İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.05.2014 11:37:43
2	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.05.2014 11:46:24

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		182.407.760	171.427.777
Nakit ve Nakit Benzerleri		2.673.661	694.551
Finansal Yatırımlar		102.777	762.777
Ticari Alacaklar	5	100.558.068	90.588.201
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-14	15.615.900	14.581.919
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	84.942.168	76.006.282
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	6	15.678.146	21.278.805
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6-14	13.996.740	19.679.142
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	1.681.406	1.599.663
Türev Araçlar
Stoklar	7	56.911.927	51.573.180
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		3.257.417	3.471.663
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		1.700	1.580
Diğer Dönen Varlıklar		3.224.064	3.057.020
ARA TOPLAM		182.407.760	171.427.777
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		93.577.066	95.844.172
Finansal Yatırımlar		643.527	814.760
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		245.301	245.301
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		245.301	245.301
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		36.320.487	36.320.487
Maddi Duran Varlıklar		5.249.067	5.590.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		42.228.326	42.217.248
- Şerefiye		36.346.849	36.346.849
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.881.477	5.870.399
Peşin Ödenmiş Giderler		21.849	35.470
Ertelenmiş Vergi Varlığı	12	8.868.779	10.620.597
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		275.984.826	267.271.949
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		71.192.174	74.495.854
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	23.575.473	38.692.678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	5	37.651.987	31.115.981
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5-14	464.330	388.706
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	37.187.657	30.727.275
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.815.299	1.218.391
Diğer Borçlar		3.014.429
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		3.014.429
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		1.382.540	567.028
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		62.477	62.477
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	62.477	62.477
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.689.969	2.838.999
ARA TOPLAM		71.192.174	74.495.854
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.538.748	6.340.808
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.381.203	4.292.133
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		3.618.772	3.529.702
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	8	762.431	762.431
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	12	2.157.545	2.048.675
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		198.253.904	186.435.287
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		180.362.325	170.519.623
Ödenmiş Sermaye		191.370.001	191.370.001
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		6.534.581	6.534.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		224.660	226.307
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		19.961	21.608
- Diğer Kazanç/Kayıplar		204.699	204.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.068.910	3.524.613
Diğer Sermaye Yedekleri		4.890.469	4.890.469
Diğer Yedekler	9	-2.962.141	-8.020.139
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-22.527.938	-4.734.201
Net Dönem Karı/Zararı		-236.217	-23.272.008
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		17.891.579	15.915.664
TOPLAM KAYNAKLAR		275.984.826	267.271.949