İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Regulatory Filings • Jun 13, 2014

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	ABDURRAHMAN GÖK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	13.06.2014 18:06:22
2	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	13.06.2014 18:08:19

Ortaklığın Adresi	:	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
E-posta adresi	:	ihlas@ihlas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	yoktur
Özet Bilgi	:	Hisse Alımı Hk

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	13.06.2014
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	İhlas Yapı Turizm ve Sağlık Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	İnşaat
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	3.100.000
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Hisse Alımı
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	13.06.2014
Edinme Koşulları	:	Hisse Alımı
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	640.000
Beher Payın Alış Fiyatı	:	64,5122578125
Toplam Tutar	:	41.287.845
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	20,65
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	20,65
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	20,65
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	1,5238
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	İhlas Pazarlama A.Ş.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:	Bağlı Ortaklık
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	199.988.005
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	İşlem Değerleme Raporuna Göre Gerçekleştirilmiştir.

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun bugün (13.06.2014) yapılan toplantısında;

Bağlı ortaklıklarımızdan, İhlas Pazarlama A.Ş. nin toplam 3.100.000 TL sermayeli İhlas Yapı Turizm ve Sağlık Anonim Şirketi’nde sahip olduğu, şirket toplam sermayesinin % 20,65 ine tekabül eden 640.000TL nominal değerli payların şirketimizce satın alınmasına,

Alım bedelinin, Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 05.06.2014 tarihli değerleme raporuna göre, toplam şirket değeri olan  199.988.005 TL esas alınarak, satın alacağımız 640.000 TL nominal değere tekabül eden % 20,65 sermaye payının değeri olan 41.287.845 TL olarak tespit edilmesine,

Pay alım bedeli olan 41.287.845 TL nin İhlas Pazarlama A.Ş. den olan alacağımızdan mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu alım işleminin görüşüldüğü Yönetim Kurulu toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

İhlas Pazarlama A.Ş. İhlas Holding A.Ş.’nin % 98,77 oranında sermaye payına sahip olduğu bağlı ortaklığıdır. İhlas Holding A.Ş. yapmış olduğu alım sonucu İhlas Yapı Turizm ve Sağlık Anonim Şirketinin %20,65 hissesine doğrudan sahip olmuştur.

Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. hazırlamış olduğu 05.06.2014 tarihli değerleme raporunda piyasa değerini hesap ederken üç farklı yöntem kullanmıştır. Net Aktif Değer Yöntemi, Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi ve İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi,

Net Aktif Değer Yöntemi, Bu değerlemeyi temel alan metotlar değerlenecek şirketi statik olarak ele alıp ileride sağlayacağı gelir ve karları göz ardı ettiklerinden zaman içinde önemlerini yitirmişlerdir. Bu metot, günümüzde tek başına kullanılmayıp, diğer metotlar yardımı ile bulunan şirket değerlerini destekleyici bir unsur olarak görülmüştür.

Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi, Şirketlerin finansal tablolarındaki hata riskinin değerleme sonuçlarına etki etmesi ve karşılaştırılabilir yeterli veri bulunmaması gibi nedenlerle şirket değerini yansıtmamaktadır.

İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi, Şirketin tahmin edilen ve faaliyetlerinden kaynaklanan gelecekte oluşacak nakit akımlarının bugünkü değerini diğer yöntemlere göre daha gerçekçi bir biçimde yansıtması sebebiyle, Piyasa Değerinin hesabında, İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi ile ulaşılan sonuç dikkate alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.