Ignitis Grupe

M&A Activity • Mar 31, 2020

UAB "IGNITIS GRUPĖ" NEKONKURENCINIO OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARAS DĖL AB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS" AKCIJŲ 2020 m. kovo 30 d.

Šis oficialus siūlymas teikiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, todėl nereikalauja registracijos užsienio reguliavimo tarnybose ar jų patvirtinimo.

Oficialus siūlymas bus įgyvendinamas per reguliuojamos rinkos operatorių AB Nasdaq Vilnius, tarpininkaujant AB SEB bankas.

Šiame cirkuliare pateikiama informacija, galiojanti cirkuliaro pasirašymo dieną, t. y. 2020 m. kovo 30 dieną.

I. SANTRAUKA

2019 m. lapkričio 11 d. UAB "Ignitis grupė" viešai paskelbė apie inicijuojamą AB "Energijos skirstymo operatorius" (toliau – Bendrovė) akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje procesą. 2019 m. gruodžio 4 d. neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) buvo priimtas sprendimas išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Įstatymas) 33 straipsnio 1 dalimi, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.

Susirinkime UAB "Ignitis grupė" balsavo už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos. Susirinkime taip pat buvo priimtas sprendimas patvirtinti Bendrovės akcininką UAB "Ignitis grupė" asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjas). Bendrovė 2019 m. gruodžio 4 d. viešai paskelbė per informacinę sistemą "GlobeNewswire" ir Bendrovės interneto tinklapį apie Oficialaus siūlymo teikėjo ketinimą teikti oficialų siūlymą bei pranešė apie tai Lietuvos bankui ir AB Nasdaq Vilnius, taip pat 2019 m. gruodžio 7 d. paskelbė šį pranešimą Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

Šio cirkuliaro pasirašymo dieną Oficialaus siūlymo teikėjui nuosavybės teise priklauso 849 743 761 (aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni milijonai septyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt viena) paprastoji vardinė Bendrovės akcija, suteikianti 94,98 % visų akcijų suteikiamų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcijos, kurios yra oficialaus siūlymo objektas

Numatomų supirkti Bendrovės vertybinių popierių maksimalus skaičius – 44 886 572 (keturiasdešimt keturi milijonai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt dvi) paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000130023), kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai). Oficialus siūlymas teikiamas dėl visų Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, nepriklausančių Oficialaus siūlymo teikėjui prašymo įgyvendinti oficialų siūlymą pateikimo AB Nasdaq Vilnius dienai.

Oficialaus siūlymo teikėjo mokama kaina ir kiti mokėjimai, mokėjimo tvarka

Oficialaus siūlymo teikėjo mokama kaina (suma, mokama už superkamą 1 (vieną) paprastąją vardinę Bendrovės akciją) iš viso yra 0.880 EUR (aštuoniasdešimt aštuoni euro centai).

Pažymėtina, kad Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 17 d. priėmė sprendimą siūlyti mokėti akcininkams 0,076 EUR dydžio dividendus už vieną akciją už 2019 metus. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl Bendrovės pelno (nuostolių) už 2019 metus paskirstymo ir atitinkamai mokėtinų dividendų dydžio, įvyks 2020 m. balandžio 30 d.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą teisę gauti akcinės bendrovės pelno dalį (dividendą) turi asmenys, kurie buvo akcinės bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau – teisių apskaitos diena). Bendrovės dividendų mokėjimas yra apibrėžtas viešai skelbiamoje Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupės įmonių dividendų politikoje, kuri yra taikoma visoms UAB "Ignitis grupė" įmonių grupės įmonėms. Dividendų politika yra parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. 20 "Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų".

Jeigu 2020 m. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas išmokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją) Bendrovės akcininkams, kurie Oficialaus siūlymo metu bus pardavę jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui ir nebeturės teisės gauti dividendų už 2019 metus, nes nebus akcininkais teisių apskaitos dieną.

Atsižvelgiant į tai, numatomi šie mokėjimai:

1. Oficialaus siūlymo kaina - 0.880 EUR už vieną Bendrovės akciją.

2. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenys, esantys Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną gaus numatyto dydžio dividendus teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenims, nesantiems Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją), kurio dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu Oficialaus siūlymo teikėjui parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs Bendrovės akcininku teisių apskaitos dieną.

