İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 2, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.BŞK VEKİLİ MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 14:52:35
2	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK.	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 15:01:07

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.708.510	-8.297.638
Dönem Karı/Zararı	13	630.583	8.117.979
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.569.027	-3.270.037
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		264.985	381.126
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		571.578	678.936
- İştiraklerin elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan gelir/gider ile ilgili düzeltmeler			-3.960.873
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.611.163	146.315
- Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler		91.941	-596.172
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		37.127	-24.751
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	12	-7.767	105.382
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.491.100	-13.145.580
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		38.858	-2.865.627
- Finansal yatırımlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		37.127	-24.751
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili tarafladan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		1.158.308	-15.887.906
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltemeler		-3.611.800	809.481
- İlişkili taraflardan olmayan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-79.335	-173.707
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltemeler			-103.853
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-203.486	1.246.822
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		882.926	2.113.063
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgli düzeltmeler		-330.353	752.520
- Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-2.074.627	-774.724
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-580.516	-117.406
- Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		3.375.195	1.880.508
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		-103.397
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.708.510	-8.297.638
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-119.191	8.975.477
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri			9.063.477
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-119.191	-88.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.661.163	-663.682
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz			1.565.297
Ödenen Faiz		-1.611.163	-1.711.612
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-50.000	-517.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-71.844	14.157
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-71.844	14.157
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		176.549	39.215
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		104.705	53.372