İHLAS HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ALAETTİN ŞENER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 10:59:37
2	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 11:01:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Net dönem karı / (zararı)	18	11.612.767	2.077.930
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman		4.856.049	4.469.590
İtfa ve tükenme payları		434.862	434.850
Kıdem tazminatı karşılığı		2.248.884	3.209.027
Vergi	17	4.315.295	1.365.988
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar	18	4.178.953	2.330.855
Faiz gelirleri		-10.485.966	-7.487.266
Faiz giderleri		35.960.542	11.833.439
Hisse senedi değer artışları/düşüklükleri net		-33.601.952	-2.797.140
Karşılık giderleri		60.477	1.051.965
Sabit kıymet satış karı zararı/ net		-1.793.743	-839.836
Konusu kalmayan karşılıklar		-585.125	-3.406.347
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net		-1.846.139	3.728.525
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı		15.354.904	15.971.580
Varlık ve borçlardaki değişimler
Finansal Yatırımlardaki Değişim		19.817.549	3.626.636
Ticari alacaklardaki değişim		-596.815	-76.702.056
Diğer Alacaklardaki Değişim		-9.950.255	-8.157.698
Stoklardaki değişim		-78.046.613	-53.974.428
Diğer dönen varlıklardaki değişim		-18.187.517	-12.997.004
Diğer duran varlıklardaki değişim		7.223.552	253.894
Ticari borçlardaki değişim		52.326.944	48.548.258
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim		54.489.386	115.461.322
Diğer borçlardaki değişim		0	03
Ödenen vergiler		-1.403.873	-6.273.050
Ödenen kıdem tazminatları		-849.930	-373.826
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		40.177.332	25.383.631
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları		-1.694.502	-29.039.531
Maddi olmayan duran varlık alımları		-1.569.395	-4.021.575
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit		3.721.446	374.560
Bağlı ortaklık nakit sermaye artırımı (ana ortaklık dışı)		0	286.601
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		457.549	-32.399.945
Finansal faaliyetler:
Ödenen faiz		-35.960.542	-9.956.247
Alınan Faiz		10.485.966	6.145.391
Finansal borçlardaki değişim		5.763.572	1.335.640
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		-19.711.004	-2.475.216
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		20.923.877	-9.491.530
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		78.505.615	142.896.724
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		99.429.492	133.405.194