Mokėjimai už Bendrovės paprastąsias vardines akcijas atliekami pinigais (eurais).

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis)

Oficialaus siūlymo įgyvendinimas truks 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.

II. NEKONKURENCINIO OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARAS

1. Oficialaus siūlymo sąlygos

2019 m. gruodžio 4 d. neeiliniame visuotiniame AB "Energijos skirstymo operatorius" (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) buvo priimtas sprendimas išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Įstatymas) 33 straipsnio 1 dalimi, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.

Vadovaujantis Įstatymo 33 straipsnio 7 dalimi, oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę visi akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti emitento akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje priėmimo metu balsavusius už tokį sprendimą. Susirinkime už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius verybinių popierių biržoje balsavo akcininkai: UAB "Ignitis grupė", kuriai priklauso 849 743 761 vnt. Bendrovės akcijų, suteikiančių 94,98 proc. visų balsų, bei Swedbank AS (Estonia) atstovaujamas akcininkas, kuriam priklausė 439 252 vnt. Bendrovės akcijų, suteikusių 0,049 proc. visų balsų (cirkuliaro pasirašymo dieną šis akcininkas buvo pardavęs savo akcijas, todėl oficialus siūlymas teikiamas ir dėl jam priklausiusių akcijų).

Susirinkime taip pat priimtas sprendimas patvirtinti Bendrovės akcininką UAB "Ignitis grupė" asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjas). Swedbank AS (Estonia) atstovaujamas akcininkas šiuo klausimu taip pat balsavo "už", tuo patvirtindamas sutikimą, jog Oficialaus siūlymo teikėjas vienas įgyvendintų oficialų siūlymą. Bendrovė 2019 m. gruodžio 4 d. viešai paskelbė per informacinę sistemą "GlobeNewswire" ir Bendrovės interneto tinklapį apie Oficialaus siūlymo teikėjo ketinimą teikti oficialų siūlymą bei pranešė apie tai Lietuvos bankui ir AB Nasdaq Vilnius, taip pat 2019 m. gruodžio 7 d. paskelbė šį pranešimą Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

Oficialaus siūlymo teikėjas, vadovaudamasis Įstatymo 33 straipsniu, teikia ir siekia įgyvendinti oficialų siūlymą supirkti visas likusias Bendrovės paprastąsias vardines nematerialiąsias 0,29 Eur (dvidešimt devynių euro centų) nominalios vertės akcijas. Cirkuliaro pasirašymo dieną tokių superkamų akcijų skaičius yra 44 886 572 (keturiasdešimt keturi milijonai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt dvi) akcijos.

Oficialaus siūlymo teikėjo mokama kaina (suma, mokama už superkamą 1 (vieną) paprastąją vardinę Bendrovės akciją) iš viso yra 0.880 EUR (aštuoniasdešimt aštuoni euro centai) už 1 (vieną) paprastąją vardinę Bendrovės akciją.

Pažymėtina, kad Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 17 d. priėmė sprendimą siūlyti mokėti akcininkams 0,076 EUR dydžio dividendus už vieną akciją už 2019 metus. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl Bendrovės pelno (nuostolių) už 2019 metus paskirstymo ir atitinkamai mokėtinų dividendų dydžio, įvyks 2020 m. balandžio 30 d.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą teisę gauti akcinės bendrovės pelno dalį (dividendą) turi asmenys, kurie buvo akcinės bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau – teisių apskaitos diena). Bendrovės dividendų mokėjimas yra apibrėžtas viešai skelbiamoje Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupės įmonių dividendų politikoje, kuri yra taikoma visoms UAB "Ignitis grupė" įmonių grupės įmonėms. Dividendų politika yra parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. 20 "Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų".

Jeigu 2020 m. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas išmokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją) Bendrovės akcininkams, kurie Oficialaus siūlymo metu bus pardavę jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui ir nebeturės teisės gauti dividendų už 2019 metus, nes nebus akcininkais teisių apskaitos dieną.

