AI assistant
Ilirija d.d. — Audit Report / Information 2011
Feb 16, 2012
2092_10-k_2012-02-16_8a93bdb0-72e3-46ab-86f7-430fd8ced6be.pdf
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PRIVREMENI GODIŠNJI NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2011. GOD.
Sadržaj:
- 1. Izvještaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine
- 2. Financijski izvještaji za period od 01.01. do 31.12.2012.
- 3. Izjave odgovornih osoba
U Biogradu na Moru, veljaþa 2012. godine
Izvještaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine
1. Opüi podaci o Društvu
ILIRIJA d.d. je dioniþko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujeviüa 7, koja veü 55 godina djeluje na hrvatskom turistiþkom tržištu.
Društvo u svom poslovanju obuhvaüa sva kljuþne segmenta turistiþke ponude odnosno nautiku (Marina Kornati), hotelijerstvo (hoteli: Ilirija****,Kornati****, Adriatic***, Villa Donat***/****), kamping (kamp "Park Soline"****), ugostiteljstvo (restoran "Marina Kornati", restoran "Park Soline", Beach bar "Donat", Lavender lounge bar), Turistiþka agencija Ilirija, Arsenal u Zadru i Centralni sportski park Soline sa 14 zemljanih tenis terena i ugostiteljskim objektom.
Svoje poslovanje temelji na pružanju usluga korištenjem svojih kapaciteta (hotelskih, nautiþkih, kamping) pružajuüi istovremeno dodatne sadržaje i usluge þime je stvoren visoko kvalitetan integriran i komplementaran turistiþki proizvod konkurentan na domaüem i meÿunarodnom turistiþkom tržištu.
2. Organi Društva
1. Uprava Društva:
Goran Ražnjeviü, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinaþno
-
- Nadzorni odbor:
-
- Goran Mediü, predsjednik Nadzornog odbora
-
- David Anthony Tudoroviü, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
-
- Davor Tudoroviü, þlan Nadzornog odbora
-
- Milan Šangulin, þlan Nadzornog odbora
-
- Siniša Petroviü, þlan Nadzornog odbora
-
- Skupština Društva
3. Kapaciteti Društva
Portfelj ILIRIJE d.d. þine þetiri hotela, marina Kornati sa Hotelskom luþicom Kornati, kamp "Park Soline", Arsenal u Zadru, Centralni sportski park Soline i ugostiteljski objekti.
Kapacitet hotelskog sektora þine 448 smještajnih jedinica sa ukupno 1.000 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija****, Kornati**** i Adriatic***) i u Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat***/****), mahom kategorizirani sa þetiri zvjezdice.
Hoteli su smješteni uz samu obalu mora, nedaleko od gradske jezgre i plaže okrunjene Plavom zastavom, koji su zahvaljujuüi idealnoj poziciji i infrastrukturi namjenjeni kako odmorišnom tako i kongresnom turizmu. Pored moderno i tehniþki opremljenih konferencijskih dvorana i dvorana za sastanke namjenjene održavanju konferencija, seminara, prezentacija, radionica i sastanaka postoje i brojni popratni sadržaji poput Wellness & beauty centra Salvie, olipmijskog i otvorenog bazena, fitness centra, a'la carte restorani i caffe barova.
Kamp Park Soline, smješten takoÿer u Biogradu na Moru prostire na 20,00 Ha površine, sadrži 988 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3160 osoba i 2008. godine kategoriziran je sa þetiri zvjezdice.
Nautiþki sektor Društvo je poþelo razvijati 1975. godine izgradnjom prve nautiþke marine u Hrvatskoj (Hotelske luþice Kornati) sa 125 vezova te nabavkom i organiziracijom prve vlastite charter flote na Jadranu sa preko 40 plovila za potrebe nautiþara stoga se s pravom može smatrati pionirom nautiþkog turizma na Jadranu.
