Quarterly Report • Nov 12, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年11月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第81期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) |
| 【会社名】 | 池上通信機株式会社 |
| 【英訳名】 | IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 清森 洋祐 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都大田区池上五丁目6番16号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5700-1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 常務執行役員 経営管理本部長 青木 隆明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都大田区池上五丁目6番16号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5700-1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 常務執行役員 経営管理本部長 青木 隆明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 池上通信機株式会社大阪支店 (大阪府吹田市広芝町9番6号 第1江坂池上ビル) 池上通信機株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市名東区社が丘一丁目1506番地 加藤第2ビル) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01819 67710 池上通信機株式会社 IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2021-04-01 2021-09-30 Q2 2022-03-31 2020-04-01 2020-09-30 2021-03-31 1 false false false E01819-000 2021-11-12 E01819-000 2020-04-01 2020-09-30 E01819-000 2020-04-01 2021-03-31 E01819-000 2021-04-01 2021-09-30 E01819-000 2020-09-30 E01819-000 2021-03-31 E01819-000 2021-09-30 E01819-000 2020-07-01 2020-09-30 E01819-000 2021-07-01 2021-09-30 E01819-000 2021-11-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01819-000 2021-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E01819-000 2020-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第80期
第2四半期
連結累計期間 | 第81期
第2四半期
連結累計期間 | 第80期 |
| 会計期間 | | 自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日 | 自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 7,884 | 6,472 | 21,850 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △635 | △930 | 498 |
| 親会社株主に帰属する
四半期純損失（△）又は親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | △648 | △959 | 444 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △613 | △905 | 593 |
| 純資産額 | (百万円) | 12,282 | 12,492 | 13,488 |
| 総資産額 | (百万円) | 23,249 | 24,939 | 25,024 |
| 1株当たり四半期純損失（△）
又は1株当たり当期純利益 | (円) | △101.55 | △150.21 | 69.56 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 52.8 | 50.1 | 53.9 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △350 | 24 | 1,162 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △197 | △454 | △728 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,149 | 797 | △708 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 4,674 | 6,507 | 6,133 |
| 回次 | 第80期 第2四半期 連結会計期間 |
第81期 第2四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年7月 1日 至 2020年9月30日 |
自 2021年7月 1日 至 2021年9月30日 |
|
| 1株当たり四半期純利益 又は1株当たり四半期純損失（△） |
(円) | 14.71 | △36.57 |
(注) 1．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
2．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第２四半期連結累計期間および当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。
3．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0037047003310.htm
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。
当第2四半期連結累計期間（2021年4月1日～2021年9月30日）におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、緊急事態措置や、まん延防止等重点措置が継続するなど、依然として先行き不透明な状況で推移しました。
一方、世界経済におきましては、米国では景気は着実に持ち直しつつあり、中国でも緩やかな回復傾向が継続しました。欧州地域では、依然として厳しい状況にあるなか、景気の持ち直しの動きが見られましたが、新型コロナウイルス感染症の再拡大など、引き続き景気の下振れリスクが存在する状況で推移しました。
このような状況下において、当社グループの当第2四半期連結累計期間の経営成績の概要は次のとおりです。
売上高につきましては、前年同期比17.9％減収の64億72百万円となりました（前年同期売上高78億84百万円）。
損益面につきましては、営業損益は売上高減少の影響もあり、営業損失9億46百万円（前年同期営業損失6億81百万円）、経常損益につきましては、経常損失9億30百万円（前年同期経常損失6億35百万円）、最終損益につきましては、親会社株主に帰属する四半期純損失9億59百万円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純損失6億48百万円）となりました。
当第2四半期連結累計期間の売上高につきましては、国内では、放送用カメラシステムの販売は堅調に推移しましたが、前年同期に売上を伸ばした放送用スタジオサブシステムの販売が伸び悩んだことが影響し、放送システム事業の売上高は前年同期を下回りました。一方、産業システム事業におきましては、セキュリティ事業の販売が前年同期並みとなり、検査装置事業においては前年同期に比べ売上が増加しました。また、メディカル事業でも販売が順調に推移したことから、前年同期を上回る売上高となりました。
海外におきましては、北米地域におきましては、放送用カメラシステムの販売が前年同期を上回り、欧州地域におきましても、放送用カメラシステムおよび医療用カメラ、モニターの販売が堅調に推移しました。アジア地域につきましては、前年度に引き続き中国市場における医療用カメラ、モニターの売上がOEM販売を中心に伸長しましたが、東南アジア地域で新型コロナウイルス感染の再拡大の影響などもあり、放送用カメラシステムの販売が低調に推移したことから、売上高は前年同期を若干下回りました。
この結果、連結売上高は前年同期比で17.9%の減収となりました。
当第2四半期連結累計期間の損益につきましては、売上高の減少が影響し、営業損益、経常損益、最終損益ともに、前年同期を下回る結果となりました。
なお、当社グループは、「情報通信機器」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、249億39百万円であり、前連結会計年度末に比べ85百万円減少しました。流動資産は、受取手形、売掛金及び契約資産の減少、現金及び預金、仕掛品の増加等により、前連結会計年度末に比べ4億61百万円減の196億70百万円となりました。固定資産は、有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ3億76百万円増の52億69百万円となりました。
負債総額は124億47百万円であり、前連結会計年度末に比べ9億11百万円増加しました。流動負債は、支払手形及び買掛金の増加、電子記録債務の減少等により、前連結会計年度末に比べ1億75百万円増の75億66百万円となりました。固定負債は、社債の減少、長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ7億35百万円増の48億81百万円となりました。
純資産については、前連結会計年度末に比べ9億96百万円減少し、124億92百万円となりました。これは主として、当第2四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失計上による利益剰余金の減少等によるものです。
この結果、自己資本比率は、50.1%（前連結会計年度末53.9%）となりました。
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失9億47百万円を計上し、減価償却費2億52百万円、売上債権の減少額32億95百万円、棚卸資産の増加額19億95百万円、未払消費税等の減少額5億65百万円等により、24百万円の収入となりました（前年同期比3億75百万円の収入増加）。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出4億28百万円等により、4億54百万円の支出となりました（前年同期比2億57百万円の支出増加）。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入れによる収入14億98百万円、長期借入金の返済による支出3億77百万円、社債の償還による支出1億56百万円等により、7億97百万円の収入となりました（前年同期比19億46百万円の収入増加）。
以上の結果により、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ3億73百万円増加し、65億7百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等に重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は8億27百万円です。
(6)主要な設備
前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設等について、当第2四半期連結会計期間に完成したものは次のとおりです。
| 会社名 事業所名 |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資総額 | 完了年月 |
| 池上通信機(株) 本社 |
情報通信機器 | 本社建物の耐震構造強化 | 942百万円 | 2021年9月 |
投資総額の内訳は、建物836百万円、工具、器具及び備品32百万円、消耗品費57百万円、解体撤去費用16百万円です。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
