IFLYTEK CO.,LTD. — Annual Report 2018

Apr 18, 2019

2018 年度财务决算报告

2018 年，在公司董事会的正确决策和指导下，在公司经营班子及全体员工 的共同努力下，公司通过产品创新、市场拓展、细化管理、挖潜增效、规范运作， 实现了各主营业务的稳步增长，完成了 2018 年度经营计划。现将 2018 年度财务 决算的有关情况汇报如下：

一、 2018 年度财务决算的编制范围

本次财务决算的范围包括母公司科大讯飞股份有限公司、全资和控股子公 司。全资子公司包括：讯飞智元信息科技有限公司、北京中科大讯飞信息科技有 限公司、新疆科大讯飞信息科技有限公司、天津讯飞信息科技有限公司、中科讯 飞互联（北京）信息科技有限公司、安徽信息工程学院、安徽讯飞智能科技有限 公司、上海讯飞瑞元信息技术有限公司、深圳讯飞智慧科技有限公司、河南讯飞 智元信息科技有限公司、湖南科大讯飞信息科技有限责任公司、吉林科讯信息科 技有限公司、科大讯飞华南有限公司、上海科大讯飞信息科技有限公司、上海讯 飞枫享网络科技有限公司、金华讯科科技有限公司、重庆科大讯飞智能科技有限 公司、科大讯飞（香港）有限公司、北京讯飞乐知行软件有限公司、科大讯飞河 北科技有限公司、贵州讯飞信息科技有限公司、天津智汇谷科技服务有限公司、 浙江讯飞智能科技有限公司、iFLYTEK Inc.、四川讯飞超脑信息科技有限公司、 安徽讯飞云创科技有限公司、武汉讯飞兴智科技有限公司、科大讯飞（苏州）科 技有限公司、雄安讯飞人工智能科技有限公司、云南讯滇智能科技有限公司、海 南声谷科技有限公司、徐州讯飞智能科技有限公司、西安讯飞超脑信息科技有限 公司。控股子公司包括：合肥讯飞数码科技有限公司、广州市讯飞樽鸿信息技术 有限公司、苏州科大讯飞教育科技有限公司、北京外研讯飞教育科技有限公司、 安徽飞英数媒教育科技有限公司、安徽听见科技有限公司、安徽讯飞皆成信息科 技有限公司、深圳讯飞互动电子有限公司、安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司、 芜湖星途机器人科技有限公司、安徽知学科技有限公司、吉林科讯教育科技有限 公司、贵州科讯慧黔信息科技有限公司、重庆大永讯飞智能科技有限公司。

合营企业北京京师讯飞教育科技有限公司、安徽东方讯飞教育科技有限公司 及联营企业安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司、安徽淘云科技有限公

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司、沈阳美行科技有限公司、沈阳雅译网络技术有限公司、上海通立信息科技有 限公司、北京中外翻译咨询有限公司、湖南芒果听见科技有限公司、新育文教育 科技（北京）有限公司、北京灵隆科技有限公司按权益法核算，未纳入本次决算。 二、会计报表审计情况

2018 年度会计报表经华普天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。华普天健会计师事务所认为：公司的财务报表已经按照企业会计 准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2018 年度经营成果和现金流量。

三、经营利润情况

单位：人民币元

项 目	2018 年度	2017 年度	增减幅度
营业收入	7,917,221,902.67	5,444,688,147.38	45.41%
营业成本	3,956,546,167.68	2,647,237,936.66	49.46%
税金及附加	81,878,317.52	42,572,556.69	92.33%
销售费用	1,725,886,995.14	1,111,337,196.91	55.30%
管理费用	947,208,385.66	580,583,081.87	63.15%
研发费用	939,224,221.29	596,028,453.60	57.58%
财务费用	-16,662,516.36	-25,837,559.43	35.51%
资产减值损失	83,188,339.28	110,046,576.04	-24.41%
其他收益	352,416,379.03	102,346,869.74	244.34%
投资收益	74,796,024.80	48,716,728.01	53.53%
公允价值变动损益	-143,115.70	-
资产处置收益	762,653.25	5,736,673.64	-86.71%
营业利润	627,783,933.84	539,520,176.43	16.36%
营业外收入	68,137,121.55	49,427,299.67	37.85%
营业外支出	37,191,511.83	11,894,709.55	212.67%
利润总额	658,729,543.56	577,052,766.55	14.15%

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所得税费用	40,758,455.91	97,873,023.88	-58.36%
净利润	617,971,087.65	479,179,742.67	28.96%
归属于母公司所有者的净利润	542,066,004.00	434,675,994.14	24.71%
少数股东损益	75,905,083.65	44,503,748.53	70.56%

