IFLYTEK CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 17, 2017

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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科大讯飞股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

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1

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	856,220,354.62	632,890,752.02	35.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,982,687.96	70,669,421.49	4.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	55,585,054.70	49,458,272.70	12.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-483,684,917.93	-182,143,302.69	-165.55%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.12%	-0.09%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	10,581,549,442.37	10,413,942,385.19	1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,450,458,963.21	7,061,438,697.85	5.51%

说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 165.55%，主要系公司加大战略投入、业务规模增大 带来的支付货款、薪酬及支付上年年底计提的增值税、所得税等经营性支出增加所致。公司 2017 年一季 度经营性支出 112,412.32 万元，其中购买商品及接受劳务支付现金 43,921.96 万元，同比增长 52.54%，支 付给职工以及为职工支付的现金 31,427.81 万元，同比增长 57.72%，支付的各项税费 15,111 万元，同比增 长 56.86%，支付其他与经营活动有关的现金 21951.55 万元，同比增长 64.22%。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-77,706.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	24,104,967.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	262,169.86
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

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3

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,013.72
减：所得税影响额	5,279,118.92
少数股东权益影响额（税后）	617,691.97
合计	18,397,633.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
				报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		132,620					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
中国移动通信有 限公司	国有法人	13.51%	179,198,533
刘庆峰	境内自然人	7.92%	105,067,220		78,800,414	质押		6,800,000
中科大资产经营 有限责任公司	国有法人	4.20%	55,665,225
王仁华	境内自然人	1.82%	24,097,086
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.33%	17,624,900
安徽省铁路发展 基金股份有限公 司	国有法人	1.05%	13,986,013
胡宏伟	境内自然人	1.01%	13,443,339		13,443,339	质押		6,000,000
嘉鑫投资有限公 司	境内非国有法人	0.91%	12,009,404
吴晓如	境内自然人	0.78%	10,298,393		7,723,795	质押		1,240,000
光大证券股份有 限公司	境内非国有法人	0.70%	9,267,910

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科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
中国移动通信有限公司	179,198,533	人民币普通股	179,198,533
中科大资产经营有限责任公司	55,665,225	人民币普通股	55,665,225
刘庆峰	26,266,806	人民币普通股	26,266,806
王仁华	24,097,086	人民币普通股	24,097,086
中央汇金资产管理有限责任公司	17,624,900	人民币普通股	17,624,900
安徽省铁路发展基金股份有限公司	13,986,013	人民币普通股	13,986,013
嘉鑫投资有限公司	12,009,404	人民币普通股	12,009,404
光大证券股份有限公司	9,267,910	人民币普通股	9,267,910
香港中央结算有限公司	9,187,660	人民币普通股	9,187,660
全国社保基金五零四组合	7,084,049	人民币普通股	7,084,049
上述股东关联关系或一致行动的说	前10名股东中刘庆峰与中科大资产经营有限责任公司是公司的实际控制人成员。未知
明	其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （1）在建工程较期初增长 39.83%，主要系基本建设投入所致；

• （2）开发支出较期初增长 36.54%，主要系尚未结项的资本化研发项目投入所致；

• （3）应付票据较期初下降 44.49%，主要系票据到期支付金额较大所致；

• （4）应付账款较期初增长 41.45%，主要系期末未结算货款增加所致；

• （5）应付职工薪酬较期初下降 85.59%，主要系本期支付计提的薪酬所致；

• （6）应交税费较期初下降 86.70%，主要系本期支付上年的增值税、所得税所致；

• （7）其他应付款较期初下降 32.14%，主要系按照协议支付的收购乐知行股权转让款所致；

• （8）营业收入较上年同期增长 35.29%，主要系业务增长所致；

• （9）营业成本较上年同期增长 32.49%，主要系销售增长，成本相应增长所致；

• （10）税金及附加较上年同期下降 64.01%，主要系上期营改增前营业税金额较大所致；

• （11）销售费用较上年同期增长 50.89%，主要系销售规模扩大，职工薪酬、办公、差旅等费用增加所致；

• （12）管理费用较上年同期增长 39.87%，主要系研发投入、职工薪酬、无形资产摊销等费用增加所致；

• （13）投资收益较上年同期下降 96.80%，主要系委托贷款的利息收入减少所致；

• （14）收到的税费返较上年同期增长 33.69%，主要系软件产品的增值税退税增加所致；

• （15）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 52.54%，主要系支付货款增加所致；

• （16）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 57.72%，主要系业务规模扩大，人员增加，工资 水平上升，职工薪酬相应增加所致；

