İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 12, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.05.2014 11:37:46
2	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.05.2014 11:46:24

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.086.607	-11.387.692
Dönem Karı/Zararı	13	-236.217	-24.468.548
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.535.332	-3.115.114
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		426.487	464.260
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		142.671	1.145.986
- Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	11	-14.819
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.277.798	2.031.497
- Konrol gücü olmayan paylardan kar/zarar	13	-322.169	164.397
- Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler		183.608	396.017
- Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılığı iptaller ile ilgili düzeltmeler		-12.376
- Diğer nakit çıkıışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler		-370
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	12	1.860.688	-6.539.606
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-6.186	-777.665
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		2.787.492	16.195.970
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.338.747	-4.902.406
- Finansal yatırımlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		660.001	29.974.998
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-1.033.981	2.332.402
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-8.935.886	-1.829.619
- İlişkili taraflardan olmayan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-81.743	-623.828
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		5.682.402	-8.746.522
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltemeler		227.867	-243.517
- Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-120
- Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-167.044	-237.758
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		6.460.082	1.151.794
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		75.624	106.115
-Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		596.908	336.508
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		815.512	-793.002
- Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		3.865.399	-280.777
- Kıdem tazminatı ödemeleri		-38.782	-48.418
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.086.607	-11.387.692
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		12.287.506	8.260.472
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları		-43.792	-653.015
Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlık satışlardından elde edilmiş/edilecek nakit girişleri			8.993.000
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım satımlarından net nakit girişi/çıkışları		12.383.558
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-52.260	-79.513
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-16.395.003	2.415.707
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		1.154.352	520.499
Ödenen Faiz		-2.432.150	-2.551.996
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri çıkışları		-15.117.205	4.447.204
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.979.110	-711.513
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.979.110	-711.513
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		694.551	1.533.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.673.661	821.869