İHLAS HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ALAETTİN ŞENER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	16.11.2012 17:02:55
2	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	16.11.2012 17:05:49

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Net dönem karı / (zararı)	18	-9.562.626	-63.025.342
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman		13.698.508	11.532.222
İtfa ve tükenme payları		935.834	1.130.818
Kıdem tazminatı karşılığı		5.856.098	5.126.394
Vergi	17	11.903.110	-7.176.055
Ana ortaklık dışı kar/zarar	18	13.051.095	-16.967.878
Faiz gelirleri	15	-31.241.654	-28.585.571
Faiz giderleri	16	103.085.639	48.122.187
6111 sayılı kanun kapsamında oluşan vergi giderleri		00	6.492.846
Sabit kıymet satış karı zararı/ net		-2.442.321	-2.134.686
Hisse senedi değer artışları/düşüklükleri net		-75.584.280	35.188.968
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net		1.094.536	7.063.379
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı		30.793.939	-3.232.718
Varlık ve borçlardaki değişimler
Finansal yatırımlardaki değişim		25.823.721	-347.623.285
Ticari alacaklardaki değişim		-72.813.718	-248.207.964
Diğer alacaklardaki değişim		-6.472.069	-489.391
Stoklardaki değişim		-142.265.404	-127.154.463
Diğer dönen varlıklardaki değişim		-47.310.071	-117.811.989
Diğer duran varlıklardaki değişim		6.909.538	-1.280.293
Ticari borçlardaki değişim		47.277.483	38.245.999
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim		222.399.940	299.558.686
Diğer borçlardaki değişim		213.837	00
Ödenen vergiler		-1.665.774	-7.800.072
Ödenen kıdem tazminatları		-2.804.231	-1.378.305
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		60.087.191	-517.173.795
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları		-8.548.455	-44.123.981
Maddi olmayan duran varlık alımları		-2.450.718	-6.968.474
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit		4.577.881	2.348.100
Ana ortaklık sermaye artışı		00	395.200.000
Bağlı ortaklık nakit sermaye artırımı (ana ortaklık dışı)		0	3.039.500
Hisse senedi ihraç primlerindeki artış		0	11
Bağlı ortaklık iktisabından dolayı nakit çıkışları		0	-28.500.000
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-6.421.292	320.995.156
Finansal faaliyetler:
Ödenen faiz		-79.857.781	-48.122.187
Alınan Faiz		12.648.734	28.585.571
Finansal borçlardaki değişim		33.112.533	192.450.301
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		-34.096.514	172.913.685
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		19.569.385	-23.264.954
İşletme birleşmesinden gelen dönem başı nakit mevcudu		52.181	1.444.086
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		78.505.615	142.896.724
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		98.127.181	121.075.856