经营利润分析：

（一）2018 年，公司营业收入同比增长 45.41%，营业成本同比增长 49.46%， 主要原因系本年业务拓展，销售规模扩大，各类业务的业务量均有不同幅度增长 所致。

（二）公司本年税金及附加同比增长 92.33%，主要系本年业务拓展，销售 规模扩大，针对各类业务的流转税增加，相应税金及附加同时增加所致。

（三）公司本年销售费用同比增长 55.30%，主要系本年公司本年扩大业务 规模、增加业务机会所导致的部分费用有所增加。

（四）公司本年管理费用同比增长 63.15%，主要系本年公司管理人员增加， 各项费用相应增加，同时本年自主开发无形资产结项计提摊销金额较大所致。

（五）公司本年研发费用同比增长 57.58%，主要系本年公司不断扩大在研 发方面的投入，相应费用有所增加所致。

（六）公司本年财务费用同比增长 35.51%，主要系本年公司利息支出增加 所致。

（七）公司本年其他收益同比增长 244.34%，主要系本年公司收到的政府补 助增加所致。

（八）公司本年投资收益同比增长 53.53%，主要系本年处置部分股权产生 的收益所致。

（九）公司本年资产处置收益同比下降 86.71%，主要系上年处置固定资产 较多所致。

（十）公司本年营业外收入同比增长 37.85%，主要系本年与日常经营活动 无关的政府补助增加所致。

（十一）公司本年营业外支出同比增长 212.67%，主要系本年资产证券化业 务的金融资产转移损失增加所致。

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（十二）公司本年所得税费用同比下降 58.36%，主要系本年数家子公司适 用重点软件企业税收优惠，相应税率降低所致。

（十三）公司本年少数股东损益同比增长 70.56%，主要系非全资子公司净 利润增加所致。

四、现金流情况

单位：人民币元

项 目	2018 年度	2017 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,148,136,361.03	362,726,217.78	216.53%
投资活动产生的现金流量净额	-1,919,654,309.50	-1,499,557,475.31	-28.01%
筹资活动产生的现金流量净额	353,814,581.01	1,256,612,865.84	-71.84%

现金流量分析：

（一）公司经营活动产生的现金流量净额为 1,148,136,361.03 元，同比增长 216.53%，主要系公司本年销售商品、提供劳务收到的现金及收到的其他与经营 活动有关的现金增加，公司加强应收账款管理，回款较好。

（二）公司筹资活动产生的现金流量净额为 353,814,581.01 元，同比下降 71.84%，主要系公司上年收到发行股份购买资产配套的募集资金及限制性股票员 工缴款金额较大所致。

五、资产负债情况

单位：人民币元

	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
项 目			增减幅度
流动资产合计	7,762,399,055.75	7,242,592,112.54	7.18%
非流动资产合计	7,540,184,631.89	6,097,744,240.45	23.66%
资产总计	15,302,583,687.64	13,340,336,352.99	14.71%
流动负债合计	5,812,731,076.22	4,495,149,779.41	29.31%
非流动负债合计	1,278,096,013.63	892,673,385.42	43.18%
负债合计	7,090,827,089.85	5,387,823,164.83	31.61%
所有者权益合计	8,211,756,597.79	7,952,513,188.16	3.26%

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资产负债构成分析：

（一）截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 15,302,583,687.64 元，同比增 长 14.71%，其中流动资产 7,762,399,055.75 元，同比增长 7.18%；非流动资产 7,540,184,631.89 元，同比增长 23.66%，主要系本年公司固定资产投入及自主研 发形成的无形资产增加所致。

（二）截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债为 7,090,827,089.85 元，同比增长 31.61%，其中流动负债 5,812,731,076.22 元，同比增长 29.31%；非流动负债为 1,278,096,013.63 元，同比增长 43.18%，主要系计入递延收益的政府补助及计入 预计负债的信息工程运维费用增加所致。

六、主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

公司本年销售毛利率为 50.03%，相比去年 51.38%减少 1.35%，毛利率水平 变动较小；每股收益为 0.27 元，相比去年的 0.22 元增加 0.05 元，变动金额较小； 加权平均净资产收益率为 6.94%，相比去年的 5.74%增加 1.20%，主要系净利润 增加所致。

（二）偿债能力分析

公司本年资产负债率为 46.34%，相比去年的 40.39%增加 5.95%，主要系非 流动负债增加所致。流动比率为 1.34，相比去年的 1.61 减少 0.27，速动比率为 1.16，相比去年的 1.41 减少 0.25，主要系公司本年流动性短期借款及采购增长应 付账款增加导致流动负债增加所致。

（三）资产营运能力分析

公司本年应收账款周转率为 2.66，相比去年的 2.50 增加 0.16；存货周转率 为 4.10，相比去年 3.54 增加 0.56，应收账款及存货的周转效率有所提升。

科大讯飞股份有限公司

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