Atsižvelgiant į tai, numatomi šie mokėjimai:

1. Oficialaus siūlymo kaina - 0.880 EUR už vieną Bendrovės akciją.

2. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenys, esantys Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną gaus numatyto dydžio dividendus teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenims, nesantiems Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją), kurio dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu Oficialaus siūlymo teikėjui parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs Bendrovės akcininku teisių apskaitos dieną.

Kainos pagrindimas nurodytas šio cirkuliaro 13 punkte. Už superkamas Bendrovės akcijas bus atsiskaitoma pinigais (eurais).

2. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, el. p. ir interneto svetainės adresas.

Pavadinimas:	AB "Energijos skirstymo operatorius"
Teisinė forma:	Akcinė bendrovė
Juridinio asmens kodas:	304151376
Buveinės adresas:	Vilnius m. sav., Vilniaus m., Aguonų g. 24
Tel.:	852777524
EI. p.:	info@eso.lt
Interneto svetainės adresas:	www.eso.lt

3. Oficialaus siūlymo teikėjo rekvizitai:

3.1. oficialaus siūlymo teikėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso numeriai (kai oficialaus siūlymo teikėjas fizinis asmuo): Netaikoma

3.2. oficialaus siūlymo teikėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, el. p. ir interneto svetainės adresas (kai oficialaus siūlymo teikėjas juridinis asmuo):

Pavadinimas:	UAB "Ignitis grupė"
Teisinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Juridinio asmens kodas:	301844044
Buveinės adresas:	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žvejų g. 14
Tel.:	852782115
EI. p.:	grupe@ignitis.lt
Interneto svetainės adresas:	www.ignitisgrupe.lt

3.3. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso numeriai (kai atstovas fizinis asmuo):

Netaikoma

3.4. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono ir fakso numeriai (kai atstovas juridinis asmuo): Netaikoma

4. Oficialaus siūlymo teikėją konsultuojantis asmuo (juridinio asmens pavadinimas, konsultanto vardas, pavardė, būstinės adresas, telefono ir fakso numeriai). Netaikoma

5. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis).

20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.

6. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų akcijų skaičius pagal rūšį, klasę, ISIN kodą, jų nominalioji vertė bei turimas nuosavų akcijų skaičius.

Bendrovė šio cirkuliaro pasirašymo dieną yra išleidusi 894 630 333 (aštuonis šimtus devyniasdešimt keturis milijonus šešis šimtus trisdešimt tūkstančių tris šimtus trisdešimt tris) paprastąsias vardines nematerialiąsias akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai). Akcijų ISIN kodas LT0000130023.

Bendrovė šio cirkuliaro pasirašymo dieną nuosavų akcijų neturi.

7. Informacija apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

Visos Bendrovės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000130023) yra įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą. Įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą data: 2016 m. sausio 11 d.

8. Numatomų supirkti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių minimalus ir maksimalus skaičius pagal rūšį, klasę, ISIN kodą; jeigu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkai nepateikia numatyto supirkti vertybinių popierių skaičiaus, oficialus siūlymas laikomas neįvykęs (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą).

Netaikoma

9. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių skaičius pagal rūšį, klasę ir ISIN kodą, šių vertybinių popierių suteikiamų balsų skaičius (%), kuriuos:

9.1. oficialaus siūlymo teikėjas turėjo (turi) nuosavybės teise bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas turi nuosavybės teise šio cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą):

Oficialaus siūlymo teikėjas šio cirkuliaro pasirašymo metu nuosavybės teise turi 849 743 761 (aštuonis šimtus keturiasdešimt devynis milijonus septynis šimtus keturiasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt vieną) Bendrovės akciją, kurios suteikia 94,98 % balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

9.2. turėjo (turi) nuosavybės teise kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos nuosavybės teise turi kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų šio cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą):

Netaikoma

9.3. asmenys, nurodyti 9.1–9.2 punktuose, turi teisę įsigyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savo iniciatyva pagal galiojantį susitarimą:

Netaikoma

9.4. tretieji asmenys yra patikėję 9.1–9.2 punktuose nurodytiems asmenims, kurie turi teisę naudotis šių vertybinių popierių suteikiamomis balsavimo teisėmis savo nuožiūra: Netaikoma

10. Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių, kuriuos nuosavybės teise turi bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, rūšis, klasė, ISIN kodas (jei yra suteiktas) ir skaičius, taip pat bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turimų balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime skaičius.

