Interim / Quarterly Report • Nov 11, 2009
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | SEDAT KURUCAN | YÖNETİM KURULU BAŞKANI - GEN. MÜD. | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.11.2009 14:52:56 |
| 2 | MEHMET KÜSMEZ | YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.11.2009 14:50:06 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2009 | 30.09.2008 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri | |||
| Net dönem karı / (zararı) | 22 | -1.266.801 | 186.462 |
| Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat | |||
| Amortisman | 12,13 | 2.122.141 | 1.765.841 |
| itfa ve tükenme payları | 14 | 1.267.620 | 2.028.062 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 135.695 | 392.094 | |
| Garanti karşılıkları, net | 19 | -171.877 | 139.773 |
| Vergi | 1.104.388 | 1.278.359 | |
| Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar | -4.797.996 | -7.662.808 | |
| Finansman geliri | 20 | -3.807.905 | -4.484.552 |
| Finansman gideri | 21 | 6.248.592 | 3.080.935 |
| Sabit Kıymet Satış karı/zararı net | 59.130 | -21.543 | |
| Diğer Konusu Kalmayan Karşılıklar | -1.169.549 | 0 | |
| Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) / net | 2.403.443 | -492.806 | |
| Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı | 2.126.881 | -3.790.183 | |
| Varlık ve borçlardaki değişimler | |||
| Finansal Yatırımlardaki değişimler | 6 | -32.948.409 | 15.692.813 |
| Ticari alacaklardaki değişim | 9 | 8.554.711 | 6.481.568 |
| İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim | 9 | -17.357.129 | -369.536 |
| Diğer alacaklardaki değişim | 10 | -6.746.115 | -144.386 |
| Stoklardaki değişim | 11 | -2.919.239 | -7.920.341 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 17 | -7.603.296 | -5.059.890 |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 17 | 57.544 | -5.425.432 |
| Şerefiyedeki değişim | 0 | -1.372.713 | |
| Ticari borçlardaki değişim | 9 | 2.065.332 | 9.026.217 |
| İlişkili kuruluşlara borçlardaki değişim | 9 | 491.436 | 204.520 |
| Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim | 17 | -2.407.685 | 17.073.090 |
| Ödenen vergiler | 17 | -87.841 | -872.454 |
| Ödenen kıdem tazminatları | -28.083 | -18.227 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (A) | -56.801.893 | 23.505.046 | |
| Yatırım Faaliyetleri | |||
| Maddi duran varlık alımları | 12,13 | -11.267.642 | -1.894.666 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 14 | -116.102 | -3.994.048 |
| Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit | 519.865 | 32.490 | |
| Bağlı ortaklık iktisabından dolayı nakit çıkışları | 15 | -40.413.746 | -6.530.000 |
| Bağlı ortaklık nakit sermaye artırımı (ana ortaklık dışı paya isabet eden kısım) | 18.361.033 | 13.000 | |
| Ana ortaklık nakit sermaye artırımı | 95.685.000 | 0 | |
| Hisse senedi ihraç primlerinden artış | 2.581.199 | ||
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit (B) | 65.349.607 | -12.373.224 | |
| Finansal faaliyetler: | |||
| Alınan ve ödenen faiz-net | 20,21 | -2.440.687 | 1.403.617 |
| Finansal borçlardaki değişim | 7 | -3.876.793 | 4.437.622 |
| Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim | 8 | -4.069.459 | 0 |
| Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (C) | -10.386.939 | 5.841.239 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış (D=A+B+C) | -1.839.225 | 16.973.061 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi (E) | 5 | 44.631.982 | 18.030.267 |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (F=D+E) | 5 | 42.792.757 | 35.003.328 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.