IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 21, 2020

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2020-021

科大讯飞股份有限公司 关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召 开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于未来十二个月提供担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》的相关规定，结合公司 相关全资子公司及控股子公司的正常经营与业务拓展需要，同意公司为相关子公司未来 12 个月因经营发展需要向合作银行申请的综合授信额度 / 贸易融资额度以及票据池业务 提供担保。现将有关事项公告如下：

一、公司全资及控股子公司未来 12 个月担保额度预计的基本情况

未来 12 个月，公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合 授信额度或贸易融资额度，总金额为 70,000 万元人民币或等值外币。其中，资产负债率 为 70% 以下的控股子公司的新增担保额度为 15,000 万元或等值外币；资产负债率为 70% 以上的全资及控股子公司的新增担保额度为 55,000 万元。公司全资和控股子公司将根据 生产经营和业务拓展的实际需要，适时向各银行等金融机构申请综合授信额度或贸易融资 额度。拟担保方式为保证，保证方式为一般保证或连带责任保证；各金融机构授信额度及 担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金 额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述综合授信额度及担保额度可在 12 个月内循环使用。

此外，鉴于 2019 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于继续开展票据池业务的议案》，基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，同意 公司继续开展票据池业务，公司及控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币 5 亿 元的票据池额度。票据池业务将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，利用票据池尚 未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商

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货款等经营发生的款项，以利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东 权益的最大化。未来 12 个月内，公司全资及控股子公司将共享上述不超过人民币 5 亿元 的票据池额度。上述额度可滚动使用。

综上，未来 12 个月总体担保额度的预计情况如下表：

资产负债率 情况		预计担保金额 （万元）
	被担保人		授信产品
低于70%	安徽知学科技有限公司	5000.00	综合授信
	合肥讯飞读写科技有限公司	4000.00	综合授信
	安徽听见科技有限公司	4000.00	综合授信
	安徽讯飞皆成软件技术有限公司	2000.00	综合授信
高于70%	Iflytek(International)Limited	30000.00	贸易融资额度
	天津讯飞极智科技有限公司	20000.00	综合授信
	安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司	5000.00	综合授信
--	共享票据池业务的并表子公司	50000.00	票据池
	预计金额合计	120000.00	--

二、被担保人基本情况

（一）天津讯飞极智科技有限公司

成立日期： 2019 年 02 月 27 日 注册地点：天津自贸试验区 法定代表人：胡郁 注册资本： 1000 万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：软件开发;云计算技术、物联网技术、人工智能科技、信息科技、智能技 术、计算机软硬件技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 云数据存储服务;计算机系统及相关系统集成设计、调试、维护;通信设备、计算机软件及 辅助设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表、机器人产品、智能家居产品、传感器、移动 终端产品、智能电子产品、办公设备、智能办公产品、包装材料、电子产品、计算机及辅 助设备的开发及销售;设计、制作、代理、发布广告;会务服务;企业营销策划;财务咨询;社 会经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司 持有该公司的股权比例为 80%。

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截至 2019 年 12 月 31 日，天津讯飞极智科技有限公司总资产 14,337 万元，总负债 12,032 万元，净资产 2,305 万元，2019 年度营业收入 14,237 万元，利润总额 1,816 万元， 实现净利润 1,505 万元；截至 2020 年 03 月 31 日，天津讯飞极智科技有限公司总资产 13,806 万元，总负债 10,924 万元，净资产 2,882 万元，2020 年第一季度营业收入 3,579 万元， 利润总额 769 万元，实现净利润 577 万元。

