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IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015
Aug 11, 2015
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Capital/Financing Update
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证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2015-048
科大讯飞股份有限公司
关于募集资金2015 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和相关格式指引的规定，将公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
- 1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 547 号《关于核准安徽科大讯飞信息科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 4 月向特定投资者非公 开发行人民币普通股股票（A 股）1,095.38 万股，募集资金总额 44,527.00 万元，扣除 发行费用 2,238.03 万元，募集资金净额 42,288.97 万元。上述资金已于 2011 年 4 月 28 日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4113 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
- 2．募集资金使用及结余情况
2011 年非公开发行股票募集资金项目已结项，故 2015 年上半年无募集资金项目支 出。
截至2015年06月30日止，募集资金专户结余金额980.29万元，其中募集资金结余金 额18.91万元，募集资金专用账户利息收入结余961.38万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2011 年 5 月，本公司分别与中信银行合肥新站支行、招商银行合肥分行黄山路支
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行、杭州银行合肥分行、浦发银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券股份有限公司（以 下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。
本公司 2011 年非公开发行股票募集资金其中之一项系用于向安徽讯飞智元信息科 技有限公司（以下简称“讯飞智元”）增资，以实施海量信息智能分析与处理系统产业 化项目，公司于 2011 年 5 月向讯飞智元募集资金专用账户划转资金 6,713.00 万元。2011 年 5 月，本公司与讯飞智元、兴业银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券签署了《募 集资金四方监管协议》。
截至 2015 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 募集资金 投资项目名称 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 募集年份 | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 | |
| 中信银行合肥新 | ||||
| 畅言系列语言教学 产品研发及产业化 项目 |
7326610182600025811 | 32,258.39 | ||
| 站支行 | ||||
| 中信银行合肥新 站支行 |
||||
| 定期存单 | 1,100,000.00 | |||
| 招商银行合肥分 | ||||
| 电信级语音识别产 品研发及产业化项 目 |
551900028310511 | 77,365.36 | ||
| 行黄山路支行 | ||||
| 招商银行合肥分 行黄山路支行 |
||||
| 定期存单 | 1,400,000.00 | |||
| 杭州银行合肥分 | ||||
| 2011年非公 开发行股票 募集资金 |
面向3G 的音乐互 | 3401098128100014313 | 4,815.56 | |
| 动语音增值业务系 统产业化项目 |
行 | |||
| 杭州银行合肥分 行 |
||||
| 定期存单 | 1,590,000.00 | |||
| 兴业银行合肥分 | ||||
| 海量信息智能分析 与处理系统产业化 项目 |
499010100100285230 | 34,023.09 | ||
| 行营业部 | ||||
| 兴业银行合肥分 行营业部 |
||||
| 定期存单 | 2,600,000.00 | |||
| 浦发银行合肥分 行营业部 |
||||
| 58010154700002043 | 64,434.38 | |||
| 营销和服务平台建 设项目 |
||||
| 浦发银行合肥分 行营业部 |
||||
| 定期存单 | 2,900,000.00 | |||
| 合计 | ||||
| 9,802,896.78 | ||||
三、 2015 年上半年募集资金的实际使用情况
2011 年非公开发行股票募集资金项目已结项，故 2015 年上半年无募集资金项目支 出。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
除附表 1 中列示募集资金投资项目实施地点的变更情况以外，本公司未发生变更募
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集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表
科大讯飞股份有限公司
董 事 会 二〇一五年八月十二日
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附件1：
2011 年非公开发行股票募集资金项目使用情况对照表
截止2015 年6 月30 日止
单位：人民币万元
| 截至期 | 项目达 | 项目可 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否已 | 募集资 | |||||||||
| 调整后 | 本报告 | 截至期末 | 末投资 | 到预定 | 本报告 | 是否达 | 行性是 | |||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 金承诺 | ||||||||
