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IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013
Aug 9, 2013
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Capital/Financing Update
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证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2013-046
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会 关于募集资金2013 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关 格式指引要求，现将募集资金的存放、使用情况进行说明 。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）547 号《关于核准安徽科大讯飞信息 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011 年4 月向特定投资者非 公开发行人民币普通股股票1,095.38 万股，募集资金总额 44,527.00 万元，扣除发行 费用2,238.03 万元，募集资金净额42,288.97 万元。上述资金于2011 年4 月28 日全 部到位，并经华普天健会计师事务所华会验字[2011]4113 号验资报告验证。
经中国证券监督管理委员会2013 年3 月5 日证监许可[2013] 166 号文《关于核准 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，安徽科大讯飞信息 科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行90,377,024 股新股，每股发行价 为人民币19.40 元，募集资金总额人民币175,331 万元，扣除发行费用后，募集资金净 额为人民币172,947 万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于2013 年4 月 16 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具会验字[2013]第 1538 号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理
1、募集资金管理情况
依据规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的 规范使用。
非公开发行股票募集资金到位后，公司与存放募集资金的各相关商业银行、国元证 券股份有限公司签订了募集资金监管协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差
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异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在使用募集资金时，公司按照《募集 资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期账户， 以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时募集资金专户进行管理、使用或者以存单的 方式结存，并及时通知国元证券股份有限公司。公司没有将募集资金用于质押、委托贷 款或其他变相改变募集资金用途的投资，也不存在募集资金被占用或挪用现象。
2、募集资金存放情况
截至2013 年6 月30 日止，募集资金专户存储情况如下：
| 项目名称 | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 |
|---|---|---|---|
| 畅言系列语言教学产品研 发及产业化项目 |
中信银行合肥新站支行 | 7326610182600025811 | 16,151,494.23 |
| 电信级语音识别产品研发 及产业化项目 |
招商银行合肥分行黄山 路支行 |
551900028310511 | 1,470,541.80 |
| 面向3G 的音乐互动语音 增值业务系统产业化项目 |
杭州银行合肥分行 | 3401098128100014313 | 10,800,203.51 |
| 海量信息智能分析与处理 系统产业化项目 |
兴业银行合肥分行营业 部 |
499010100100285230 | 11,607,433.92 |
| 营销和服务平台建设项目 | 浦发银行合肥分行营业 部 |
5801054700002043 | 5,370,457.13 |
| 浦发银行合肥分行营业 部 |
定期存单 | 25,000,000.00 | |
| 合 计 | 70,400,130.59 |
三、募集资金实际使用情况
-
1、2011 年非公开发行股票募集资金项目使用情况对照表详见附件1。
-
2、2013 年非公开发行股票募集资金使用情况
根据公司第二届董事会第二十四次会议决议和2012 年第二次临时股东大会决议， 本次募集资金全部用于补充流动资金。2013 年5 月10 日，公司从募集资金专用账户杭 州银行股份有限公司合肥分行的账户3401040160000009242 将全部资金172,947万元转 入公司一般账户，用于补充流动资金。截止2013 年6 月30 日，2013 年非公开发行股 票募集资金已使用完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013 年6 月30 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
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五、募集资金使用情况及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件1：2011 年非公开发行股票募集资金项目使用情况对照表
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
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二○一三年八月十日
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附件1：
2011 年非公开发行股票募集资金项目使用情况对照表
截止2013 年6 月30 日止
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 项目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至期 | ||||||||||
| 是否 | 可行 | |||||||||
| 是否 | 募集资 | 末投资 | 本报告期 | |||||||
| 调整后 | 截至期末累 | 项目达到预 | 达到 | 性是 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 已变 | 金承诺 | 实现的效 | |||||||
