poslovanja, Lrkljlrduju kupriu i prodaiu fobe po trzisni]n u\'jetima. usluga. imovine, te kfedite.

ILIR]JA d.d., BIOGRA.D NA MORU BILJESKE UZ FINANCIJSKtr IZVJESTAJE ZA GODINU KOJA JE ZAVRSTLA 31. PROSINCA 2012. GODINE

BTLJESKA 27 - TRANSAKCIJE S POVEZANIM DRUSTVIMA ('IAStAVAK)

Stanja na kr-aju godine koja su rezultat transal<cija Grupe), a iskazana u bilanci, su kako slijedi: s povezanilr] drultvina (ilanicana

	20 t2	20ll
Potrazivanja od kupaca (biljeska 8)	ll	6
Potnzivanja za pozaimice po!.druStvima (billeska 9)	1.307	1.456
Obveze prerna dobavl.jadima (biljc!l(a 15)	185	t'7

Tijekon godine Dfustvoje imalo sljedeie tfansakcije spov€zanim druStvima koje se reflektimju u rad Du dobiti i gubitlG kako slijedi:

(U tisutdnld ktnd)	2012	2011.
Prihodi od usluga (biljelka l7)	60	6L
Ostali plihodi (biljcSka 18)		1.256
Popravci ioddavanje (biljeska l9)	52	83
Zakupnine (biljeilta 20)	L261)	r.260
Troskovi pfopagarrde (billeska 20)

BILJtrSKA 28 POTINCIJALNE OBVEZE

U postupku obnove zemljiinih lojiga u KO Biograd na moru dollo.ie do pokuiaja oduzinanja vlasnistva nad dijelom imovine Dfustva, koja Lr nafavi prcdstavlja objekt Teniskog centra s pripadajuiim zenliiilem povriine ,18.000 nr. Navedena imovina.ie pfocijenjenla ri postrpklr pretvorbe Drustva i unesena u lenieljni kapital Dr Stva Stoje vidljivo iz Elabofatn o ptelvofbi i RjeSenia Hryatskog londa za pfivatizaciju o iskazlr nekretnina. Adlninislfati\'nin postupcima upisano je suvlasniltvo Cmde Biogfeda na polovinlr dijela. Uprava .je prituibon na rad po\'jefenstva pokfenul:r up|avni nadzol od stmne Ministarstva pravosuda i ne odekuie gubitke za DfuStvo. Prvostupanjska prcsuda llgovaakog sLrcla LrZadfu riciefa.le u klrfist Dmsiva.

BIIJESK-A. 29 - PREUZETE OBVEZE

Drustvo jc sklopilo l7 ugovora o operativnom leasingu te ukupne preuzctc obveze po istima I l.12.2012. godine izro.e 4.046 t i'uce \rrrr-.

Standardni godi5nji financij ski izvjeitaj i

BILANCA

stanje na dan 31.12.2012. POD-BIL

the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

ANJA ZA UPISANI A NEU
B) DUGOTRAJNA TMOVTNA (003+0J0+020+029+033)
NEMATERIJALNA [lOVlNA (004 do 009)
2. Koncesire. palentr licencije. robne I ustL2re ma+e sowe. i ostara pr ava
3. Goodwill
4. Predujmoviza nabavu nemate4alne imovjne
5. Nenaterijalna imovina u priprcmi
6. Ostala nematerijalna imovina		L173615	1 230 861
MATE RIJALNA l[4oVrNA (01 1 do 01 9)		267.113 965	276.726 552
1. Zemljiste		34741397
		192131	39 034 T2A
3. Posirojenja ioprcma			241574
4. Alal!, pogonski inventar i transpodna imovina			12.786.10
6 Predujmoviza maleiialnu imovinu
7. llabnjalna imovina u pnpremi
8. Ostala mateijaha lmovina
L Ulaganje u neketnine
lll DUGoTRAJNA FNANCIJSKA tNtOV NA (02't clo 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzeinika		220 040
		220.
2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
e. suo;elulu':i interesr luopri)
4. zajmovi dani poduzehicima u to;tma posto;e suoprulur:i inerest
5 Ulaganja u v4ednosne papi€
6. Dsnizajmovi, depoziti i siiano
7. Ostala dugolrajna financrjska imovina
e. uaeanla to;a se "oiacuna;ju merodom udjera
POTRAzTVANJA (030 do 032)
1. Poilazivanja od povezanih poduzelnika
2. PotEzivanja po osnoviprodaje.a kedit
V ODGOOENA POREZNA ]I\,IOVINA
C) KMTKOTRA"INA lMOvrNA (035+043+O5O+O5B)		10.206 r0s	10.176 057
I zAL HE (036 do 0421		1.602.677	1.606.99S
1. Sircvine i materjjal		1.602.677	I 606 999
5. P€dujmoviza zarihe
6. Dusotfajna imovina namijenjena prcdaji
lr POTRAZIVANJA (044 do 049)		4.271.246	4.399 689
1. Polra:ivanja od povezanih poduzeinika
2. Polrazvanja od kupa€		3.295 220	3 602 495
3. Poka:vanja od sudFrulucih poduzehika
4. Potrazivanja od zatostenikl ja anova poduzetnika		441.662	135.615
5. Potrazivanja od ddave idrugitr instirucila
		233.317	525
I!MIIgrRAl!4jlVlNcrJsKA t[4ov NA {or do 057)		4.252 936	85