• （17）支付的各项税费较上年同期增长 56.86%，主要系本期支付的上年增值税、所得税及个人所得税金额 增加所致；

• （18）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 64.22%，主要系支付的差旅费、办公费、外包服务 费等经营费用增加所致；

• （19）收回投资收到的现金增长主要系收回理财产品本金所致；

• （20）取得投资收益收到的现金较上年同期下降 97.66%，主要系上期收到委托贷款利息收入所致；

• （21）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 56.26%，主要系存款利息收入增加所致；

• （22）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 45.89%，主要系本期基本建设 及资本化研发项目投入增加所致；

• （23）投资支付的现金较上年同期增长 117.48%，主要系按照协议支付的收购乐知行股权转让款所致；

• （24）吸收投资收到的现金较上年同期增长 505.27%，主要系本期收到发行股份购买资产配套的募集资金 所致；

• （25）取得借款收到的现金较上年同期增长 30.61%，主要系本期取得银行长期借款金额增加所致；

• （26）支付其他与筹资活动有关的现金增长主要系本期退回发行股份购买资产配套的募集资金的保证金所 致。

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6

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目：发行股份募集配套资金部分的股份上市，股票上市数 量：11,005,134 股，股票上市时间：2017 年 3 月 17 日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金项目，募集配套资金股份上市		披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
		上的《发行股份及支付现金购买资产并
	2017年03月16日
		募集配套资金实施情况暨新增股份上市
		公告书（摘要）》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-70.00%	至	-30.00%
动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	7,682.89	至	17,926.74
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	25,609.63
元）
	公司主营业务发展良好，智能语音产业持续发展，市场规模不断拓展，2017
	年上半年营业收入与毛利将持续保持30%以上的高增长。利润增幅变动主
	要系2016年同期公司收购安徽讯飞皆成信息科技有限公司导致非经常性
业绩变动的原因说明	损益增加1.17亿元；此外，2017年公司在人工智能重点应用领域持续加大
	产业布局和核心技术研发，相关战略布局导致研发和市场费用增加较大，
	影响了当期税后利润增幅，但对提升产业领导者地位，保障未来可持续发
	展和长期盈利能力奠定了扎实的基础。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见投资者关系互动平台
2017年03月22日	实地调研	机构	(http://irm.p5w.net/ssgs/S002230/)投资
			者关系活动记录表

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科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：科大讯飞股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,145,026,187.36	2,540,362,526.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	23,774,633.89	29,556,818.48
应收账款	2,120,315,455.87	1,797,815,618.09
预付款项	68,721,412.79	54,305,987.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	464,755.18	464,755.18
其他应收款	359,384,670.82	284,485,064.36
买入返售金融资产
存货	656,630,586.75	604,036,357.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	46,689,439.43	46,689,439.43
其他流动资产	142,593,362.71	175,168,875.75
流动资产合计	5,563,600,504.80	5,532,885,443.01
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	298,985,000.00	298,985,000.00
持有至到期投资
长期应收款	269,696,571.10	279,079,931.10
长期股权投资	299,574,050.93	289,174,050.93
投资性房地产	20,174,161.68	20,336,218.62
固定资产	1,036,846,668.92	1,059,693,490.41
在建工程	379,410,243.61	271,336,283.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,013,524,440.69	1,070,726,351.15
开发支出	397,498,858.26	291,117,840.27
商誉	1,125,709,385.98	1,125,709,385.98
长期待摊费用	16,271,784.78	14,280,052.06
递延所得税资产	134,369,800.67	134,725,338.08
其他非流动资产	25,887,970.95	25,893,000.00
非流动资产合计	5,017,948,937.57	4,881,056,942.18
资产总计	10,581,549,442.37	10,413,942,385.19
流动负债：
短期借款	358,900,000.00	305,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	164,642,648.62	296,600,722.03
应付账款	872,347,615.47	616,696,377.52
预收款项	428,180,346.25	470,965,199.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	33,214,155.75	230,484,971.26
应交税费	19,115,011.08	143,770,102.49

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应付利息		1,203,319.44
应付股利
其他应付款	309,003,407.79	455,366,092.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,185,403,184.96	2,520,986,784.27
非流动负债：
长期借款	480,355,785.64	370,828,362.36
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	213,923,641.67	210,877,837.74
递延收益	54,411,318.73	50,386,228.87
递延所得税负债	43,376,036.78	42,091,876.70
其他非流动负债
非流动负债合计	792,066,782.82	674,184,305.67
负债合计	2,977,469,967.78	3,195,171,089.94
所有者权益：
股本	1,326,490,128.00	1,315,484,994.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,425,197,404.55	4,121,270,036.86
减：库存股
其他综合收益	-151,502.35	-256,578.06
专项储备