Bendrovė neturi Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių.

Bendrovė neturi balsų Oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

11. Mokėjimo už superkamus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius būdas (pinigai, vertybiniai popieriai arba pinigų ir vertybinių popierių derinys).

Už superkamas Bendrovės paprastąsias vardines akcijas bus atsiskaitoma pinigais (eurais).

12. Kaina (keitimo santykis, jeigu atsiskaitoma vertybiniais popieriais arba vertybinių popierių ir pinigų deriniu, t. y. koks pinigų ir siūlomų mainais vertybinių popierių sveikasis skaičius tenka vienam superkamam bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniam popieriui), kuria bus superkami bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniai popieriai (oficialaus siūlymo kaina). Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, kaina turi būti nurodoma ir pinigais.

Oficialaus siūlymo teikėjo mokama kaina (suma, mokama už superkamą 1 (vieną) paprastąją vardinę Bendrovės akciją, kurios nominali vertė yra 0,29 EUR) iš viso yra 0.880 EUR (aštuoniasdešimt aštuoni euro centai).

Pažymėtina, kad Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 17 d. priėmė sprendimą siūlyti mokėti akcininkams 0,076 EUR dydžio dividendus už vieną akciją už 2019 metus. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl Bendrovės pelno (nuostolių) už 2019 metus paskirstymo ir atitinkamai mokėtinų dividendų dydžio, įvyks 2020 m. balandžio 30 d.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą teisę gauti akcinės bendrovės pelno dalį (dividendą) turi asmenys, kurie buvo akcinės bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau – teisių apskaitos diena). Bendrovės dividendų mokėjimas yra apibrėžtas viešai skelbiamoje Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupės įmonių dividendų politikoje, kuri yra taikoma visoms UAB "Ignitis grupė" įmonių grupės įmonėms. Dividendų politika yra parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. 20 "Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų".

Jeigu 2020 m. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas išmokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją) Bendrovės akcininkams, kurie Oficialaus siūlymo metu bus pardavę jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui ir nebeturės teisės gauti dividendų už 2019 metus, nes nebus akcininkais teisių apskaitos dieną.

Atsižvelgiant į tai, numatomi šie mokėjimai:

1. Oficialaus siūlymo kaina - 0.880 EUR už vieną Bendrovės akciją;

2. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenys, esantys Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną gaus numatyto dydžio dividendus teisės aktų nustatyta tvarka;

3. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenims,

nesantiems Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją), kurio dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu Oficialaus siūlymo teikėjui parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs Bendrovės akcininku teisių apskaitos dieną.

13. Superkamų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių įkainojimo metodika, kainos pagrindimas.

Oficialaus siūlymo teikėjas Bendrovės akcijas, suteikiančias balsus Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, įgijo 2015 m. gruodžio 11 d., kuomet buvo įsteigta Bendrovė, reorganizuojant sujungimo būdu dvi akcines bendroves – AB "LESTO" ir AB "Lietuvos dujos", ir minėtų bendrovių akcijas keičiant į Bendrovės akcijas.

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta, kad privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos, kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos, kai vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje (Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktas bei 33 straipsnio 6 dalis).

Atsižvelgiant į tai, kad Oficialaus siūlymo teikėjas vertybinius popierius įsigijo anksčiau nei prieš 12 mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos, atitinkamai, pagal Lietuvos Respublikos vertybinių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktą apskaičiuota oficialaus siūlymo kaina apskaičiuojant vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. (imtinai) yra 0.703 EUR (septyniasdešimt ir trys dešimtosios euro cento).

Vidutinė svertinė rinkos kaina apskaičiuota pagal šią formulę:

$$SK = \frac{(K_1 \times S_1) + (K_2 \times S_2) + \dots + (K_i \times S_i)}{S_1 + S_2 + \dots + S_i},$$

kur: SK – vidutinė svertinė rinkos kaina;

Ki – sudaryto sandorio vienos akcijos kaina;

Si – sudarytų sandorių perleistų akcijų skaičius.

