IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jun 11, 2020

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2020-035

科大讯飞股份有限公司

关于2017 年发行股份募集配套资金项目

募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司向杨军等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2474 号）核准，科大讯飞股份有限公司（以 下简称“公司”）非公开发行股票 11,005,134 股，募集资金总额为人民币 299,999,952.84 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,850,348.00 元（不含税金额为 14,972,989.51 元），公 司实际募集资金净额为人民币 284,149,604.84 元。以上募集资金到位情况已由华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 6 日出具了会验字[2017]1378 号）《验资报告》 验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金专户存储及管理情况

公司根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，遵循规 范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行专户管理。2017 年 3 月，公司会同国元证券股份有限公司分别 与杭州银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行合肥蜀山支行分别签订《募集资金 三方监管协议》，对募集资金实行了专户存储。具体详见公司于 2017 年 3 月 21 日披露在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号： 2017-026）。

募集资金账户的具体情况如下：

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				募集资金投资项目名称
序号	户名	开户行	账号
		杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160000267428	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
1	科大讯飞股份有限公司
		上海浦东发展银行
2	科大讯飞股份有限公司	合肥蜀山支行	58070154700000456

三、募集资金专户注销情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规 定，募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万或低于募集资金净额 1%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。目前，公司已将上 述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）19,513.14 元转入公司一般结算 账户，用于永久性补充流动资金。

截止本公告日，公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续。《募集资金三方监管 协议》相应终止。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

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二〇二〇年六月十二日

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