Današnji nautiþki sektor Društva þine marina Kornati i Hotelska luþica Kornati, u kojima Društvo raspolaže 850 vezova na moru i kopnu, koja može u jednom danu prihvatiti i do 2000 nautiþara, a po broju vezova, modernoj tehniþkoj opremljenosti, kvaliteti usluga, þistoüi i urednosti (Plava zastava) marina Kornati je jedna od tri vodeüe hrvatske marine u koju godišnje posjeti preko 50.000 nautiþara.
Arsenal, spomenik nulte kategorije, je multimedijalni centar smješten u Zadru, sagraÿen u 17. stoljeüu u doba Mletaþke Republike, koji je ravitaliziran 2005. godine na pobršini od 1800 m2 kao gradski trg u zatvorenom odnosno kao središte javnog, kulturnog i zabavnog života regije u kojem se godišnje organizira preko 400 manifestacija javnog i privatnog karaktera.
Centralni sportski park Soline površine 48.000 m2 sastoji se od 20 tenis terena i višenamjenskih igrališta dok se ugostiteljski sektor tvrtke sastoji od a'la carte restorana i caffe barova.
4. Vlasniþka struktura Društva na dan 30.12.2011. godine
Temeljni kapital Društva iznosi 99.754.400,00 HRK i podijeljen je na 249.386 redovnih dionica nominalne vrijednosti 400,00 HRK.
U 2011. god. nije bilo promijene vlasniþke strukture.
Dole niže naveden je pregled najveüih dioniþara Društva na dan 30.12.2011. godine.
| Vlasnici – dioniþari | Broj dionica | Udjel u % |
|---|---|---|
| Arsenal Holdings d.o.o. Zadar | 181.158 | 72,64 |
| Goran Ražnjeviü | 25.317 | 10,15 |
| AUDIO/Republika Hrvatska | 13.985 | 5,60 |
| Davor Tudoroviü | 11.968 | 4,79 |
| Goran Mediü | 5.000 | 2,00 |
| Željko Karabatiü | 3.109 | 1,24 |
| ILIRIJA d.d. | 492 | 0,19 |
| Ostali dioniþari | 8.357 | 3,39 |
| UKUPNO | 249.386 | 100,00 |
5. Rezultati poslovanja
Fiziþki rezultati poslovanja
U 2011. godini ostvareni sveukupni fiziþki rezultati poslovanja na razini cijelog Društva daleko su najbolji do sada. Naime, u objektima Društva ostvareno je 573.927 noüenja. Noüenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noüenja ostvarenih u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, u 2011. godini þine 55,70% svih noüenja ostvarenih u gradu Biograda na Moru. Posebno je znaþajan udio Društva u organiziranim turistiþkim noüenjima, izuzev dolazaka ostvarenih u privatnom smještaju, gdje ostvarena noüenja u našim objektima predstavljanju 77% svih organiziranih noüenja grada Biograda na Moru, odnosno preko 3/4 organiziranog turistiþkog gospodarstva grada.
U nautiþkom sektoru ILIRIJE d.d. u 2011. godini ostvareno je 222.294 noüenja što je u usporedbi sa noüenjima ostvarenim 2010. godine pad od 5%.
Noüenja ostvarena u nautiþkom sektoru ILIRIJE d.d. þine 90% svih ostvarenih noüenja u nautici grada Biograda na Moru.
U 2011. godini zabilježen je rast od 6% u noüenju tranzitnih plovila dok je ukupan broj ugovorenih plovila u odnosu na 2010. godinu rastao za 3%.
U kamping sektoru ostvareno je 240.159 noüenja odnosno 9% više noüenja nego 2010. godine, što je istovremeno 83,41% svih kamping noüenja ostvarenih u gradu Biogradu na Moru. Kontinuiranim ulaganjima u poboljšanje kvalitete ponude i usluge znaþajan rast noüenja u odnosu na 2010. godinu zabilježen je u najvažnijim tržišnim segmentima odnosno meÿu individualnim gostima, koji þine 39% svih gostiju kamping sektora, sa rastom od 5% i segmentu mobilnih kuüica u kojem je zabilježen rast od 47%.
U sektoru hotelijerstva ostvareno je ukupno 108.878 noüenja, što je za 13% više u odnosu na 2010. godinu. U hotelskim objektima ILIRIJE d.d. realizirano je 50,4 %
svih noüenja hotelskog sektora grada Biograda na Moru.