Nustatant Bendrovės akcijų 6 mėnesių vidutinę svertinę rinkos kainą, į skaičiavimą įtraukti tik automatinio vykdymo sandoriai, sudaryti AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. (imtinai). Nustatyta kaina apvalinama į didesnę pusę iki vienos dešimtosios euro cento.

Oficialaus siūlymo teikėjas, atsižvelgdamas į tai, kad įgyvendinus oficialų siūlymą ketina inicijuoti privalomo Bendrovės akcijų išpirkimo procesą, ir siekdamas sklandaus oficialaus siūlymo įgyvendinimo, skiria 0.177 EUR (septyniolika ir septynios dešimtosios euro cento) dydžio priedą (premiją) prie oficialaus siūlymo kainos, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.

Atitinkamai, Oficialaus siūlymo teikėjas pagal šį oficialų siūlymą iš viso moka 0.880 EUR (aštuoniasdešimt aštuoni euro centai) kainą (sumą, mokamą už superkamą 1 (vieną) paprastąją vardinę Bendrovės akciją, kurios nominali vertė yra 0,29 EUR).

Oficialaus siūlymo teikėjo siūloma bendra suma už Bendrovės akcijas yra 22.21% didesnė negu prekybos uždarymo akcijų kaina 2019 m. lapkričio 8 d., kuri siekė 0.720 EUR (septyniasdešimt du euro cento) už 1 (vieną) Bendrovės akciją ir 25.17% didesnė už 6 mėnesių (t. y. nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. (imtinai)) vidutinę svertinę rinkos kainą, kuri lygi 0.703 EUR (septyniasdešimt ir trys dešimtosios euro cento).

Pažymėtina, kad Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 17 d. priėmė sprendimą siūlyti mokėti akcininkams 0,076 EUR dydžio dividendus už vieną akciją už 2019 metus. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl Bendrovės pelno (nuostolių) už 2019 metus paskirstymo ir atitinkamai mokėtinų dividendų dydžio, įvyks 2020 m. balandžio 30 d.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą teisę gauti akcinės bendrovės pelno dalį (dividendą) turi asmenys, kurie buvo akcinės bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau – teisių apskaitos diena). Bendrovės dividendų mokėjimas yra apibrėžtas viešai skelbiamoje Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupės įmonių dividendų politikoje, kuri yra taikoma visoms UAB "Ignitis grupė" įmonių grupės įmonėms. Dividendų politika yra parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. 20 "Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų".

Jeigu 2020 m. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas išmokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją) Bendrovės akcininkams, kurie Oficialaus siūlymo metu bus pardavę jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui ir nebeturės teisės gauti dividendų už 2019 metus, nes nebus akcininkais teisių apskaitos dieną.

Atsižvelgiant į tai, numatomi šie mokėjimai:

1. Oficialaus siūlymo kaina - 0.880 EUR už vieną Bendrovės akciją.

2. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenys, esantys Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną gaus numatyto dydžio dividendus teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenims, nesantiems Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją), kurio dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu Oficialaus siūlymo teikėjui parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs Bendrovės akcininku teisių apskaitos dieną.

14. Informacija apie mainais siūlomus vertybinius popierius:

Oficialaus siūlymo metu vertybiniai popieriai mainais siūlomi nebus.

14.1. šiuos vertybinius popierius išleidusios bendrovės pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, interneto svetainė:

Netaikoma

14.2. šių vertybinių popierių charakteristikos (rūšis, klasė, ISIN kodas, nominalioji vertė ir kt.):

Netaikoma

14.3. oficialaus siūlymo teikėjo turimas siūlomų mainais vertybinių popierių skaičius: Netaikoma

14.4. kurioje reguliuojamoje rinkoje veikiančioje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra leista prekiauti šiais vertybiniais popieriais:

Netaikoma

14.5. kur galima susipažinti su siūlomų vertybinių popierių prospektu ir kita informacija:

Netaikoma

15. Informacija apie oficialaus siūlymo finansavimo šaltinius (ar oficialiam siūlymui įgyvendinti bus naudojamos nuosavos ar skolintos lėšos; kaip užtikrinamas skolintų (skolinamų) lėšų grąžinimas: garantija, laidavimu ar turto įkeitimu (hipoteka), nurodyti paskolos davėją, garantą, laiduotoją, įkaito turėtoją (hipotekos kreditorių) ar kt.).

