IGIS RESIDENCE REIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 10, 2021

주주총회소집공고 2.9 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 02월 10일
회 사 명 :	주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 :	박 영 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)
	(전 화) 02-6959-3100
	(홈페이지)http://www.igisresidencereit.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대리	(성 명) 김성근
	(전 화) 02-6959-9549

주주총회 소집공고(제2기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr상법 제363조 및 회사 정관 제20조의 규정에 의거 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr

1. 일시: 202 1년 02월 25일(목) 오전 10시 &cr &cr2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련회관컨퍼런스센터 2층 루비홀

&cr3. 회의목적사항&cr

(보고안건)

영업보고, 감사보고

&cr(부의안건)

제 1 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

제 2 호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

제 3 호 의안 : 제2기 현금배당 승인의 건

제 4 호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건&cr 제 5 호 의안 : 제3기 차입계획 승인의 건&cr 제 6 호 의안 : 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 승인의 건&cr 제 7호 의안 : 제3기 이사 보수 결정의 건 &cr 제 8 호 의안 : 제3기 감사 보수 결정의 건

&cr4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항&cr상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사를 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 정기주주총회 참석 또는 전자투표의 방법으로 의결권을 직접 행사 하실 수 있고(서면결의 포함), 위임장 또는 전자위임장의 방법으로 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 내용은 아래 '7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr직접행사: -개인 : 신분증&cr -법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석&cr간접행사: -개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), &cr 대리인의 신분증&cr -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서&cr&cr* 법인일 경우 모든 서류는 법인인감으로 날인하셔야 합니다.&cr

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제2기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 &cr - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/」&cr - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 &cr &cr 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2021년 02월 15일 오전9시 ~ 2021년 02월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)&cr&cr 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주 주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr &cr8. 기타&cr- '코로나19' 확산과 관련하여 회의장소 출입시 마스크 미착용시에는 입장이 제한될 수 있습니다.&cr- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.&cr&cr&cr 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사&cr 대표이사 박 영 희

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

해당사항 없음.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

해당사항 없음.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2020년 12월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 26개, 위탁관리부동산투자회사 252개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 282개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 13개, 총 자산규모 5.8조원 수준입니다.&cr&cr#부동산투자회사 현황&cr- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2020년 12월)&cr

유형별 리츠 수 및 자산총계(2020.12).jpg 유형별 리츠 수 및 자산총계(2020.12) 규모별 리츠 수 및 자산총계(2020.12).jpg 규모별 리츠 수 및 자산총계(2020.12)

자산관리회사별 운용리츠 현황(2020.12).jpg 자산관리회사별 운용리츠 현황(2020.12)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr(가) 영업개황

당사는 「부동산투자회사법」에 의거하여 설립된 명목상 회사로서, 다수의 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산, 부동산관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산 및 부동산관련 증권의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공하는 것을 목적으로 합니다.&cr당사가 취득한 부동산관련 증권은 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사(이하 "이지스151호")의 제1종 지분증권 및 제3종 지분증권, 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호(재간접형)(이하 "이지스166호")의 제A종 수익증권으로, 각 투자기구에서 발행한 주식의 일부를 보유하고 운용 중에 있습니다. 부동산관련 증권에 투자하여 수취한 배당금이 당사의 수익이자 매 기 배당재원 입니다.&cr

1. 투자대상

투자대상			매입금액		기초&cr자산
간접투자기구 명칭	매입 대상	매입좌수(주식수)	단가 (원)	총액 (백만원)
총발행좌수(주식수)
이지스제151호전문투자형&cr사모부동산투자유한회사&cr("이지스151호")	제1종&cr지분증권	63,000,000	1,000	63,000	'더샵 부평'&cr임대주택&cr3,578세대
80,000,000
제3종&cr지분증권	13,000,000	1,000	19,500
84,000,000
이지스임대주택전문투자형&cr사모부동산투자신탁166호&cr("이지스166호")	제A종&cr수익증권	7,000,000,000	1	7,300	이지스151호&cr제1종지분증권
17,000,000,000

