İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ABDURRAHMAN GÖK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 18:31:12
2	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 18:32:52

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-15.613.888	119.759.378
Dönem Karı/Zararı	22	-102.948.886	-146.827.109
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		86.119.701	186.795.267
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		10.756.087	15.306.023
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		8.538.601	10.455.104
Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar	22	-5.976.592	-12.439.730
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	19	-6.449.493	-12.979.934
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	18	88.193.463	142.211.929
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı ile ilgili düzeltmeler		-4.249.000	00
Bağlı ortaklık satış kar / zararları, net (durdurulan faaliyetler)	20	-7.044.627	0
Duran varlık değer düşüklüğü iptal gelirleri ile ilgili düzeltmeler		970.598	-2.080.237
Finansal yatırımlar değer artışları/düşüklükleri net		-105.000	49.699.886
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler		-2.046.194	-3.826.684
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	21	5.680.351	3.022.001
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-2.148.493	-2.573.091
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.215.297	79.791.220
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		14.536.414	-134.992.536
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		160.122.817	-3.465.297
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-291.208.199	-55.314.563
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-49.873.109	-6.046.907
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Dönen varlıklardaki)		-23.558.890	6.555.828
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-1.502.632	468.874
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		1.248.731	-747.311
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Duran varlıklardaki)		4.419.988	7.739.592
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		9.001.853	4.415.330
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Kısa ve uzun vadeli)		49.205.921	205.874.005
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		27.505.814	2.870.273
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		10.837.181	-788.893
Vergi ödemeleri		-5.447.790	-8.983.760
Kıdem tazminatı ödemeleri		-7.910.778	-5.523.429
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		103.837.976	67.730.014
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-15.613.888	119.759.378
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		189.094.878	-46.126.242
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		-14.898.589	-16.284.014
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		-1.532.061	-3.248.977
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri		96.131.403	3.614.663
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / (çıkışları)		87.378.897	-31.627.352
Bağlı ortaklık satışlarından elde edilen/edilecek nakitler		22.015.228	00
Bağlı ortaklık nakit sermaye artırım ödemelerinden nakit girişleri		00	1.125.000
Devlet teşviklerinden elde edilen nakit girişleri		00	294.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-231.124.798	-3.916.911
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	19	6.449.493	12.979.934
Ödenen Faiz	18	-88.193.463	-142.211.929
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri - çıkışları		-149.380.828	125.315.084
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-57.643.808	69.716.225
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-57.643.808	69.716.225
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		205.413.250	97.590.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		147.769.442	167.306.330