Ikd Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 27, 2022

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-100 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足生产经营需要，拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实 施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项 目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等 额资金至自有资金账户。具体情况如下：

一、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的操作流程

1、使用银行承兑汇票、信用证等支付募投项目部分款项及置换的操作流程 （1）根据项目建设进度，项目管理部门、采购部门依据相关合同明确银行 承兑汇票、信用证等支付方式，并提交付款申请单进行审批。

（2）按照合同需支付募投项目款项并可以使用银行承兑汇票（或背书转让）、 信用证等方式支付时，财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票 （或背书转让）、信用证支付，并建立对应台账，在银行承兑汇票到期、信用证 兑付后，按月汇总使用汇票（或背书转让）、信用证等方式支付资金明细表，同 时抄送保荐代表人。

（3）经保荐代表人审核无异议后及募集资金专户监管银行审核后，将通过 银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付的募投项目对应款项等额资金 从募集资金账户中转入一般账户。

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2、使用自有外汇等支付募投项目部分款项及置换的操作流程

（1）根据项目建设进度，由项目管理部门、采购部门依据相关合同明确外 汇的种类及金额，并提交付款申请单进行审批。

（2）使用自有外汇时，财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额， 办理信用证保证金支付、信用证承兑等，在信用证兑付后按月汇总外汇使用支付 资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇 中间价折算人民币金额），同时抄送保荐代表人。

（3）经保荐代表人审核无异议后及募集资金专户监管银行审核后，将通过 自有外汇支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专项账户中转到一般账 户。

二、对公司的影响

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证、自 有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资 金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司 和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形。

三、董事会审议程序以及是否符合监管要求

依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外 汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》已经公司第三届 董事会第十二次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了 同意的意见，符合监管要求。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自 有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高 公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符 合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资

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金投向、损害股东利益的情形。

公司履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要 求。因此，我们一致同意使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇 等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自 有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高 公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符 合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资 金投向、损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：爱柯迪本次使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇 等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监 事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法 律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对爱柯迪本次使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

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