&cr2. 투자대상의 기초자산(부동산) 개요

구분

내용

명칭

'더샵 부평' 공공지원민간임대주택 (인천 십정2구역 주거환경개선사업 공동주택)

소재지인천광역시 부평구 십정동 216번지 일원

세대 수

3,578세대(전체 공동주택 5,678세대 중 공공지원민간임대주택)

시공사(주)포스코건설

면적

구분	공급면적			기타공용	총연면적	대지지분
전용면적	주거공용	합계
㎡	227,640	105,422	333,063	142,396	475,459	94,813
PY	68,861	31,890	100,751	43,075	143,826	28,681

총매입가

8,362억 원 (평당 약 830만원)

부동산&cr매매계약

- 체결일: 2017년 9월 10일

- 거래당사자: 인천도시공사(매도인) / 이지스151호(매수인)

- 예정거래종결일: 2022년 6월 (상호합의로 결정가능)

평가금액

구분	감정평가	기초자산가치
평가금액	1,132,608백만원&cr(평당 약 1,124만원)	1,318,391백만원&cr(평당 약 1,309만원)
기준일자	2017년 9월 15일	2019년 11월 30일
평가기관	경일감정평가법인	태평양감정평가법인
비고	시장가치평가	투자대상자산인 부동산관련증권&cr감정평가를 위한 기초자산가치

조감도&cr(준공 후)

준공 후 조감도.jpg 준공 후 조감도위치도

십정2구역 위치도.jpg 십정2구역 위치도

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.&cr

(3) 시장의 특성

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황' 참고&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 우량 임대주택을 투자대상으로 하는 부동산관련 증권 또는 임대주택 실물을 지속적으로 편입함으로서 장기적인 성장 모멘텀을 구축해 나갈 것입니다. 포트폴리오 다각화를 통해 개별 임대주택의 자산 리스크 및 임차인 리스크를 해소하고, 안정적인 배당재원 확보 및 수익성 제고를 위해서 신규 우량 임대주택에 대한 투자를 지속적으로 물색할 예정입니다.

이지스레지던스리츠 성장 전략.jpg 이지스레지던스리츠 성장 전략

&cr(5) 조직도

지배구조도.jpg 지배구조도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집&cr 1. 일시: 2021년 02월 25일(목) 오전 10시&cr 2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련회관컨퍼런스센터 2층 루비홀

&cr□ 제2기 정기주주총회 부의 안건&cr 제 1 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

제 2 호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

제 3 호 의안 : 제2기 현금배당 승인의 건

제 4 호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건&cr 제 5 호 의안 : 제3기 차입계획 승인의 건&cr 제 6 호 의안 : 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 승인의 건&cr 제 7호 의안 : 제3기 이사 보수 결정의 건 &cr 제 8 호 의안 : 제3기 감사 보수 결정의 건

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건&cr

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. &cr 11. 기타 상법 등 관련 법령 상 주주총회의 보통결의를 요하는 사항

○ 상법 제461조의2 (준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다

□ 자본준비금 감액

○ 감액 가능 자본준비금(주식발행초과금)

제2기 말 주식발행초과금(A)	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (C)	감액 가능 주식발행초과금 (A-C)
80,282,867,000	20,600,000,000	30,900,000,000	49,382,867,000

&cr○ 제2기 현금배당 배당재원 확보를 위해 자본준비금을 일부 감액하고, 이익잉여금으로 이입하고자 함. (자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 1,360,033,270원)

배당처분예정액 (A)	미처분이익잉여금 (B)	미실현이익 (C)	자본준비금 감액대상액&cr(A-(B-C))
2,678,000,000	7,267,966,730	5,950,000,000	1,360,033,270

○ 자본준비금 중 일부를 배당재원으로 처분하여, 제2기 배당금 주당 연환산수익률이 5.20% (공모가 5,000원 기준)가 되도록 함.

&cr

01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제 2 호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황 개요

1. 회사의 개요 &cr 1) 회사명: 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

2) 설립일: 2020년 02월 03일

3) 소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)

4) 사업목적

회사는 「부동산투자회사법」(이하 "부투법"이라 한다)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자,운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자,운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다.

