Igoria Trade Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Mar 30, 2022

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka, Pożyczkobiorca) informuje, że w dniu 30 marca b.r. została podpisana umowa pożyczki preferencyjnej pomiędzy MONNARI TRADE S.A. a Polskim Funduszem Rozwoju (Pożyczkodawca). Umowa dotyczy udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 14.861.997,00 PLN, w ramach Finansowania Preferencyjnego 2.0. tj. programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" (Program).

Celem pożyczki jest finansowanie bieżącej działalności Pożyczkobiorcy, a w szczególności regulowanie zobowiązań handlowych, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, zakup towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej, a także regulowania zobowiązań publiczno-prawnych.

Pożyczka jest oprocentowana na warunkach wynikających z Programu. Pożyczka będzie spłacana w ratach począwszy od 30 czerwca 2022 r. do dnia 30 września 2027 r.

Zgodnie z warunkami Umowy istnieje możliwość umorzenia Pożyczki Preferencyjnej. Kwota Umorzenia Pożyczki zostanie określona przez Pożyczkodawcę ex-post w oparciu o faktyczną szkodę spowodowaną przez COVID 19 w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Kwota podlegająca umorzeniu nie może przekroczyć 75% kwoty Pożyczki, albo kwoty stanowiącej 75% ww. faktycznej szkody.

Termin wypłaty przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (jako pożyczkodawcę) na rzecz Spółki środków z tytułu zawartej umowy Pożyczki Preferencyjnej upływa 31 maja 2022 r. i zostanie wyznaczony i ustalony, na podstawie stosownego wniosku Spółki o wypłatę pożyczki, pod warunkiem przekazania przez Spółkę wszystkich wymaganych treścią Umowy dokumentów i oświadczeń (warunki zawieszające).

Zabezpieczeniem pożyczki są między innymi:

- umowa podporządkowania;

- hipoteka umowna ustanowiona przez spółkę zależną wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego złożonym przez tą spółkę,

- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących gospodarczą całość stanowiącym zapas towarów,

- przelew na rzecz Pożyczkodawcy wierzytelności z tytułu ubezpieczenia majątkowego powyższych aktywów,

- przelew na rzecz Pożyczkodawcy Wierzytelności z Kart Płatniczych oraz z Płatności Elektronicznych

- oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa pożyczki wraz z możliwością częściowego jej umorzenia, ułatwi powrót do równowagi jaką miała Spółka przed pandemią koronawirusa COVID-19.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE