IFLYTEK CO.,LTD. — Annual Report 2018

Mar 28, 2018

2017 年度财务决算报告

2017 年，在公司董事会的正确决策和指导下，在公司经营班子及全体员工的 共同努力下，公司通过产品创新，市场拓展，细化管理，挖潜增效，规范运作， 实现了各主营业务的稳步增长，完成了 2017 年度经营计划。现将 2017 年度财务 决算的有关情况汇报如下：

一、 2017 年度财务决算的编制范围

本次财务决算的范围包括母公司科大讯飞股份有限公司、全资和控股子公 司。全资子公司包括：讯飞智元信息科技有限公司、北京中科大讯飞信息科技有 限公司、新疆科大讯飞信息科技有限公司、天津讯飞信息科技有限公司、中科讯 飞互联（北京）信息科技有限公司、安徽信息工程学院、安徽讯飞智能科技有限 公司、上海讯飞瑞元信息技术有限公司、深圳讯飞智慧科技有限公司、河南讯飞 智元信息科技有限公司、湖南科大讯飞信息科技有限责任公司、吉林科讯信息科 技有限公司、科大讯飞华南有限公司、上海科大讯飞信息科技有限公司、金华讯 科科技有限公司、重庆科大讯飞智能科技有限公司、科大讯飞（香港）有限公司、 北京讯飞乐知行软件有限公司、科大讯飞河北科技有限公司、贵州讯飞信息科技 有限公司、天津智汇谷科技服务有限公司、浙江讯飞智能科技有限公司、iFLYTEK Inc.、四川讯飞超脑信息科技有限公司、安徽讯飞云创科技有限公司、武汉讯飞 兴智科技有限公司。控股子公司包括：合肥讯飞数码科技有限公司、广州市讯飞 樽鸿信息技术有限公司、苏州科大讯飞教育科技有限公司、北京外研讯飞教育科 技有限公司、北京灵隆科技有限公司、安徽飞英数媒教育科技有限公司、安徽听 见科技有限公司、安徽讯飞皆成信息科技有限公司、深圳讯飞互动电子有限公司、 上海讯飞枫享网络科技有限公司、安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司、芜湖星 途机器人科技有限公司、安徽知学科技有限公司、吉林科讯教育科技有限公司、 贵州科讯慧黔信息科技有限公司。参股的安徽省科普产品工程研究中心有限责任 公司、安徽淘云科技有限公司、沈阳美行科技有限公司、沈阳雅译网络技术有限 公司、上海通立信息科技有限公司、北京京师讯飞教育科技有限公司、安徽东方 讯飞教育科技有限公司在长期股权投资中按权益法核算，未纳入本次决算。

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二、会计报表审计情况

2017 年度会计报表经华普天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。华普天健会计师事务所认为：公司的财务报表已经按照企业会计 准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2017 年度经营成果和现金流量。

三、经营利润情况

单位：人民币元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减幅度
营业收入	5,444,688,147.38	3,320,476,689.57	63.97%
营业成本	2,647,237,936.66	1,642,984,251.84	61.12%
税金及附加	42,572,556.69	30,230,470.64	40.83%
销售费用	1,111,337,196.91	648,741,756.43	71.31%
管理费用	1,176,611,535.47	729,454,216.96	61.30%
财务费用	-25,837,559.43	-33,729,042.11	23.40%
资产减值损失	110,046,576.04	65,609,414.58	67.73%
投资收益	48,716,728.01	146,560,792.91	-66.76%
资产处置收益	5,736,673.64	9,679,400.58	-40.73%
其他收益	102,346,869.74
营业利润	539,520,176.43	393,425,814.72	37.13%
营业外收入	49,427,299.67	181,066,928.79	-72.70%
营业外支出	11,894,709.55	13,633,055.96	-12.75%
利润总额	577,052,766.55	560,859,687.55	2.89%
所得税费用	97,873,023.88	64,081,356.04	52.73%
净利润	479,179,742.67	496,778,331.51	-3.54%
归属于母公司所有者的净利润	434,675,994.14	484,430,415.83	-10.27%
少数股东损益	44,503,748.53	12,347,915.68	260.42%

经营利润分析：

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（一）2017 年，公司营业收入同比增长 63.97%，营业成本同比增长 61.12%， 主要原因系本年业务拓展，业务规模扩大，教育、消费者、政法、智慧城市等主 营业务增长所致。