1. 부동산의 취득,개발,개량 및 처분

2. 부동산의 개발사업

3. 부동산의 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차

4. 증권, 채권의 매매

5. 현금의 금융기관에의 예치

6. 지상권,임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득,관리,처분

7. 신탁이 종료된 ?에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수 익권의 취득,관리,처분

8. 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 부투법에 따른 대출, 예치

9. 위 각 호에 부수하는 업무 &cr 5) 종업원 상황 : 상근직원 없음

6) 자산 및 자본금 규모 : 자산총계 108,214,286,064원, 자본금 20,600,000,000원

7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

정관 제5조(회사의 존립기간) 회사의 존립기간은 두지 아니한다.

정관 제56조(해산) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

1. 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

2. 주주총회의 해산결의

3. 합병

4. 파산

5. 법원의 해산명령 또는 해산판결

6. 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소

7. 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부 된 경우

8. 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우 &cr

2. 영업의 경과 및 성과

1) 2020.02.03 : 발기인총회, 회사설립(자본금 : 3억)

2) 2020.02.06 : 업무위탁계약 체결

자산관리(이지스자산운용㈜)

사무수탁(스카이펀드서비스㈜)

자산보관(엔에이치투자증권㈜)

3) 2020.03.02 : 명의개서대리인 선임(한국예탁결제원)

4) 2020.04.03 : 국토교통부 영업인가

5) 2020.06.03 : 사모유상증자(증자후 자본금 : 27억원)

6) 2020.06.04 : 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)

7) 2020.07.11 : 공모유상증자(증자후 자본금 : 206억원)

8) 2020.07.13 : 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제3종 지분증권 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호 제에이종 &cr 수익증권 취득

9) 2020.07.14 : 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종 지분증권 취득

10) 2020.08.05 : 거래소 유가증권시장 상장

11) 2020.08.14 : 제2기~제4기 외부감사인 선임(감사인 : 삼덕회계법인)

12) 2020.09.25 : 정관 변경(부투법 제8조 제1항 제10호 공고 방법 변경 : 홈페이지)

&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 2(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 1(전)기말 2020년 06월 30일 현재
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제2(당)기말		제1(전)기말
자산
I.유동자산			12,464,286,064		13,463,622,236
1. 현금및현금성자산	4, 5, 18	11,496,449,853		13,462,266,339
2. 기타유동채권	4, 6, 18, 20	948,815,869		628,028
3. 기타유동자산	7	19,020,342		727,869
II.비유동자산			95,750,000,000		-
1. 관계기업과 공동기업에 대한 투자	8, 18	95,750,000,000		-
자 산 총 계			108,214,286,064		13,463,622,236
부 채
I.유동부채			63,452,334		206,453,333
1. 기타지급채무	4, 9, 18, 20	63,452,334		206,453,333
부 채 총 계			63,452,334		206,453,333
자 본
I.자본금	10		20,600,000,000		2,700,000,000
II. 기타불입자본	10		80,282,867,000		10,586,446,000
III.이익잉여금(결손금)	11		7,267,966,730		(29,277,097)
자 본 총 계			108,150,833,730		13,257,168,903
부 채 및 자 본 총 계			108,214,286,064		13,463,622,236

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 2(당)기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 1(전)기 2020년 02월 03일부터 2020년 06월 30일까지
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 2(당)기		제1(전)기
I. 영업수익	8, 12, 18, 20		7,723,037,020		-
II. 영업비용	13, 19, 20		431,589,476		30,320,454
III. 영업이익(손실)			7,291,447,544		(30,320,454)
1. 금융수익	14, 18	5,796,283		1,043,357
2. 금융비용	14	-		-
3. 기타수익		-		-
4. 기타비용		-		-
IV. 법인세비용차감전순이익(손실)			7,297,243,827		(29,277,097)
V. 법인세비용	15		-		-
VI. 당기순이익(손실)			7,297,243,827		(29,277,097)
VII. 기타포괄손익			-		-
VIII. 총포괄손익(손실)			7,297,243,827		(29,277,097)
IX. 주당이익
1. 기본주당이익(손실)	16		371.79		(38.98)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 2(당)기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 1(전)기 2020년 02월 03일부터 2020년 06월 30일까지
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사	(단위 : 원)