Financijski rezultati poslovanja
Ukupno ostvareni prihodi su 103.735.228,95 kuna što je za 13,54% više nego 2010. godine.
Ukupni rashodi poslovanja su 90.485.545.57 kuna što je za 13,32% više nego 2010. godine.
Ostvareni poslovni prihodi veüi su za 12,76% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veüa je za 19,52 % u odnosu na isto razdoblje 2010. godine i iznosi 30.013.975,99 kuna.
6. Prihodi po djelatnostima
Prihodi od nautike veüi su za 6% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Prihodi od hotelskih usluga veüi su za 18 % u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Prihodi kampa veüi za 19% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.
7. Dobit
U dvanaest mjeseci 2011. godine ostvarena je dobit u iznosu od 13.249.683,38 kuna, što je za 15,09% više nego u istom razdoblju 2010. godine.
8. Operativni i ostali troškovi
Operativni i ostali troškovi kreüu se u granicama planiranih za 2011. godinu i veüi su za 10,14% u odnosu na 2010. godinu.
9. Finacijski rashodi
Financijski rashodi u 2011. godini iznose 8.894.619,00 HRK i veüu su za 26,44% u osnosu na 2010. godinu kada su iznosili 7.034.774,08 HRK.
Financijski rashodi najveüim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoroþne i kratkoroþne financijske obveze i iznose 6.657.403,00 HRK dok iznos od 2.237.126,00 HRK odnosi se na negativne teþajne razlike po dugoroþnim financijski obvezama Društva nastalim kao posljedica deprecijacije kune u odnosu na EUR u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu te predstavlja iznos od 25,15% ukupnih financijskih rashoda te je to ujedno i temeljni razlog ovako visoke stope rasta ukupnih financijskih rashoda u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu.
10. Izvanredni rashodi
Izvanredni rashodi iznose 4.403.636,28 HRK i veüi su za 2.155.592,00 HRK u
odnosu na 2010. godinu kada su iznosili 2.248.044,00 HRK. Ovako poveüanje izvanrednih rashoda posljedica je jednokratnog vrijednosnog usklaÿivanja potraživanja iz poslovnih aktivnosti te unaprijed planiranih i odobrenih popusta iz redovnog poslovanja Društva kao i isplaüenih prigodnih nagrada i otpremnina.
11. Dobit
U dvanaest mjeseci 2011. godine ostvarena je dobit u iznosu od 13.249.683,38 kuna, što je za 15,09% više nego u istom razdoblju 2010. godine.
12. Likvidnost
Zadovoljavajuüa.
13. Podjela dionica
U 2011. godini nije bilo podjele dionica.
14. Zarada po dionici
Za razdoblje 01-12 mjesec iznosi 53,13 kuna.
15. Pripajanja i spajanja
Nije bilo pripajanja i spajanja.
16. Neizvjesnost naplate prihoda ili moguüih buduüih troškova
Postoji u visini od cca 1.500.000,00 kuna.
17. Investicije
U 2011. godini Društvo je nastavilo sa kontinuiranim investicijskim ulaganjima u ponudu, unaprijeÿenje usluge, ponude i sadržaja na razini cijele tvrtke prilagoÿavajuüi svoju ponudu potrebama, zahtjevima i željama svojih klijenata, a ujedno si osiguravajuüi konkurentnu tržišnu poziciju te kvalitetan i prepoznatljiv turistiþki proizvod.