（二）公司本年税金及附加同比增长 40.83%，主要系根据《财政部关于印 发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕22 号），将本年发生的房产 税、土地使用税、印花税等税费计入税金及附加，使得税金及附加本年发生额增 长幅度较大。

（三）公司本年销售费用同比增长 71.31%，主要系本年扩大业务规模、增 加业务储备所发生的各项费用均有所增加。

（四）公司本年管理费用同比增长 61.30%，主要是公司规模扩大，研发费 用、行政支撑部门薪酬费用等增加所致。

（五）公司本年资产减值损失同比增长 67.73%，主要系应收款项增加，计 提的坏账损失金额较大所致。

（六）公司本年投资收益同比降低 66.76%，主要系上年通过多次交易分步 实现非同一控制下合并讯飞皆成，本公司持有的原股权按照公允价值重新计量产 生的投资收益金额较大所致。

（七）公司本年资产处置收益同比降低 40.73%，主要系本年处置固定资产 收益较大所致。

（八）公司本年其他收益增加 102,346,869.74 元，营业外收入同比下降 72.70%，主要系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，将与企业日常活动有关的政府补助由“营业外收入”科目调整 至“其他收益”科目所致。

（九）公司本年所得税费用同比增长 52.73%，主要系本年应纳税所得额增 加相应计提所得税费用增加所致。

（十）公司本年少数股东损益同比增长 260.42%，主要系非全资子公司净利 润增加所致。

四、现金流情况

单位：人民币元

项 目 2017 年度 2016 年度 增减幅度

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经营活动产生的现金流量净额	362,726,217.78	299,303,977.99	21.19%
投资活动产生的现金流量净额	-1,499,557,475.31	-922,508,455.72	-62.55%
筹资活动产生的现金流量净额	1,256,612,865.84	478,609,277.92	162.56%

现金流量分析：

（一）公司投资活动产生的现金流量净额为-1,499,557,475.31 元，同比降低 62.55%，主要系公司上年收回委托贷款本金金额较大及本年投资理财产品金额增 加所致。

（二）公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,256,612,865.84 元，同比增长 162.56%，主要系公司本年收到发行股份购买资产配套的募集资金及限制性股票 员工缴款所致。

五、资产负债情况

单位：人民币元

	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
项 目			增减幅度
流动资产合计	7,242,592,112.54	5,532,885,443.01	30.90%
非流动资产合计	6,097,744,240.45	4,881,056,942.18	24.93%
资产总计	13,340,336,352.99	10,413,942,385.19	28.10%
流动负债合计	4,495,149,779.41	2,520,986,784.27	78.31%
非流动负债合计	892,673,385.42	674,184,305.67	32.41%
负债合计	5,387,823,164.83	3,195,171,089.94	68.62%
所有者权益合计	7,952,513,188.16	7,218,771,295.25	10.16%

资产负债构成分析：

（一）截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 13,340,336,352.99 元，同比增 长 28.10%，其中流动资产 7,242,592,112.54 元，同比增长 30.90%，主要系本年 公司业务规模扩大，收入增长带来的应收款项增加及履约项目存货增加所致。

（二）截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债为 5,387,823,164.83 元，同比增长 68.62%，主要系流动负债 4,495,149,779.41 元，同比增加 78.31%，主要系本年授

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予限制性股票，本公司具有回购义务而确认为负债导致其他应付款增加，及采购 增长导致应付账款增加所致；非流动负债为 892,673,385.42 元，同比增长 32.41%， 主要系计入递延收益的政府补助及计入预计负债的信息工程运维费用增加所致。

六、主要财务指标分析

（一）盈利能力分析

公司销售毛利率从去年 50.52%增长至 51.38%，毛利率水平变动较小；每股 收益从去年的 0.37 元降低到 0.33 元，减少 0.04 元，变动金额较小；加权平均净 资产收益率从去年的 7.50%降低到 5.74%，同比降低 1.76%，主要系净利润降低 及收到发行股份购买资产配套的募集资金导致净资产增加所致。

（二）偿债能力分析

公司资产负债率从去年的 30.68%增加至 40.39%，流动比率从去年的 2.19 减 少至 1.61，速动比率从去年的 1.96 减少至 1.41，主要系本公司本年授予限制性 股票因具有回购义务而确认为负债及采购增长应付账款增加导致流动负债增加 所致。

（三）资产营运能力分析

公司应收账款周转率为 2.50，与去年的 2.06 相比增加 0.44；存货周转率为 3.54，与去年 3.58 相比减少 0.04，变化较小。

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