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzernika

	BILANCA

stanje na dan 31.'12.2012. POD.BIL

,:.:
.:: :
2. Danizaj.rovi ooveza. r podLzerr cna	052
3. Sudjelujuci inle.esi (udjeli)	053
4 I a)fo\t oalt podP6tntctma u r(oj.ma posroje sLdjetljuai jnreresi	054
s taga.ia J v.uednosne oaore	055
6. Danl zajmovi, depoziti i slieno	056		4 249 512
7. Ostala imancijska imovina	057
V NOVAC U BANCI BLAGAJN	054		79.246	39 020
iricENirRoEKovt Buoudec nnzooeua I oBRAcuNATl pFtHoDt D)	059		147A35g	1275.770
UKUPNO AKTTVA {001 +002+034+059)	060		2AO.\$g.544	249 629.24A
F) zryANBILANCNIZAPISI	061
KAP rAL r REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)			137 341 AT7	150.473 000
TE]\IELJN] (UPISANI) KAPITAL			99.754.444	99 754AU
I KAPITALNE REZERVE			32i!e	e2e.!g
REZERVE lZ DOBIT (066+067-068+069+o7o)	065		14.41117	19.244.114
	066
2. Rezerue za vlastite dionice	067			4.941 72C
r vrasrle oronrce r udtel (odb na sravra)	foee		6 975 716	6 975 71€
I sGrurane rezerye			246.040	24!,!!
	069
. p61i.6q12aq r.561 ".7.q.g	070 I		T 522644	7.522679
v Z^DPZ4\ADOB, PRL\ES_N B Ar O .O r )	071
1 . zaddana dobil	072		I018 003	t3 3t6 733
, Pe"e"e"i gubitak	073		8 018.003	13 816 733
	074
Vl DOBIT ILIGUB TAK POSLOVNE GoptNE (076 077) 1. Dobit poslovne godine	075		1!!99i1!	19"-1,'
	076		10 368 518	16 432713
2. Gub tak poslovne godine	977
V I IIIANJ NSKi INTERES	078
a1 nezinvrnnlle roeoo oezl	079			0
' Rezeairan,a za r rcvi.e orp.efnrne isticre ouveze	080
2 Rezetui€rja z. porc7re obveze	081
i uruga rezervEnla	082
:) DUGOROdNE OBVEZE (084 do 092,	083		94.775.D24	148.237.229
1 Obveze prcna povezanim poduzernlcima	084
2 Obveze za zajmove, depozite i slCno	085
3 Ooveze prema ba,rkama o'ugtm f,raicjskim rrsiriuciian:	086		9A T75.A2A	fia.xt.zzs
a Obveze za prcdqrovF	q81
5. Obveze prcma dobavraaima	088
b. uoveze po wlednosnrm paprima	089
7. Ooveze prema podLzetnici,na u r.qima poso;e suqetulrcr nteresi	090		I
L Ostale dugoroane obveze
9 Odgodena poezna obveza	092
o1 xnetxonoere oevezE to94 oo 1Os,	093		e se9,41	,1!?\$9
r obveze prema povezanim poduzernrc ma	094
2. Ooveze za zajnove. oepozite s rano		=		^-^::-
3. Obveze ore.ra brn(ana idrLoiT Lnanciskn ns Ucjana	9s5 096		tt "oo	6,r,
4. obveze za prcdujmove	097		I.rf
5 Obveze prcma dobavtjaaima
6. obveze po vnjednosnim papiima	098			9662916
/. ubveTe orema podJzernic,ma L kojinJ postoje sjoFruluei ir teEsl	099		5.415.000	5 ooo ooo
e OOveze prena zaposenrora	100
	r01		923 235	1013.1

e uDveze za poreze, doorinose isliena davania

102 511057 3 069r

		BILANCA

stanje na dan 31.12.2012. POD-BIL

Naziv pozicije	ADP	Prethodna godina* $4$ redo)	Tékuda godina ineto)
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2,245,564	3.269.345
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,453,204	1.086.355
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	280.189.544	289.629.240
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice.	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

na Muu 2

RAEUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2012. do 31 .12.2012. POD-RDG

