IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 24, 2012

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.

（合肥市高新开发区黄山路616号）

==> picture [103 x 87] intentionally omitted <==

2012年度非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告

二〇一二年八月

1

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，壮 大公司的资本实力，以满足公司未来各项业务发展的资金需求。

一、募集资金用于增加自有资金的可行性分析

本公司所处行业为信息技术产业中的软件及其应用服务业，具有技术与产品 更新升级快、持续研究与开发投入大且开发风险高的特点。因此，行业内优秀软 件公司在经过一定期间的经营积累后，在快速成长阶段，一般都储备较大金额的 货币资金，用于壮大资本实力、保障项目开发和技术提升。

语音产业作为战略性和前瞻性的重要新兴产业，伴随着近年来核心技术的持 续进步、社会信息化程度的不断提升、以及移动互联网时代巨大应用契机的到来， 其广阔应用前景和市场发展机遇日益引起国际IT巨头的关注。业内企业都在不断 加大资金投入，开展关键技术研究、实施产业化新应用以及客户消费市场的宣传、 引导和培育。本公司作为中国语音产业唯一的上市公司和行业龙头企业，经过多 年研究探索和市场培育，为我国智能语音业务从起步迈向快速增长打下了良好的 技术和产业基础，本次非公开发行获得的资金将有助于本公司加大在移动互联 网、教育、安全等领域的产业布局，加强核心技术研发，增强语音产业上下游整 合能力，保持产业先机并抢抓发展机遇；同时，由于语音产业的竞争对手主要为 微软、google、苹果、NUANCE等国际企业，具有雄厚的资金实力，为面对日益激 烈的国际竞争，公司亦需要扩大资本规模增强抗风险能力。

本公司通过本次非公开发行募集资金增加公司的自有资金，既能壮大公司的 资本实力、改善公司的资本结构，又能增强公司的抗风险能力和持续经营能力， 有利于公司的长期稳健发展。

二、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

本次非公开发行完成后，本公司总资产和净资产均大幅增加，公司的资本实 力和抗风险能力将得到进一步增强。本次募集资金的运用，有利于公司未来各项

2

业务的发展，从长远看，有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董事会

二○一二年八月二十四日

3