Annual / Quarterly Financial Statement • May 16, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MEHMET KÜSMEZ | YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.05.2012 16:07:42 |
| 2 | SEDAT KURUCAN | YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.05.2012 16:09:13 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri | |||
| Net dönem karı / (zararı) | 17 | 14.866.429 | 2.093.133 |
| Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat | |||
| Amortisman | 915.327 | 666.471 | |
| İtfa ve tükenme payları | 30.590 | 26.813 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 293.133 | 228.020 | |
| Garanti karşılıkları (net) | 0 | -1.572.225 | |
| Vergi | 2.658.724 | 357.223 | |
| Ana ortaklık dışı kar/zarar | 17 | -270.514 | 850.681 |
| Finansal gelir | 15 | -319.009 | -862.598 |
| Finansal gider | 16 | 1.736.461 | 752.332 |
| Sabit kıymet satış karı / zararı | 118 | -774.874 | |
| Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılıkları ve iptalleri (net) | -144.573 | -322 | |
| 6111 sayılı kanun kapsamında hesaplanan vergiler | 0 | 822.967 | |
| Konusu kalmayan dava karşılıkları | -4.335 | 0 | |
| Diğer konusu kalmayan karşılıklar | 14 | 0 | -82.350 |
| Finansal duran varlık değer artışındaki değişim | 86.636 | -495.021 | |
| Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) (net) | 259.259 | 56.837 | |
| Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı | 20.108.246 | 2.067.087 | |
| Varlık ve borçlardaki değişimler | |||
| Finansal yatırımlardaki değişim | -28.951.715 | 4.012.880 | |
| Ticari alacaklardaki değişim | 3.729.835 | 1.108.706 | |
| İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim | 2.426.590 | -2.109.013 | |
| Diğer alacaklardaki değişim | -462.786 | 88.704 | |
| Stoklardaki değişim | 969.537 | -1.904.379 | |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 1.855.003 | 1.726.894 | |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | -85.627 | 21.003.685 | |
| Ticari borçlardaki değişim | -10.344.223 | -1.997.693 | |
| İlişkili kuruluşlara borçlardaki değişim | 36.904 | -404.690 | |
| Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim | 806.594 | -237.106 | |
| Ödenen kıdem tazminatları | -55.580 | -23.348 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( A ) | -9.967.222 | 23.331.727 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi duran varlık alımları | -229.628 | -21.244.986 | |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | -353.254 | -3.199.005 | |
| Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit | 1.333 | 49.432 | |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( B ) | -581.549 | -24.394.559 | |
| Finansal faaliyetler: | |||
| Alınan ve ödenen faiz-net | 15,16 | -1.417.452 | 110.266 |
| Finansal borçlardaki değişim | -61.375 | -10.733.409 | |
| Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim | 14.462.018 | 0 | |
| Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit ( C ) | 12.983.191 | -10.623.143 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış ( D=A+B+C ) | 2.434.420 | -11.685.975 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi ( E ) | 470.744 | 40.183.783 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (F=D+E) | 2.905.164 | 28.497.808 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.