Naziv pozicije	40E	Prethodna godini	Tekeca godina
	eral
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	101.315.471	110.113.122
1. Prihodi od prodaje	112	98.743.326	108.178.850
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.572.145	1.934.272
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	77.187.290	82.526.195
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31,229,819	33.733.502
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.100.586	17.461.119
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.129.233	16.272.383
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25.380.303	26.764.374
a) Neto plaće i nadnice	121	15.350.975
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		16, 174, 043
c) Doprinosi na plaće		6.304.571	6.965.334
4. Amortizacija	123	3.724.757	3.624.997
5. Ostali troškovi	124	5.885.796	6.239.515
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	125	14,691,373	15.788.804
	126	o
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	264.066	220.375
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	264,066	220.375
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.894.619	6.662.996
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.894.619	6.662.996
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	2.155.691	801.336
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	4.403.635	3.690.513
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	103.735.228	111.134.833
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)		90.485.545	92.679.704
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	148	13.249.683	18.255.129
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149	13.249.683	18 255 129
XIL POREZ NA DOBIT	150
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151	2.881.165	1,422,416
1. Dobit razdoblja (149-151).	152	10.368.518	16.832.713
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153	10.368.518	16.832.713
	154	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

2. P pisana manjinskom intercsu	156
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (poprniava poduzetnlk obveznlk pdmlene MSFIa)
. DOBIT ILIGUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	10.368.518	16.432.71
L OSTALA SVEOBUHVATM DOAIT/GUBITAK PRTJE POREZA (159 do 165)	158	0
1.le64ne Ezlike iz preraeuna inoz€mnog po€lovanja	159
2. Promjene revalodzaciiskih rezeryi dugotGjne mate{alne i nematerijalne imovino	160
3. Dobit illgubitaks osnove ponovnog w€dnovanja financiiske imovine raspoloiive za proda;u	16'l
4. Dobit ili gubitak s osnove ueinkovlte zastite novianog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove ueinkovite zastite n€to ulaganja u inoz€mswu	r63
6. Udio u ctaloj sv€obuhvatnoj dobiti/gubitku pridruienih poduzetnika	1at4
7. AKuarski dobici/gubici po planovima definiranih pdmanja	't65
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBL'A	r6q
IV, NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUSITAK RAZDOBLJA t158,166)	167	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILIGUBITAK RAZDOBLJA (i57+167)	168	10363 513	16 83271
DoDATAK lzvjestaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti {popunjava poduz€inik koll sastavlja tonsolidi ani sodisnji rinancijski izvj€staj)
4. SVEOBUHVATNA DOBIT IIIGUBITAK RAZDOBLIA
1. P pisana imateljima kapitala matice	I i6e
2. Pripisana manjinsliom intercsu	I rzo

,11.,,t I

TZVJESTAJ o NoVaANOM TUEKU , tndirektna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 31.1 2.2012. POD.NTI

