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IFLYTEK CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011
Apr 6, 2012
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Audit Report / Information
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控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽科大讯飞信息科技
股份有限公司会审字[2012]0880号
华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司
中国·北京
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会审字[2012]0880 号
关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽科大讯飞信息科技股 份有限公司（以下简称贵公司）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2012 年 4 月 1 日出具了会审字[2012]0878 号的标准 无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公 司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一 并阅读。
本专项审核报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用， 不得用作任何其他目的。
附件：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表
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（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：何本英
（北京）有限公司
中国注册会计师：吴小燕
中国·北京 中国注册会计师：胡乃鹏
二○一二年四月一日
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安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位：人民币元
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2011 年初占用资金余 额 |
2011 年度占用累 计发生金额 |
2011 年度偿还 累计发生金额 |
2011 年末占用 资金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 |
- | ||||||||
| 小计 关联自然人及其 控制的法人 |
胡郁 | 股东、关键管 理人员 |
其他应收款 | 27,408.20 | 224,105.13 | 251,513.33 | - | ||
| 小计 | 27,408.20 | 224,105.13 | 251,513.33 | - | |||||
| 其他关联人及其 附属企业 |
中科大资产经营有 限责任公司 |
持股5%以上股 东 |
预付账款 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | |||
| 安徽讯飞皆成信息 科技有限公司 |
联营公司 | 应收账款 | -2,160.00 | 790,510.43 | 320,510.43 | 467,840.00 | 销售商品 | 经营性占用 | |
| 小计 | 47,840.00 | 790,510.43 | 370,510.43 | 467,840.00 | |||||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
上海通立信息科技 有限公司 |
子公司 | 应收账款 | 800,000.00 | 800,000.00 | 销售商品 | 非经营性占用 | ||
| 新疆科大讯飞信息 科技有限责任公司 |
子公司 | 应收账款 | 4,967,190.00 | 12,090.00 | 4,955,100.00 | 销售商品 | 非经营性占用 | ||
| 合肥讯飞启明信息 科技有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 资金往来 | 非经营性占用 | |||
| 小计 | 5,767,190.00 | 4,000,000.00 | 12,090.00 | 9,755,100.00 | |||||
| 总计 | 5,842,438.20 | 5,014,615.56 | 634,113.76 | 10,222,940.00 |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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