IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jan 27, 2011

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，本公司对截至2010 年12 月31 日止前次募集资金 的使用情况说明如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2008】476 号《关于核准安徽科大讯 飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司采用网下向询价对 象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股 （A 股）股票2,680 万股，每股发行价人民币12.66 元，募集资金总额为33,928.80 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用2,514.32 万元后，募集资 金净额为人民币31,414.48 万元。上述资金已于2008 年4 月30 日全部到位，并经 安徽华普会计师事务所〔现已更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”〕 华普验字[2008]第604 号验资报告验证。

为了进一步加强、规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司制订并完善了《安徽科 大讯飞信息科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并 与国元证券股份有限公司和各相关商业银行签订了募集资金监管协议，募集资金的 使用严格按照公司股东大会审议通过的募集资金投资项目履行审批程序，以保证专 款专用。

截至2010 年12 月31 日止，本公司募集资金累计使用额为31,044.94 万元， 其中：募集资金投资项目已累计使用募集资金总额25,827.70 万元，用于补充公司

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流动资金5,217.24 万元。截至2010 年12 月31 日止，募集资金余额为1,371.61 万元(其中包括利息收入1,002.07 万元)。存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号(存单)	金额
以中文为核心的多语种 语音关键技术研究与工 程中心建设项目	中信银行新站支行（专户存款）	7326610182600009957	3,638,809.48
	中信银行新站支行（专户-7 天通知存款）	7326610192600002976	4,000,000.00
	中信银行新站支行（专户-定期存款）	7326610184000005078	6,077,279.42
	合计		13,716,088.90

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况对照表

截至2010 年12 月31 日止，前次募集资金使用情况对照如下表：

单位：人民币万元

						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额： 31,414.48						已累计使用募集资金总额：25,827.70
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额： 2008 年度：5,483.41 2009 年度：12,324.17 2010 年度：8,020.12
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期 *1
序 号	承诺投 资项目	实际投 资项目	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投 资金额	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投 资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	普通话口语 评测及教学 软件产业化 项目	普通话口语 评测及教学 软件产业化 项目	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	6,248.00	-	2010 年 9 月底
2	语音搜索电 信增值业务 系统扩建项 目	语音搜索电 信增值业务 系统扩建项 目	5,652.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	-	2010 年 9 月底
3	电信级语音合 成平台升级及 产业化项目	电信级语音 合成平台升 级及产业化 项目	4,872.00	4,872.00	4,485.09	4,872.00	4,872.00	4,485.09	-386.91 *2	2010 年 9 月底

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4	嵌入式语音 软件升级及 产业化项目	嵌入式语音 软件升级及 产业化项目	4,839.00	4,839.00	4,842.39	4,839.00	4,839.00	4,842.39	3.39	2010 年 9 月底
5	以中文为核 心的多语种 语音关键技 术研究与工 程中心建设 项目	以中文为核 心的多语种 语音关键技 术研究与工 程中心建设 项目	5,725.00	5,725.00	4,600.22	5,725.00	5,725.00	4,600.22	-1,124.78 *3	2011 年 9 月底
合计			27,336.00	27,336.00	25,827.70	27,336.00	27,336.00	25,827.70	-1,508.30

注*1：“以中文为核心的多语种语音关键技术研究与工程中心建设项目” 原预

计达到可使用状态时间为2011年5月，其余四项目原预计达到可使用状态时间为2010 年5月，由于项目在建设期受全球金融危机影响，公司本着保护投资者利益角度出发， 放缓了投资进度。同时由于项目实施地点变更，也延迟了项目完工日期。

注*2：项目3的“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额” 386.91万元为 项目投资节约额。投资节约主要系由于语音合成算法性能的提升，使电信级语音合 成产品对硬件的依赖性降低，单台服务器支持的用户线数比预期提高，项目中使用 的运算服务器及应用服务器的配置降低，使得项目软硬件投资低于预期。

注*3：“以中文为核心的多语种语音关键技术研究与工程中心建设项目”建设 周期为三年，截至2010年12月31日止尚处于建设期。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2010 年12 月31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目的变更，只存 在部分募投项目实施主体和实施地点发生了变更，具体如下：

