IL CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2024

Dec 20, 2024

아이엘사이언스/전환가액의조정/(2024.12.20)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	3,078	2,687
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	18,950,000,000	KRW : South-Korean Won	6,156,595	7,052,474
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본 사채 발행 후 매 5개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 75% 이상이어야 한다. 위에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 나. 조정내용 ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 2,747.96원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 2,683.85원 ⓒ 기산일 가중산술평균 주가 : 2,627.75원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균 가액 : 2,686.52원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 2,686.52원 ⓕ 직전행사가액 : 3,078원 (전환가액조정한도: 2,672원) ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) :2.687원 (원단위 미만은 상위 원단위로 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-12-20
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2023-09-20 증권 발행결과(자율공시) 2023-09-18 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-09-20 전환청구권행사 2024-10-10 추가상장(국내사모 CB전환)