Obvezniki 05951496767i lLlRl.lA d.d.
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobii pt9lorcz	001			t!:1s1,9
	002
3. Povecenje kalkorcanih obveza	003
4 Smtenje-k€lkohaJnih potEtivarja	004
	005
6 osialo oove.;le -ov&nog ijeLa	006
l. Ukupno poveCanje novcanog tijeka od pjjlovnih aktivnosti (001 do 006)	007
1. Smarjenje katkoroanih obveza	008
2 Poveca.je kralkolr.jr ts por.t:vanja	009
	olo
4 Ostalo smanjenjnovearog € lijeka	0'tl
ll. Ukupno smanjenje novaanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 0'11)	012
a1) NETo povECANJE NoveANoc 1JEKA oD poslovNrH aKTrvNosIr 1007-012)	013
A2lNETo SMANJENJE NoveANoc IJEKA oD posLovNrH AKTTVNOSTI {012-007)	014
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
ci od prcdaje dugotEjne maieialne nematedalre imovine	0r5
2 Novaanip mci od prcdaje vlasn ekih idu2niekih instrumenala	0r!
	017
	018
i p'inici od inveslicisr l'.kl:v1osl	019
rniprifiiciod investicijskih aktivnosti {015 do 0'19}	020
1- Mvaani lzda.iza kulnju dugotEjie matenj.lne I nemalerljalne imovine	021		10 5'1553:
2. Novtani izdaci za sijecaiievlasniakih i duiniakih fnanctskih inslrumenaia	022
3 Oslalinovaani zdacl od investiciiskih aktivnosti	023
lV. Ukupno novCani izdaci od investicijskih aktivnosti {021 ;; ob}	ou
Br) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEKA OD NVEST CIJSKTH AKTTVNOSTT {020-0241	025
82) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKAOD INVESTICIJSKIH AKTTVNOSTT {024-020)	026
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
I primici od izdavanja vlasnieklh i duznickh financitskh instrunrenata	027
,rt"d"'r lprimiciod slavni@ kredita, zadutnica, pozajmica !drugih posLdb	028
3. Osia i Drmiciod financiiskih aktivnosti
	029 030
v. tJkup"o "o,ca.i p.i'nrci Ai";*'l:.!: '. NoviJr zdacrza otplalu glavre 1€d ra ioovehica	031
	032
3J.lo"6a" izdaci za rinancijski najam	033
a. N;vea'r izdaci za otkup vlastitih dionica	031
5. OsiaLi novaani izdaci od financijskih aktivnosti	035
Vl. Ukupno novaani izdaci od financiFkih aktivnosti {031 do 035} c1) NETo povEcANJE NovdaNoc T JEKA oD FtNANcusKtH	036 037
AKTTVNOSTT (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKAOD FINANCIJSKIH	038
aKTlvNosTI {036-0301
povedanje iovaanoq tteka (013 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039
Uuono saarjer;e .ov€nog rjela (0', - 013 + 026 - 025, 038 - 037/	040
Novac iiovaani ekvivalenti na po@lku razdoblla	o41
Poveaanje nov€ i novaanih ekvivaleiata	042
Smanjenje novca inovcan h ekviva enata	043
Novac inoveaniekvivalentia kraiu razdoblia

ffil'"

Referentna stranica		Vrsta posla: 777
	GODISNJI FINANCIJSKI IZVJESTAJ
	PODUZETNIKA
	zal 20121. sodinu
vcrr lzjeilaja:l 10		ltll ltl
Marianr brcj (NrB):	0\$11953
Mau.nib@jsuda (Mss)l	060032302
(olB):-	oeb.i idenbrkaciski b@jl 05951496767
	Ndiv obva ka:llLlRUA d.d.
	lBrocRAD NA [4oRU 23210
	urc iku.nib@j,lT:NA UJEMcA 7
	Ad€sa epoit€lzorhas@ n aboqfad conr
	Iniemetad€sa:lwww.iti iabioqrad.com I
Sirra oerrie/s6da: L_jLl
	sra rupanriqL_jLl Popis dokumentacije
	T pA I Bllanca i Ra6un dobiii gubitka
Konsorid Eniizvjearaj:l NE	Dodatni podaci I
obvea €vrzije,L_q_l	Biljeske uz financijske izvjesiaje 31008688s72 o,B @v l t-oAl
Sirra svdre pEdajel	Lvjeit4 o novaanom trjeku 2 fEA I I
oaakave,i.nqLjl	lzvjeaiajo promjenama kapilala t-DA I
oznaka vlasnistva:l 22	pA -l Revizorsko izvjesce f
pdie!,o kap*h L!!!_l	codiinje izvjesae I
	fDA (donad kapiial. %) (tui kapibl. %)
	B@ aposrenh l zsol zt I t-DA I (f €iemEzdobja)i;;G;ftiqoin,r ibto;q;d,")	Odluka o €spodjelidobiti ili pokriau gubitka
Brcjapo,en hl ' -'* ' --".-'-,	zstl zsgl I t-DA I izvjeitaja (u pddioj0dnD {u bb.oj sodinD	Oduka o utvrdivanju godisnjeg inancijskog
Bmi mresec posrovanr. L____131	fEA I	Godi6nji linancrjski izvjesiaj prema lUSFlu
	(nestanda.dni izvje5t4) (! p'emodnoj qodinu {u bkudol sodin )
	Madeni brojevi pripojenih subjekab: I
	Maticni brcjevi sudionika statusnih promjena spajanja: I
Kni govodstveni setois:l	I
	osoft a konrkrEolelSTRP C ZORKA (uios * ffo pRim i ime cobe a konrak)	Vezija Er@l datolots: 2,0,3,
	r€eron 1023/383178 rerer6k3,l023/384564
	Ad@aepo\$e:lzorkas@ r abiocrad corn I
	P*i.", ." IRAZNJEvtC coRAN
	(osoba ov astene a zastupanje)
	iLIRLL{ a;roai*o ff.fso
	za vgo-\$irelilw i tuFzrtn
	LlctB BWad " "a