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科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

盈余公积	111,245,844.45	111,245,844.45
一般风险准备
未分配利润	1,587,677,088.56	1,513,694,400.60
归属于母公司所有者权益合计	7,450,458,963.21	7,061,438,697.85
少数股东权益	153,620,511.38	157,332,597.40
所有者权益合计	7,604,079,474.59	7,218,771,295.25
负债和所有者权益总计	10,581,549,442.37	10,413,942,385.19

法定代表人：刘庆峰 主管会计工作负责人：张少兵 会计机构负责人：张宏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,505,764,003.78	1,656,957,385.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,891,806.00	1,316,887.95
应收账款	974,344,432.97	805,217,651.06
预付款项	15,321,011.25	26,148,068.79
应收利息
应收股利
其他应收款	651,101,060.85	498,565,638.66
存货	97,765,238.96	48,276,405.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	41,190,119.82	41,190,119.82
其他流动资产	106,231,143.36	105,445,708.11
流动资产合计	3,397,608,816.99	3,183,117,865.08
非流动资产：
可供出售金融资产	275,921,300.00	275,921,300.00
持有至到期投资
长期应收款	78,831,469.38	81,961,469.38
长期股权投资	2,735,181,901.93	2,720,181,901.93
投资性房地产	20,174,161.68	20,336,218.62

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科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

固定资产	405,910,063.09	400,879,272.53
在建工程	122,627,602.98	113,841,073.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	349,310,187.52	384,588,235.46
开发支出	326,285,012.09	254,601,403.91
商誉
长期待摊费用	4,281,863.92	4,682,409.85
递延所得税资产	47,204,558.44	47,204,558.44
其他非流动资产
非流动资产合计	4,365,728,121.03	4,304,197,843.41
资产总计	7,763,336,938.02	7,487,315,708.49
流动负债：
短期借款	350,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,414,040.00	19,110,310.00
应付账款	357,947,093.30	365,727,511.55
预收款项	46,603,098.77	43,848,324.81
应付职工薪酬	21,668,298.31	144,304,635.32
应交税费	1,498,202.06	45,339,886.19
应付利息		1,203,319.44
应付股利
其他应付款	276,131,588.45	303,958,612.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,055,262,320.89	1,223,492,600.27
非流动负债：
长期借款	218,000,000.00	218,000,000.00
应付债券

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13

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	35,738,041.18	98,404.66
递延收益	6,950,008.32	6,913,583.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	260,688,049.50	225,011,988.08
负债合计	1,315,950,370.39	1,448,504,588.35
所有者权益：
股本	1,326,490,128.00	1,315,484,994.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,479,203,866.57	4,175,276,498.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	111,245,844.45	111,245,844.45
未分配利润	530,446,728.61	436,803,782.81
所有者权益合计	6,447,386,567.63	6,038,811,120.14
负债和所有者权益总计	7,763,336,938.02	7,487,315,708.49

法定代表人：刘庆峰 主管会计工作负责人：张少兵 会计机构负责人：张宏

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	856,220,354.62	632,890,752.02
其中：营业收入	856,220,354.62	632,890,752.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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14

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、营业总成本	810,815,220.09	591,734,657.70
其中：营业成本	439,414,391.03	331,670,110.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,877,723.87	10,775,878.06
销售费用	167,305,272.14	110,880,757.52
管理费用	208,769,840.21	149,263,263.06
财务费用	-8,552,007.16	-10,855,351.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	262,169.86	8,200,473.19
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,667,304.39	49,356,567.51
加：营业外收入	37,520,852.31	29,389,717.44
其中：非流动资产处置利得	441.17
减：营业外支出	241,860.57	355,416.01
其中：非流动资产处置损失	78,148.00	260,437.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,946,296.13	78,390,868.94
减：所得税费用	18,245,744.66	17,066,511.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,700,551.47	61,324,357.82
归属于母公司所有者的净利润	73,982,687.96	70,669,421.49
少数股东损益	-9,282,136.49	-9,345,063.67
六、其他综合收益的税后净额	105,075.71
归属母公司所有者的其他综合收益
	105,075.71
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其

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15

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	105,075.71
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	105,075.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	64,805,627.18	61,324,357.82
归属于母公司所有者的综合收益
	74,087,763.67	70,669,421.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-9,282,136.49	-9,345,063.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

