İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2013 18:30:01
2	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2013 18:31:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Net Dönem Karı / (Zararı)	19	-24.468.548	14.866.429
net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman		430.059	915.327
İtfa ve tükenme payları		34.201	30.590
Kıdem tazminatı karşılığı		1.145.986	293.133
Vergi	18	-6.539.606	2.658.724
Ana ortaklık dışı kar/zarar	19	164.397	-270.514
Finansal Gelir	16	-520.499	-319.009
Finansal Gider	17	2.551.996	1.736.461
Sabit kıymet satış karı/zararı	15	-777.665	118
Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılıkları ve iptalleri (net)	15	396.017	-144.573
Konus kalmayan dava karşılıkları	15	0	-4.335
Finansal duran varlık değer artışındaki değişim		0	86.636
Diğer nakit çıkış (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) (net)		0	259.259
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı		-27.583.662	20.108.246
Varlık ve borçlardaki değişim
Finansal yatırımlardaki değişim		29.974.998	-28.951.715
Diğer ticari alacaklardaki değişim		2.332.402	3.729.835
İlişkili kuruluşlardan ticari alacaklardaki değişim		-1.829.619	2.426.590
Diğer alacaklardaki değişim		-623.828	-462.786
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki değişim		-8.746.522	0
Stoklardaki değişim		-4.902.406	969.537
Diğer dönen varlıklardaki değişim		-416.775	1.855.003
Diğer duran varlıklardaki değişim		-64.500	-85.627
Diğer ticari borçlardaki değişim		1.151.794	-10.344.223
İlişkili kuruluşlara ticari borçlardaki değişim		106.115	36.904
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim		-737.271	806.594
Ödenen kıdem tazminatları		-48.418	-55.580
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (A)		-11.387.692	-9.967.222
Yatırım faaliyeleri
Maddi duran varlık alımları		-653.015	-229.628
Maddi olmayan duran varlık alımları		-79.513	-353.254
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit		8.993.000	1.333
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit (B)		8.260.472	-581.549
Finansal faaliyetler
Alınan faiz	16	520.499	319.009
Ödenen faiz	17	-2.551.996	-1.736.461
Finansal borçlardaki değişim		1.032.630	-61.375
Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim		3.414.574	14.462.018
Finansal faaliyetlerinde kullanılan net nakit		2.415.707	12.983.191
Nakit ve nekit benzeri değerlerdeki net artış (D=A+B+C)		-711.513	2.434.420
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi (E)		1.533.382	470.744
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (F=D+E)		821.869	2.905.164