IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2021-103

科大讯飞股份有限公司

关于2021 年非公开发行股票募集资金项目 募集资金使用完毕及募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1769 号）核准，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）由主承 销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）76,393,048 股，发行价格为 33.38 元/股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验 字 [2021]230Z0152 号”《验资报告》，本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,549,999,942.24 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,536,769,854.51 元。本 次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司对募集资金采取了专 户存储管理。本次非公开发行新增股份于 2021 年 7 月 19 日在深圳证券交易所上市。

二、募集资金专户存储及管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、 安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2021 年7 月分别与广发银行合肥分行营业部、民生银行自贸实验区支行、九 江银行合肥望江西路支行、中信银行合肥望湖城支行、兴业银行屯溪路支行、招商银行合 肥分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方 监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 公司本次开设的募集资金专户及募集资金存放情况如下：

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序号	募集资金专户开户银行	银行账号	存放金额	专户余额
1	广发银行合肥分行营业部	9550880200941900351	300,000,000.00	0（已销户）
2	民生银行自贸实验区支行	665077660	200,000,000.00	0（已销户）
3	九江银行合肥望江西路支行	617039600000000788	200,000,000.00	0（已销户）
4	中信银行合肥望湖城支行	8112301012000743177	1,140,489,586.93	0（已销户）
5	兴业银行屯溪路支行	499030100100322012	100,000,000.00	0（已销户）
6	招商银行合肥分行营业部	551900028310616	600,000,000.00	0（已销户）

三、募集资金使用完成情况

截止本公告披露日，公司已根据募集资金使用计划，将扣除中介机构费用及其他相关 费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金，本次募集资金已按照计划使用完毕。公司 在募集资金实际使用过程中，严格按照《三方监管协议》履行义务，对募集资金的管理和 使用进行监督，保证专款专用。

四、募集资金专户注销情况

鉴于募集资金已按照规定全部用于补充公司流动资金，募集资金账户结息全部转入公 司自有资金账户用于永久性补充流动资金，公司与广发银行合肥分行营业部、民生银行自 贸实验区支行、九江银行合肥望江西路支行、中信银行合肥望湖城支行、兴业银行屯溪路 支行、招商银行合肥分行营业部签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。截止本公告 披露日，公司已办理完成前述所有募集资金专户的销户手续。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

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