法定代表人：刘庆峰 主管会计工作负责人：张少兵 会计机构负责人：张宏

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	392,846,888.96	178,313,743.16
减：营业成本	118,682,406.18	32,577,281.89
税金及附加	1,998,887.61	1,491,542.76

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16

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

销售费用	99,143,800.67	65,919,887.12
管理费用	89,594,007.98	83,942,374.22
财务费用	-7,103,934.95	-9,134,518.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		6,825,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,531,721.47	10,342,175.53
加：营业外收入	13,569,310.30	13,384,396.71
其中：非流动资产处置利得	20,182.52	93,930.86
减：营业外支出	53,314.21	180,499.10
其中：非流动资产处置损失	53,314.21	90,499.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	104,047,717.56	23,546,073.14
列）
减：所得税费用	10,404,771.76	3,531,910.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,642,945.80	20,014,162.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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17

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	93,642,945.80	20,014,162.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02

法定代表人：刘庆峰 主管会计工作负责人：张少兵 会计机构负责人：张宏

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	602,491,825.31	490,143,646.09
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	13,244,148.97	9,906,310.11
收到其他与经营活动有关的现
	24,702,311.59	35,012,039.92
金
经营活动现金流入小计	640,438,285.87	535,061,996.12
购买商品、接受劳务支付的现金	439,219,636.48	287,932,926.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增

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18

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	314,278,096.41	199,267,994.74
现金
支付的各项税费	151,109,991.07	96,332,493.19
支付其他与经营活动有关的现
	219,515,479.84	133,671,883.90
金
经营活动现金流出小计	1,124,123,203.80	717,205,298.81
经营活动产生的现金流量净额	-483,684,917.93	-182,143,302.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	184,772.58	7,882,309.63
处置固定资产、无形资产和其他
	445,595.08	1,180.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	20,691,448.09	13,241,361.60
金
投资活动现金流入小计	43,321,815.75	21,124,851.23
购建固定资产、无形资产和其他
	279,812,415.02	191,790,720.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金	107,538,761.74	49,448,160.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	387,351,176.76	241,238,880.99
投资活动产生的现金流量净额	-344,029,361.01	-220,114,029.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	347,602,806.14	57,429,507.85
其中：子公司吸收少数股东投资
	2,870,000.00	48,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	162,527,423.28	124,440,000.00

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19

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	1,800,000.00
金
筹资活动现金流入小计	511,930,229.42	181,869,507.85
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,633,932.71	2,544,544.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	73,918,356.50
金
筹资活动现金流出小计	79,552,289.21	2,544,544.62
筹资活动产生的现金流量净额	432,377,940.21	179,324,963.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-395,336,338.73	-222,932,369.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,501,138,716.31	2,644,743,656.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,105,802,377.58	2,421,811,286.85

法定代表人：刘庆峰 主管会计工作负责人：张少兵 会计机构负责人：张宏

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	245,434,840.69	180,956,175.96
收到的税费返还	8,636,535.20	5,790,263.37
收到其他与经营活动有关的现
	5,654,367.25	1,265,195.61
金
经营活动现金流入小计	259,725,743.14	188,011,634.94
购买商品、接受劳务支付的现金	125,582,384.09	67,999,337.03
支付给职工以及为职工支付的
	141,626,182.33	101,932,697.36
现金
支付的各项税费	51,372,739.54	44,463,079.52
支付其他与经营活动有关的现
	127,943,733.22	48,410,519.85
金

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20

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

经营活动现金流出小计	446,525,039.18	262,805,633.76
经营活动产生的现金流量净额	-186,799,296.04	-74,793,998.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,825,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	3,095.08	1,180.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	11,970,275.19	11,532,727.07
金
投资活动现金流入小计	11,973,370.27	18,358,907.07
购建固定资产、无形资产和其他
	153,379,685.04	85,046,861.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金	122,138,761.74	30,083,160.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	13,500,000.00
金
投资活动现金流出小计	289,018,446.78	115,130,021.12
投资活动产生的现金流量净额	-277,045,076.51	-96,771,114.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	342,102,806.14	57,429,507.85
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	392,102,806.14	107,429,507.85
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,533,458.33	2,370,648.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	73,918,356.50
金
筹资活动现金流出小计	79,451,814.83	2,370,648.45
筹资活动产生的现金流量净额	312,650,991.31	105,058,859.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的

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21

科大讯飞股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

影响
五、现金及现金等价物净增加额	-151,193,381.24	-66,506,253.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,653,635,671.63	1,957,418,279.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,502,442,290.39	1,890,912,025.91

法定代表人：刘庆峰 主管会计工作负责人：张少兵 会计机构负责人：张宏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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22