Oficialiam siūlymui įgyvendinti bus naudojamos skolintos lėšos.

Apmokėjimo už akcijas užtikrinimui, Oficialaus siūlymo teikėjas ir AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius) sudarė kredito linijos rezervavimo sutartį, laikotarpiui iki atsiskaitymo už Bendrovės akcijas dienos, t. y. 2 (antros) dienos po Oficialaus siūlymo įgyvendinimo termino pabaigos, kreditavimo sutartyje numatytomis sąlygomis.

16. Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, patirtus įgyvendinant Įstatymo 31 straipsnio 1–5 dalies reikalavimus (kompensacijos nustatymo metodas, sumokėjimo būdas).

Netaikoma

17. Oficialaus siūlymo įgyvendinimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo oficialaus siūlymo teikėjo.

Apie tokias aplinkybes Oficialaus siūlymo teikėjui nežinoma.

18. Su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susiję oficialaus siūlymo teikėjo planai ir ketinimai, jeigu oficialus siūlymas būtų įgyvendintas:

Oficialaus siūlymo teikėjas, įgyvendinus oficialų siūlymą, ketina inicijuoti privalomo Bendrovės akcijų išpirkimo procesą. Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymu, ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teises suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų sudarančių akcijų įsigijęs akcininkas per 3 mėnesius nuo oficialaus siūlymo įgyvendinimo turi teisę reikalauti, kad visi kiti emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias balsavimo teisę suteikiančias akcijas, ir šie privalo jas parduoti šio įstatymo nustatyta tvarka.

18.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, verslo sričių tęstinumas:

Oficialaus siūlymo teikėjas neplanuoja keisti Bendrovės verslo sričių.

18.2. restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas arba likvidavimas:

Oficialaus siūlymo teikėjas neplanuoja keisti Bendrovės valdymo struktūros, vykdyti Bendrovės restruktūrizavimą, pertvarkymą, reorganizavimą ar likvidavimą.

18.3. politika darbuotojų atžvilgiu:

Dėl oficialaus siūlymo Bendrovės politika darbuotojų atžvilgiu nebus keičiama, ji yra tokia pati kaip visoje Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupėje.

18.4. politika vadovų atžvilgiu:

Dėl oficialaus siūlymo Bendrovės politika vadovų atžvilgiu nebus keičiama, ji yra tokia pati kaip Oficialaus siūlymo teikėjo grupės.

18.5. kapitalo pritraukimo politika:

Visoms Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupės įmonėms yra taikoma vieninga iždo valdymo politika. Dėl oficialaus siūlymo Bendrovės kapitalo pritraukimo politika nebus keičiama. Pažymėtina, kad Oficialaus siūlymo teikėjas planuoja įgyvendinti pirminį viešą akcijų siūlymą, kurio metu pritrauktas akcinis kapitalas bus naudojamas grupės įmonių investicinių projektų įgyvendinimui.

18.6. dividendų politika:

Oficialaus siūlymo teikėjo valdyba, kaip organas patvirtinęs Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupės dividendų politiką, 2020 m. kovo 17 d. priėmė sprendimą, jog Bendrovei turėtų būti netaikoma politikos nuostata, dėl kurios Bendrovės valdyba galėtų siūlyti neskirti dividendų už 2019 metų laikotarpį. Bendrovės dividendai toliau bus mokami vadovaujantis minėta dividendų politika.

18.7. numatomi bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatų pakeitimai:

Kadangi oficialus siūlymas teikiamas įgyvendinant neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, išbraukus Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, Bendrovės įstatuose turės būti atlikti pakeitimai panaikinant nuostatas, kurios aktualios tik bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

18.8. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vadovams numatomos specialios išmokos, skatinimo sistemos ir pan.

Bendrovėms vadovams taikoma skatinimo sistema yra tokia pati kaip visoje Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupėje. Dėl oficialaus siūlymo jokių specialių išmokų ar skatinimo nenumatoma.

