IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 19, 2016

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2016-029

科大讯飞股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

(1)2011 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 547 号《关于核准安徽科大讯飞信息科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 4 月向特定投资者非公开发 行人民币普通股股票（A 股）1,095.38 万股，募集资金总额 44,527.00 万元，扣除发行费 用 2,238.03 万元，募集资金净额 42,288.97 万元。上述资金已于 2011 年 4 月 28 日全部到 位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4113 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。

(2) 2013 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 166 号《关于核准安徽科大讯飞信息科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 4 月向特定投资者非公开发 行人民币普通股股票（A 股）90,377,024.00 股，募集资金总额 175,331.43 万元，扣除发行 费用 2,384.25 万元，募集资金净额 172,947.18 万元。上述资金已于 2013 年 4 月 16 日全部 到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2013]1538 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、 募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同国元证券股 份有限公司分别与中信银行合肥新站支行、杭州银行合肥分行、招商银行合肥分行黄山路

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支行、浦发银行合肥分行营业部、杭州银行合肥分行签署了《募集资金三方监管协议》； 会同讯飞智元信息科技有限公司、国元证券股份有限公司与兴业银行合肥分行营业部签署 了《募集资金四方监管协议》，各个募集资金账户的具体情况为：

	户名	开户行	账号
2011年非公开发行股票募集资金	科大讯飞股份有限公司	中信银行合肥新站支行	7326610182600025811
	科大讯飞股份有限公司	杭州银行合肥分行	3401098128100014313
	科大讯飞股份有限公司	招商银行黄山路支行	551900028310511
	科大讯飞股份有限公司	浦发银行合肥分行营业部	58010154700002043
	讯飞智元信息科技有限公司	兴业银行合肥分行营业部	499010100100285230
2013年非公开发行股票募集资金	科大讯飞股份有限公司	杭州银行合肥分行	3401040160000009242

2016 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2011 年度非公开发行股票项目均已建设完毕， 并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，为公司和股东创造更大 的利益，同意公司将节余募集资金（包括利息收入）1016.07 万元永久性补充公司流动资 金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 15 日刊载于《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-012）。

三、 募集资金专户注销情况

截止本公告日，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入） 用于永久性补充流动资金，并已将全部募集资金账户注销，《募集资金三方监管协议》及 《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

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董 事 会

二〇一六年四月二十日

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