（二）安徽知学科技有限公司

成立日期： 2016 年 07 月 20 日

注册地点：安徽省合肥市

法定代表人：王政

注册资本： 10000 万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务； 集成电路设计；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；计算机软、硬件销售； 电子商务平台技术开发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的商 品和技术除外）；网络技术的研究、开发；教学设备的研究、开发；市场营销策划服务； 国内广告设计、制作、代理、发布；图书数据处理技术开发；图书出版选题项目的技术咨 询、技术服务；教学设备销售；教育信息咨询、交流服务；教学辅导项目开发；校园网站 建设；教育科技软件研发；教育文化活动组织策划；国内书报刊、教材、教辅、杂志、报 纸的批发及零售；国内广告设计、制作、印刷、代理、发布；教育科技产品销售（含网上）； 第二类增值电信业务中的信息服务业务；利用信息网络从事网络演出剧目及节目、网络表 演（除专项许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为 80%。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽知学科技有限公司总资产 31,941 万元，总负债 9,479 万元，净资产 22,462 万元，2019 年度营业收入 33,161 万元，利润总额 9,972 万元，实现 净利润 11,545 万元；截至 2020 年 03 月 31 日，安徽知学科技有限公司总资产 47,180 万 元，总负债 23,648 万元，净资产 23,532 万元，2020 年第一季度营业收入 3,290 万元， 利润总额 -931 万元，实现净利润-931 万元。

（三）合肥讯飞读写科技有限公司

成立日期： 2019 年 01 月 02 日

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注册地点： 安徽省合肥市 公司董事：吴晓如 注册资本：1000 万元整

业务范围：电子产品的设计、技术开发与销售；计算机软硬件开发及技术维护、信息 技术咨询服务、技术服务；语音数码产品、办公用品、教学用具、通讯设备开发、生产、 销售、技术服务；信息系统集成服务、信息系统工程；电子产品、计算机、通讯设备研发、 销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司 持有该公司的股权比例为 60%。

截至 2019 年 12 月 31 日，合肥讯飞读写科技有限公司总资产 6,852 万元，总负债 4,112 万元，净资产 2,740 万元，2019 年度营业收入 12,712 万元，利润总额 2,650 万元，实现 净利润 2,107 万元；截至 2020 年 03 月 31 日，合肥讯飞读写科技有限公司总资产 8,595 万元，总负债 5,005 万元，净资产 3,590 万元，2020 年第一季度营业收入 4,649 万元，利 润总额 911 万元，实现净利润 690 万元。

（四） 安徽听见科技有限公司

成立日期： 2016 年 03 月 16 日 注册地点：安徽省合肥市

法定代表人： 胡郁

注册资本： 2,000 万元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围： 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电 路设计；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；计算机零配件零 售；软件零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外）；翻译服务；网络信息服务；智能硬件设备租赁；电子产品销售； 第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为 55%。

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截至 2019 年 12 月 31 日，安徽听见科技有限公司总资产 47,107 万元，总负债 24,604 万元，净资产 22,503 万元，2019 年度营业收入 30,017 万元，利润总额 9,945 万元，实现 净利润 8,986 万元；截至 2020 年 03 月 31 日，安徽听见科技有限公司总资产 50,021 万元， 总负债 25,709 万元，净资产 24,312 万元，2020 年第一季度营业收入 2,531 万元，利润总 额 1,259 万元，实现净利润 1,147 万元。

（五）安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司

成立日期： 2016 年 05 月 13 日

注册地点：广东省肇庆市

法定代表人： 赵志伟

注册资本： 2696 万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：医疗领域技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；二类、 三类医疗器械研发、制造与销售；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件 服务、公共软件服务；健康管理咨询（不得从事诊疗活动）、技术开发、技术咨询、技术 服务、技术推广、技术转让；计算机软、硬件及外围设备、通讯设备销售；承接工业控制 与自动化系统工程、计算机通讯工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法 律法规禁止或限制的除外）；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务；第二类增 值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为 51%。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司总资产 30,526 万元， 总负债 24,862 万元，净资产 5,664 万元，2019 年度营业收入 18,577 万元，利润总额 4,398 万元，实现净利润 3,828 万元；截至 2020 年 03 月 31 日，安徽科大讯飞医疗信息技术有 限公司总资产 30,773 万元，总负债 23,784 万元，净资产 6,989 万元，2020 年第一季度营 业收入 3,151 万元，利润总额 1,543 万元，实现净利润 1,319 万元。

