Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | SEDAT KURUCAN | YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.11.2010 15:50:08 |
| 2 | MEHMET KÜSMEZ | YÖN.KUR. ÜYESİ - MURAHHAS AZA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.11.2010 15:46:55 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2010. | 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri | |||
| Net dönem karı / (zararı) | 21 | 3.432.734 | -1.266.801 |
| Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat | |||
| Amortisman | 10,11 | 2.296.179 | 2.122.141 |
| İtfa ve tükenme payları | 12 | 398.627 | 1.267.620 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 62.483 | 135.695 | |
| Garanti Karşılıkları, net | 14 | 37.645 | -171.877 |
| Vergi | 842.292 | 1.104.388 | |
| Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar | 21 | -3.382.415 | -4.797.996 |
| Finansal gelir | 19 | -4.508.924 | -3.807.905 |
| Finansal gider | 20 | 3.430.623 | 6.248.592 |
| Sabit Kıymet Satış karı/zararı net | 17-18 | 285.243 | 59.130 |
| Konusu Kalmayan Dava Karşılıkları | 14 | -4.600 | |
| Diğer Konusu Kalmayan Karşılıklar | 17 | -1.085.051 | -1.169.549 |
| Opsiyon Alış Taahhüdü İptali | 17 | -4.933.334 | |
| Finansal varlık değer artış fonu | 2.083.221 | ||
| Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net | -240.327 | 181.212 | |
| Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı | 3.647.730 | -5.028.684 | |
| Varlık ve borçlardaki değişimler | |||
| Finansal Yatırımlardaki Değişim | 5 | 22.832.605 | -32.948.409 |
| Ticari alacaklardaki değişim | 8 | -15.723.090 | 8.554.711 |
| İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim | 8 | 14.589.010 | -17.357.129 |
| Diğer alacaklardaki değişim | -253.117 | -6.746.115 | |
| Stoklardaki değişim | 9 | -3.189.614 | -2.919.239 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 15 | -3.178.021 | -7.603.296 |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | 15 | 386.500 | 57.544 |
| Ticari borçlardaki değişim | 8 | -2.204.582 | 2.065.332 |
| İlişkili kuruluşlara borçlardaki değişim | 8 | 901.974 | 491.436 |
| Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim | -6.426.103 | -2.407.685 | |
| Ödenen vergiler | -1.262.774 | -87.841 | |
| Ödenen kıdem tazminatları | -20.512 | -28.083 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( A ) | 10.100.006 | -63.957.458 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi duran varlık alımları | 10,11 | -2.363.816 | -11.267.642 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 12 | -723.620 | -116.102 |
| Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit | 22.096 | 519.865 | |
| Bağlı ortaklık iktisabından dolayı nakit çıkışları | -40.413.746 | ||
| Bağlı ortaklık nakit sermaye artırımı (ana ortaklık dışı paya isabet eden kısım) | 20.583.264 | ||
| Ana Ortaklık nakit sermaye artırımı | 95.685.000 | ||
| Hisse senedi ihraç primlerindeki artış | 2.581.199 | ||
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( B ) | -3.065.340 | 67.571.838 | |
| Finansal faaliyetler: | |||
| Alınan ve ödenen faiz-net | 19,20 | 1.078.301 | -2.440.687 |
| Finansal borçlardaki değişim | 6 | -941.297 | -3.876.793 |
| Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim | 7 | 6.140.000 | 863.875 |
| Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit ( C ) | 6.277.004 | -5.453.605 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış ( D=A+B+C ) | 13.311.670 | -1.839.225 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi ( E ) | 4 | 34.384.378 | 44.631.982 |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (F=D+E) | 4 | 47.696.048 | 42.792.757 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.