| 投资总 | 本报告期 | 计投入金额 |
进度 | 定可使用状 | 预计 | 否发 | ||||
| 资金投向 | 更项 | 投资总 | 金 | 益 | ||||||
| 额(1) | 投入额 | (2) |
(%)(3) | 态日期 | 效益 *2 |
生重 | ||||
| 目 | 额 | ＝ | *1 | |||||||
| 大变 | ||||||||||
| (2)/(1) | ||||||||||
| 化 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 畅言系列语言教学产 | 2013 年04 月 |
|||||||||
| 否 | 12,819 | 12,819 |
4,154.66 |
11,654.85 |
90.92% |
2,226.82 | - |
否 | ||
| 品研发及产业化项目 | 28日 |
|||||||||
| 电信级语音识别产品 | 2013 年04 月 |
|||||||||
| 否 | 8,308 | 8,308 |
1,564.35 |
8,410.87 |
101.24% |
1,575.69 | - |
否 | ||
| 研发及产业化项目 | 28日 |
|||||||||
| 面向3G 的音乐互动语 | ||||||||||
2013 年04 月 |
||||||||||
| 音增值业务系统产业 | 否 | 7,573 | 7,573 |
1,245.59 |
6,701.01 |
88.49% |
457.42 | - | 否 | |
28 日 |
||||||||||
| 化项目 | ||||||||||
| 海量信息智能分析与 | 2013 年04 月 |
|||||||||
| 否 | 6,713 | 6,713 |
1,479.18 |
5,793.74 |
86.31% |
1,112.85 | - |
否 | ||
| 处理系统产业化项目 | 28 日 |
|||||||||
| 营销和服务平台建设 | 2013 年04 月 |
|||||||||
| 否 | 6,876 | 6,876 |
1,374.32 |
4,109.55 |
59.77% |
- | - | 否 | ||
| 项目 | 28日 |
|||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 42,289 | 42,289 |
9,818.10 |
36,670.02 |
-- |
-- | - | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- |
-- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- |
-- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 合计 | -- | 42,289 | 42,289 |
9,818.1 |
36,670.02 |
-- |
-- | - | -- | -- |
| 营销和服务平台建设项目说明：随着技术和市场发展，公司终端产品方向业务从销售硬件产品 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 更多转为提供语音整体解决方案，对区域展示中心和代理等投入的需求减少。公司根据实际情 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| 况从保护投资者利益的角度，适当放缓了区域营销中心的场地购买计划。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | ||||||||||
| --- | ||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | ||||||||||
| --- | ||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||
| 以前年度发生。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目中原实施地点位于合高新国用（2009）第90 号地块的项目，实施地点变更为 | ||||||||||
| 合肥国家科技创新型试点市示范区编号为KB5-2-2 地块，该地块土地使用面积为25.80 亩。本 | ||||||||||
| 次变更的KB5-2-2 地块与原合高新国用（2009）第90 号地块同处于国家智能语音高新技术产业 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 化基地规划区域，两地块地理位置相邻，其中合高新国用（2009）第90 号地块紧邻合肥市主干 | |||||||||
| 施地点变更情况 | 道望江西路，根据市政府有关规划设计调整的要求，为进一步优化产业基地区域功能布局，使 | |||||||||
| 项目建设地点更适于科研和办公环境，公司对募集资金项目中在合高新国用（2009）第90 号地 | ||||||||||
| 块的项目实施地点进行变更。公司于2012 年4 月1 日第二届董事会第二十次会议审议通过《关 | ||||||||||
| 于变更募集资金项目实施地点的议案》并进行了公告，公告编号2012-009、2012-014 号，保荐 | ||||||||||
| 机构亦发表了同意意见。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| --- | ||||||||||
| 施方式调整情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先 | ||||||||||
| --- | ||||||||||
| 期投入及置换情况 | ||||||||||
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4
| 用闲置募集资金暂时 | |
|---|---|
| --- | |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 | |
| --- | |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | |
| --- | |
| 用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露 | |
| 中存在的问题或其他 | --- |
| 情况 | |
| 注1：项目1-4 在建设期研发的部分产品已形成销售，产生了一定效益。募集资金项目实现效益计算方法： 募投项目产品营业收入，扣除相关的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用和资产减值损失， 加上营业外收入中的退税收入，并按适用税率扣除所得税后计算得出，其中营业税金及附加、销售费用、 管理费用、资产减值损失以及退税收入按该项目产品收入占营业收入总额的比例进行分摊。 注2：截至2013 年6 月30 日止，上述项目达产仅2 个月，无可比较承诺效益。 |
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