1．“嵌入式语音软件升级及产业化项目”的实施主体变更情况：鉴于公司嵌 入式语音软件业务全部由全资子公司合肥讯飞数码科技有限公司（以下简称“讯飞 数码”）负责，为便于“嵌入式语音软件升级及产业化项目”募集资金的使用、核 算与管理，公司将该项目资金4,839.00 万元以向讯飞数码增资方式改由讯飞数码实 施。2008 年7 月28 日召开的公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次 会议以及2008 年8 月16 日召开的公司2008 年第一次临时股东大会分别审议通过了 本次项目实施主体变更议案并进行了公告，公告编号分别为2008-014 号、2008-010 号和2008-017 号，独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。

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2．募集资金投资项目实施地点变更情况：为获得更好的产业配套和政策支持， 公司将原项目的实施地点由肥西县桃花镇变更为合肥市望江西路与永和路交叉口西 北角（国家科技创新型试点市示范区），新地块的地理位置和产业环境均较优越， 符合项目实施和公司发展总体规划要求。本次变更募集资金项目实施地点的议案业 经公司2008 年12 月28 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过并公告，公告 编号2008-032 号，保荐机构亦发表了同意意见。

（三）募集资金其他使用情况

1．公司首次公开发行股票募集资金扣除上市费用后净额为人民币31,414.48 万元，超过募集资金项目投资总额27,336.00 万元的金额计人民币4,078.48 万元用 于补充公司流动资金。公司于2008 年5 月22 日第一届董事会第七次会议审议通过 《关于将募集资金超过项目需求部分用于补充公司流动资金的议案》并进行了公告， 公告编号2008-002 号。

2．公司将“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值 业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音 软件升级及产业化项目”节余募集资金 1,138.76 万元（含利息）用于永久补充公 司流动资金。公司2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于将部分项目节余募集 资金永久补充流动资金的议案》并进行了公告，公告编号2010-029 号。

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三、前次募集资金投资项目实现效益情况

	实际投资项目	截止 日投 资项 目累 计产 能利 用率 *1	招股说明 书承诺项 目达产年 年平均效 益 *2		实际效益 *3		截止日累~~计~~ 实现效益	项目达产 前1 年 （2009 年10 月 至2010 年9 月） 实现效益	项目达 产后 （2010 年10 月 至12 月）实 现效益	是否 达到 预计 效益
序 号	项目名称			2008 年	2009 年	2010 年
1	普通话口语评测 及教学软件产业 化项目	-	2,128.4	85.41	328.34	794.47	1,208.22	734.03	263.53	- *2
2	语音搜索电信增 值业务系统扩建 项目	-	1,975.2	89.58	703.15	1,675.60	2,468.33	1,013.32	674.99	- *2
3	电信级语音合成 平台升级及产业 化项目	-	2,257.1	253.73	980.85	1,379.25	2,613.83	1,200.07	456.78	- *2
4	嵌入式语音软件 升级及产业化项 目	-	2,342.7	445.04	1,037.30	847.24	2,329.58	1,026.63	265.65	- *2
5	以中文为核心的 多语种语音关键 技术研究与工程 中心建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	*4

注*1：公司上述募集资金项目性质属软件业务，与产能相关的建设内容主要是 研发场地、机器设备与组建的研发团队等。由于软件产品具有无限复制等特点，而 其依托的服务器和芯片也是行业通用产品，供应充足。因此募集资金项目的产出主 要由市场推广决定，而不受产能限制，故未列示产能利用率。

注*2：项目1-4建设期为两年，预计项目在开始建设后的12个月开始形成销售， 两年后达产。原预计达产时间为2010年5月，由于项目在建设期受全球金融危机影响， 公司本着保护投资者利益角度出发放缓了投资进度，项目实际达产时间延迟到2010 年9月底。招股说明书披露项目1-4达产年年平均净利润如上表所示，未披露项目建 设期（即未达产年）的具体效益。项目尚未有达产年效益数据，未比较是否达到预

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计效益情况。

注*3：项目1-4在2010年9月底前属项目建设期，在建设期中产生了一定效益。 项目1-4在建设过程中研发的部分产品已形成销售，2008年下半年已开始产生效益。 募集资金项目实现的效益计算方法：募投项目产品营业收入，扣除相关的营业成本、 营业税金及附加、销售费用、管理费用和资产减值损失，加上营业外收入中的退税 收入，并按适用税率扣除所得税后计算得出，其中营业税金及附加、销售费用、管 理费用、资产减值损失以及退税收入按该项目产品收入占营业收入总额的比例进行 分摊。

注*4：以中文为核心的多语种语音关键技术研究与工程中心建设项目为技术中 心建设和研发项目，不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益，该项目无 承诺的效益。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关 内容对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容不存在重大差异。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会

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