Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | SEDAT KURUCAN | YÖNETİM KURULU BAŞKANI - GEN. MÜD. | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.05.2010 08:39:49 |
| 2 | MEHMET KÜSMEZ | YÖN.KUR. ÜYESİ - MURAHHAS AZA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.05.2010 08:36:34 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2010 | 31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri | |||
| Net dönem karı / (zararı) | 20 | 4.528.779 | -967.730 |
| Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat | |||
| Amortisman | 10,11 | 771.381 | 681.173 |
| İtfa ve tükenme payları | 12 | 143.105 | 460.565 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 125.915 | 72.612 | |
| Garanti Karşılıkları, net | 14 | -922.913 | -941.659 |
| Vergi | 564.406 | 1.096.513 | |
| Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar | 20 | -770.412 | -675.449 |
| Finansal gelir | 18 | -1.394.704 | -1.897.903 |
| Finansal gider | 19 | 872.846 | 2.836.904 |
| Sabit Kıymet Satış karı/zararı net | 0 | -52.464 | |
| Konusu Kalmayan Dava Karşılıkları | 14 | 22.295 | 400 |
| Diğer Konusu Kalmayan Karşılıkları | 17 | -390.076 | -397.802 |
| Opsiyon Alış Taahhüdü İptali | 17 | 0 | -2.466.668 |
| Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net | -23.061 | 852.422 | |
| Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı | 3.527.561 | -1.399.086 | |
| Varlık ve borçlardaki değişimler | |||
| Finansal Yatırımlardaki Değişim | 5 | 12.029.962 | 11.478.736 |
| Ticari alacaklardaki değişim | 8 | -183.736 | 2.139.338 |
| İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim | 8 | 940.331 | -2.076.612 |
| Diğer alacaklardaki değişim | -9.108 | -22.599 | |
| Stoklardaki değişim | 9 | -698.587 | -1.312.730 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 15 | 1.381.802 | -4.830.846 |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 15 | -416.180 | 26.589 |
| Ticari borçlardaki değişim | 8 | -863.862 | 4.047.151 |
| İlişkili kuruluşlara borçlardaki değişim | 8 | 78.382 | 651.525 |
| Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim | -1.739.350 | 4.541.922 | |
| Ödenen vergiler | 0 | -344.239 | |
| Ödenen kıdem tazminatları | -9.967 | -275 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( A ) | 14.037.248 | 12.898.874 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi duran varlık alımları | 10,11 | -205.160 | -209.253 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 12 | -35.598 | -32.907 |
| Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit | 0 | 401.441 | |
| Bağlı ortaklık iktisabından dolayı nakit çıkışları | 0 | -40.413.746 | |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( B ) | -240.758 | -40.254.465 | |
| Finansal faaliyetler: | |||
| Alınan ve ödenen faiz-net | 18,19 | 521.858 | -939.001 |
| Finansal borçlardaki değişim | 6 | -88.933 | 6.300.677 |
| Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim | 7 | 190.000 | 0 |
| Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit ( C ) | 622.925 | 5.361.676 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış ( D=A+B+C ) | 14.419.415 | -21.993.915 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi ( E ) | 4 | 34.384.378 | 44.631.982 |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (F=D+E) | 4 | 48.803.793 | 22.638.067 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.