구 분	당 기&cr(처분예정일 : 2021년 2월 25 일)		전 기&cr(처리확정일 : 2020년 9월 25일)
Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)		7,267,966,730		(29,277,097)
전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(29,277,097)		-
당기순이익(손실)	7,297,243,827		(29,277,097)
Ⅱ. 이익잉여금이입액		1,360,033,270		-
주식발행초과금	1,360,033,270		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		(2,678,000,000)		-
연차배당	(2,678,000,000)		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		5,950,000,000		(29,277,097)

&cr□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 제2기 현금배당 승인의 건&cr

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. &cr 8. 이익배당에 관한 사항

□ 주요내용

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사	(단위 : 원)

구 분	당 기&cr(처분예정일 : 2021년 2월 25 일)		전 기&cr(처리확정일 : 2020년 9월 25일)
Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)		7,267,966,730		(29,277,097)
전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(29,277,097)		-
당기순이익(손실)	7,297,243,827		(29,277,097)
Ⅱ. 이익잉여금이입액		1,360,033,270		-
주식발행초과금	1,360,033,270		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		(2,678,000,000)		-
연차배당	(2,678,000,000)		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		5,950,000,000		(29,277,097)

&cr○ 제2기 사업연도의 현금배당을 아래와 같이 지급하고자 함.&cr - 제2기 배당금 총액: 2,678,000,000(주당 130원)

* 배당가능이익(2,678,000,000) = 미처분이익잉여금(7,267,966,730) + 자본잉여금 이입액 (1,360,033,270) - 미실현이익(5,950,000,000)

- 배당 기준일: 2020년 12월 31일

- 배당 대상 주식수: 보통주 20,600,000주

- 배당률(발행가 5,000원 기준): 2.6%&cr&cr○ 참고사항 : 배당소득 비과세 대상 &cr - 제2기 배당금 총액 2,678,000,000원 중 자본준비금의 전입금액을 재원으로 하는 배당금액 1,360,033,270원은 아래와 같이 소득세법 및 법인세법 상 과세소득에 포함되지 않음.&cr - 「법인세법」제18조 (평가이익 등의 익금불산입) &cr 다음 각 호의 금액은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산 입하지 아니한다.&cr 8. 「상법」제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받는 배당&cr&cr 「소득세법 시행령」제26조의3 (배당소득의 범위)&cr ⑥ 「상법」제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당(법 제17조제2 항제2호 각 목에 해당하지 아니하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 제외한 다)은 법 제17조제1항에 따른 배당소득에 포함하지 아니한다.&cr - 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 「법인세법」에 의거하여 법인의 과세소득에 포함되지 않고, 「소득세법 시행령」에 의거하여 배당소득에 포함되 지 않아 원천징수 및 배당소득세 납세 의무가 없음.&cr

□ 기타 주주총회의 목적사항

&cr제4호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건&cr

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. &cr 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

□ 제3기 및 제4기 사업계획 &cr○ 사업계획 적용기간 : 제3기 (2021. 01. 01. ~ 2021. 06. 30.)

제4기 (2021. 07. 01. ~ 2021. 12. 31.)&cr○ 주요 사업계획&cr&cr1) 투자부동산

- 이지스151호 제1종 지분증권 63,000,000좌

- 이지스151호 제3종 지분증권 13,000,000좌

- 이지스166호 제A종 수익증권 7,000,000,000좌

- 신규 부동산 또는 부동산관련 증권&cr

2) 투자부동산 편입 계획

- 회사는 사업계획 적용기간 중 「부동산투자회사법」 제12조제1항제3호 및 동법 시행령 제9조제1항제1호에 의하여 총 자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 추가 투자부동산(부동산투자회사 또는 부동산 집합투자기구가 발행한 주식 또는 집합투자증권)에 투자할 계획이며 해당 자산 편입 시 관련 법령 및 회사의 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등)를 별도 진행할 예정임&cr