Shodno godišnjem Planu investicijskog ulganja u 2011. godini investirano je 10.731.844,85 HRK u sve sektore Društva. U kamping sektoru investirano je kupnju i opremanje novih mobilnih kuüica, hortikulturno ureÿenje kampa do razine arboretuma te njegovo daljnje infrastrukturno ureÿenje dok se istovremeno u hotelskom, nautiþkom i sektoru ugostiteljstva nastavilo sa ulaganjem u poboljšanje postojeüe ponude. U 2011. godini znatna sredstva investirana su u razvoj nove turistiþke ponude – ureÿenje event broda kao multifunkcionalnog plovila za ekskluzivne i jedinstvene dogaÿaje kojeg üe
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01. 01. | do | 31. 12. 2011. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||||||
| Matični broj (MB): | |||||||
| 03311953 | |||||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 060032302 | ||||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
05951496767 | ||||||
| Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d. | |||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 23210 | BIOGRAD NA MORU | |||||
| Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7 | |||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Internet adresa: www.ilirijabiograd.com | |||||||
| Šifra i naziv općine/grada: | 22 | BIOGRAD NA MORU | |||||
| Šifra i naziv županije: | 13 | ZADARSKA | Broj zaposlenih: | 175 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
55100 | ||||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||||
| Knjigovodstveni servis: | |||||||
| Osoba za kontakt: | STRPIĆ ZORKA | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||||
| Telefon: 023/383178 | Telefaks: | 023/384564 | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Prezime i ime: RAŽNJEVIĆ GORAN | |||||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||||||
| Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) |
|||||||
| 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
|||||||
| M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |
| BILANCA | |
|---|---|
| --------- | -- |
stanje na dan 31. 12. 2011.
| Obveznik: ILIRIJA d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno | Tekuće |
| 1 | oznaka 2 |
razdoblje 3 |
razdoblje 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 265.223.944 268.512.581 | |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 956.640 | 1.178.616 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | ||
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 956.640 | 1.178.616 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 264.047.304 267.113.965 | |
| 1. Zemljište | 011 | 38.404.115 | 38.741.397 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 196.406.348 192.131.026 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 14.215.231 | 14.039.077 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | ||
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 382.382 | 274.238 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 14.639.228 | 21.928.227 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 220.000 | 220.000 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 220.000 | 220.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | ||
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | ||
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | ||
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | ||
| 3. Ostala potraživanja | 032 | ||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 10.128.401 | 10.206.103 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.615.272 | 1.602.677 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.615.272 | 1.602.677 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. Trgovačka roba | 039 | ||
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | ||
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 5.226.060 | 4.096.618 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 7.205 | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 3.872.639 | 3.295.220 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 508.919 | 401.662 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 553.767 | 396.312 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 283.530 | 3.424 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 2.846.681 | 4.249.511 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 2.846.681 | 4.249.511 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 440.388 | 257.297 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 158.270 | 1.470.859 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 275.510.615 280.189.543 | |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 130.753.348 137.340.136 | |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 99.754.400 | 99.754.400 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 829.039 | 829.039 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 17.661.116 | 18.411.116 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 3.408.721 | 4.158.721 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 6.975.716 | 6.975.716 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 246.000 | 246.000 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | 7.522.679 | 7.522.679 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | ||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 3.445.145 | 8.018.003 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 3.445.145 | 8.018.003 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 9.063.648 | 10.327.578 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 9.063.648 | 10.327.578 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | ||
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 103.451.701 | 98.775.021 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 103.451.701 | 98.775.021 |
| 4. Obveze za predujmove | |||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 087 | ||
| 088 | |||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |
089 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 090 | ||
| 9. Odgođena porezna obveza | 091 | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 092 | ||
| 093 | 39.934.554 | 42.622.855 | |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično |
094 | 330.046 | |
| 095 | |||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 17.407.900 | 21.514.824 |
| 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima |
097 | ||
| 098 | 10.761.418 | 7.970.563 | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |
099 | 4.000.000 | 5.415.000 |
| 100 | |||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 788.177 | 923.235 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 4.279.943 | 4.494.484 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 2.367.070 | 2.304.749 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 1.371.012 | 1.451.531 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 275.510.615 280.189.543 | |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
u razdoblju 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011. RAČUN DOBITI I GUBITKA
| Obveznik: ILIRIJA d.d. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 89.851.286 | 5.525.793 | 101.315.471 | 7.833.190 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 88.174.002 | 5.525.717 | 98.743.326 | 7.070.783 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1.677.284 | 76 | 2.572.145 | 762.407 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 70.569.367 | 13.056.874 | 77.187.290 | 16.012.864 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 28.479.938 | 4.215.680 | 31.444.151 | 5.819.900 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 14.072.458 | 1.044.580 | 17.100.586 | 2.454.106 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | ||||