（六）安徽讯飞皆成软件技术有限公司

成立日期： 2011 年 11 月 16 日

注册地点：浙江省慈溪市

法定代表人： 吴晓如

注册资本： 2010 万元整

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公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般经营项目：计算机及其软硬件和电子产品的研制、开发与销售；建筑 智能化系统、防盗监控系统、消防报警系统、建筑装修装饰工程设计与施工；信息服务（不 含经营性互联网信息服务）；技术转让及技术服务；安全防范设备的研制、开发与销售。 与本公司关系：为本公司的全资子公司

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产 63,183 万元，总负 债 15,277 万元，净资产 47,906 万元，2019 年度营业收入 23,489 万元，利润总额 16,485 万元，实现净利润 14,826 万元；截至 2020 年 03 月 31 日，安徽讯飞皆成软件技术有限公 司总资产 64,961 万元，总负债 16,231 万元，净资产 48,730 万元，2020 年第一季度营业 收入 1,491 万元，利润总额 915 万元，实现净利润 823 万元。

（七）IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED

中文名称：科大讯飞（国际）有限公司

成立日期： 2019 年 1 月 8 日 注册地点：中国香港 公司董事：张武旭

投资总额：7402.22578 万元人民币

经营范围：与人工智能技术相关的销售和研发、股权投资、技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务、技术推广、软硬件开发。

与本公司关系：为本公司的全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 总资产 4,588 万 元，总负债 3,170 万元，净资产 1,418 万元，2019 年度营业收入 4,953 万元，利润总额 821 万元，实现净利润 686 万元；截至 2020 年 03 月 31 日，IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 总资产 17,679 万元，总负债 15,239 万元，净资产 2,440 万元，2020 年第一季度 营业收入 2,349 万元，利润总额 229 万元，实现净利润 191 万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保人与合作银行等金融机构在合理公允的合同条 款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的 合同为准。

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董事会提请股东大会授权公司总裁刘庆峰先生或其授权人在批准的担保额度内签署 担保合同及相关法律文件，授权期限自 2019 年年度东大会批准之日起至 2020 年年度股 东大会召开之日止。

四、董事会意见

本次担保的对象均为科大讯飞合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，经营状况 良好。其中安徽知学科技有限公司一季度因免费支持“停课不停学”等原因暂时亏损，天 津讯飞极智科技有限公司及安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司尚处于业务发展初期，相 关业务具有良好的发展前景。此次提供担保有利于相关子公司筹措资金开展业务，有利于 公司长远发展。公司本次对相关控股子公司提供担保，该等控股子公司的其他股东未提供 同等比例的担保，系由于公司和全资子公司对相关控股子公司在经营管理、财务、投资、 融资等方面均能有效控制，公司和全资子公司具有充分掌握与监控被担保控股子公司现金 流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；且公司对相关控股子公司提供担 保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展，符合公司的整体利益，公司对其 担保不会损害公司和全体股东的利益。

上述担保事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需经股东大会审议批准。 五、有关对全资及控股子公司提供担保情况的其他说明

鉴于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》关于为全资及控股子 公司提供担保的新规定，公司对可预见的为全资及控股子公司提供担保的事项，将统一按 年度在年度董事会/股东大会中进行预计。为此，特解除公司第四届董事会第十九次会议 审议通过的为全资子公司 Iflytek (Hong Kong) Company Limited 向合作银行申请不超过等 值 5,000 万港元的综合授信额度的担保，以及公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 的为全资子公司 Iflytek (International) Limited 向合作银行申请不超过等值 30,000 万元人民 币的综合授信额度的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为总计 120,000 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.51%。 截止本公告披露日，累计审批公司及控股子公司担保总额为 194,000 万元，占最近一期经 审计净资产的 16.99%。其中，公司对全资及控股子公司提供担保总额为 120,000 万元，

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占最近一期经审计净资产的 10.51%。基于有效的风险管理，目前公司对外担保的在保余 额为 33,215.13 万元。不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担的损失等。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二次会议决议

• 2、独立董事关于未来十二个月预计担保的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

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二〇二〇年四月二十二日

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