3) 신주발행계획

- 회사는 사업계획 적용기간 중 신주발행계획이 없으나 추후 사업계획이 변경될 시 관련 법령 및 회사의 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등)를 통해 신주발행계획이 변경될 수 있음

○ 제3기 및 제4기 사업계획 재무 요약

* 제3기, 제4기의 재무수치는 실제 운영과정 추가 투자부동산 편입에 따라 변동될 수 있음

1) 영업수익의 추정

(단위: 백만원)

구 분	제3기 사업계획	제4기 사업계획
이지스151호 배당수익	1,697	1,726
이지스166호 배당수익	173	176
합 계	1,871	1,902

2) 영업비용의 추정

(단위: 백만원)

구 분	제3기 사업계획	제4기 사업계획
자산관리보수	5	5
자산보관보수	11	11
일반사무보수	28	28
급여	4	4
기타비용	51	51
합 계	100	100

3) 영업외수익 및 영업외비용

(단위: 백만원)

구 분	제3기 사업계획	제4기 사업계획
영업외수익(이자수익)	13	13
영업외비용	-	-
합 계	13	13

&cr 4) 추정손익계산서&cr (단위: 백만원)

구 분	제3기 사업계획	제4기 사업계획
영업수익	1,871	1,902
영업외수익	13	13
영업비용	100	100
영업외비용	-	-
세전이익	1,784	1,888
법인세비용	-	-
당기순이익	1,784	1,888

&cr&cr 5) 목표배당률(안)&cr (단위: 백만원)

구 분	제3기 사업계획	제4기 사업계획
당기순이익	1,784	1,888
이익잉여금 이입액	894	790
배당액	2,678	2,678
배당률(연환산수익률)	5.2%	5.2%

주) 주당 발행가액 5,000원 기준으로 산정된 연환산수익률&cr

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 제3기 차입계획 승인의 건

&cr□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. &cr 2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 제3기 차입계획 &cr

○ 당사의 투자자산인 '이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사' 제1종 및 제3종 지분증권의 공정가치가 최초 투자시점 대비 상승함에 따라 발생한 차입 여력을 활용하여, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요 시 600억원 한도에서 차입을 추진하고자 함.&cr&cr ※ 제2기말 현재, 당사 자산총액 대비 부채 비율은 0.01% 수준임.&cr

○ 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함.&cr

○ 신규 투자가 없을 시, 추가 차입은 진행하지 않으며 신규 투자가 진행되는 경우 신규투자에 대해서는 법령 및 정관에 근거한 수권절차를 별도로 진행할 예정임.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

② 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다. &cr 9. 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율&cr ○ 정관 제42조 (자산의 투자ㆍ운용)

회사는 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자ㆍ운용하여야 한다.&cr 2. 회사 총 자산의 30% 이하의 범위 내에서 부동산개발사업&cr ○ 부동산투자회사법 제12조 (주주총회의 결의사항)

제1항 제4호의2. 총 자산 중 부동산 개발사업에 대한 투자비율

□ 주요내용 &cr○ 회사는 기준일(2020년 12월 31일)현재, 부동산개발사업에 투자하고 있지 않음.

&cr○ 회사는 정관 제42조에 따라 직전 분기 말 현재의 대차대조표상의 자산총액 기준 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 부동산개발사업에 대해 투자 할 수 있음.&cr&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 제3기 이사 보수 결정의 건&cr&cr □ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. &cr 6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항&cr○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업 연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

&cr □ 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	대표이사 1인당 150만원&cr이사 1인당 90만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 0 )
실제 지급된 보수총액	330만원
최고한도액	대표이사 1인당 150만원&cr이사 1인당 90만원

※ 기타 참고사항

- 전기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안 : 제3기 감사 보수 결정의 건&cr

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. &cr 6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항&cr○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수) &cr ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업 연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.&cr&cr □ 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1인당 90만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	90만원
최고한도액	1인당 90만원

※ 기타 참고사항

- 전기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 02월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.&cr&cr2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.igisresidencereit.com) 공시정보에 게재될 예정임.&cr

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.