IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jul 31, 2020

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2020-044

科大讯飞股份有限公司

关于中期票据获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 8 月 20 日召开的第四届 董事会第二十一次会议和 2019 年 9 月 9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行中期票据。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟注册和发行中期票据的公告》 （公告编号 2019-048）。

近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接 受注册通知书》（中市协注〔2020〕MTN782 号、中市协注〔2020〕MTN783 号、中市协 注〔2020〕MTN784 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。现就有关事项公告如 下：

一、公司本次中期票据分三组注册，注册金额合计为人民币 30 亿元，注册额度自通 知书落款之日起两年内有效。其中第一组中期票据注册金额为人民币 10 亿元，由中国民 生银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销；第二组中期票据注册金额 为人民币 10 亿元，由中信银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销；第三 组中期票据注册金额为人民币 10 亿元，由交通银行股份有限公司和上海浦东发展银行股 份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前向 交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将结合自身财务和市场情况，在注册额度及有效期内择机发行中期票据，并按照 《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作 规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，及时履行信息披 露义务。

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特此公告。

科大讯飞股份有限公司 董 事 会

二〇二〇年八月一日

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