| 投资总 | 期投入 | 累计投入 | 进度(3) | 可使用 | 期实现 | 到预计 | 否发生 | |||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投资总 | ||||||||
| 额(1) | 金额 | 金额(2) | ＝ | 状态日 | 的效益 | 效益*1 | 重大变 | |||
| 分变更) | 额 |
|||||||||
| (2)/(1) | 期 | 化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 畅言系列语言教学 | 2013年 | |||||||||
| 产品研发及产业化 | 否 | 12,819 | 12,819 |
0 |
13,257.77 |
103.42% |
04月28 |
-391.79 | 是 |
否 |
| 项目 | 日 | |||||||||
| 电信级语音识别产 | 2013年 | |||||||||
| 品研发及产业化项 | 否 | 8,308 | 8,308 |
0 |
8,410.87 |
101.24% |
04月28 |
127.04 | 是 |
否 |
| 目 | 日 | |||||||||
| 面向3G的音乐互 | 2013年 | |||||||||
| 动语音增值业务系 | 否 | 7,573 | 7,573 |
0 |
7,623.64 |
100.67% |
04月28 |
2,998.85 | 是 |
否 |
| 统产业化项目 | 日 | |||||||||
| 海量信息智能分析 | 2013年 | |||||||||
| 与处理系统产业化 | 否 | 6,713 | 6,713 |
0 |
6,694.09 |
99.72% |
04月28 |
1,001.27 | 是 |
否 |
| 项目 | 日 | |||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 营销和服务平台建 | ||||||||||
| 否 | 6,876 | 6,876 |
0 |
6,901.96 |
100.38% |
04月28 |
||||
| 设项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 42,289 | 42,289 |
0 |
42,888.33 |
-- |
-- | 3,735.37 | -- |
-- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | 0 | -- |
-- | ||||
| 合计 | -- | 42,289 | 42,289 |
0 |
42,888.33 |
-- |
-- | 3,735.37 | -- |
-- |
| 未达到计划进度或 | ||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | |||||||||
| 原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 大变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、 | 不适用 | |||||||||
| 用途及使用进展情 | ||||||||||
| 况 | ||||||||||
| 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目中原实施地点位于合高新国用（2009）第90号地块的项目，实施地 点变更为合肥国家科技创新型试点市示范区编号为KB5-2-2地块，该地块土地使用面 积为25.80亩。本次变更的KB5-2-2地块与原合高新国用（2009）第90号地块同处 于国家智能语音高新技术产业化基地规划区域，两地块地理位置相邻，其中合高新国用 （2009）第90号地块紧邻合肥市主干道望江西路，根据市政府有关规划设计调整的要 求，为进一步优化产业基地区域功能布局，使项目建设地点更适于科研和办公环境， 公 司对募集资金项目中在合高新国用 （2009） 第90号地块的项目实施地点进行变更。 公司于2012年4月1日第二届董事会第二十次会议审议通过 《关于变更募集资金 项目实施地点的议案》并进行了公告，公告编号2012-009、2012-014号，保荐机构亦 发表了同意意见。 |
||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||
| 实施地点变更情况 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||
| 实施方式调整情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 | 不适用 | |||||||||
| 先期投入及置换情 | ||||||||||
| 况 |
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4
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 |
不适用 |
|---|---|
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 |
适用 |
| 公司募集资金账户结余金额合计980.29万元， 其中募集资金产生的利息收入结余金额 为961.38 万元，实际结余的募集资金金额为18.91万元。 |
|
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 |
|
| 截止2015年06月30日止，公司结余的募集资金全部存放于募集资金专户 | |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 |
|
| 不适用 | |
*1：项目 1-4 在达产第二年的效益对比情况如下：
| 利润 项目 |
||
|---|---|---|
| 达产第2 年预计利润（万元） | 达产第2 年实际利润（万元） | |
| 畅言系列语言教学产品研发及产业 化项目 |
||
| 1,929.47 | 4,256.50 | |
| 电信级语音识别产品研发及产业化 项目 |
||
| 1,354.03 | 2,325.10 | |
| 面向3G 的音乐互动语音增值业务 系统产业化 |
||
| 1,927.93 | 4,995.80 | |
| 海量信息智能分析与处理系统产业 化项目 |
||
| 1,040.37 | 3,208.76 | |
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