İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2011 10:32:41
2	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2011 10:34:28

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem karı / (zararı)	24	-18.600.336	3.432.734
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman	11,12	1.680.729	2.296.179
İtfa ve tükenme payları	13	136.010	398.627
Kıdem tazminatı karşılığı		717.998	62.483
Garanti karşılıkları, net	15	-823.883	37.645
Vergi	23	-4.163.636	842.292
Ana ortaklık dışı kar / zarar	24	341.205	-3.382.415
Finansal gelir	21	-1.652.301	-4.508.924
Finansal gider	22	4.284.930	3.430.623
6111 sayılı kanun kapsamında oluşan vergi giderleri	20	961.758	0
Sabit kıymet satış karı / zararı net	19	-777.019	285.243
Konusu kalmayan dava karşılıkları	15	-1.678	-4.600
Diğer konusu kalmayan karşılıklar		-69.489	-1.085.051
Finansal varlık değer artış fonundaki değişim	17	-1.922.332	2.083.221
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net		-133.342	-240.327
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı		-20.021.386	3.647.730
Varlık ve borçlardaki değişimler
Finansal yatırımlardaki değişim	6	-21.102.487	22.832.605
Ticari alacaklardaki değişim	9	-6.276.612	-15.723.090
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim	9	27.666.938	14.589.010
Diğer alacaklardaki değişim		-217.841	-253.117
Stoklardaki değişim	10	-15.773.760	-3.189.614
Diğer dönen varlıklardaki değişim	16	-21.580.392	-3.178.021
Diğer duran varlıklardaki değişim	16	20.986.561	386.500
Ticari borçlardaki değişim	9	18.851.243	-2.204.582
İlişkili kuruluşlara borçlardaki değişim	9	-634.141	901.974
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim	16	-2.175.507	-6.426.103
Ödenen vergiler	23	0	-1.262.774
Ödenen kıdem tazminatları		-106.430	-20.512
İşletme faaliyetlerinde sağlanan net nakit ( A )		-20.383.814	10.100.006
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları	11,12	-21.865.425	-2.363.816
Maddi olmayan duran varlık alımları	13	-4.024.988	-723.620
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit		52.441	22.096
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( B )		-25.837.972	-3.065.340
Finansal faaliyetler:
Alınan ve ödenen faiz-net	21,22	-2.632.629	1.078.301
Finansal borçlardaki değişim	7	-11.256.749	-941.297
Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim	8	21.981.263	6.140.000
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit ( C )		8.091.885	6.277.004
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış ( D=A+B+C )		-38.129.901	13.311.670
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi ( E )	5	40.183.783	34.384.378
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (F=D+E)	5	2.053.882	47.696.048