19. Rašytinė sutartis, kurioje nustatytos sutartinai veikiančių asmenų teisės ir tarpusavio įsipareigojimai, taip pat atsakomybė už įsipareigojimų nesilaikymą vykdant oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisykles. Netaikoma

20. Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime. Netaikoma

21. Teisė, kuri reglamentuos oficialaus siūlymo teikėjo ir siūlymą gaunančios bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkų sudarytas sutartis, susijusias su oficialiu siūlymu, ir kompetentingi teismai.

Oficialaus siūlymo teikėjo ir Bendrovės akcijų savininkų sutartis, susijusias su Oficialiu siūlymu, reglamentuos Lietuvos Respublikos teisė, kompetentingi teismai - Lietuvos Respublikos teismai.

22. Duomenys apie oficialaus siūlymo teikėją:

22.1. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) per paskutinius 5 metus nebuvo baustas administracinėmis nuobaudomis už vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus:

Netaikoma

22.2. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams:

Netaikoma

23. Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus, darančius arba galinčius daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai.

Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai, darantys arba galintys daryti esminę įtaką Oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai nevyksta.

24. Šaltiniai, kuriuose oficialaus siūlymo teikėjas numato skelbti informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą.

Oficialaus siūlymo teikėjas numato skelbti informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą Bendrovės įstatuose nurodytuose šaltiniuose: Bendrovės interneto svetainėje, per informacinę sistemą "GlobeNewswire" bei Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

25. Kiti duomenys oficialaus siūlymo teikėjo nuožiūra.

Oficialus siūlymas bus įgyvendinamas per AB Nasdaq Vilnius, tarpininkaujant AB SEB bankas.

Bendrovės akcininkai, norėdami parduoti Bendrovės akcijas Oficialaus siūlymo metu, gali kreiptis į bet kurią Lietuvoje veikiančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigą ir pateikti pavedimą parduoti Bendrovės akcijas su atitinkama finansų maklerio įmone ar kredito įstaiga sutarta tvarka.

Oficialiam siūlymui įgyvendinti nėra reikalingas Konkurencijos tarybos leidimas. Vadovaudamasis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, Oficialaus siūlymo teikėjas kreipėsi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl Oficialaus siūlymo, kaip sandorio, atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros. Komisijos sprendimu sandorio patikra nebuvo pradėta, todėl pagal įstatymą toks sandoris atitinka nacionalinio saugumo interesus, gali būti sudaromas ir vykdomas.

2020 m. vasario 28 d. Oficialaus siūlymo teikėjo ilgalaikio finansavimo alternatyvas vertinusi Finansų ministro sudaryta darbo grupė, įvertinusi visas svarstytas Oficialaus siūlymo teikėjo ilgalaikio finansavimo alternatyvas, priėjo prie išvados, jog iš galimų akcinio kapitalo pritraukimo būdų efektyviausias yra Oficialaus siūlymo teikėjo pirminis viešas akcijų siūlymas (angl. initial public offering, IPO), ir rekomendavo Finansų ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti sprendimų, kuriais būtų pavesta Oficialaus siūlymo teikėjui įgyvendinti jo pirminį viešą akcijų siūlymą, išleidžiant naują akcijų emisiją, priėmimą.

Oficialaus siūlymo teikėjas 2020 m. kovo 23 d. gavo jo vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą, kuriuo bendrovės prašoma ruoštis jos pirminiam viešam akcijų siūlymui (ang. Initial public offering; toliau – IPO), pasirinkti naujai išleidžiamos akcijų emisijos laikotarpį atsižvelgiant į situaciją kapitalo rinkose ir atlikti kitus susijusius veiksmus bei parengti dokumentus.

Oficialaus siūlymo teikėjas jo pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. Initial Public Offering, IPO) metu kiekvienam Bendrovės smulkiajam akcininkui, kuris buvo Bendrovės akcininku 2020 m. kovo 17 d. ir kuris Oficialaus siūlymo metu parduos Bendrovės akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, suteiks pirmumo teisę įsigyti Oficialaus siūlymo teikėjo akcijų už sumą, kuri būtų lygi akcininko turėtam Bendrovės akcijų kiekiui, padaugintam iš 0,880 EUR, prie šios sumos pridedant 2020 metais už 2019 metus išmokėtų dividendų sumą, proporcingą akcininko turėtų Bendrovės akcijų skaičiui, o asmenims, nebebūsiančiais Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, pridedant sumą, lygią dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu Oficialaus siūlymo teikėjui parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs Bendrovės akcininku teisių apskaitos dieną.

