Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MEHMET KÜSMEZ | YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.05.2011 17:30:18 |
| 2 | SEDAT KURUCAN | YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.05.2011 17:32:03 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2011 | 31.03.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri | |||
| Net dönem karı / (zararı) | 16 | 2.093.133 | 4.528.779 |
| Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat | |||
| Amortisman | 8,9 | 666.471 | 771.381 |
| İtfa ve tükenme payları | 10 | 26.813 | 143.105 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 228.020 | 125.915 | |
| Garanti Karşılıkları, net | 12 | -1.572.225 | -922.913 |
| Vergi | 357.223 | 564.406 | |
| Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar | 16 | 850.681 | -770.412 |
| Finansal gelir | -862.598 | -1.394.704 | |
| Finansal gider | 752.332 | 872.846 | |
| Sabit kıymet satış karı / zararı | 15 | -774.874 | 0 |
| Bağlı ortaklık değer düşüklüğü karşılığı / değer artışı | 15 | -322 | 0 |
| 6111 sayılı kanun kapsamında hesaplanan vergiler | 822.967 | 0 | |
| Konusu Kalmayan Dava Karşılıkları | 0 | 22.295 | |
| Diğer Konusu Kalmayan Karşılıklar | 15 | -82.350 | -390.076 |
| Fin.duran varlık değer artışındaki değişim | -495.021 | 0 | |
| Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler ( gelirler) / net | 56.837 | -23.061 | |
| Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı | 2.067.087 | 3.527.561 | |
| Varlık ve borçlardaki değişimler | |||
| Finansal Yatırımlardaki Değişim | 5 | 4.012.880 | 12.029.962 |
| Ticari alacaklardaki değişim | 6 | 1.108.706 | -183.736 |
| İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim | 6 | -2.109.013 | 940.331 |
| Diğer alacaklardaki değişim | 88.704 | -9.108 | |
| Stoklardaki değişim | 7 | -1.904.379 | -698.587 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 13 | 1.726.894 | 1.381.802 |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 13 | 21.003.685 | -416.180 |
| Ticari borçlardaki değişim | 6 | -1.997.693 | -863.862 |
| İlişkili kuruluşlara borçlardaki değişim | 6 | -404.690 | 78.382 |
| Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim | 13 | -237.106 | -1.739.350 |
| Ödenen vergiler | 0 | 0 | |
| Ödenen kıdem tazminatları | -23.348 | -9.967 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (A) | 23.331.727 | 14.037.248 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi duran varlık alımları | 8,9 | -21.244.986 | -205.160 |
| Maddi olamayan duran varlık alımları | 10 | -3.199.005 | -35.598 |
| Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit | 49.432 | 0 | |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit (B) | -24.394.559 | -240.758 | |
| Finansal faaliyetler: | |||
| Alınan ve ödenen faiz-net | 110.266 | 521.858 | |
| Finansal borçlardaki değişim | -10.733.409 | -88.933 | |
| Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim | 0 | 190.000 | |
| Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (C) | -10.623.143 | 622.925 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış (D=A+B+C) | -11.685.975 | 14.419.415 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi (E) | 4 | 40.183.783 | 34.384.378 |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (F=D+E) | 4 | 28.497.808 | 48.803.793 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.