İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	11.05.2015 16:28:12
2	ABDURRAHMAN GÖK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	11.05.2015 17:44:11

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		33.779.962	-42.865.312
Dönem Karı/Zararı	16	-29.949.793	-47.161.571
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		27.164.590	50.769.714
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		3.531.167	5.643.997
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		3.514.688	3.268.019
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	14	-1.699.692	-2.812.550
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	14	21.560.207	50.666.035
Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar	16	2.588.136	-1.518.632
Bağlı ortaklık satış kar / zararları net (durdurulan faaliyetler)		00	-5.225.255
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler		-727.168	2.671.940
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	15	-1.522.326	6.359.183
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-80.422	-8.283.023
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		40.759.628	-39.505.583
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		100.619	20.535.379
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-23.763.553	-161.736.727
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		12.570.910	-10.642.359
Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-47.498.611	-65.620.743
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Dönen varlıklardaki)		8.945.798	-17.962.816
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-1.078.222	-678.088
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-5.886.179	-3.162.036
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Duran varlıklardaki)		130.493	4.490.347
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		3.054.629	7.014.118
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Kısa ve uzun vadeli)		113.873.411	59.882.416
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		13.758.868	13.489.111
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler		-7.589.945	-485.980
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-25.858.590	115.371.795
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		37.974.425	-35.897.440
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-1.978.499	-3.728.929
Kıdem tazminatı ödemeleri		-2.215.964	-3.238.943
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		11.987.272	69.379.119
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		-2.957.958	-9.068.674
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		-9.637	-844.075
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri		3.379.270	41.832.600
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / (çıkışları)		2.512.120	17.348.040
İştirak hissesi satışından nakit girişleri		9.063.477	0
Bağlı ortaklık satışlarından elde edilen/edilecek nakitler		00	20.111.228
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-27.219.718	-81.598.703
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	14	1.699.692	2.812.550
Ödenen Faiz	14	-21.560.207	-50.666.035
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları		-7.359.203	-33.745.218
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		18.547.516	-55.084.896
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		18.547.516	-55.084.896
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		130.366.214	205.984.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		148.913.730	150.899.898