IEI — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 15, 2021

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合併現金流量表

本資料由威強電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,261,293 | 918,009 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,261,293 | 918,009 |
| 折舊費用 | 83,409 | 84,636 |
| 攤銷費用 | 11,408 | 11,301 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 263 | -6,761 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,262 | -23,962 |
| 利息費用 | 319 | 211 |
| 利息收入 | -84,032 | -87,314 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -297,305 | -83,593 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 283 | 1,643 |
| 處分投資損失（利益） | -9,348 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 36,885 | 8,443 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 400 | -112 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,847 | 14,835 |
| 收益費損項目合計 | -257,133 | -80,673 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19,298 | 187,282 |
| 應收帳款（增加）減少 | -345,841 | 239,783 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,966 | -21,421 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -179,453 | -2,633 |
| 存貨（增加）減少 | -235,441 | -20,425 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,878 | -10,771 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -750,525 | 371,815 |
| 合約負債增加（減少） | -21,344 | 82,440 |
| 應付帳款增加（減少） | 75,088 | -148,980 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 39,340 | 5,084 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,974 | -92,079 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 266,956 | -1,547 |
| 負債準備增加（減少） | 568 | 4,474 |
| 預收款項增加（減少） | -4,464 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,178 | -33,410 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,085 | -1,151 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 385,211 | -185,169 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -365,314 | 186,646 |
| 調整項目合計 | -622,447 | 105,973 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 638,846 | 1,023,982 |
| 收取之利息 | 89,690 | 81,456 |
| 收取之股利 | 2,572 | 682,787 |
| 支付之利息 | -319 | -211 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,653 | -231,059 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 633,136 | 1,556,955 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,938 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,800 | 3,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -557,359 | -550,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,344 | 550,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 550,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -202,943 | -46,062 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 526 | 1,002 |
| 取得無形資產 | -10,748 | -9,544 |
| 其他金融資產增加 | -772,826 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 299,267 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,390 |
| 其他非流動資產減少 | 257 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,018,949 | 250,211 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 75 | 36 |
| 租賃本金償還 | -6,735 | -3,766 |
| 發放現金股利 | -177,290 | -443,224 |
| 現金減資 | 0 | -1,181,932 |
| 庫藏股票買回成本 | -25,008 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,350 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -208,958 | -1,627,536 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,300 | -89,223 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -589,471 | 90,407 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,129,703 | 3,039,296 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,540,232 | 3,129,703 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,540,232 | 3,129,703 |