Taip pat pažymėtina, kad keletas Bendrovės smulkiųjų akcininkų buvo pateikę ieškinius, kuriais prašė pripažinti negaliojančiais 2019 m. gruodžio 4 dienos Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. 2020 m. kovo 17 d. Oficialaus siūlymo teikėjas sudarė taikos susitarimą (toliau – Susitarimas) su Bendrovės smulkiuosius akcininkus atstovaujančia Investuotojų asociacija (toliau – Akcininkai). Tą pačią dieną asmenys, esantys ieškovais aukščiau minėtoje teisminėje byloje, pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinių atsisakymo.

Oficialaus siūlymo teikėjas Susitarimu įsipareigojo:

1. Priimti sprendimus dėl siūlymo Bendrovės akcininkams mokėti dividendus už 2019 metus.

2. Lietuvos bankui pritarus, Oficialaus siūlymo teikėjo pirminio viešo akcijų siūlymo metu kiekvienas smulkusis akcininkas, kuris Susitarimo pasirašymo dieną, t.y. 2020 m. kovo 17 d., yra Bendrovės akcininkas ir oficialių siūlymų metu parduos Bendrovės akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, galės įsigyti Oficialaus siūlymo teikėjo akcijų už sumą, kuri būtų lygi akcininko turėtam akcijų kiekiui, padaugintam iš 0,880 EUR, prie jos pridedant 2020 metais už 2019 metus išmokėtų dividendų sumą, proporcingą akcininko turėtam akcijų skaičiui. Oficialaus siūlymo teikėjo akcijas smulkieji Bendrovės akcininkai galės įsigyti už tokią pačią kainą, kaip ir visi kiti planuojamo Oficialaus siūlymo teikėjo pirminio viešo akcijų siūlymo dalyviai.

Akcininkai Susitarimu patvirtino ir sutiko, kad:

1. Visi 2019 m. gruodžio 4 d. įvykusių Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimti sprendimai yra teisėti, priimti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, todėl gali ir turi būti įgyvendinami.

2. Oficialaus siūlymo teikėjo Lietuvos bankui pateiktuose tvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliaruose dėl Bendrovės akcijų nurodytos Bendrovės akcijų supirkimo kainos yra laikomos tinkamomis ir Akcininkams priimtinomis tiek oficialaus siūlymo, tiek ir privalomo akcijų pardavimo kainomis, kurios visiškai atitinka Akcininkų interesus.

3. Asmenys, esantys ieškovais aukščiau minėtoje teisminėje byloje, įsipareigojo parduoti Oficialaus siūlymo teikėjui savo turimas Bendrovės akcijas oficialaus siūlymo metu.Susitarimas neteks galios teisme iškėlus bet kokią bylą, kurios ginčo objektas būtų susijęs su Bendrovės ir / ar kitos Oficialaus siūlymo teikėjo dukterinės bendrovės AB "Ignitis gamyba" (toliau – GEN) akcijų išbraukimu iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir / ar Bendrovės ir / ar GEN privalomu akcijų pardavimu (angl. squeeze-out) ir / ar Oficialaus siūlymo teikėjo pirminiu viešu akcijų siūlymu (angl. Initial Public Offering, IPO) ir / ar dividendų Bendrovės ir / ar GEN akcininkams skyrimu.

26. Asmenų, rengusių oficialaus siūlymo cirkuliarą ir atsakingų už jame pateiktą informaciją, patvirtinimas, kad šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą.

Oficialaus siūlymo teikėjo vadovas, pasirašydamas cirkuliarą, patvirtina, kad šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą.

UAB "Ignitis grupė" generalinis direktorius Parašas Darius Maikštėnas

UAB "Ignitis grupė" finansų ir iždo direktorius Parašas Darius Kašauskas

Pasirašymo data 2020.03.30