| 種類 | 第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (2021年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年11月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 7,285,746 | 7,285,746 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
| 計 | 7,285,746 | 7,285,746 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年9月30日 | － | 7,285,746 | － | 7,000 | － | 1,347 |
2021年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 710 | 11.12 |
| 豊嶋 利夫 | 東京都大田区 | 236 | 3.70 |
| 遠藤 四郎 | 東京都稲城市 | 185 | 2.89 |
| 池上通信機従業員持株会 | 東京都大田区池上5丁目6-16 | 153 | 2.41 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 143 | 2.24 |
| 池上通信機取引先持株会 | 東京都大田区池上5丁目6-16 | 141 | 2.21 |
| 菅佐原 道夫 | 東京都新宿区 | 90 | 1.41 |
| 電気興業株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 70 | 1.10 |
| 富士フイルム株式会社 | 東京都港区西麻布2丁目26-30 | 66 | 1.05 |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 65 | 1.02 |
| 計 | ― | 1,864 | 29.16 |
(注) 1．上記のほか、当社所有の自己株式 892 千株があります。
2．上記所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 710 千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 142 千株
2021年9月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
─
―
─
議決権制限株式(自己株式等)
─
―
─
議決権制限株式(その他)
─
─
─
完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
| 普通株式 | 892,700 |
―
─
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 6,353,800 |
63,538
─
単元未満株式
| 普通株式 | 39,246 |
―
一単元（100株）未満の株式
発行済株式総数
7,285,746
―
―
総株主の議決権
―
63,538
―
(注) 1．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 1,500株（議決権 15個) が含まれています。
2．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 43株が含まれています。 ##### ② 【自己株式等】
| 2021年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 池上通信機株式会社 |
東京都大田区池上5丁目 6-16 |
892,700 | ― | 892,700 | 12.25 |
| 計 | ― | 892,700 | ― | 892,700 | 12.25 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しています。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2021年7月1日から2021年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、東光監査法人による四半期レビューを受けています。
0104010_honbun_0037047003310.htm
１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,133 | 6,507 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 5,754 | - | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 2,861 | |||||||||
| 電子記録債権 | 620 | 412 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,005 | 1,191 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,419 | 5,904 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,938 | 2,264 | |||||||||
| その他 | 277 | 548 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16 | △20 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,132 | 19,670 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物（純額） | 847 | 1,650 | |||||||||
| 土地 | 1,599 | 1,599 | |||||||||
| その他（純額） | 1,645 | 1,129 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,093 | 4,379 | |||||||||
| 無形固定資産 | 123 | 130 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 369 | 449 | |||||||||
| その他 | 367 | 370 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △60 | △60 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 675 | 759 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,892 | 5,269 | |||||||||
| 資産合計 | 25,024 | 24,939 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,405 | 1,783 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,631 | 1,333 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,787 | ※1 1,984 | |||||||||
| 未払法人税等 | 53 | 41 | |||||||||
| 賞与引当金 | 420 | 442 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 112 | 103 | |||||||||
| その他 | 1,978 | 1,877 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,390 | 7,566 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 840 | 684 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,140 | 3,066 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 38 | 64 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 485 | 473 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30 | 25 | |||||||||
| その他 | 611 | 566 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,145 | 4,881 | |||||||||
| 負債合計 | 11,536 | 12,447 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,468 | 4,467 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,982 | 2,927 | |||||||||
| 自己株式 | △921 | △915 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,530 | 13,479 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 96 | 151 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,234 | △1,228 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 96 | 88 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,041 | △987 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,488 | 12,492 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,024 | 24,939 |
0104020_honbun_0037047003310.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 7,884 | 6,472 | |||||||||
| 売上原価 | 5,784 | 4,995 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,100 | 1,476 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 2,781 | ※1 2,423 | |||||||||
| 営業損失（△） | △681 | △946 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 3 | 3 | |||||||||
| 為替差益 | － | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 15 | - | |||||||||
| 助成金収入 | 38 | 15 | |||||||||
| その他 | 17 | 19 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 74 | 40 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 16 | 21 | |||||||||
| 為替差損 | 6 | - | |||||||||
| 支払手数料 | 1 | 1 | |||||||||
| その他 | 3 | 1 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 28 | 24 | |||||||||
| 経常損失（△） | △635 | △930 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | |||||||||
| 特別利益合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | ※3 17 | |||||||||
| 特別損失合計 | 0 | 17 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △635 | △947 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 12 | 11 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △648 | △959 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △648 | △959 |
