Ikd Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 4, 2023

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-017 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“爱 迪转债”）自2023年3月29日起开始转股，截至2023年3月31日，累计共 有95,000.00元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 4,995股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。

• 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“爱迪转债”金 额为1,569,905,000元，占“爱迪转债”发行总额的 99.9939%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份 有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 9 月 23 日公开发 行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元， 期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。

根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年 3 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，票面利率为第一年 0.30%、 第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。 二、可转债本次转股情况

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“爱迪转债”自 2023 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 95,000.00 元，因转股形成的股份数量为 4,995 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.0006%。

截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“爱迪转债”金额为 1,569,905,000 元， 占“爱迪转债”发行总额的 99.9939%。

三、股本变动情况

			单位：股
股份类别	变动前（2023 年3 月28 日）	本次可转债转股	变动后（2023 年3 月31 日）
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	883,258,600	4,995	883,263,595
总股本	883,258,600	4,995	883,263,595

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0574-87562112

联系邮箱：ikd@ikd-china.com

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 5 日

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