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 14.407.480 | 3.171.100 | 14.343.565 | 3.365.794 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 22.693.098 | 4.577.320 | 25.380.303 | 5.602.804 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 13.733.615 | 2.525.173 | 15.350.975 | 3.370.680 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 5.629.097 | 1.380.390 | 6.304.571 | 1.409.869 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 3.330.386 | 671.757 | 3.724.757 | 822.255 |
| 4. Amortizacija | 124 | 5.830.784 | 1.457.696 | 5.885.795 | 1.471.449 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 13.565.547 | 2.806.178 | 14.477.041 | 3.118.711 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | ||||
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | ||||
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | ||||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 140.060 | 23.099 | 264.066 | 53.236 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 140.060 | 23.099 | 264.066 | 53.236 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | ||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 7.034.774 | 2.983.688 | 8.894.619 | 4.280.655 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 7.034.774 | 2.983.688 | 8.894.619 | 4.280.655 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 1.373.598 | 836.859 | 2.155.692 | 1.777.060 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 2.248.044 | 636.858 | 4.403.637 | 1.050.719 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 91.364.944 | 6.385.751 | 103.735.229 | 9.663.486 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 79.852.185 | 16.677.420 | 90.485.546 | 21.344.238 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 11.512.759 | 13.249.683 | ||
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 11.512.759 | |||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 10.291.669 | 11.680.752 | ||
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 2.449.111 | 2.922.105 | ||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 9.063.648 | 10.327.578 | ||
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | ||||
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 10.291.669 | 11.680.752 | ||
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | ||||
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011 .
| Obveznik: ILIRIJA d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 11.512.759 | 13.249.683 |
| 2. Amortizacija | 002 | 5.830.784 | 5.885.795 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | ||
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 1.129.442 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 12.595 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 539.578 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 15.434.010 | 20.277.515 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 10.991.869 | 2.414.843 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 473.395 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 367.868 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | ||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 11.833.132 | 2.414.843 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 3.600.878 | 17.862.672 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | ||
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 407.416 | 311.898 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 407.416 | 311.898 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 9.958.557 | 11.590.568 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 6.093 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 9.964.650 | 11.590.568 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | ||
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 9.557.234 | 11.278.670 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 10.243.543 | 3.491.691 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 10.243.543 | 3.491.691 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | ||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 3.740.790 | 3.491.330 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 614.619 | 6.143.975 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 4.355.409 | 9.635.305 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 5.888.134 | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 6.143.614 | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | ||
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 68.222 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 508.610 | 440.388 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | ||
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 68.222 | 183.091 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 440.388 | 257.297 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011.
| Obveznik: _____________ | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | ||
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | ||
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | ||
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | ||
| 5. Ostali novčani primici | 005 | ||
| I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) | 006 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 007 | ||
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | ||
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | ||
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | ||
| 5. Novčani izdaci za poreze | 011 | ||
| 6. Ostali novčani izdaci | 012 | ||
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) | 013 | 0 | 0 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 015 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 016 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 017 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 018 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 019 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 020 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) | 021 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 022 | ||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 023 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) | 025 | 0 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 027 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 028 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 029 | ||
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 030 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 032 | ||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 035 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | ||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) | 037 | 0 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) | 040 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) | 041 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 042 | ||
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | ||
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 044 | ||
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 045 | 0 | 0 |
| do Naziv pozicije |
31.12.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Prethodna | Tekuća | |||
| oznaka AOP |
godina | godina | ||
| 2 | 3 | 4 | ||
| 001 | 99.754.400 | 99.754.400 | ||
| 002 | 829.039 | 829.039 | ||
| 17.661.117 | 18.411.116 | |||
| 3.445.145 | 8.018.003 | |||
| 9.063.648 | 10.327.578 | |||
| 130.753.349 | 137.340.136 | |||
| 5.322.858 | 6.586.787 | |||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 5.322.858 | 6.586.787 | ||
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju |
003 004 005 006 007 008 009 010 012 013 014 015 016 017 018 011 |
019 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance