Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 13, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MEHMET KÜSMEZ | YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.11.2012 14:00:42 |
| 2 | SEDAT KURUCAN | YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.11.2012 14:02:26 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri | |||
| Net dönem karı / (Zararı) | 19 | 30.312.660 | -18.600.336 |
| Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan mutabakat | |||
| Amortisman | 1.916.311 | 1.680.729 | |
| İtfa ve tükenme payları | 83.736 | 136.010 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 648.659 | 717.998 | |
| Garanti karşılığı, net | 0 | -823.883 | |
| Vergi | 3.937.257 | -4.163.636 | |
| Ana ortaklık dışı kar/zarar | 19 | -1.655.329 | 341.205 |
| 6111 Sayılı kanun kapsamında vergi giderleri | 0 | 961.758 | |
| Finansal gelir | 16 | -930.633 | -1.652.301 |
| Finansal gider | 17 | 7.136.521 | 4.284.930 |
| Uzun vadeli fnansal yatırımlar değ. düş. karş. ve iptalleri (Net) | -144.563 | 0 | |
| Sabit kıymet satış karı/zararı net | -10.727 | -777.019 | |
| Konusu kalmayan dava karşılıkları | -13.720 | -1.678 | |
| Diğer konusu kalmayan karşılıklar | -294.175 | -69.489 | |
| Duran varlık değer düşüklğü karşılığı | 1.968.229 | 0 | |
| Finansal varlık değer artış fonundaki değişim | 424.900 | -1.922.332 | |
| Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net | 441.733 | -133.342 | |
| Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı | 43.820.859 | -20.021.386 | |
| Varlık ve borçlardaki değişimler | |||
| Finansal yatırımlardaki değişim | -50.125.069 | -21.102.487 | |
| Ticari alacaklardaki değişim | 19.594.657 | -6.276.612 | |
| İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim | -17.426.998 | 27.666.938 | |
| Diğer alacaklardaki değişim | 407.246 | -217.841 | |
| Stoklardaki değişim | 3.407.525 | -15.773.760 | |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 4.404.921 | -21.580.392 | |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | -499.578 | 20.986.561 | |
| Diğer ticari borçlardaki değişim | -4.318.507 | 18.851.243 | |
| İlişkili kuruluşlara borçlardaki değişim | -1.148.117 | -634.141 | |
| Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim | -1.355.493 | -2.175.507 | |
| Ödenen kıdem tazminatları | -202.255 | -106.430 | |
| İşletme faaliyelerinden sağlanan net nakit ( A ) | -3.440.809 | -20.383.814 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi duran varlık alımları | -957.298 | -21.865.425 | |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | -492.786 | -4.024.988 | |
| Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit | 12.179 | 52.441 | |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( B ) | -1.437.905 | -25.837.972 | |
| Finansal faaliyetler: | |||
| Alınan ve ödenen faiz-net | 16,17 | -6.205.888 | -2.632.629 |
| Finansal borçlardaki değişim | -61.377 | -11.256.749 | |
| Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim | 11.859.445 | 21.981.263 | |
| Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit ( C ) | 5.592.180 | 8.091.885 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış ( D=A+B+C ) | 713.466 | -38.129.901 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi ( E ) | 470.744 | 40.183.783 | |
| İşletme birleşmesinden gelen dönem başı nakit mevcudu | 52.181 | 0 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 1.236.391 | 2.053.882 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.