0104035_honbun_0037047003310.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △648 | △959 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △4 | 55 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 48 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △9 | △7 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 34 | 54 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △613 | △905 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △613 | △905 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
0104050_honbun_0037047003310.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △635 | △947 | |||||||||
| 減価償却費 | 292 | 252 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △131 | 22 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △52 | - | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | △9 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △33 | △19 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 16 | 21 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 2 | △2 | |||||||||
| 支払手数料 | 1 | 1 | |||||||||
| 助成金収入 | △38 | △15 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 17 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,221 | 3,295 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,707 | △1,995 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △641 | 89 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △494 | △565 | |||||||||
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △89 | △80 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △134 | △67 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 0 | - | |||||||||
| その他 | △16 | 49 | |||||||||
| 小計 | △446 | 47 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18 | △22 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 25 | 23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10 | △28 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 95 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △350 | 24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △188 | △428 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △24 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197 | △454 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △448 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △73 | △69 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,498 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △279 | △377 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △156 | △156 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △189 | △98 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | △1 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,149 | 797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,691 | 373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,365 | 6,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,674 | ※1 6,507 |
0104100_honbun_0037047003310.htm
(会計方針の変更)
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高及び営業利益はそれぞれ５百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ２百万円増加しております。なお、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 (追加情報)
（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響について）
前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影 響について）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更 はありません。
※1 コミットメントライン契約
当社は、機動的な資金調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、当第2四半期連結会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) |
|||
| コミットメントラインの総額 | 4,000 | 百万円 | 4,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 950 | 950 | ||
| 差引額 | 3,050 | 3,050 |
（財務制限条項）
当社が締結しているコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付されています。
（1）各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の70%に相当する金額以上に維持すること。但し、各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益が1回でも負の値となった場合、当該事業年度末日の翌事業年度末日以降、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
（2）各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりです。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日) |
|||
| 運賃荷造費 | 81 | 百万円 | 63 | 百万円 |
| 広告宣伝費 | 17 | 12 | ||
| 給料等人件費 | 1,033 | 1,014 | ||
| 減価償却費 | 77 | 87 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 144 | 146 | ||
| 退職給付費用 | 34 | 33 | ||
| 研究開発費 | 666 | 339 |
当社グループの売上高は、季節的変動が著しく、第4四半期連結会計期間に売上が集中する傾向にあります。 ※3 固定資産除却損
当第2四半期連結累計期間に完成した本社建物の耐震構造強化に伴い発生した解体撤去費用12百万円を含みます。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日) |
|
| 現金及び預金 | 4,674百万円 | 6,507百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 4,674 | 6,507 |
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年5月14日 取締役会 |
普通株式 | 191 | 30.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月25日 | 利益剰余金 |
2．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年5月13日 取締役会 |
普通株式 | 95 | 15.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月4日 | 利益剰余金 |
2．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社グループは情報通信機器の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社グループは情報通信機器の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 (収益認識関係)
（顧客との契約から生じる収益を分解した情報）
当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
| (単位：百万円) | |||||
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア その他 |
合計 | |
| 収益認識の時期 | |||||
| 一時点で移転される財及びサービス | 4,478 | 343 | 683 | 682 | 6,188 |
| 一定の期間にわたり移転される財及びサービス | 283 | ― | ― | ― | 283 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,762 | 343 | 683 | 682 | 6,472 |
１株当たり四半期純損失および算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日) |
| １株当たり四半期純損失(△) | △101円55銭 | △150円21銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △648 | △959 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)(百万円) |
△648 | △959 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 6,383 | 6,388 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
該当事項はありません。
0201010_honbun_0037047003310.htm
該当事項はありません。
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