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IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019
Dec 24, 2019
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Capital/Financing Update
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证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2019-067
科大讯飞股份有限公司
关于2015 年非公开发行股份募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1350 号《关于核准科大讯飞股份有限公司 非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通 股（A 股）6,840.00 万股，募集资金总额 215,186.40 万元，扣除发行费用 4,790.97 万元， 募集资金净额 210,395.43 万元。上述资金已于 2015 年 8 月 5 日全部到位，业经华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3253 号《验资报告》验证。公司对募集资金 采取了专户存储管理。
二、募集资金专户存储及管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规 范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、 审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
本公司对募集资金进行专户管理。2015 年 9 月，公司会同国元证券股份有限公司分 别与中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银 行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行、上海浦 东发展银行合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司杏花支行、东莞银行股份有限 公司合肥分行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行了专户存储。具体详见公 司于 2015 年 9 月 7 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号： 2015-056）。2017 年 6 月，科大讯飞、知学公司会同国元证券股份有限公司与招商银行股 份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体详见公司于 2017 年 6 月 29 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公 告编号 2017-044）。
募集资金账户的具体情况如下：
| 募集资金投资项目名称 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 户名 | 开户行 | 账号 | |
| “讯飞超脑”及关键技术研究及云平台建设项目 | ||||
| 1 | 科大讯飞股份有限公司 | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000120346 | |
| 中国工商银行合肥 | ||||
| 2 | 科大讯飞股份有限公司 | 1302012229200043735 | ||
| 汇通支行 | ||||
| 中国农业银行合肥 | ||||
| 3 | 科大讯飞股份有限公司 | 12086201040022106 | ||
| 高新区支行 | ||||
| 上海浦东发展银行 | ||||
| 4 | 科大讯飞股份有限公司 | 58070154700000405 | ||
| 合肥蜀山支行 | ||||
| 合肥科技农村商业 | ||||
| 5 | 科大讯飞股份有限公司 | 20000231110510300000083 | ||
| 银行杏花支行 | 智慧课堂及在线教学云平台项目 | |||
| 6 | 科大讯飞股份有限公司 | 东莞银行合肥分行 | 500009301003291 | |
| 科大讯飞股份有限公司 | 杭州银行合肥分行 | 3401040160000114752 | ||
| 7 | ||||
| 招商银行合肥三孝 | ||||
| 8 | 科大讯飞股份有限公司 | 551900028310602 | ||
| 口支行 | ||||
| 招商银行合肥分 | ||||
| 9 | 安徽知学科技有限公司 | 551905027610202 | ||
| 行 |
三、募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理 办法》等规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万或低于 募集资金净额 1%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。目前， 公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）973,584.26 元转入公 司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。
截止本公告日，公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续。《募集资金三方监管 协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。 特此公告。
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