İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ABDURRAHMAN GÖK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	09.11.2015 17:28:16
2	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	09.11.2015 17:30:57

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		80.787.864	-15.613.888
Dönem Karı/Zararı	16	-121.068.156	-102.948.886
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		58.670.192	86.119.701
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		9.857.835	10.756.087
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		7.946.445	8.538.601
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	14	-4.853.380	-6.449.493
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	14	54.786.174	88.193.463
Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar	16	-4.437.165	-5.976.592
Bağlı ortaklık satış kar / zararları, net -durdurulan faaliyetler		00	-7.044.627
Diğer nakit çıkışı -girişi gerektirmeyen giderler -gelirler ile ilgili düzeltmeler		-1.201.570	-5.429.596
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	15	-2.000.638	5.680.351
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-1.427.509	-2.148.493
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		151.190.030	14.573.865
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-212.675.045	14.536.414
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		21.015.723	160.122.817
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		61.968.186	-291.208.199
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-2.065.285	-49.873.109
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Dönen varlıklardaki		-46.802.908	-23.558.890
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		1.363.452	-1.502.632
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-14.646.173	1.248.731
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Duran varlıklardaki		813.396	4.419.988
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-46.847.043	103.837.976
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		3.721.368	9.001.853
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Kısa ve uzun vadeli		352.963.513	49.205.921
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		37.806.606	27.505.814
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-5.425.760	10.837.181
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		88.792.066	-2.255.320
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-3.075.151	-5.447.790
Kıdem tazminatı ödemeleri		-4.929.051	-7.910.778
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		20.225.459	189.094.878
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		-18.448.037	-14.898.589
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		-297.234	-1.532.061
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri		22.143.460	96.131.403
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / -çıkışları		2.512.120	87.378.897
İştirak hissesi satışından nakit girişleri		14.315.150	22.015.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-145.300.443	-231.124.798
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları		-95.367.649	-149.380.828
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	14	4.853.380	6.449.493
Ödenen Faiz	14	-54.786.174	-88.193.463
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-44.287.120	-57.643.808
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-44.287.120	-57.643.808
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		130.366.214	205.413.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		86.079.094	147.769.442